3 подцијењене предвидљиве дионице здравствене заштите које треба ставити под микроскоп

резиме

• Здравствени сектор је имао најгори учинак до сада.
• Поред ДаВита, АМН Хеалтхцаре Сервицес и ХЦА Хеалтхцаре су се квалификовали за скрининг.

Индекси америчког тржишта сви су били у паду јутро после дана избора, са исходом неколико кључних трка који су још увек преблизу да би их могли назвати док Американци одмеравају своје приоритете у погледу здравства, образовања, безбедности граница и стања економије, између осталог.

Дов Јонес Индустриал Авераге је у среду ујутро пао за 112 поена, или око 0.3%, док је С&П 500 индекс пао за 0.3%, а технолошки тежак Насдак Цомпосите за 0.6%.

Док је већина сектора ове године забележила лоше резултате због растућих каматних стопа и растуће инфлације, здравствени сектор је био најлошији, пао је за 52.12% годишње до данас.

Као резултат тога, инвеститори могу бити заинтересовани за проналажење могућности међу потцењеним хартијама од вредности здравствене заштите које имају предвидљиве перформансе.

Подцијењени предвидљиви сцреенер, Премиум ГуруФоцус функција, одређује да ли је акција потцењена или прецењена на основу две методе: дисконтованог новчаног тока и дисконтоване зараде.

Према оба метода, компаније са попустом већим од нуле сматрају се потцењеним, док се попусти испод нуле сматрају прецењеним. Стопе предвидљивости компанија се затим одређују на основу њиховог историјског учинка током протекле деценије.

Сцреенер такође тражи компаније са рангом предвидљивости од најмање четири од пет звездица.

На основу ових критеријума, одређени број технолошких акција квалификовао се за проверу од 9. новембра, укључујући ДаВита Инц. (ДВА, Финансијски), АМН Хеалтхцаре Сервицес Инц. (АМН, Финансијски) и ХЦА Хеалтхцаре Инц. (ХЦА, Финансијски).

ДаВита

Акције ДаВита (ДВА, Финансијски) тренутно се тргује 69% испод ДЦФ вредност од 218 УСД и 46% испод вредности дисконтоване зараде од 123 УСД.

Здравствена компанија са седиштем у Денверу, која пружа услуге дијализе бубрега кроз мрежу амбулантних центара, има тржишну капитализацију од 6.06 милијарди долара; њене акције су се трговале око 67.22 долара у среду са а однос цене и зараде од 9.85, а однос цена-књига од 11.39 и а однос цене и продаје од КСНУМКС.

ГФ Валуе Линија сугерише да је акција, иако потцењена, могућа замка вредности тренутно заснована на историјским показатељима, прошлим финансијским перформансама и пројекцијама будућих зарада аналитичара. Као резултат тога, потенцијални инвеститори треба да спроведу темељно истраживање пре него што донесу одлуку.

Даље, компаније ГФ Сцоре од 89 од 100 указује да има добар потенцијал за бољи учинак на основу високих поена за профитабилност, раст ГФ Валуе као и средње оцене за импулс. Финансијска снага је, међутим, имала низак рејтинг.

ГуруФоцус је оценио ДаВита финансијска снага 3 од 10. Као резултат тога што је компанија емитовала нови дугорочни дуг у последње три године, покриће камата је недовољно. Даље, ниско Алтман З-Сцоре од 1.33 упозорава да би компанија могла бити у опасности од банкрота. Тхе принос на уложени капитал, међутим, премашује пондерисану просечну цену капитала, што значи да се вредност ствара како компанија расте.

Профитабилност компаније је прошла много боље, јер је добила оцену 9 од 10 због јаке марже и враћа се даље капитал, актива капитал који надмашују већину конкурената. ДаВита такође има умерено Пиотроски Ф-Сцоре од 4 од 9, што значи да су услови типични за стабилно предузеће и доследни зарада приход раст који је допринео четири звездице ранг предвидљивости. Према истраживању ГуруФоцус-а, компаније са овим рангом враћају у просеку 9.8% годишње у периоду од 10 година.

Од гурус инвестирали у ДаВита, Ворен Бафет (Трговине, портфолио) има највећи удео са 39.54% својих акција. Раи Далио (Трговине, портфолио)'с Бридгеватер Ассоциатес, Јоел Греенблатт (Трговине, портфолио), Јереми Грантхам (Трговине, портфолио) и Цактон Ассоциатес (Трговине, портфолио) такође имају позиције у акцијама.

АМН здравствене услуге

АМН здравствене услуге (АМН, Финансијски) акцијама се тргује 67% испод ДЦФ вредност од 373 УСД и 52% испод његове дисконтиране вредности зараде од 259 УСД.

Компанија за запошљавање са седиштем у Копелу у Тексасу, која болницама и здравственим установама обезбеђује медицинске сестре и друге привремене повезане здравствене професионалце, има тржишну капитализацију од 5.31 милијарде долара; њене акције су се трговале око 122.58 долара у среду са а однос цене и зараде од 14.81, а однос цена-књига од 4.68 и а однос цене и продаје од КСНУМКС.

Према ГФ Валуе Линија, акција је тренутно скромно потцењена.

Компанија такође има а ГФ Сцоре од 90, добијајући високе поене за раст, профитабилност и ГФ Валуе, средње оцене за финансијску снагу и ниску оцену за импулс. Као такав, АМН Хеалтхцаре има велики потенцијал за бољи учинак.

АМН Хеалтхцаре'с финансијска снага је ГуруФоцус оценио са 6 од 10 на полеђини удобног нивоа покриће камата и високо Алтман З-Сцоре од 4.91 што указује да је у добром стању упркос томе што се имовина гради брже него што приход расте. Тхе РОИЦ такође засењује ВАЦЦ, тако да долази до стварања вредности.

Компанија рентабилност добио оцену 9 од 10. иако Оперативна маржа опада, велики приноси су већи од већине вршњака у индустрији. АМН Хеалтхцаре такође има високу Пиотроски Ф-Сцоре од 7, што значи да су услови здрави, а стабилни зарада приход раст је допринео 4.5 звездице ранг предвидљивости. ГуруФоцус је открио да компаније са овим рангом враћају у просеку 10.6% годишње.

Са 0.76% својих отворених акција, Јим Симонс (Трговине, портфолио)' Ренаиссанце Тецхнологиес има највећу позицију у АМН Хеалтхцаре-у. Други врх гуру инвеститори су Кен Хеебнер (Трговине, портфолио), Стивен Коен (Трговине, портфолио), Далиова фирма, Греенблатт и Кеелеи-Тетон Адвисорс, ЛЛЦ (Трговине, портфолио).

ХЦА Хеалтхцаре

Акције ХЦА Хеалтхцаре (ХЦА, Финансијски) се тргује 34% испод ДЦФ вредност од 322 УСД и 53% испод вредности дисконтоване зараде од 449 УСД.

Компанија са седиштем у Нешвилу у Тенесију, која поседује и управља здравственим установама широм САД, има тржишну капитализацију од 60.10 милијарди долара; њене акције су се трговале око 212.62 долара у среду са а однос цене и зараде од 12.01 и а однос цене и продаје од КСНУМКС.

Базира на ГФ Валуе Линија, чини се да су акције тренутно поштено процењене.

Компанија има висок потенцијал за бољи учинак на позадини а ГФ Сцоре од 94. Забележила је високе поене за профитабилност, раст импулс као и средње оцене за ГФ Валуе и финансијску снагу.

ГуруФоцус је оценио ХЦА Хеалтхцаре финансијска снага 4 од 10. Иако је компанија последњих година издала нови дугорочни дуг, њиме се може управљати захваљујући адекватним покриће камата. Алтман З-Сцоре од 2.47, међутим, указује да је компанија под одређеним притиском. Тхе РОИЦ такође помрачује ВАЦЦ, тако да се ствара вредност.

Компанија рентабилност боље прошао са оценом 10 од 10. Додатно Оперативна маржа експанзија, јаки приноси су бољи од већине конкурената. ХЦА такође има висок Пиотроски Ф-Сцоре од 7, док је конзистентан зарада приход раст допринео њеном пет звездица ранг предвидљивости. ГуруФоцус подаци показују да компаније са овим рангом враћају у просеку 12.1% годишње.

Прва инвестиција орао (Трговине, портфолио) је највећи гуру акционар ХЦА са 1.56% удела. Тхе Вангуард здравствени фонд (Трговине, портфолио), Диамонд Хилл Цапитал (Трговине, портфолио), Билл Нигрен (Трговине, портфолио) и Хотцхкис & Вилеи такође имају значајну имовину.

Додатне опције акција

Друге здравствене акције које су направиле скринер биле су Елеванце ХеалтхАНТМ
Инц. (ЕЛВ, Финансијски), УнитедХеалтх ГроупУНХ
Инц. (УНХ, Финансијски) и Едвардс ЛифесциенцесEW
Цорп. (EW, Финансијски).

Обелодањивање

Ја/немамо позиције у поменутим акцијама и не планирам да купим нове позиције у поменутим акцијама у наредна 72 сата.