Постоје хиљаде компанија којима се јавно тргује, и све оне шаљу низ сигнала које инвеститори морају научити да тумаче. Рашчлањивање ових сигнала је од суштинског значаја за успех улагања, а постојање јасне стратегије, засноване на поузданим тржишним индикаторима, често чини разлику између добијања или губитка на тржишту.
Један од најјаснијих сигнала који малопродајни инвеститори могу да прате су обрасци куповине корпоративних инсајдера. То су службеници компаније који имају високе позиције – извршни директори, финансијски директори, главни оперативни директори, чланови одбора – што им даје приступ унутрашњем раду својих компанија и одговорност према одборима и акционарима за остваривање профита. Резултат: инсајдери не купују олако сопствене акције, а када то учине, инвеститори треба да обрате пажњу.
Да бисмо стекли сопствени осећај за ову стратегију, користили смо алатку Хот Стоцкс ТипРанкс Инсидерс да бисмо прикупили детаље о две акције чије су инсајдери недавно куповали. Постоје и други позитивни означитељи које треба пратити; ове акције су оцењене као јаке куповине према консензусу аналитичара и предвиђа се да ће порасти у наредним месецима. Хајде да погледамо изблиза.
Петцо Хеалтх анд Веллнесс (ВОО)
Почећемо са освртом на компанију која је и стара и нова на јавним тржиштима. Петцо, познати ланац и бренд снабдевања кућних љубимаца, продаје све, од хране за кућне љубимце и основних потрепштина за негу до осигурања власника кућних љубимаца до неговања, а продавнице чак нуде и избор малих живих животиња. Компанија је изашла на берзу прошлог јануара по трећи пут у својој историји. На прошлогодишњем ИПО-у компанија је ставила 48 милиона акција на тржиште, по цени од 18 долара, и прикупила више од 864 милиона долара бруто прихода.
Петцо неће извести своје податке за четврти квартал или за целу 4. годину до марта, али можемо да стекнемо осећај за компанију ако погледамо бројеве за К2021 објављене у новембру. Компанија је пријавила 3 милијарде долара на највишој линији, релативно равномерно узастопно, али више од 1.44% у односу на претходну годину и скоро 15% изнад процена. Нето приход је износио 5 центи по акцији, а компанија је подигла своје смернице за целу годину за 20.
Ипак, акције су нагло пале након објављивања зараде због значајног мањка бруто марже. Конкретно, бруто маржа је опала за 180 базних поена у односу на претходну годину, што је испод консензусне процене од -130 бпс. Компанија је приписала притисак првенствено већој продаји потрошног материјала због поређења у односу на период прошле године са необично ниском мешавином и због успешног задржавања и раста пословања са потрошним материјалом.
Оно што то значи је да су акције ВООФ-а сада ниске цене, а најмање два инсајдера су то приметила. Мајкл Нуцо, који носи више шешира као ЕВП, ЦФО и ЦОО, потрошио је преко 78,000 долара на 4,340 акција. Што је још важније, можда је генерални директор и председник компаније Рон Цоугхлин купио 23,290 деоница, уложивши преко 400,000 долара за акције.
Што се тиче аналитичара, аналитичарка Неедхам-а Ана Андреева види ове акције као потцењене и по цени на атрактивној улазној тачки, са позитивним дугорочним изгледима.
„[Акције] су се повукле након штампања у 3. кварталу 21. и сада се тргују по 1к ЕВ/продаја '22 – мислимо да је премија загарантована с обзиром на мање дискрециону природу категорије кућних љубимаца, више иницијатива за подстицање органског раста врхунске линије испред простор за кућне љубимце и проширење ЕБИТДА (у последње 3 године, ЕБИТДА марже су порасле за само 20-30 базних поена, уз јаку горњу линију левериџа, са већим могућностима контроле оперативних трошкова још увек пред нама)“, приметила је Андреева.
„Са својим омни-каналним отиском, ВООФ би требало да расте брже од категорије кућних љубимаца (пројектовано у ХСД-у до 2025.) с обзиром на ране уводе проширења ветеринарске болнице (172, прилика за 900+), конверзију купаца на вишеканални (помоћ јединствен однос са ДоорДасх-ом за испоруку истог дана) и раст токова прихода који се понављају/високе лојалности као што су понављање, БОПУС, Витал Царе и ПупБок“, додао је аналитичар.
У том циљу, Андреева оцењује ВООФ као куповину, а њена циљна цена од 30 долара подразумева једногодишњи раст од ~56%. (Да бисте погледали рекорд Андрееве, кликните овде)
Све у свему, јасно је да се Волстрит слаже са овим оптимистичним ставом о Петку. Акције компаније имају 8 недавних прегледа, укључујући 7 за куповину и само 1 за задржавање и подршку консензусу аналитичара Стронг Буи. Акције се тргују за 19.27 долара, а њихова просечна циљна цена од 27.83 долара указује на простор за раст од 44% у наредних 12 месеци. (Погледајте прогнозу акција ВООФ на ТипРанкс)
Адобе, Инц. (АДБЕ)
Од малопродајних потрепштина за кућне љубимце, прећи ћемо на технолошку индустрију, у којој се велики део недавних тржишних акција одвија. Адобе, као и Петцо, је добро познато име са солидним брендом и јаком линијом производа. Поред креирања ПДФ-а раних 1990-их, Адобе је такође добављач Пхотосхопа, ИнДесигн-а и Иллустратор-а, да наведемо само неке од својих производа. Компанија је своју понуду пребацила на СааС модел последњих година, а корисници могу да приступе програмима на Адобе Цреативе Цлоуд-у.
Ова јака технолошка компанија има дугу историју пружања резултата, како за купце тако и за инвеститоре. Али прошлог децембра, акције Адобе-а су нагло пале, одмах након објављивања резултата за четврти квартал и за целу фискалну 4. годину.
Пад вредности акција је уследио иако је компанија у суштини још једном остварила резултате на врху и на крају. И приход и ЕПС су испунили очекивања и износили су 4.11 милијарди долара, односно 3.20 долара. Приход је већи за 19% у односу на претходну годину, а ЕПС за 13%.
Гледајући унапред, међутим, Адобе је разочарао својим смерницама за фискалну 2022. Компанија очекује врхунску линију у наредној фискалној години од 17.9 милијарди долара, пропуштајући очекивања од 18.19 милијарди долара. И док менаџмент предвиђа да ће зарада по акцији на годишњем нивоу порасти са 12.48 долара на 13.70 долара следеће године, Волстрит се надао да ће достићи 14.26 долара.
Пад цене акција није обесхрабрио Лауру Дезмонд, из одбора директора компаније, да повећа свој удео. Прошле недеље, Десмонд је купио акције у вредности од преко милион долара, у две транше, једну од 1 акције, а другу од 482.
И она није једина уверена у Адобе-ову будућност. Аналитичар Дојче банке Бред Зелник, који има 5 звездица од ТипРанкса, такође верује да ће Адобе наставити да остварује раст.
„Сматрамо Адобе као водећег покретача дигиталних искустава и видимо трајни раст у будућности упркос његовом већ значајном тржишном уделу у оквиру свог основног креативног тржишта… Стратегија компаније ДКС је процветала од преузимања Омнитуре-а 2009. године са синергијама између ДМ-а и ДКС-а који су логичнији од икада. Убеђени смо у огромност Адобе-овог креативног ТАМ-а (који се стално шири изнад очекивања), његове бројне полуге за трајни раст, као и још веће прилике у дигиталном искуству“, оценио је Зелник.
Зелник даје акцијама АДБЕ оцену за куповину, док његова циљна цена од 715 долара сугерише да акције имају раст од ~35% испред себе ове године. (Да бисте погледали Зелницк-ов рекорд, кликните овде)
Технолошке компаније великих имена имају тенденцију да привлаче велику пажњу аналитичара акција са Волстрита, а Адобе није изузетак. Акције имају не мање од 24 рецензије аналитичара у евиденцији, а оне се деле 18 до 6 (или 3 према 1, ако желите) у корист куповине преко задржавања, за консензус аналитичара за јаку куповину. АДБЕ тренутно има цену од 529.89 долара, а његова просечна циљна цена од 674.67 долара указује на простор за повећање вредности акција од ~27% са тог нивоа. (Погледајте АДБЕ прогнозу акција на ТипРанкс)
Да бисте пронашли добре идеје за трговање акцијама по атрактивним проценама, посетите ТипРанкс-ове „Бест Стоцкс то Буи“, новоотворени алат који обједињује све увиде ТипРанкс-ова о капиталу.
Изјава о одрицању одговорности: Мишљења изнета у овом чланку искључиво су мишљења представљеног аналитичара. Садржај је предвиђен да се користи само у информативне сврхе. Веома је важно урадити сопствену анализу пре него што уложите било какву инвестицију.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/2-стронг-буи-стоцкс-инсидерс-014552251.хтмл