3 залихе канабиса са снажним замахом

За инвеститоре фокусиране на компаније које подржавају или се баве истраживањем, развојем, дистрибуцијом и продајом медицинске и рекреативне марихуане, залихе канабиса Амирис

АМРС
, ГровГенератион Тилраи може вам помоћи да повећате свој портфолио.

ИоуТубе видео

Замах у легализованој индустрији марихуане

Индустрију марихуане чине фирме које подржавају или су укључене у правно истраживање, развој, узгој, производњу, дистрибуцију, маркетинг и продају медицинске и рекреативне марихуане. То је јединствена комбинација различитих фирми и пословних модела усмерених на индустрију марихуане, попут добављача, малопродаје, некретнина и технологије, као само неколико примера. Легална продаја марихуане у 2020. години достигла је рекордних 17.5 милијарди долара, што је пораст од 46% у односу на 2019. годину.

Канабис је све више прихваћен и легализован је у све већем броју нација и држава за медицинску, рекреативну и другу употребу. Тренутно је у САД-у 16 држава, укључујући и округ Колумбија, у потпуности легализовало употребу марихуане за одрасле, а 35 држава је одобрило за медицинску употребу.

Рекреативна марихуана добила је зелено светло од посланика током протеклих шест месеци у пет нових држава: Аризони, Монтани, Њу Џерсију, Јужној Дакоти и Вирџинији. У међувремену, четири додатне државе сада разматрају легализацију: Конектикат, Мериленд, Нови Мексико и Северна Дакота. Један од највећих покретача ове промене политике је приход који би државе добијале од пореза на марихуану.

Залихе марихуане за чисту игру углавном нису на берзи и остају врло ризичне због различитих државних закона и превладавајућих савезних закона САД. Марихуана је и даље илегална на савезној основи. Многе велике компаније за марихуану наставиле су да остварују знатне нето губитке, јер се фокусирају на улагање у ресурсе и опрему како би убрзале раст прихода. Индустрија сазрева и расте, али остаје нестабилна и вероватно ће бити периода када ће се цене одвојити од основних.

Оцењивање залиха канабиса ААИИ-овим А + оценама залиха

Када анализирате компанију, корисно је имати објективан оквир који вам омогућава да упоредите компаније на исти начин. То је један од разлога зашто је ААИИ креирао А + Инвестор Стоцк Класе, који процењују компаније кроз пет фактора за које се показало да дугорочно идентификују тржишне акције: вредност, раст, замах, ревизије процене зараде (и изненађења) и квалитет.

Користећи ове оцене, следећа табела сумира привлачност три залихе канабиса - Амирис, ГровГенератион и Тилраи - на основу њихових основа.

ААИИ-ов сажетак оцена А + за три залихе канабиса

Шта откривају оцене А + залиха

Амирис (АМРС) је компанија за индустријску биотехнологију. Компанија је првенствено усредсређена на примену своје технолошке платформе за инжењерство, производњу и продају производа високих перформанси, природних и одрживих производа, на тржиште здравља, веллнесса, чисте лепоте и укуса и мириса.

Амирис ради на стварању синтетичких канабиноида (хемијских једињења у биљци канабиса) који би могли пореметити индустрију и учинити је мање ослоњеном на велике, скупе растуће објекте. Његова технолошка платформа омогућава корисницима брзи инжењеринг микроба и њихово коришћење као катализаторе за метаболизацију обновљивих шећера биљног извора у састојке велике вредности.

Његова биотехнолошка платформа и процес индустријске ферментације замењују постојеће сложене и скупе производне процесе. Платформа компаније користи се за дизајнирање, изградњу, оптимизацију и унапређивање сојева који производе осам различитих молекула у комерцијалним количинама, до више од 15 комерцијалних састојака.

Амирис има вредност Ф, засновану на оцени 98, што се сматра изузетно скупим. Рејтинг компаније по оцени вредности веома је висок у неколико традиционалних показатеља процене, са оценом 84 за однос цене и продаје, 99 за однос предузећа и вредности према ебитди (ЕВ / Ебитда) и 89 за принос акционара ( запамтите, што је нижа оцена то је боља вредност). Успешно улагање у залихе укључује куповину ниске и високу продају, па је процена залиха важан фактор при одабиру деоница.

Вредносна оцена је перцентилски ранг просека процентилског ранга горе поменутих мерних вредности, заједно са односом цене и зараде, односом цене и књиговодствене вредности и односом цене и слободног новчаног тока.

Амирис има моменталну оцену А, засновану на оцени моменталне оцене 96. То значи да се сврстава на прво место свих залиха у погледу пондерисане релативне снаге током последња четири квартала. Пондерисани ранг релативне снаге од четири четвртине је релативна промена цене за свако од последња четири квартала.

Ревизије процена дају показатељ шта аналитичари размишљају о краткорочним изгледима предузећа. Оцена оцене ревизије Амирис је Ф, што се сматра веома негативним. Оцена се заснива на статистичкој значајности последња два квартална изненађења зараде и процентуалној промени у њеној консензус процени за текућу фискалну годину током протеклог месеца и последња три месеца.

Амирис је у последња два фискална тромесечја објавио изненађења са негативном зарадом, углавном због већих маркетиншких улагања у потрошачке брендове и нових програма за истраживање и развој (Р&Д). Поред тога, током последњег месеца, консензусна процена зараде за фискалну годину која се завршава 31. децембра 2021. године значајно се смањила са негативних 0.12 долара по акцији на негативних 1.38 долара по акцији; извршене су три ревизије наниже према процени фискалне 2021. године и нула навише.

ГровГенератион (ГРВГ) је компанија за снабдевање фарми. Компанија поседује и управља малопродајним објектима за баштованство у хидропонским и органским специјалитетима. Бави се продајом производа, попут органских хранљивих састојака и земљишта, напредне технологије осветљења, хидропонске и аквапонске опреме и других производа потребних за узгој у затвореном и на отвореном. Производи компаније укључују жетву, земљиште и медијуме, контејнере и лежишта, контролу штеточина и болести, хранљиве састојке и адитиве, хидропонику, светла за узгајање, вентилаторе и вентилацију и клонирање и размножавање. Такође управља мрежном супер продавницом за култиваторе.

Хидропоника је један од најбољих начина узгоја за легалну индустрију канабиса, а ГровГенератион је један од водећих добављача хидропонске опреме у САД-у

Његова подружница, ГровГенератион Хемп Цорп., бави се развојем и продајом пољопривредних производа од конопље. Поседује и управља ланцем од приближно 55 малопродајних хидропонских / баштенских продавница. Компанија служи заједници комерцијалних и урбаних култиватора који узгајају специјалне усеве, укључујући органске састојке, зеленило и биљне лекове. Компанија очекује да ће се проширити на 60 баштенских центара 2021. године у 15 држава.

ГровГенератион има просечну А + оцену раста А. Разред раста узима у обзир и краткорочни и дугорочни историјски раст прихода, зараде по акцији и оперативног новчаног тока.

Компанија је забележила снажан раст продаје током протекле године. Продаја је порасла за 172.7% у односу на претходну годину за квартал који се завршио 31. марта 2021. године, на 250 милиона долара, док је прилагођена зарада по акцији порасла преко 280%. Компанија очекује да ће 415. године остварити продају између 430 и 2021 милиона долара. ГровГенератион треба да пружи презентацију о пословном представљању на виртуелној конференцији Стифел 2021 Инсигхт Цонференце у четвртак, 10. јуна.

Компанија има моменталну оцену А, засновану на њеној тренутној оцени 83.

Тилраи (ТЛРИ) се бави фармацеутским сектором. Компанија је добављач производа од канабиса дистрибутерима лекова. Компанија је усредсређена на истраживање медицинске канабиса и узгој, прераду и дистрибуцију производа од канабиса широм света. Преко своје подружнице, ФХФ Холдингс Лтд. (Манитоба Харвест) производи, продаје и дистрибуира потрошачке производе на бази конопље. Портфељ Манитоба Харвест укључује конопљина срца, уље конопље, конопља Да! гранола, конопља, да! протеински прах и млеко конопље Блисс.

Тилраи такође испоручује производе од канабиса пацијентима у бројним земљама на пет континената путем својих подружница у Аустралији, Канади и Немачкој, а медицинску канабис производи у Канади и Европи.

Дана 3. маја, Тилраи је објавио да је завршио спајање са Апхриа Инц. Две компаније, обе које послују у простору за потрошачку амбалажу усредсређену на канабис, радиће као Тилраи. Спајање Тилраи-Апхриа удружило је Апхријино водство на канадском тржишту рекреативног канабиса са Тилраи-овом снагом у иностранству.

Акције вишег квалитета имају особине повезане са потенцијалом за раст и смањеним ризиком од пада. Поновно тестирање оцене квалитета показује да су залихе са вишим оценама квалитета у просеку премашиле залихе ниже оцене у периоду од 1998. до 2019. године.

Оцена квалитета А + представља перцентилни ранг просека перцентилског ранга поврата на имовину (РОА), поврата на уложени капитал (РОИЦ), бруто добити на имовину, приноса откупа, промене у укупним обавезама према активи, прираштаја, З двоструког оцена основног ризика банкрота (З) и Ф-оцена. Резултат је променљив, што значи да може узети у обзир свих осам мера или, ако било која од осам мера није валидна, важеће преостале мере. Да би им се додијелила оцјена квалитета, залихе морају имати важећу (не-нулл) мјеру и одговарајући поредак за најмање четири од осам мјера квалитета.

Тилраи има квалитетну оцену Д, стављајући га на доњи ниво међу свим америчким акцијама. Компанија се лоше котира у погледу приноса на имовину и бруто прихода од имовине, сврставајући се на 14. и 10. перцентил свих залиха са америчке листе. Међутим, високо се рангира у погледу промене укупних обавеза према активи, у 85. перцентилу.

Тилраи има моментум оцену А, заснован на моменталној оцени 92 и просечном степену раста Ц.

____

Залихе које испуњавају критеријуме приступа не представљају листу „препорученог“ или „купи“. Важно је вршити дужну ревност.

Ако желите предност у овој нестабилности на тржишту, постати члан ААИИ.

Извор: хттпс://ввв.форбес.цом/ситес/инвестор/2021/06/10/3-цаннабис-стоцкс-витх-стронг-моментум/