Сви су били погођени инфлацијом и сада имамо разговоре о рецесији, која обично не слути добро тржиштима.
Дакле, како Биг Монеи реагује? Више се продаје него купује. Дозволи да објасним.
Тржишта и велики новац у последњих шест месеци
Моја истраживачка фирма, МАПсигналс, мери активност инвеститора за велики новац. То укључује институције, пензионе фондове, велике индивидуалне инвеститоре и тако даље. Пратимо велики новац јер наше истраживање показује да велики новац покреће тржишта.
Направили смо индекс великог новца (БМИ), који је 25-дневни покретни просек активности куповине и продаје великих инвеститора. Временом се показао као водећи показатељ куда тржишта могу ићи. БМИ је био препродат у мају, што је веома биковски дугорочни сигнал. Од тада се мало вратило, али је у последње време поново у нижем тренду:
Продаја великог новца укључује уклањање сектора који је био усамљена светла тачка 2022. – енергије. То је довело до веће волатилности јер неизвесност и даље влада над инфлацијом, рецесијом и геополитичким тензијама. Погледајте недавни пад:
На више макро нивоу, Биг Монеи је увелико продавао ЕТФ-ове у последњих шест месеци. Што је још горе, куповина у основи не постоји од марта, што значи да сада нема вођства. Велика продаја у комбинацији са недостатком куповине ће сваки пут довести тржишта доле.
Али у временима неизвесности, може се постићи погодба. Овомесечни ЕТФ избори имају на уму дугорочну вредност. Неки од њих тренутно доживљавају ниску ликвидност због нестабилности тржишта и недостатка укупног лидерства. Ипак, мислимо да ови ЕТФ-ови имају велики дугорочни потенцијал: ФФТИ, ИЕИХ, КСЛВ, ФКСУ и КСЛП.
Дугорочни инвеститори би требало да траже ЕТФ-ове (и њихове акције), са одличним подешавањима. Запамтите, ЕТФ-ови су само корпе акција, тако да их морамо детаљно размотрити. МАПсигналс је специјализован за оцењивање више од 6,500 акција дневно. Ако знам које акције чине ЕТФ-ове, могу да применим резултате акција на ЕТФ-ове. Онда могу све да их рангирам од најјачег до најслабијег.
Сада, хајдемо до најбољих ЕТФ-ова за куповину за јул 2022.
Иноватор ИБД 50 ЕТФ (ФФТИ) анализа
Овај ЕТФ је недељни, компјутерски генерисан индекс акција заснован на правилима са скоро 1.4% тренутне дивиденде који настоји да идентификује тренутних 50 највећих акција раста. Већ неко време се види опадајући тренд, без куповине великог новца. Али, како тржишта поново расту (а скоро сигурно ће у неком тренутку), ФФТИ требало би да има користи јер има велике акције фокусиране на раст. До сада је ове године пао за 41.4% и тргује се по атрактивној цени у односу на свој врхунац:
ФФТИ држи многе акције оријентисане на раст у различитим индустријама. Један пример здравствене заштите је Вертек Пхармацеутицалс Инцорпоратед (ВРТКС), који има трогодишњи раст продаје од 36.1%, трогодишњи раст ЕПС-а од 23.5% и профитну маржу од 30.8%. Ево једногодишње акције Биг Монеи за ВРТКС:
иСхарес Еволвед УС Иновативе Хеалтхцаре ЕТФ (ИЕИХ) анализа
Ово је још један ЕТФ ниске ликвидности, па очекујте неку волатилност. То је рекао, ЕИХ држи огромне акције у америчким фармацеутским и биотехнолошким фирмама са много дугорочних потенцијала и исплаћује скоро 1.3% тренутне дивиденде. Било је нестабилно већи део прошле године, али свеукупно је пао за само 4.6% до сада у 2022:
Једна сјајна акција ИЕИХ држи је АббВие, Инц. (АББВ). Овај произвођач лекова је забележио велики трогодишњи раст зараде по акцији од 44.3% и профитну маржу од 20.4%. Продаја је такође била јака и порасла је за 20.6% током три године. Велики новац је био свуда по АББВ-у:
СПДР ЕТФ (КСЛВ) анализа сектора за здравствену заштиту
Поново се држимо здравственог сектора, КСЛВ држи многе сјајне компаније у неколико области здравствене заштите, укључујући лекове, осигурање, добављаче опреме и још много тога. Овај ЕТФ је гигантски, тако да не би требало да буде проблема са ликвидношћу, и плаћа више од 1.4% тренутне дивиденде. КСЛВ је имао акцију Биг Монеи током прошле године и за то време је порастао за 0.6%:
Фантастична залиха унутар КСЛВ је Тхермо Фисхер Сциентифиц Инц. (ТМО), добављач научне опреме и услуга широм света. Пао је 2022. године, али његове основе остају јаке. ТМО бележи раст продаје (једногодишњи раст продаје од 21.7%) и трогодишњи раст ЕПС-а од 40.8%. Од 2012. године, ТМО је привукао много великог новца. Свака плава трака испод показује када је то била куповина од 20 највећих новца:
Анализа фонда Фирст Труст Утилитиес АлпхаДЕКС (ФКСУ).
Када инвеститори траже сигурност, то често значи комуналне услуге које исплаћују дивиденде. То има смисла јер сви морамо да плаћамо своје рачуне за комуналије, рецесија или не. ФКСУ је ЕТФ средње ликвидности, тако да још увек доживљава извесну колебљивост. Али је порастао за 5.4% у прошлој години, исплаћује више од 2.2% тренутне дивиденде и изгледа да има светлу будућност:
Једна од чврстих дивиденди у оквиру овог ЕТФ-а је Дуке Енерги Цорпоратион (ДУК), америчка енергетска компанија која опслужује јужне и средње западне области земље. Док је Биг Монеи улазио и излазио из њега током прошле године, ДУК има трогодишњи раст ЕПС-а од 51.9% и профитну маржу од 15.5%. Поред тога, скочио је за 7.2% током годину дана:
Цонсумер Стаплес Селецт Сецтор СПДР ЕТФ (КСЛП) анализа
Са високим страхом од рецесије, дионице потрошачких производа су привлачне инвеститорима. То је сада свакако оправдано. КСЛП држи неколико имена за домаћинство које потрошачи редовно купују, високо је ликвидна и нуди скоро 2.4% тренутни принос од дивиденде. Видели смо 12 сигнала куповине великог новца у прошлој години и порасли су за 4.2% за то време:
Одлична акција у КСЛП-у је компанија Цоца-Цола (КО), произвођач пића (и фаворит Ворена Бафета). КО је фундаментално јак – има једногодишњи раст продаје од 17.2% и профитну маржу од 25.2%. Порастао је за више од 7% до сада у 2022. и не би ме изненадило да видим да овај расте више (имао је 48 Топ 20 сигнала за куповину великог новца од 1992. и повећан је за 1,148.7% у то време):
Ево резимеа великог новца:
Када се велика куповина загреје, акције и ЕТФ-ови имају тенденцију раста
Дубока продаја одличног квалитета може бити феноменална прилика
Поновљена куповина обично значи велике добитке
Закључак и видео са објашњењима
ФФТИ, ИЕИХ, КСЛВ, ФКСУ и КСЛП су моји најбољи ЕТФ-ови за јул 2022. Они се доста врте око здравствене заштите, али такође покривају друге секторе који би временом могли расти. Ови типови могу да се попну више, по мом мишљењу, углавном зато што сваки од њих има одличне акције. Са тешким тржиштима, могу се остварити повољни услови, а ови ЕТФ-ови показују велики дугорочни потенцијал управо сада.
Да бисте сазнали више о процесу великог новца компаније МАПсигналс, посетите: ввв.мапсигналс.цом
Откривање: аутор нема позиције у ФФТИ, ИЕИХ, КСЛВ, ФКСУ, КСЛП, ВРТКС, ТМО, ДУК или КО у време објављивања, али има дуге позиције у АББВ на управљаним налозима.
Контакт:
https://mapsignals.com/contact/
ovo чланак је првобитно објављен на ФКС Емпире
Више од ФКСЕМПИРЕ:
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/бест-етфс-буи-нов-јули-214928094.хтмл