100 највећих америчких акција са средњом капитализацијом, укључујући потцењене залихе угља са приносом од 18%

Ова година је била грубо буђење за инвеститоре који су навикли на 13-годишње добитке где год да погледају. Од године до данас, С&П 500 је пао за 18%, а технолошки Насдак Цомпосите за 31%. Али било је подручја уточишта, а неколико познатих берача акција враћа се основама и тражи занемарене компаније са средњом капитализацијом у одбрамбеним индустријама, које су прошле релативно боље током распродаје.

Форбес ' годишњи списак Најбоље америчке компаније средње величине је у истој мери са десетинама недовољно цењених компанија у областима попут енергетике или метала и рударства које су имале користи од високих цена робе и награђиване инвеститоре који су дуго били кажњени због избегавања раста акција које тргују са високим вишеструким вредностима. Енергија је сектор С&П-а са најбољим учинком већ две године заредом, а многи инвеститори вредне вредности очекују више добити ако компаније одговорно користе своје зараде од овогодишњих високих цена нафте.

„Енергетске акције су веома, веома јефтине у односу на оно што тренутно зарађују“, каже Хунтер Нобле, портфолио менаџер Хотцхкис & Вилеи-овог фонда Мид-Цап Валуе од 509 милиона долара, који је ове године до новембра у порасту за 7%. „Можда најатрактивније је то што имамо менаџерске тимове који су по први пут у историји индустрије заиста фокусирани на враћање капитала акционарима кроз откупе и дивиденде, за разлику од покушаја да искористе сав новчани ток за излазак и развој додатних ресурса .”

Овог Божића, имали бисте среће да од Деда Мраза добијете грудву угља, тачније залихе угља у чарапама. Број 1 акција на Форбес ' мид-цап лист је старомодна компанија за рударство угља са седиштем у Ст Арцх Ресоурцес
АРЦХ
, која управља четири рудника у Западној Вирџинији и три термална рудника у басену реке Повдер у Вајомингу и Колораду. Основана 1969. године, Арцх Ресоурцес је била одговорна за 12.4% америчке производње угља 2021. године, према америчкој Управи за енергетске информације, друга након конкурента Пеабоди ЕнергиБТУ
.

Међународна агенција за енергетику очекује да ће глобална потражња за угљем ове године достићи рекордан ниво, при чему половина светске потражње долази из Кине, што изазива забринутост еколога, али доноси профит рударима угља. Фјучерси на угаљ у Њукаслу, референтна вредност за робу заснована на цени угља утовареног на терминалу за угаљ у Њукаслу у Аустралији, удвостручили су се ове године на највиши ниво од више од 400 долара по тони.

Арцх Ресоурцес је остварио 3.4 милијарде долара прихода у 12 месеци закључно са 30. јуном, што је повећање од 108% у односу на претходну годину. Одобрила је програм откупа акција у вредности од 500 милиона долара овог пролећа и исплатила половину свог дискреционог тока готовине у виду дивиденди у прва три квартала године, у износу од 24.86 долара по акцији. Његове акције су ове године порасле за 55% на 142 долара по акцији, што је запањујућих 18% у прошлој години.

„Сматрамо ову значајну дивиденду – прву у оквиру нашег поновно покренутог програма поврата капитала – као моћан доказ Арцховог изузетног потенцијала за стварање готовине, што заузврат поставља терен за даље значајне исплате у наредним кварталима“, рекао је извршни директор Паул Ланг најављујући први квартална дивиденда, што је 21. априла повећало акције за 26% у једном дану.

Година процвата робе такође је помогла ланцу бензинских пумпи Мурпхи САД
МОСЕС
попео се на треће место на нашој листи, у односу на 52. место прошле године. Посао, који управља са 1,679 бензинских пумпи и продавница, углавном поред Валмартса у 27 држава, издвојен је из Мурпхи Оил-аМУР
у 2013. Он узима нижу маржу на гас од конкуренције, кладећи се да ће њен доследан промет и продаја алкохола и цигарета са већом маржом то више него надокнадити, а купци који пазе на трошкове ове године су остварили већи обим. Њен приход је порастао за 48% у последњих 12 месеци на 22.8 милијарди долара.

„Оно што покушавају да ураде је да понуде ниже цене и да ураде већи обим“, каже аналитичар Рејмонд Џејмс Боби Грифин. „Тешко је прећи са високе цене на ниску јер морате одустати од марже и надати се да ће обим доћи, тако да је то веома тежак модел за конкуренте.

Једна значајна акција на врху листе је број 14 Светска забава у хрвању
ВВЕ
, који је доспео на насловне стране ове године када је Известио је Вол стрит журнал Чувени председник и извршни директор Винце МцМахон платио је 12 милиона долара четири жене у уговорима о тајности да би ућуткали оптужбе за сексуално злостављање. МцМахон је дао оставку након извјештаја, што је изазвало спекулације да ће компанија бити продата.

Скандал није натерао компанију да прескочи ритам јер остварује рекордне приходе и профит што је довело до поновног преговора о уговорима о ТВ правима следеће године. Инвеститори очекују да ће се услови уговора повећати за више од 70% у наредних пет година након што њени тренутни уговори са УСА Нетворк-ом и Фок Спортс-ом истекну 2024. године, према аналитичару Цаннонбалл Ресеарцх-а Василију Карасову. Више од 4 милиона људи и даље гледа три редовна недељна програма ВВЕ-а, што је далеко од 20 милиона из 2000. године, али и даље много више него што већина мрежних скриптованих садржаја добија у ери резања каблова, а мреже плаћају премију за те очне јабучице.

ВВЕ-ове акције су увек биле нестабилније током преговора о медијским правима, и учетворостручиле су се током последњег циклуса између краја 2017. и краја 2018. пре него што су пале за више од половине у наредне две године. Сада се све више приближава својим максимумима из 2018. са повећањем од 48% ове године.

„Узбуђење има тенденцију да расте до најаве“, каже Карасов. „Компанија ће морати да управља узбуђењем, јер преговори још нису ни почели.

Остатак листе укључује акције попут Скецхерс (СККС), Диллард'с (ДДС), Харлеи-Давидсон
ХОГ
Цоца-Цола Цонсолидатед (ЦОКЕ)–Цоца-Цола компанија за флаширање. Форбс прегледао је више од 1,000 компанија са тржишном вредношћу између 2 милијарде и 10 милијарди долара користећи податке из Фацтсет-а како би рангирао 100 најбољих. Рангирање је засновано на расту зараде, расту продаје, приносу на капитал и укупном приносу на акције током последњих пет година, са већом тежином дата подацима за последњих 12 месеци.

Кликните овде да видите комплетну листу најбољих америчких компанија средње величине.