6 најбољих акција полупроводника за куповину у марту 2023

Полупроводници су витални део готово свих индустрија. Ево како да им будете изложени.

„Као песак кроз пешчани сат, такви су и дани наших живота“, каже познато отварање НБЦ-ја Дани наших живота. У деценији пре премијере популарне сапунице 1965, Џек Килби из Текас ИнструментсТКСН
и ИнтелИНТЦ
оснивач Роберт Ноице, тада Фаирцхилд Семицондуцтор, родио је интегрисана кола и монолитне чипове направљене од силицијума. Више од шест деценија касније, уређаји су свуда, и уместо песка кроз пешчани сат, живот у 21. веку изгледа као низ сусрета са бескрајним број полупроводника.

Готово је немогуће замислити било коју индустрију или део свакодневне активности која се не бори против чипса у овом или оном облику. Компјутери, да, али и све електронске комуникације, производња, дизајн, медији, пољопривреда, влада, бизнис, транспорт - само тако, полупроводници су били тамо, урадили то и отишли ​​са мајицом.

Према Делоитте-у, од 2020 просечно путничко возило укључивало је 475 долара у чиповима, док је мобилни телефон имао 340 долара. Не само да су у свему, већ су свуда велики, ефикасно обезбеђујући разноликост кроз изложеност економским и географским секторима.

Богатство је направљено кладећи се на будућност индустрије полупроводника, али она такође може бити незгодна. „Улагање у индустрију полупроводника може бити променљиво и важно је пажљиво проценити ризике и потенцијалне награде пре него што донесете било какву инвестициону одлуку“, каже Шон Август, извршни директор приватне фирме за управљање богатством Аугуст Веалтх Манагемент Гроуп која се плаћа само уз накнаду.

Берксхире Хатхаваи'сБРК.Б
Чарли Мангер је недавно приметио да је то „веома необична индустрија“ толико вођена променама да „морате узети сав новац који сте зарадили и са сваком новом генерацијом чипова убаците сав новац који сте претходно зарадили“.

Постоји релативно мали број компанија које дизајнирају и производе сопствене чипове, као и оних које производе, али не дизајнирају (ливничке компаније, које се зову фабс, скраћено за фабрикацију) и оних које дизајнирају, али не производе (фаблесс) . Дивови као што су Интел и Текас Инструментс постоје већ деценијама и увек их има оних који желе.

Погрешне акције крију се на видику и представљају велике могућности за улагања. У овом ексклузивном извештају, 7 најбољих акција за куповину за 7. годину, најбољи стручњаци за инвестиције Форбса деле 2023 занемарених акција које су спремне да порасту. Кликните овде да бисте га сада преузели и добили њихова имена пре него што се Волстрит пробуди у односу на праву вредност ових компанија.

Ево неколико предлога за акције полупроводника и фондове којима се тргује на берзи (ЕТФ) који би могли бити вредни ваше инвестиције.

Таиван Семицондуцтор Мануфацтуринг Цомпани Лимитед (ТСМ)

Готово је немогуће разговарати о полупроводницима без помена Тајванске компаније за производњу полупроводника, која се често назива ТСМЦ. Од свог почетка касних 1980-их, ТСМЦ је постао једна од највећих наменских ливница полупроводника на свету.

„Ово је компанија која дизајнира и производи полупроводнике за различите апликације, укључујући вештачку интелигенцију (АИ), графику и мобилне уређаје“, каже Август. „ТСМЦ је једна од највећих ливница полупроводника на свету и има партнерство са неколико водећих технолошких компанија.

Од свог отварања као јавно предузеће до фискалне 2022—31 године—ТСМЦ је забележио ЦАГР прихода (комбиновани годишњи раст) од 20.4% и нето ЦАГР прихода од 23.7%, према подацима С&П Глобал Маркет Интеллигенце. Дугорочни дуг од 27.2 милијарде долара надокнађен је готовином и готовинским еквивалентима од 50.8 милијарди долара.

ТСМЦ је наставио да инвестира како би обезбедио најновију могућу производњу полупроводника за своје купце, укључујући такве технолошке светилке као што је АпплеААПЛ
, АМД, КуалцоммКЦОМ
, НВИДИАДАН
и Сони.

Решеткасти полупроводник
ЛСЦЦ
(ЛСЦЦ)

„Један од наших најбољих избора за полупроводнике је Латтице Семицондуцтор, компанија која је специјализована за пројектовање и производњу низова капија мале снаге, програмираних на терену“, каже Сем Боугхедда, трговац акцијама на АскТрадерс.цом. Поље-програмабилни низови капија, или ФБГА, су полупроводници које компаније могу прилагодити својим потребама. То укључује МицрософтМСФТ
, који кроји ФПГА у центрима података који покрећу његов претраживач Бинг за убрзање перформанси и у деловима своје Азуре платформе за рачунарство у облаку. Али технологија има флексибилност и моћ да служи многим другим врстама функција.

„Латтице има користи од својих решења за нове дизајне рачунара, који раде на ФПГА мале снаге и пружају купцима убрзано искуство вештачке интелигенције, продужено трајање батерије и искуство сарадничке конференције“, додаје Боугхедда. „Они такође имају флексибилну сензорску повезаност и обраду. У ери вештачке интелигенције, ФПГА иновација компаније би требало да има користи."

У фискалној 2022. години, приходи компаније (660.4 милиона долара) и нето приход (178.9 милиона долара) порасли су за 28.1% и 27.1% у односу на претходну годину, респективно. Проценти бруто профитне марже порасли су са 56.1% у 2017. на 68.5% у 2022. години.

Погрешне акције крију се на видику и представљају велике могућности за улагања. У овом ексклузивном извештају, 7 најбољих акција за куповину за 7. годину, најбољи стручњаци за инвестиције Форбса деле 2023 занемарених акција које су спремне да порасту. Кликните овде да бисте га сада преузели и добили њихова имена пре него што се Волстрит пробуди у односу на праву вредност ових компанија.

АЕХР тестни системи (АЕХР)

Производња полупроводника не постоји без скупих и езотеричних алата, а то је тржиште на којем се АЕХР налази: тестирање полупроводничких плоча од силицијум карбида. Силицијум карбид је специјални полупроводнички материјал који се широко користи у енергетској електроници. Технологија је посебно добра за електрична возила јер може управљати вишим нивоима снаге од силиконских пакета сличне величине.

„АЕХР има неколико од четири највеће [компаније за производњу полупроводника] као купце; са више у крилима“, каже Џин Ингер из Ингеровог писма. „Имајте на уму да су и Голдман Сацхс и Фиделити недавно успоставили значајне позиције у АЕХР-у. Такође, како напомиње Ингер, не постоји дугорочни дуг, што компанији даје флексибилност. Цене акција су на скоро највишим нивоима и он мисли да је фирма „недовољно праћена“.

СкиВатер Тецхнологиес (СКИТ)

Још једна Ингерова препорука, СкиВатер је спинофф компаније Ципресс Семицондуцторс. Компанија има низ занимљивих карактеристика, као што су, како Ингер примећује, „озбиљни уговори за 'рад-хард', или радијацијом очвршћене, чипове за НАСА-у и неколико војних извођача. Компанија такође има фабричку фабрику у Минесоти и преузела је рад једне на Флориди у јавно-приватном партнерству са округом Осцеола у држави. Позиционирање компаније је као а Компанија Трустед Фоундри са акредитацијом ДМЕА. Акредитација даје СкиВатер-у предност у раду одељења одбране. Недавне директиве из Бајденове Беле куће које се фокусирају на владине пројекте који користе производњу у САД такође би требало да пруже додатне предности. Како Ингер напомиње, „Они су 100% домаћи и учесници имају користи од Закона о чипсу.“ СкиВатер такође нуди необичне и прилагођене производе за аутомобилску, индустријску и медицинску примену.

Прошла фискална година постала је прекретница за компанију, пошто је приход у четвртом тромесечју скочио за 69% у односу на претходну годину, и иако је било губитка од 3 цента по акцији, то је било изненађење у односу на губитак од 11 центи који су аналитичари очекивали . Очигледно постоји ризик у компанији која није профитабилна, али вредност предузећа на крају 2022. била је 2.4 пута укупни приход, што је низак вишеструки и средња циљна цена аналитичара од 18 долара је и даље изнад тренутних цена почетком 2023. Ако менаџмент може да постигне раст који пројектује, ово би могло бити спавање или можда циљ аквизиције у неком тренутку.

Нвидиа (НВДА)

Нвидиа је почела као компанија за производњу полупроводника која производи графичке процесорске јединице (ГПУ). Али наводно специјализовани хардвер заиста значи чипове који могу да изврше сложене нумеричке прорачуне невероватном брзином. То отвара свет других употреба. Шон Август помиње игре, аутомобиле и дата центри су три индустрије у којима компанија игра. Други укључују сложен дизајн и визуелно приказивање, виртуелне светове и рачунарство високих перформанси. Још једна важна област за Нвидију је вештачка интелигенција, укључујући употребу као што је јединствена идентификација корисника и машина у мрежи за откривање сајбер претњи и изградњу аутоматизованих услуга као што су аудио транскрипција или виртуелни асистенти.

Осим 2020. године, раст прихода и нето прихода последњих година био је углавном снажан. Уз тренутни коефицијент који се креће 4 до 8 пута током последњих неколико година, принос на капитал од 13.6% до 22.9%, принос на капитал од 26% до 49.3% и бруто маржу од 59.9% до 64.9%, НВДА је добар резултат.

иСхарес ПХЛКС Семицондуцтор ЕТФ (СОКСКС
СОКСКС
)

ЕТФ може бити одличан начин да будете изложени одређеној индустрији или сегменту, а да притом очувате секторску разноликост коју је мало вероватно да ћете репродуковати појединачним улагањима. Август предлаже иСхарес ПХЛКС ЕТФ, „који укључује компаније које дизајнирају, производе и дистрибуирају полупроводнике“, каже он. „ЕТФ је изложен широком спектру полупроводничких компанија, укључујући оне које се фокусирају на АИ, графику и мобилне уређаје.

7 акција за куповину одмах

Тражите потцењене акције са великим потенцијалом за раст? Форбесови врхунски стручњаци за инвестиције дијеле имена акција погрешне цијене које су спремне да порасту у овом ексклузивном извјештају, 7 најбољих акција које можете одмах купити. Кликните овде да бисте је преузели пре него што се Волстрит пробуди до праве вредности акција.