Техничка анализа се дефинише као метода анализе цене хартије од вредности или имовине проучавањем тржишних података и трендова. То је моћно средство за разумевање тржишних услова и предвиђање будућих кретања цена. Међутим, алат има свој скуп замки које чак и искусни трговци често праве.
21 уобичајена грешка коју треба избегавати при обављању техничке анализе
1. Превише фокусирање на краткорочну анализу: Док краткорочна техничка анализа може бити корисна, превише фокусирање на њу може довести до лоших инвестиционих одлука. Краткорочна предвиђања су често непоуздана јер не узимају у обзир фундаменталне факторе или дугорочне трендове. Важно је сагледати и ширу слику када доносите одлуке о трговању.
2. Игнорисање фундаменталне анализе: Техничку анализу никада не треба користити изоловано; увек се мора комбиновати са фундаменталном анализом како би се донеле здраве инвестиционе одлуке. Фундаментална анализа разматра основне факторе који стоје иза перформанси хартије од вредности, као што су економски услови, финансијски извештаји и новински догађаји који могу утицати на цену акције.
3. Стављање превелике тежине на обрасце графикона: Иако графикони могу бити од помоћи у разумевању трендова и предвиђању будућих кретања цена, никада се не треба ослањати искључиво на њих. Многи обрасци графикона су субјективни и отворени за тумачење, тако да је важно погледати и друге индикаторе приликом доношења одлука о трговању.
4. Превиђање нивоа подршке и отпора: Нивои подршке и отпора пружају вредне информације о потенцијалним областима подршке или отпора за дату сигурност. Ови нивои указују на то где ће купци или продавци вероватно улазити/излазити са позиција и могу се користити за постављање налога за заустављање губитка или узимања профита.
5. Игнорисање обима: Обим је важан показатељ тржишног расположења и може помоћи трговцима да идентификују потенцијалне прилике пре него што се оне десе. Важно је обратити пажњу на промене у обиму јер оне могу сигнализирати предстојећа кретања цена.
6. Превиђање тржишних корелација: Технички трговци увек треба да размотре утицај који корелирана тржишта могу имати на перформансе хартије од вредности. Многе акције, валутни парови и роба су међусобно повезани, тако да се исплати пазити на односе између њих приликом трговања.
7. Не постоје стратегије управљања ризиком: Управљање ризиком је суштински део сваке стратегије трговања и технички трговци га не би требали занемарити. Важно је поставити стоп-лосс и таке-профит налоге, као и диверсификовати позиције како би се ризик свео на минимум.
8. Превелико ослањање на техничке индикаторе: Технички индикатори могу бити корисни у предвиђању будућих кретања цена, али не треба се ослањати искључиво на њих. Многи технички индикатори заостају, што значи да дају сигнале након што се тржиште већ померило, тако да је важно користити и друге методе анализе.
9. Неразумевање замаха цене: Замах цене је важан индикатор тренда и правца кретања хартије од вредности. Израчунава се посматрањем стопе промене цене у датом временском периоду и утврђивањем да ли се тренд повећава или смањује.
10. Узимање превише сигнала: Технички трговци би требало да избегавају да узимају превише сигнала јер то може довести до претераног трговања и превртања. Важно је бити селективан у којим трговинама да се бавите и фокусирати се на могућности највишег квалитета за максималну профитабилност.
11. Неправилно коришћење линија тренда: Линије тренда су користан алат за идентификацију трендова и потенцијалних тачака преокрета, али се морају правилно користити да би биле ефикасне. Трговци увек треба да траже потврду прелома линија тренда пре уласка у позиције.
12. Превиђање покретних просека: Покретни просеци дају индикацију тренутног расположења и правца тржишта тако што изглађују краткорочне флуктуације цена и изолују дугорочне трендове. Важно је обратити пажњу на промене у покретном просеку јер то може сигнализирати потенцијалне могућности трговања.
13. Недодавање/уклањање са постојећих позиција: Додавање или уклањање са позиције је суштински део управљања ризиком, али многи технички трговци превиђају овај корак. Трговци увек треба да траже области подршке и отпора како би утврдили када би могло бити корисно додати или уклонити са својих позиција.
14. Игнорисање односа ризик/награда: Однос ризик/награда је важан показатељ очекиваног учинка трговине и увек га треба узети у обзир пре уласка у било коју позицију. Ова метрика говори трговцима колико профита могу очекивати у односу на износ капитала који је под ризиком.
15. Некоришћење фундаменталне анализе: Иако је техничка анализа окосница многих стратегија трговања, фундаментална анализа може пружити додатни увид у перформансе хартије од вредности и не треба је занемарити. Важно је узети у обзир и техничке и фундаменталне факторе како бисте донели информисане одлуке о потенцијалним трговинама.
16. Не обраћајући пажњу на вести: Догађаји вести могу имати велики утицај на расположење тржишта и цене, тако да је важно за техничке трговце да прате изворе вести у потрази за потенцијалним приликама за трговање. Такође је важно бити свестан било каквих надолазећих објављивања економских података јер они могу дати назнаке о будућим кретањима цена.
17. Превиђање нивоа подршке и отпора: Нивои подршке и отпора су још једно корисно средство у техничкој анализи, пружајући трговцима области у којима може постојати повећана вероватноћа преокрета или пробоја. Трговци увек треба да гледају на ове нивое када развијају стратегију и да се у складу са тим прилагођавају ако тржиште неочекивано прође кроз њих.
18. Некоришћење више временских оквира: Многи технички трговци занемарују важност коришћења више временских оквира, али је то од суштинског значаја за успешно трговање. Гледајући различите временске оквире, трговци могу стећи свеобухватнији поглед на тржиште и донети боље одлуке у вези са улазним и излазним тачкама.
19. Не штитити профит: Важно је заштитити профит узимањем профита када је доступан и напуштањем позиција када достигну унапред одређене циљеве. Ово ће помоћи да се осигура да су губици сведени на најмању могућу меру, док ће трговци и даље моћи да искористе повољне тржишне услове.
20. Игнорисање управљања ризиком: Управљање ризиком је суштински део техничког трговања и не треба га занемарити. Трговци увек треба да имају план за управљање ризиком, укључујући постављање налога за заустављање губитка и ограничавање величине својих позиција.
21. Не вођење трговачког дневника: Многи трговци занемарују важност вођења трговачког дневника. Важно је документовати сваку трговину како бисте стекли увид у то шта функционише, а шта не, омогућавајући боље информисање доношење одлука у будућности.
10 предности коришћења техничких индикатора при трговању
1. Користите историјске податке да бисте открили трендове и обрасце цена.
2. Побољшати тачност трговачких одлука.
3. Помозите да идентификујете области подршке и отпора за потенцијалне уласке или излазе.
4. Смањите ризик пружањем прецизнијих улазних и излазних сигнала.
5. Омогућите трговцима да боље управљају својим трговачким позицијама.
6. Дозволите трговцима да идентификују потенцијалне тржишне преокрете пре него што до њих дође.
7. Понудите увид у расположење тржишта путем покретних просека, осцилатора итд.
8. Обезбедите информације о односу ризик/принад потенцијалне трговине.
9. Помозите трговцима да планирају унапред на основу очекиваних кретања цена.
10. Побољшајте техничку анализу основним подацима као што су вести или економски показатељи.
Zakljucak
Техничко трговање може бити профитабилан и исплатив подухват, али захтева пажљиву анализу и дисциплину. Избегавањем уобичајених грешака које су горе наведене, трговци могу повећати своје шансе за успех док минимизирају ризик. Са правилном стратегијом и приступом, технички трговци могу бити у доброј позицији да капитализују кретања на тржишту и постигну своје финансијске циљеве.
Извор: хттпс://ввв.цриптополитан.цом/цоммон-мистакес-ин-тецхницал-аналисис/