„Мини-портфолио“ са 3 клика доноси 10.6%, трговање уз огроман попуст

Данас желим да вам покажем како да направите портфолио прихода „три клика“ који нам даје три ствари сваки инвеститори за приходима жуде, посебно ових дана:

1. Велики попусти на наша улагања.
2. Велике дивиденде, са просечним приносом од 10.6% у три фонда.
3. Широка диверзификација, са инвестицијама из целе привреде.

Стави три затворени фондови (ЦЕФ) Показаћу вам у наставку заједно у њихов сопствени „мини-портфолио“ и могли бисте да извучете 10,600 долара дивиденде од улагања од 100 хиљада долара; 53,000 долара од 500 долара и шестоцифрени приход – 106,000 долара – од милион.

Дозволите ми да вам сада представим ова три ЦЕФ-а високог приноса.

ЦЕФ #1: Искористите енергетски бум за исплату од 7.1%.

ЦлеарБридге Енерги МЛП фонд укупног поврата (ЦТР) доноси 7.1% док пишем и долази код нас са дисконтом од 20.3% на нето вредност имовине (НАВ, или вредност по акцији његовог портфеља). Дакле, одмах, ми купујемо високоприносна мастер ограничена партнерства (МЛП) фонда за 80 центи по долару. (МЛП-ови су мостови за наплату путарине у енергетском сектору, који наплаћују произвођачима нафте и гаса да своје производе испоручују својим цевоводима, а затим пребацују највећи део ових средстава на нас као дивиденде).

Овај попуст такође помаже у подршци дивиденди стопе учесталости кликова јер менаџмент треба само да заради принос на своју НАВ, а не на снижену тржишну цену, да би покрио своју исплату. У случају ЦТР-а, они морају да добију повраћај средстава од 5.8% да би одржали принос од 7.1% на тржишну цену, што је принос који ви и ја добијамо. Није им било тешко да то ураде!

Чак и док С&П 500 тоне, фокус ЦТР-а на МЛП-овима помогао је менаџменту да оствари 35.7% укупног поврата на своја улагања током прошле године, довољно да покрије исплате у наредних шест година! Фонд је такође добар начин да купите МЛП-ове без муке са компликованим К-1 формуларима које добијате у време пореза ако МЛП-ове купујете појединачно. Купите их преко ЦТР-а и можете прескочити ту гњаважу и уместо тога добити једноставан образац 1099.

ЦЕФ #2: смешно снижена исплата од 14.8%.

Затим погледајмо принос од 14.8%. БлацкРоцк Иноватион анд Гровтх Труст (БИГЗ), технолошки фонд који држи фирме попут Билл.цом (БИЛЛ), Ентегрис (ЕНТГ), Фиве9 (ФИВЕ) Био-Тецхне (ТЕЦХ).

БИГЗ, који је стар мање од годину дана, тргује са попустом од 19% у односу на НАВ, пошто је тржиште распродало сектор у последњих неколико месеци. То је најнижи попуст од свих БлацкРоцк фондова који тргују на јавним тржиштима.

Као резултат тог попуста (и пратећег пада цене акција БИГЗ-а), принос фонда је скочио на садашњи висок ниво. И одрживо је јер менаџмент само треба да добије само 11.9% поврата на своја улагања да би се исплата наставила.

Знамо да је то изводљиво јер БИГЗ-ов старији сестрински фонд, БлацкРоцк наука и технологија поверења (БСТ), урадио много боље од тога.

Од свог оснивања пре седам и по година, БСТ је на годишњем нивоу вратио 17%, далеко изнад онога што је БИГЗ-у потребно да исплати своје дивиденде. А пошто су оба слична фонда, фокусирана на технологију и коришћење БлацкРоцк-овог масивног приступа тржишту за одабир победника, чини се да је БИГЗ начин да се уђе у партер.

ЦЕФ #3: Одржива исплате и прекомерно продати фонд

Коначно, пређимо на ЦЕФ корпоративних обвезница под називом Вестерн Ассет Диверсифиед Инцоме Фунд (ВДИ). То је још један нови фонд, који је покренут пре нешто мање од годину дана, а тренутно се тргује са попустом од 14.7% након што су га многи трговци продали уз план Фед-а да подигне каматне стопе.

Ево зашто су погрешили што су то урадили – и зашто је хватање тока прихода од близу 10% по овој ниској цени одлична идеја.

ВДИ-јев сестрински фонд, Вестерн Ассет Мортгаге Оппортунитиес Фунд (ДМО), има мало другачији фокус (на хипотекарним обвезницама, а не на мешавину хипотекарних и корпоративних обвезница), али дужу историју. А ДМО не само да је добро прошао последњи пут када су Федералне резерве повећале каматне стопе средином 2010-их, већ је објавио годишњи укупан принос од преко 20% годишње, истовремено одржавајући исплате инвеститорима.

Од краја 2015. до средине 2019. године, Федералне резерве су подигле каматне стопе за 900% (више него што економисти очекују да ће их Фед сада повећати), и не само да је ДМО преживео – већ је и напредовао. Паметни инвеститори који су куповали када су други били у паници због пораста стопа награђени су са скоро 50% приноса за само две године. Очекујем сличан исход за купце који данас покупе ДМО.

Мицхаел Фостер је водећи аналитичар за истраживање Цонтрариан Оутлоок. За још сјајних идеја о приходима, кликните овде за наш последњи извештај “Неуништив приход: 5 повољних фондова са сигурним 8.4% дивиденди."

Откривање: ниједно