Како институције покрећу крипторенесансу

Док се на криптовалуту понекад гледало као на отпаднички покрет, недавни прилив институционалних инвестиција је преокренуо табелу тог погледа.

У дивљем свету криптовалута, богатство се остварује преко ноћи, мемови вреде милионе, а твитови Елона Маска могу да направе или разбију ваш портфолио.

Али усред целог овог хаоса, две ствари се истичу: вратоломни темпо промена и све већи утицај институционалних инвеститора.

Сада су одела са Волстрита трљање рамена са крипто каубојима, а игра се заувек променила. Али шта то значи за непослушне стартапе који су помогли у изградњи крипто света?

Закопчајте се док дубоко урањамо у свет институционалних крипто инвестиција. Од хеџ фондова до милијардера, видећемо ко води емисију: малопродајни инвеститори, ризични капиталисти или институционални гиганти.

Такође ћемо истражити како институционално усвајање мења приватност, безбедност и децентрализовану управу и како пораст вебКСНУМКС протоколи потресају централизоване платформе. Хајде да сазнамо.

Пораст институционалних инвеститора у криптопростору

Прво, хајде да дефинишемо шта подразумевамо под институционалним инвеститорима. Институционални инвеститори, такође познати као „китови“ у крипто свету, су субјекти попут хеџ фондова, пензионих фондова и банака са огромним џеповима готовине за улагање.

Можда се питате зашто све ове фенси институције ускачу у крипто игру. Па, све је у вези са сјајем.

Институције су увек у потрази за приликама да зараде прилично пени. И са лудима несталност на крипто тржишту, мора се зарадити нешто озбиљно. То је као бескрајна вожња ролеркостером – али уместо да се разболите, постајете богати.

Али не заборавимо на слона у соби – обезбеђење.

Крипто је можда дигитално, али то не значи да није вредно. Институције треба да знају да су њихове инвестиције сигурне и здраве. И са развојем од притворска решења, могу бити мирни знајући да њихов новац никуда не иде.

Плус, са све више земаља и регулатори дајући зелено светло дигиталној имовини, институције се осећају сигурније када су у питању. Они не желе да пропусте акцију и потенцијалне поврате, а ко може да их криви?

Како се све више инвеститора гомила на крипто тржиште, институције не могу себи приуштити да седе по страни. И они желе део пите и желе да се постарају да ће га добити пре него што све нестане.

На крају, пораст институционалних крипто инвестиција је сведочанство моћи новца. Све док има новца да се заради, институције ће наћи начин да се укључе у акцију.

Промена динамике тржишта

Са својим дубоким џеповима и огромним ресурсима, институције могу изазвати неке велике помаке у динамици тржишта. Ево резимеа како институционалне инвестиције утичу на крипто тржиште и које промене смо видели као последицу:

Брзи чињенице

• Граисцале Инвестиције су виделе да су њена имовина под управљањем (АУМ) нагло порасла са отприлике 2 милијарде долара на преко 43 милијарде долара у децембру 2021. године, захваљујући инвестиционим фондовима за криптовалуте.

• Блацкроцк, управљајући имовином од 8.6 билиона долара, удружио се са Цоинбасе-ом у августу 2022. године, омогућавајући клијентима БлацкРоцк-ове платформе за управљање инвестицијама Аладдин да тргују дигиталном имовином, почевши од биткоина.

• Упркос турбуленцијама на тржишту, истраживање Лабораторије за истраживање прилагођених институционалних инвеститора из новембра 2022. године открило је да 58% инвеститора са тренутним уделом у дигиталној имовини планира да повећа своја улагања у наредне три године.

• У 2022. години, Фиделитијево истраживање на преко 1,000 институционалних инвеститора показало је да 51% има повољан поглед на дигиталну имовину, у поређењу са 45% у 2021.

Промена динамике

Повећана ликвидност

Институционални инвеститори могу додати много ликвидности тржишту са својим дубоким џеповима и софистицираним традинг стратегиес. То значи да више новца тече около, што може помоћи у смањењу трошкова трансакције и свима олакшати куповину и продају имовине.

Као резултат тога, више инвеститора може да купује и продаје дигиталну имовину са већом лакоћом и ефикасношћу, што доводи до побољшаног откривања цена.

Смањена волатилност 

Говорећи о ценама, институционалне инвестиције су такође значајно утицале на волатилност. Супротно популарном веровању, институционалне инвестиције су допринеле смањењу колебања цена.

У ствари, горњи графикон је показао да је волатилност биткоина у сталном паду од 2018. године, а прилив институционалних инвеститора је кључни фактор у овом тренду.

То значи да дигитална имовина постаје стабилнија, поузданија и предвидљивија – карактеристике које их чине привлачнијом за мејнстрим инвеститоре.

Повећање тржишне капитализације

Велики новац значи велики раст на крипто тржишту! Од 2018. до новембра 2021. институционалне инвестиције су гурнуле БТЦ и ЕТХ на њихове рекордне максимуме. Нема тајне, али свакако тренд који треба гледати!

Уобичајено усвајање

Уз подршку институционалних инвеститора, дигитална средства постају све шира прихваћено и препознати као легитимна средства улагања. 

О томе сведочи све већи број компанија којима се јавно тргује и додају криптовалуте у своје билансе.

Само у 2022. неколико стотина великих компанија додало је биткоин у своје ризнице, укључујући велика имена као што су Тесла, МицроСтратеги, Скуаре, а сада чак и земље попут Салвадор.

Утицај различитих играча у крипто простору

Хајде да ближе погледамо како различити играчи утичу на свет криптовалута.

Малопродајни инвеститори

Прво, имамо малопродајни инвеститори. Ово су обични људи попут вас и мене који се укључују у крипто акцију. Они можда немају исти ниво стручности или ресурса, али то надокнађују у огромном броју.

Малопродајни инвеститори доносе ликвидност тржишту, попут поливања бензином у ватру – може или да изгори контроли или да створи прелепу ватру. Порота још увек није у вези са тим који ће то бити.

Вентуре капиталисти

Следеће, имамо ризичне капиталисте. Ово су велики пси света инвестиција, који траже следећу велику ствар и сипају камионе новца у њу.

Замислите ризичне капиталисте као кул клинца у средњој школи који је увек имао најновије и најбоље справе. Они имају средства да преузму ризике и везе да би се ствари десиле.

Мана? Они могу бити помало попут ролеркостера - један минут горе, други доле. 

Институционални инвеститори

На крају, али не и најмање важно, имамо институционалне инвеститоре. Они су стабилна и поуздана сила која одржава тржиште стабилним. Они имају стручност и ресурсе за паметне инвестиције и нестабилност временских прилика.

Међутим, они такође могу бити спори у покрету и несклони ризику. То је као да возите тенк – споро, мирно и тешко за управљање, али посао обавља.

Кумулативни ефекат

Дакле, какав је утицај ових различитих типова инвеститора на крипто тржиште? 

То је као игра Џенге – сваки део је важан и има потенцијал да се цела ствар сруши. 

Мали инвеститори доносе ликвидност и демократизацију, али и већи ризик.

Ризични капиталисти доносе узбуђење и иновације, али и већу волатилност. Институционални инвеститори доносе стабилност и кредибилитет, али и већи опрез.

То је деликатан баланс који се стално мења.

Које институције су на врху листе?

Граисцале Инвестментс

Граисцале је фирма за управљање дигиталном имовином која нуди инвестиционе производе који пружају изложеност криптовалутама као што су bitcoin, Етхереум, И још много тога.

Према ЦоинГласс-у, његов водећи производ је Граисцале Битцоин Труст који држи преко 600,000 БТЦ-а, тренутно вредних 13.69 милијарди долара.

Граисцале је био кључан у довођењу биткоина у маинстреам, јер су његови производи доступни институционалним инвеститорима, укључујући пензионе фондове, фондове и породичне канцеларије.

МицроСтратеги

МицроСтратеги је софтверска компанија која је постала један од највећих власника биткоина на свету. Компанија има 132,500 биткоина у вредности од преко 2.89 милијарди долара, што је чини једним од најзначајнијих корпоративних инвеститора у биткоин.

Његов извршни директор, Мајкл Сејлор, гласни је заговорник биткоина и користи готовинске резерве компаније МицроСтратеги за куповину биткоина, видећи то као заштиту од инфлације. 

Тесла

Почетком 2021, Тесла је објавио да је купио биткоин у вредности од 1.5 милијарди долара, што га чини једним од најистакнутијих корпоративних инвеститора у биткоин.

Компанија је од тада продала део свог власништва, али је тај потез помогао да се биткоин уведе у мејнстрим и подстакао пораст његове цене. 

Квадрат

Скуаре је платна компанија коју је основао извршни директор Твиттер-а Џек Дорси. Компанија има преко 8000 биткоина вредних више од 175 милиона долара.

Дорси је био гласни присталица криптовалуте. Такође је развио производ под називом Цасх Апп, који омогућава корисницима да купују и продају биткоин.

Апликација је постала веома популарна, са преко 40 милиона активних корисника, и помогла је да се повећа усвајање биткоина међу малопродајним инвеститорима.

Фиделити Инвестментс

Фиделити је компанија за финансијске услуге која се већ неколико година бави криптовалутама. Покренуо је Фиделити Дигитал Ассетс, подружницу која нуди услуге чувања и извршења трговине за криптовалуте.

Фиделити је такође инвестирао у низ компанија повезаних са криптовалутама и сматра се лидером у институционалном усвајању криптовалута. Његово учешће у свемиру помогло је да се повећа кредибилитет и усвајање биткоина међу традиционалним инвеститорима.

Који су ризици?

Како се институционалне инвестиције изливају у крипто простор, важно је размотрити потенцијалне ризике и изазове који долазе заједно са овим приливом капитала.

Неочекивана колебања цена: Када институционални инвеститори покрећу своје финансијске мишиће на крипто тржишту, то може довести до тако наглих колебања цена да ће вам се завртети у глави. Припремите се јер ови велики играчи могу да направе потезе који шаљу шокове кроз цело тржиште.

Централизација: Поплава институционалног новца на крипто сцену могла би оставити неколицину одабраних да држе све карте, поткопавајући децентрализацију коју крипто заступа. Укратко, могли бисмо да гледамо на нову врсту хватања моћи.

Регулаторни надзор: Како велики играчи почну да играју у крипто сандбок-у, можете се кладити у свој најнижи долар да ће регулатори будно пратити. Ова појачана контрола би могла значити више обруча за прескакање и строжа правила, што би могло повећати трошкове усклађености за све.

Недостатак транспарентности: Када институције уђу у игру, транспарентност често заузима позадину. За разлику од малопродајних инвеститора који носе своје срце на рукаву, институције могу држати своје картице близу груди, што отежава другима да доносе одлуке на основу информација.

Манипулација: Уз велику моћ долази и велика одговорност – али то не значи да сви играју по правилима. Институционални инвеститори имају моћ да манипулишу тржиштима и да се ангажују у скицираним шемама које мање инвеститоре могу оставити у невољи. Пазите на било какав сумњив посао.

Пут напред

Институционалне инвестиције доносе ватру у свет веб3 и криптовалута. Не тако давно, крипто је сматрано маргиналним или чак сумњивим. Али сада, са великим именима као што су Голдман Сацхс, Морган Станлеи и Фиделити који су укључени, веб3 и крипто постају све популарнији и прихваћенији.

Наравно, ту су и ризици. Институционални инвеститори могу бити превртљиви и то би могло озбиљно утицати на тржиште ако одлуче да се повуку. И постоји забринутост да би њихово учешће могло довести до губитка децентрализације и контроле над овим технологијама.

У овом тренутку, институционалне инвестиције играју кључну улогу у обликовању будућности веб3 и криптовалута.

Пратите нас на Гоогле вестима