2022. је била јадна за инвеститоре, зар не? За већину је то вероватно тачно, али дефинитивно не за Кена Грифина. Милијардер не само да је победио тржиште са огромном разликом и надмашио своје колеге милијардере, већ је то учинио на рекордном нивоу. Према ЛЦХ инвестиционим подацима, Гриффин-ов хеџ фонд Цитадел је остварио профит од 16 милијарди долара – што је највише икада виђено на Вол Стриту – док је инвеститорима доносио приносе од 38% из свог главног хеџ фонда.
Узимајући у обзир те перформансе, за инвеститоре који желе да стекну предност на тржишту, има смисла да прате Грифинове куповине.
Започели смо тај посао и пронашли смо две акције које је Грифин куповао прошле године. Али он није једини који показује поверење овим именима. Према ТипРанкс база података, оба су такође оцењена као јаке куповине према консензусу аналитичара. Хајде да видимо зашто стручњаци мисле да сада доносе добре инвестиционе одлуке.
Пало Алто Нетворкс, Инц. (ПАНВ)
Подразумева се да је сајбер безбедност суштинска потреба у савременом свету, тако да није изненађујуће сазнати да Грифин показује велико интересовање за једно од великих имена овог сегмента.
Пало Алто Нетворкс је лидер у решењима за сајбер безбедност. Они се крећу од његових водећих заштитних зидова следеће генерације до заштите мреже без поверења, безбедносне аналитике и аутоматизације, између осталих производа. Компанија такође нуди професионалне, образовне и консултантске услуге са три одвојене платформе – Нетворк Сецурити, Цлоуд Сецурити и Сецурити Оператионс – које чине основу њеног пословања.
Упркос изазовном макроу, Пало Алто је показао јаке резултате у свом најновијем кварталном ажурирању за први фискални квартал 2023. (октобарски квартал).
Компанија је надмашила очекивања Стреета и на врху и на крају. Приходи су порасли за 24.8% у односу на претходну годину и достигли 1.56 милијарди долара, што је надмашило прогнозу Стреета за 10 милиона долара, пошто су наплате порасле за 27% са Ф1К22 на 1.7 милијарди долара. ПАНВ пријавио прил. ЕПС од 0.83 долара, прилично надмашујући очекивања аналитичара од 0.69 долара.
То је врста изведбе која ће се без сумње свидјети Гриффину. Током К3, Цитадел је купио 1,103,104 акције ПАНВ-а, повећавши удео фонда у компанији за 166%. Тренутно поседује 1,767,784 деонице, у вредности од 264 милиона долара по тренутној цени акција.
У међувремену, Хамза Фодервала из компаније Морган Станлеи износи аргументе чак и суочени са глобалном економском неизвесношћу. Називајући акције најбољим избором, што представља „изузетну прилику“, аналитичар је написао: „Иако постоје оправдане забринутости у погледу релативне одбрамбености безбедносних буџета у споријем макроу, мислимо да је Пало Алто Нетворкс најбоље позициониран да обезбеди трајни раст на врху као тржиште материјално потцењује ширу еволуцију платформе компаније и способност да подстакне консолидацију добављача ради ефикасније и ефективније безбедности.”
„С обзиром на могућност консолидовања безбедносних буџета у оквиру велике инсталиране базе, растућих сталних прихода и побољшања оперативне марже, верујемо да ПАНВ остаје издржљив 20%+ ФЦФ компаунд чак и у успоравању макроа“, сумирао је Фодервала.
Признајући потенцијални раст компаније, Фоддервала оцењује да ПАНВ акције имају прекомерну тежину (тј. Купи), а његова циљна цена од 220 долара сугерише раст од 47% у наредној години. (Да бисте погледали Фоддервалин рекорд, кликните овде)
Већина на Улици се слаже са тим биковским ставом. На основу 26 куповине наспрам 3 држања, акције добијају консензусну оцену јаке куповине. Са 210.19 долара, просечан циљ даје простор за 12-месечне добитке од ~41%. (Види Прогноза акција ПАНВ)
Билл.цом Холдингс, Инц. (Билл)
Упркос текућој дигиталној трансформацији, Билл.цом тврди да 90% анкетираних америчких предузећа остаје зависно од папирних чекова и других ручних процедура. Модус операнди Билл.цом-а је да промени све то. Компанија нуди софтвер заснован на облаку који поједностављује, дигитализује и аутоматизује бек-оффице финансијске активности. Примарно фокусирана на мала и средња предузећа, клијентела долази из широког спектра сектора, добротворних организација, као и стартап компанија и познатих брендова.
Понуде Билл.цом-а су у растућој потражњи, при чему компанија показује озбиљан раст на врху, што је било очигледно у последњем кварталном ажурирању – за први фискални квартал 2023. (септембарски квартал). Приход је порастао за 97.5% у односу на претходну годину на 229.9 милиона долара, надмашивши позив улице за 18.98 милиона долара. Адј. ЕПС од 0.14 долара је такође лако надмашио консензусну процену од 0.06 долара. Смернице су такође биле јаке, а компанија је тражила приход у другом кварталу између 2 и 241.5 милиона долара, што је изнад прогнозе Стреета за 244.5 милиона долара.
Међутим, чинило се да је то мало важно инвеститорима који су се фокусирали на негативне стране као што је губитак из пословања од 87.7 милиона долара, наспрам губитка од 74.2 милиона долара у истом периоду прошле године. А са технолошким акцијама које су генерално немиле у 2022. години, акције су пале за 56% током године.
Грифин се, међутим, пунио. Током К3, Цитадел је повећао своје власништво у БИЛЛ-у за 18%, куповином 270,115 акција. Грифинов фонд сада поседује 1,828,905 акција у вредности од ~201 милион долара по тренутној цени акција.
Даље напоменути, у новембру је компанија објавила да је затворила аквизицију Финмарка, добављача софтвера за финансијско планирање.
Ово је добар потез, према аналитичару Цанаццорд-а са 5 звездица Џозефу Вафију који пише: „Куповина Финмарк-а би требало да помогне да се повећа предлог вредности закона у веома важном рачуноводственом каналу. Јарак који је БИЛЛ изградио је кључна разлика, а уговор са Финмарком је још један доказ ове изградње јарка, по нашем мишљењу. Важно је да мислимо да је прилика за унакрсну продају још увек у повојима. Верујемо да је тешко продрети у мала и средња предузећа, али их је можда лакше продати, а Бил је пример овде. Поставка унакрсне продаје овде је добра за изгледе за следећу годину.
Све у свему, Вафи оцењује да БИЛЛ дели куповину, док његова циљна цена од 250 долара даје простор за једногодишњи принос од огромних 127%. (Да бисте гледали Вафијев рекорд, кликните овде)
Слично томе, Волстрит је биковски када је реч о залихама софтвера. Са 11 препорука за куповину и 1 чекањем додељеним у последња три месеца, порука је јасна: БИЛЛ је „снажна куповина“. Поврх свега, његова просечна циљна цена од 161.42 долара указује на потенцијал пораста од ~47% (види БИЛЛ прогноза акција)
Да бисте пронашли добре идеје за трговање акцијама по атрактивним ценама, посетите ТипРанкс ' Најбоље купити залихе, недавно лансирана алатка која обједињује све ТипРанксове увиде о капиталу.
Изјава о одрицању одговорности: Мишљења изнета у овом чланку искључиво су мишљења представљеног аналитичара. Садржај је предвиђен да се користи само у информативне сврхе. Веома је важно урадити сопствену анализу пре него што уложите било какву инвестицију.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/2-стронг-буи-стоцкс-биллионаире-143217365.хтмл