Берза би се могла поново наћи на раскрсници. Последњих недеља, видели смо неке солидне добитке, углавном у целини, пошто је завладао раст и ублажио губитке од почетка године на главним индексима. Али да ли је овај митинг на измаку?
Мике Вилсон, главни амерички стратег за акције капитала компаније Морган Станлеи, има медвеђи поглед на тренутно окружење. Он на добитке тренутно гледа као на раст медвеђег тржишта и верује да ће тржишта вероватно поново опасти у дужем року. Излажући свој став, Вилсон пише: „Наша порука за наредних неколико месеци остаје: ризик/награда је непривлачна, а ово медвеђе тржиште остаје непотпуно.
Пребацујући свој фокус на вероватне акције Фед-а, Вилсон наставља: „Иако се чини да инфлација достиже врхунац, није вероватно да ће доћи довољно брзим темпом да подстакне тип трајне паузе Фед-а на којој тржиште акција већ дисконтује. Олакшавање финансијских услова и снажан јулски извештај о раду вероватно ће додатно умањити изгледе за више голубљи пут политике.”
Ова врста упозорења сигнализира да је време за неке одбрамбене игре, а то ће нас природно довести до дивиденде. Ово су акције које ће обезбедити стабилан приход без обзира на свакодневне промене на тржишту и заштитити портфолио од било какве долазеће волатилности.
Имајући ово на уму, користили смо ТипРанкс 'база података на нулу на две акције које показују високе приносе на дивиденде – реда величине 7% или више. Према аналитичарима Волстрита, обе ове акције би могле да генеришу комбинацију значајних капиталних добитака и прихода од дивиденде – што их чини потенцијалном двоструком исплатом за инвеститоре.
Плаинс Алл Америцан Пипелине (ПАА)
Почећемо са Плаинс Алл Америцан, једном од највећих средњих компанија у енергетској индустрији у Северној Америци. Ове фирме постоје између извора и купаца, преносећи сирову нафту, природни гас и природне течности из бунара до транспортних чворишта, фарми за складиштење и рафинерија које чине физичку мрежну инфраструктуру нафтне индустрије.
Плаинс Алл Америцан има широку мрежу средстава за транспорт сирове нафте и природног гаса у течном стању, укључујући око 18,300 миља вредне цевоводе, резервоаре за складиштење и терминалске објекте, који се простиру широм Северне Америке од Стеновитих планина Алберте до обале Мексичког залива, до јужне Калифорнија, Велика језера и залив Чесапик. Плаинс такође броји мобилну имовину у свом портфељу, са власништвом на преко 2,100 камиона и приколица и приближно 6,000 цистерни за нафту и вагона са гасом за гориво за железнички саобраћај.
Мрежа те величине је Биг Бусинесс, са великим словима. Плаинс се може похвалити тржишном капитализацијом већом од 8 милијарди долара и забележио је скоро 30.1 милијарду долара укупног прихода за прву половину 1. године. Врхунска линија компаније је у сталном порасту од другог квартала 22., подстакнута повратком на нормалније пословање након ЦОВИД-а и наглим порастом цена угљоводоника. Приходи у другом кварталу 2. износили су 20 милијарди долара, што је повећање од 2% у односу на исти период прошле године. Растући приходи подржали су снажну зараду, а недавни резултат у другом кварталу износио је 22 цента ЕПС, што је нагли преокрет у односу на губитак ЕПС од 16.35 центи објављен у кварталу пре годину дана.
Плаинс такође има солидну готовинску позицију, са 792 милиона долара нето готовине из операција у другом кварталу 2. и залихама готовине од 22 милијарди долара од 6.66. јуна, што је пораст од ~30% у последњих 9 месеци.
Солидни финансијски резултати компаније омогућавају издашну дивиденду. Плаинс исплаћује 21.75 центи по обичној акцији, што на годишњем нивоу износи 87 центи и даје принос од 7.4%. Овај принос је више него троструко већи од просечне дивиденде која се налази међу компанијама које се налазе на С&П листи.
Гледајући Плаинс за Стифела, аналитичар Селман Акиол даје оптимистичан поглед на широку слику: „Као један од највећих транспортера пермске сирове нафте, Плаинс би требало да буде добро позициониран да ухвати инкременталне количине у наредних неколико година. Штавише, верујемо да би заједничка компанија ПАА-е са Орик-ом требало да омогући да се додатним обезбеђеним бурадима тече на дугорочним цевима ПАА-е. Финансијски профил Плаинса се значајно побољшао у последњих неколико година и недавно је повећао своју дистрибуцију за ~20%. У напретку, и даље очекујемо да ће ПАА генерисати значајан ФЦФ који ће помоћи у враћању додатног капитала заинтересованим странама."
Све што је Плаинс урадио навело је Акјола да оцени акције за куповину. Трешња на врху? Његова циљна цена од 16.00 долара имплицира раст од ~37% у односу на тренутне нивое. На основу тренутног приноса од дивиденде и очекиване апресијације цене, акција има ~44% потенцијалног укупног профила поврата. (Да бисте погледали Акиолов рекорд, кликните овде)
Све у свему, Плаинс има оцену умерене куповине према консензусу аналитичара, засновану на равномерној подели од 4 куповине и 4 задржавања постављене у последњих неколико недеља. Акције компаније продају се за 11.72 долара, а њена просечна циљна цена од 14.31 долара указује на могући раст од 22% у једној години. (Погледајте прогнозу акција ПАА на ТипРанкс)
Граните Поинт Хипотека (ГПМТ)
Међутим, енергетска индустрија није једино место за тражење великих дивиденди и приноса. Инвеститори их такође могу пронаћи у свету фондова за улагања у некретнине (РЕИТ). Граните Поинт Мортгаге послује у сектору комерцијалних хипотека, одакле даје кредите и дугове за инвеститоре у комерцијалне некретнине. Компанија се фокусира на генерисање здравих, дугорочних приноса прилагођених ризику за акционаре, углавном кроз дивиденде.
За дивиденде је потребна чврста основа, тако да пре него што их погледамо, треба да погледамо квартална финансијска саопштења компаније. Граните Поинт је забележио 49.3 милиона долара на врхунцу у другом кварталу 2 – углавном у приходима од камата од кредита који се држе ради улагања, али такође укључујући и неке готовинске приходе – што је отприлике било равно у односу на 22 милиона долара у тромесечју прошле године. Ово је подржало укупну дистрибутивну зараду од 49.4 милиона долара, или 11.7 цента по обичној акцији. Компанија је завршила други квартал 22. са 2 милиона долара у готовини.
Ова имовина – приходи, дистрибутивна зарада и ликвидна готовина – подржавали су дивиденду на уобичајене акције од 25 центи по акцији, која је последњи пут исплаћена 15. јула. По тој стопи, дивиденда има годишњу исплату од 1 долара и принос од 10%. Не само да је ова дивиденда 4 пута већа од тржишног просека, већ је и виша од тренутне међугодишње стопе инфлације, осигуравајући инвеститорима реалну стопу приноса од ове акције.
Сада се преселивши на Волстрит, ГПМТ је привукао пажњу аналитичара са 5 звездица Степхен Лавс, од Рејмонда Џејмса. Аналитичару се свиђа оно што види овде и напомиње да ће повећање каматних стопа Федералних резерви вероватно позитивно утицати на Гранит Поинт у блиској будућности.
„Очекујемо да ће зарада која се може расподелити у другој половини године остати близу нивоа у другом кварталу пре него што се повећа у 2. јер зараде имају користи од повећања каматних стопа, повећане активности наплате и допуњавања отплата у ЦЛО са новоподешеним кредитима са ширим распоном. Одржавамо нашу оцену надмашности имајући у виду наше изгледе за раст зараде која се може дистрибуирати у 2. и атрактивну награду за ризик са акцијама којима се тренутно тргује на ~2023% књиговодствене вредности и годишњим приносом од ~2023%“, сматра Лавс.
Лавсов рејтинг надмашује (тј. Купујте) долази са циљном ценом од 13.50 долара, што сугерише да ГПМТ има простора за раст од ~35% у наредној години. (Да бисте погледали Лавсове резултате, кликните овде)
Све у свему, све три недавне критике аналитичара о овој акцији су позитивне, због чега је консензус аналитичара оцењен као јака куповина. Акције се тренутно тргују за 10 долара, а њихова просечна циљна цена од 13.25 долара имплицира потенцијални једногодишњи добитак од ~33%. (Погледајте прогнозу ГПМТ акција на ТипРанксу)
Да бисте пронашли добре идеје за трговање акцијама дивиденди по атрактивним проценама, посетите ТипРанкс ' Најбоље купити залихе, недавно лансирана алатка која обједињује све ТипРанксове увиде о капиталу.
Одрицање од одговорности: Мишљења изражена у овом чланку искључиво су мишљења истакнутих аналитичара. Садржај је предвиђен за употребу само у информативне сврхе. Веома је важно да направите сопствену анализу пре било каквог улагања.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/2-буи-ратед-дивиденд-стоцкс-170627893.хтмл