Побиједите инфлацију са 3 акције које се кладе против нафте у корист електричних возила и мреже обновљивих извора енергије

Сада, она има свој поглед на оно што изгледа као трио компанија које су толерантне на инфлацију које могу да се супротставе променљивости цена енергије.

Цене сирове нафте забележиле су месечни раст од 17 одсто у јануару, према подацима Дов Јонес Маркет Дата. Оба Вест Текас Интермедиате
ЦЛ00,
-0.41%
и Брент којим се тргује у Лондону
БРН00,
-0.80%
завршили јануар на највишим нивоима од почетка октобра 2014. Најактивније трговане фјучерсе на бензин
РБ00,
-0.61%
уговор је порастао за 15% у јануару и преко 60% у прошлој години.

Утицај енергије

Нафта — и с тим у вези, природни гас и бензин — и инфлација су повезани јер је енергија главни инпут у економији који се користи у критичним активностима као што су гориво за транспорт и грејање домова. Ако улазни трошкови расту, расту и трошкови крајњих производа. Неки посматрачи кажу да је веза између цена енергије и шире инфлације смањена последњих деценија, али трошкови одржавања њихових домова и аутомобила могу значајно утицати на потрошаче. ЕВ - Тесла
ТСЛА,
+ КСНУМКС%,
на пример — историјски су имали више цене налепница, али су временом уштедели.

За Делевску. поремећај који долази са електричним возилима, посебно батеријама за њихово покретање, и компаније које су добро позициониране за континуирани помак ка стварању електричне енергије путем чистијих извора енергије, већ су биле позитивне теме које су обликовале њен фонд. Али пораст нафте појачава то гледиште, рекла је она.

Делевска верује да неизвесна будућност традиционалних извора енергије, укључујући гурање великих нафтних компанија дубље у сама тржишта алтернативне енергије, значи да се капацитети за нафту и гас не додају довољно брзо да би цене биле ниже, рекла је она. Само нагла промена тражње ће вероватно стабилизовати цене нафте, додала је она. Али потрошачи који би могли бити забринути око ЕВ-а, или заједнице и компаније које гледају на „чишће“ изворе енергије, користиће веће трошкове енергије да оправдају своје властито одступање од фосилних горива. Да не помињемо да се нафтне бушотине и гасна опрема без сталног одржавања и улагања погоршавају, остављајући индустрију у тешкој позицији када је у питању одржавање на тржишту које се мења.

Релатед: Демократе упоређују одговор нафтних компанија на климатске промене са порицањем рака дувана

Све у свему, то је циклус понуде и потражње за који Делевска каже да фаворизује улагање у алтернативну енергију и електрична возила, као и инфраструктуру која омогућава и једно и друго.

„Тешкован део је проналажење могућности за акције. Каматне стопе расту, стварајући препреку за акције раста уопште“, рекла је Делевска за МаркетВатцх. „Наш фокус је проналажење компанија које имају ивицу раста, али такође имају солидан новчани ток.

3 избора и бонус

Она истиче рудар Ливент Цорп.
ЛТХМ,
+ КСНУМКС%,
што сугерише да је „веома повољно позициониран као произвођач литијума, за који се очекује да остане кључна компонента уског грла у производњи електричних возила“. Литијум-јонске батерије су оно што покреће мотор ЕВ-а уместо сагоревања бензина.

Ставови других аналитичара — на пример напомена Голдман Сакса крајем прошле године у којој се наводи да су широке акције рударства литијума постале превисоке — подржавају став Делевске да она мора да изабере најбоље из гомиле.

И док она признаје да дуготрајни проблеми у ланцу снабдевања могу утицати на већину компоненти у ЕВ и другој производњи, смањени склоп електричних возила у односу на њихове сложеније еквиваленте на гас оставља прве мање изложеним трговини и несталности понуде.

Акције ЛТХМ-а пале су скоро 8% до сада у 2022., након повећања од 13% у прошлој години.

Прочитајте: Акције Стандард Литхиум су пале за 22% након што је продавац рекао да његова технологија не функционише

Њена перспектива се не зауставља на батеријама. „Свиђа нам се цео ланац снабдевања око електричних возила“, рекла је Делевска.

То је доводи до избора инфраструктуре за пуњење: ЦхаргеПоинт Холдингс
ЦХПТ,
+ КСНУМКС%.

Делевска је то назвала разноликом игром на ову тему јер компанија нуди хардвер и софтвер за флоте, резиденцијалне и комерцијалне клијенте.

Акције су у последње време опљачкане, а вредност акција је преполовљена у 2021. и смањена за 30% до сада у 2022.

Између осталих фактора, подршка за пуњење је добила подстицај у двопартијском закону о инфраструктури усвојеном прошле године, али најснажнији владин захтев за финансирање подршке електричним возилима и њиховој мрежи за пуњење окачен је у заустављеном закону Буилд Бацк Беттер.

За друге аналитичаре, вредност акција је била кључни покретач њиховог опреза на ЦхаргеПоинт-у. Аналитичар ЈП Морган Билл Петерсон написао је крајем прошле године: „Настављамо да имамо повољан поглед на ЦхаргеПоинт-ове могућности 'окренути и проширити' у пуњењу електричних возила, и вјерујемо да ће кључ за ЦхаргеПоинт бити наставак доношења иновативних хардверских и софтверских рјешења у тржиште.” Али тада је осетио да се добре вести у великој мери цене.

Релатед: ЦхаргеПоинт види велику куповину инсајдерских акција

На крају, Делевска је циљала Еатон Цорп.
ЕТН,
-3.72%.
Компанија за управљање енергијом, која помаже оператерима ветротурбина, на пример, да претворе енергију у електричну енергију и транспортују је у мрежу, саопштила је у петак да очекује још једну годину раста зараде у 2022. 

Акције су пале за 12% у досадашњој години, смањујући скоро 25% једногодишњи добитак.

Прочитајте: Амазон, Таргет и други корпоративни гиганти биљеже рекордну куповину 'чисте' енергије и показују мало знакова заустављања

Осим ових најбољих избора, менаџер фонда има сродну игру, али ону која има ширу употребу: полупроводнички чипови.

У великој мери, полупроводнички претварачи покрећу већи домет ЕВ. Истраживачка компанија ИДТецхЕк каже да је потражња за садржајем полупроводника по електричном возилу отприлике 2.3 пута већа од потражње за возилима са моторима са унутрашњим сагоревањем.

„Ово су увек прилично нестабилне акције, али осећам да је потражња за [чипом] загарантована чак и ако се економија мало успори јер је понуда мала“, рекла је Делевска.