План у 3 корака како би ваше дивиденде биле сигурне (и расле) у '22

На берзи ће ове године вероватно бити хаос. С обзиром да су Федералне резерве одузимале посуду за пунч коју је давала од марта 2020. године, инвеститори ће вероватно почети да продају када почну да се отрезују.

Ово ће вероватно бити лоше за спекулације, као што су бескорисне технолошке акције и крипто кованице са расама паса. Али могло би бити велики за дивиденде које волимо, јер ће „летови на сигурно“ природно наћи уточиште код наших поузданих платиша.

Већ смо уживали у великом профиту заснованом на дивиденди из 2020. и 2021. И још увек нема разлога да уновчимо ову добит. За нас је важно да пустимо наше победнике да трче и да не продајемо све док моја жељена поставка „семафора“ не преокрене скроз на црвено.

Наравно, ове „двоструке дивиденде“ почињу трептавим зеленим светлом, нашим сигналом слепог миша да купимо јефтино.

Зелено: Када дивиденда надмаши цену акције, ми купујемо

Мој први савет ће вас вероватно изненадити (осим ако нисте редован читалац мојих чланака!): без обзира на какво тржиште купујете, обавезно увек пажљиво погледајте стопу раста дивиденде акција које разматрате.

Јер ево нечега што мало људи схвата: раст дивиденди је главни покретач цена акција. Дакле, ако купите акције са исплатом која не само да расте, већ убрзање, можете себи дати лепу наопаку поп.

А на тржишту које пада, растућа дивиденда може помоћи да се стабилизује цена ваших акција јер све више инвеститора примећује растућу исплату и купује.

Видео сам како се овај образац одиграва толико пута да је скоро смешан. Погледајте само овај графикон Текас Инструментс
ТКСН
(ТКСН), који је повећао своју исплату за 577% у последњој деценији. Тешко је тврдити да експлозивни раст исплата компаније није утицао на цену њене акције: акције су порасле за скоро исти износ — а образац дивиденде и повећања цене акција је јасан.

Као што видите, сваки пут када ТКСН падне, он се неизбежно враћа да „ухвати“ своју дивиденду.

Ово је динамика коју сам видео приликом постављања акција у јуну 2017. и навела ме је да издам позив за куповину акција у издању за септембар 2020. Скривени приноси. ТКСН нас је лепо наградио, повећавши своју дивиденду до повећања цене од 140% (или 170% укупног приноса) од тада!

Сад кад смо покрили наш показатељ куповине на основу дивиденди, окренимо ову стратегију на главу и искористите је да нам каже када је време за продају и узимање профита.

Жута: Када се дивиденда Падамо иза цене акција, ми остајемо на опрезу

За овај корак, погледајмо осигуравача Ассурант
АИЗ
(АИЗ), коју смо продали Скривени приноси децембра 2019. за 90% укупног поврата за нешто више од четири године.

Током нашег периода држања, акције компаније Ассурант наставиле су углавном да прате дивиденду компаније, док су с времена на време скакале напред. Били смо задовољни овом путањом - мада сам је добро пратио - па смо пустили залихе.

Али цена акција стварно полетео је у последњих шест месеци 2019, као што можете видети у наставку - и брзо је постало јасно да Ассурант није имао раст исплата да подржи тај скок.

Ово НИЈЕ врста подешавања коју желите да будете ухваћени када се тржиште окрене, па смо скинули наших 90% укупног поврата са стола. И као што се очекивало, Ассурант је од тада забележио само скромних 18% повећања цене, док је тржиште одскочило за 49%.

Сада пређимо на наш коначни показатељ продаје.

Црвена: Када замах стане, а принос се смањи, ми продајемо

Када смо купили хемијски произвођач Цхемоурс
CC
(КЗ) у мом Извештај о приходу контријског порекла Високоприносна инвестициона услуга у јуну 2020. године, била је веома привлачна, укључујући дивиденду од 7.4% и 10% кратког притиска. Другим речима, 10% његових отворених акција продавано је кратко, а ови рани продавци су морали платити ову масну дивиденду из сопствених џепова.

Продавци на кратко су се кладили на потенцијалну парницу против ЦЦ-а. Али препознали смо ове страхове као пренаглашене када је главни оперативни директор компаније Марк Њуман купио још 2,500 акција у мају 2020., непосредно пре него што смо купили.

Како је постало јасно да су ЦЦ шортс погрешили, почели су да губе шортс. Свака акција коју су „повратили” (продавци на кратко морају да „откупе” акције које су позајмили и испоруче их зајмодавцу) помогла је да повећају ЦЦ. Поред тога, прикупили смо дебелу тромесечну дивиденду заједно са Марком пошто смо од јуна 90. уживали у укупном приносу од 2020%.

Али до октобра 2021. били смо на раскрсници, са замахом који је заустављен на око четири месеца, а принос за купце је смањен на око 3.4%, због брзог раста акција. То је много мање привлачно за нове купце од првобитних 7.4%, што је довело до великог замаха акција када смо први пут купили.

Додајте Фед-ово повлачење стимуланса (и померите се ка вишим стопама), што би могло да ослаби потражњу за Цхемоурсовим индустријским хемикалијама, и имало је смисла да скинемо наш добитак од 90% са стола у октобру 2021.

Бретт Овенс је главни инвестициони стратег Цонтрариан Оутлоок. За још сјајних идеја о приходу, набавите бесплатну копију његовог последњег специјалног извештаја: Ваш портфељ за превремено пензионисање: огромне дивиденде—сваког месеца—заувек.

Откривање: ниједно