Биланс успеха и обрачун биланса стања

Када је реч о електричним возилима, Тесла је први у класи. Током година, други произвођачи аутомобила су ушли у ЕВ простор у нади да ће профитирати од ове индустрије, а многи јесу. Са овим приливом конкуренције, аналитичари су предвиђали нестанак Теслиног приањања на тржишту електричних возила. Међутим, ова предвиђања тек треба да се обистине.

Највећи конкурент Тесли који тренутно прави таласе је Ривиан. Инвеститори воле акције, али још увек раде на повећању производних капацитета и још нису остварили профит као мањи посао. Али да ли то значи да би требало да избегавате акције Ривиана?

Ево директног поређења ове две компаније како бисте боље разумели где да уложите свој новац.

Ривианов недавни извештај о заради

Ривиан (РИВН), произвођач електричних камионета, недавно је открио своје жељно очекиване резултате у другом кварталу.

Нето заостатак у резервацијама модела Р1 износио је око 98,000 возила од купаца широм Сједињених Држава и Канаде до 30. јуна 2022. Просечна дневна стопа поновне наруџбине у другом кварталу 2022. порасла је у односу на први.

Амазонова прва наруџба возила на електрични погон (ЕДВ) од Ривиана била је за 100,000 возила. Амазон је најавио проширење својих ЕДВ-ова по мери на градове широм земље у јулу 2022. Ривианова сарадња је кључна за Амазонов циљ да до 2040. постигне нето нулту емисију угљеника.

Штавише, Ривиан је успео да усаврши ЕДВ карактеристике и распоред захваљујући блиској развојној сарадњи која укључује Амазон и његове покретаче испоруке. Ривиан је усавршио ове карактеристике током опсежног низа тестних имплементација почевши од почетка 2021.

Укупан број возила Ривиан произведених у 2022. години износи око 8,000 на крају другог квартала. Штавише, Ривиан је поновио да је компанија на путу да испуни своју пројекцију производње за 2022. од 25,000 произведених нето јединица.

Продаја у другом кварталу износила је 364 милиона долара. Међутим, није било предвиђено да Ривиан буде профитабилан у другом кварталу 2022. и открио је прилагођени дефицит од 1.62 долара по акцији. Ривиан је завршио други квартал 2022. са више од 15.4 милијарде долара у готовини, готовинским еквивалентима и ограниченом готовином.

Тесла Поверхоусе ЕВ Доминација

Са нагласком на одрживим енергетским решењима, Тесла је највећа светска ЕВ компанија. Елон Муск је оснивач Тесле, који је основао компанију 2003. Сваки произвођач тежи Тесли у аутомобилској индустрији, што није изненађујуће с обзиром на то колико је Тесла брзо израстао у постер дете за електрификацију.

Аналитичари су раније тврдили да ће актуелни произвођачи аутомобила ускоро освојити Теслин удео на тржишту електричних возила и смањити његову светску надмоћ. Тесла је дуги низ година доминирао индустријом електричних возила у Сједињеним Државама. Ипак, аналитичари предвиђају да ће се Теслина доминација на тржишту смањити како нови конкуренти ЕВ уђу на америчко тржиште.

За сада, америчко тржиште електричних возила још увек се у великој мери ослања на Теслу. Стопа поруџбина произвођача аутомобила значајно је порасла у неколико региона Сједињених Држава због недавног скока цена гаса. Као резултат, Тесла повећава производњу у својој фабрици у Фремонту и покреће рад у својој Гигафабрици у Тексасу. Док је део додатне производње за извоз, Тесла и даље очекује експанзију у Сједињеним Државама.

Нови подаци о регистрацији даље откривају да Тесла наставља да доминира америчким тржиштем електричних аутомобила са великом разликом. У првом кварталу 2022. Тесла је продала око 564,000 аутомобила, док је у другом кварталу продала око 254,695, знатно надмашивши конкуренте попут Ривијана.

Тесла вс. Ривиан: Трендови продаје и прихода

Ривиан

Ривиан је направио 4,401 аутомобил и испоручио 4,467 током другог квартала 2022. године, зарадивши 364 милиона долара од продаје. У К2, Ривиан је такође остварио негативну бруто добит од 704 милиона долара због високих трошкова рада и режијских трошкова. Ови трошкови настају зато што Ривиан производи возила на ниским нивоима на производним линијама намењеним за веће количине.

Ова динамика ће се задржати у кратком року. Ипак, као што смо раније видели, компанија предвиђа јачање како нивои производње расту брже од будућих повећања цена рада и режијских трошкова.

Повећање режијских трошкова и трошкова рада смањило је бруто профит за 301 милион долара у другом кварталу 2022. Ривиан очекује да ће ови елементи и даље негативно утицати на оперативни учинак.

Током овог квартала, инфлаторни притисци су утицали на пословне трошкове материјала, за које компанија верује да ће и даље имати утицаја. Укупни оперативни расходи у другој половини 2022. порасли су на преко милијарду долара, у односу на 1 милиона долара у истом периоду претходне године.

Такође у другом кварталу 2. године, Ривиан је забележио неготовинску компензацију засновану на акцијама од 2022 милиона долара и трошкове амортизације од 229 милиона долара оперативних трошкова.

Све у свему, инвестиције у људе, опрему и иницијативе за возила чиниле су највећи део Ривиановог раста оперативних трошкова у односу на исти период прошле године у другом кварталу 2022. Трошкови истраживања и развоја у другом кварталу 2022. износили су укупно 543 милиона долара, што је више са 394 милиона долара у истом периоду прошле године.

Као резултат ових виших оперативних трошкова, укупан губитак Ривианс-а за К2 износио је преко 1.7 милијарди долара, у односу на 580 милиона долара у истом периоду прошле године.

Тесла

У другом кварталу 2022. Тесла је зарадио 2.3 милијарде долара у ГААП нето приходу и 2.6 милијарди долара у не-ГААП нето приходу. Компанија је такође видела узбудљива достигнућа у неким од својих новијих погона.

Гигафабрика Берлин-Бранденбург је постигла значајну прекретницу производњом преко 1,000 аутомобила у једној недељи, уз одржавање позитивне бруто добити током квартала. Тесла је испоручила прва возила опремљена са 4680 ћелија и структуралним пуњивим батеријама клијентима у Сједињеним Државама из свог погона у Аустину.

Да би максимизирао производњу, Тесла наставља да улаже у раст фабричких капацитета. Енергетски сектор компаније такође је остварио значајан напредак у К2, са повећањем обима и супериорном економиком јединице који су довели до врхунске бруто добити за све време. Штавише, потражња потрошача за Теслиним предметима за складиштење и даље надмашује стопу производње.

У другом кварталу, укупна продаја компаније порасла је за 42% на годишњем нивоу на 16.9 милијарди долара. Теслин оперативни приход се повећавао годишње на скоро 2.5 милијарди долара у другом кварталу, што је довело до оперативне марже од 2%.

Ривиан и Тесла поређење биланса стања

Укупна обртна имовина компаније Ривиан процењена је на око 15.7 милијарди долара у другом кварталу 2022. године, док је њена укупна дуготрајна имовина била 4.4 милијарде долара. У К2, укупне текуће обавезе Ривиана биле су 1.7 милијарди долара, док су укупне дуготрајне обавезе биле 1.4 милијарде долара. Целокупни капитал инвеститора је 1.6 милијарди долара.

С друге стране, Теслина готовина, готовински еквиваленти и релативно кратке тржишне хартије од вредности на крају квартала порасли су за 902 милиона долара узастопно на 18.9 милијарди долара у К2. Повећање је првенствено изазвано слободним новчаним током од 621 милион долара, незнатно надокнађеним отплатама кредита од 402 милиона долара.

Од К2, Тесла је око 75% својих Битцоин трансакција претворио у фиат готовину. Конверзије су додале 936 милиона долара билансу стања у другом кварталу.

Аналист Форецастс

Ривиан Аутомотиве Инц. има консензус циљну цену од 50 долара, са високом проценом од 83 долара и ниском проценом од 27 долара, према 15 аналитичара који дају процене цена за 12 месеци. Средња процена је порасла за +53.61% у односу на претходну цену од 32.55 долара.

36 аналитичара који пружају 12-месечне пројекције цена за Теслу имају консензус циљ од 1,000 долара, са високом цифром од 1,580 долара и ниском проценом од 250 долара. Процена консензуса одражава повећање од +12.36% у односу на претходну цену од 890 долара.

Закључак о Ривијану и Тесли

Међу 42 анкетирана финансијска аналитичара преовлађује мишљење о куповини Теслиних акција. Компанија је задржала стабилан рејтинг куповине захваљујући Теслиним изванредним перформансама у првој половини 2022. године, када је остварила већу продају и нето профит.

Ривиан је, с друге стране, пријавио нето губитак од 1.7 милијарди долара у другом кварталу 2022. године, у односу на губитак од 580 милиона долара претходне године. Ови значајни губици у К2 су првенствено последица виших трошкова пословања.

Да резимирамо, Ривијан је место где је Тесла био пре пет до десет година. Али само ће време показати да ли ће будућа профитабилност и цена акција Ривиана имати сличне перформансе као Тесла.

Да би профитирали од акција Ривиана, Тесле и електричних возила, АИ је технологија избора, а К.аи уклања нагађање од улагања.

Преузмите К.аи данас за приступ стратегијама улагања које покреће вештачка интелигенција. Када депонујете 100 УСД, додаћемо додатних 50 УСД на ваш рачун.