Избори су иза нас, најновији подаци о инфлацији су показали попуштање стопе раста, а тржишта су прошлу недељу завршила са својим најбољим трговачким сесијама у месецима. Знаци су усклађени да се инвеститори осећају добро. Или би требали?
Милијардер инвеститор Карл Икан верује другачије, а у недавном интервјуу изложио је случај медведа.
„Још увек сам прилично лош у погледу онога што ће се догодити. Овакав скуп је, наравно, у најмању руку веома драматичан, али имате их све време на тржишту медведа, а ја и даље мислим да смо на тржишту медведа... инфлација не нестаје у блиској будућности, а ви имаће више рецесије, више пада зараде… Фед мора да настави да расте“, сматра Икан.
Иако је Икан на берзи медвед, то га није спречило да купи две специфичне акције. Они су занимљиви избори акција, иако су аналитичари Волстрита овде очигледно помешани. Отварање ТипРанкс платформа, извукли смо детаље о ова два 'Ицахн пика;' ево их, са недавним коментарима аналитичара.
Цровн Холдингс (КЦК)
Прва акција на нашој листи избора Царла Ицахна је Цровн Холдингс, компанија за коју вероватно нисте чули – иако је велика вероватноћа да сте користили неке од њених производа. Цровн ради у индустрији амбалаже, где је специјализована за металну амбалажу. Цровн-ови производи укључују металне лименке за пиће и храну – помислите на поклопце на лименкама за газирана пића – као и лименке за аеросоле. Компанија такође производи металне затвараче за специјалну амбалажу. Ако сте отворили конзерву киселих краставаца, или отворили сок, или одврнули метални поклопац са стаклене боце - вероватно сте користили Цровн производ.
Свеприсутност паковања – било за складиштење хране или транспорт производа – у савременом свету даје Цровн профитабилну нишу за експлоатацију, а то је јасно из укупних прихода последњих година. Компанија је 9.4. године донела 2020 милијарде долара, а прошле године је то порасла на 11.4 милијарде долара. За првих девет месеци ове године, Краун је већ остварио 9.94 милијарде долара на врхунској линији, што је 12% више у односу на претходну годину.
Гледајући најновији квартални извештај, за 3К22, компанија је показала врхунску линију од 3.25 милијарди долара, 11% више у односу на претходну годину, и остварила зараду од 1.06 долара по акцији у поређењу са 79 центи пре годину дана. Међутим, прилагођени ЕПС је износио 1.46 УСД, што је знатно испод прогнозе од 1.76 УСД и мање од ~13% у односу на 2.03 УСД пријављених у тромесечју прошле године.
Од интереса за инвеститоре који се враћају, Цровн има активну посвећеност одржавању цена акција и до сада је ове године откупила акције ЦЦК у вредности од 722 милиона долара. Поред тога, компанија исплаћује и скромну дивиденду, од 22 цента по обичној акцији, са следећом уплатом 25. новембра. Исплата дивиденде годишње износи 88 центи по обичној акцији и даје принос од 1.11%.
Што се тиче Царла Ицахна, он је отворио нову позицију у ЦЦК у последњем кварталу, купивши 1.04 милиона акција. Његово власништво тренутно вреди преко 82 милиона долара.
Акције у Цровн-у падају од марта ове године, а за годину до данас акције су пале за 28%. У очима аналитичара Морган Стенлија дворац анђела, међутим, ово није разлог за избегавање акција. Кастиљо сматра да је ова распродаја претерана и каже: „Не може се порећи да су резултати и изгледи Цровн-а били материјално лошији од очекиваног… Међутим, мислимо да би распродаја могла бити претерана реакција и да остајемо купци Цровн-а (ЦЦК) по овом питању слабост…”
Међу разлозима за поседовање Цровн акција, каже Кастиљо, су: „1) фундаментална ЕБИТДА перспектива коју даје компанија износи много скромнијих ~4% подразумеване ревизије (на средини) до консензуса 2023; 2) Цровн је поновила поверење у свој раст обима у Северној Америци од +10% за 2023. годину; 3) померања залиха су типично 2-3 квартална појава, тако да бисмо очекивали да ће се краткорочни изазови у погледу обима смањивати негде почетком 2023. и да ће секуларни ветрови у леђа наставити да покрећу здрав раст након тога; 4) ЦЦК наставља да има најјачи биланс стања међу својим колегама, а заједно са стабилним растом и нижим капиталом требало би да омогући здраве износе приноса акционара…”
У том циљу, Кастиљо оцењује Цровн схарес овервеигхт (тј. Купи), а његова циљна цена од 110 долара имплицира једногодишњи потенцијал раста од 36%. (Да бисте гледали Цастиллов рекорд, кликните овде)
Царл Ицахн и Морган Станлеи нису једини бикови на овој акцији. Акције имају 17 недавних анализа аналитичара са Волстрита, с разбијањем на 12 куповине и 5 задржавања, за консензусну оцену умерене куповине. ЦЦК се тргује за 80.70 долара и његова просечна циљна цена, на 96.47 долара, сугерише добит од ~20% у наредних 12 месеци. (Погледајте прогнозу Цровн акција на ТипРанкс)
Соутхвест Гас Цорпоратион (СВКС)
Следећи Ицахн избор који гледамо је Соутхвест Гас, комунална компанија за природни гас, са седиштем у Лас Вегасу, Невада, и која опслужује више од 2 милиона купаца у Аризони, Невади и Јужној Калифорнији. Операције компаније укључују Соутхвест Гас, регулисано предузеће, и Моунтаин Вест Пипелинес, регулисаног оператера око 2,000 миља међудржавних гасовода за пренос природног гаса, који се протежу преко Јуте, Вајоминга и Колорада. Трећи сегмент пословања, Центури Гроуп, је нерегулисана компанија за стратешке инфраструктурне услуге која послује у САД и Канади.
Све у свему, Соутхвест Гас је прошле године донео 3.68 милијарди долара укупног прихода. Соутхвест је на путу да надмаши тај укупан приход 2022. године, а његова 9-месечна највиша линија већ износи 3.55 милијарди долара.
Упркос расту прихода, компанија је пријавила консолидовани нето губитак од 18 центи по разблаженој акцији током К3, нешто испод губитка од 19 центи пријављеног у 3К21 и знатно испод профита забележеног у К1 и К2 ове године. Треба, међутим, напоменути да гасна предузећа на северној хемисфери често најбоље резултате показују у првој половини године, на сезонском коришћењу.
Компанија је у септембру објавила дивиденду за четврти квартал од 4 долара по обичној акцији. Ова исплата даје годишње дивиденде обичних акција од 0.62 долара, што заузврат чини принос од 2.48%.
Ова компанија спроводи преглед стратешких алтернатива за будућу диспозицију својих пословних сегмената. Питања која се разматрају укључују алтернативе за операције нафтовода Моунтаин Вест и могућу продају или издвајање Центури групе. За сада, преглед напредује, али још увек није предузета никаква акција.
Соутхвест Гас је јасно запео за око Карлу Икану; повећао је своје постојеће учешће у СВКС-у за 30% у последњем кварталу, купивши 1,508,509 акција. Његово учешће у Соутхвест Гасу сада укупно износи 6,611,630 акција, у вредности од више од 419 милиона долара.
Изгледи Соутхвест Гаса, међутим, не изгледају превише повољни међу аналитичарима Волстрита, који више воле да остану по страни.
У покривању акција за ЈПМорган, аналитичар Рицхард Сундерланд пише: „Имамо ограничен инкрементални увид изван тачака података о заради и сродних коментара који сада снажно врше притисак на изгледе за 2023. Очекујемо да ће дебата о изградњи само расти као реакција на ова дешавања, са аргументима подељеним између ризика од потенцијалне продаје по нижој вредности у односу на дужи пут ка остварењу вредности навише у фази изградње.
У складу са овим ставом, Сандерленд даје неутралан (тј. Држати) рејтинг акцијама, али његова циљна цена од 77 долара имплицира потенцијал раста од ~18% за наредну годину. (Да бисте гледали резултате Сандерленда, кликните овде)
Већина Стреета је на страни опрезног става аналитичара ЈПМорган-а на Соутхвест Гас, док ТипРанкс аналитика демонстрира акције као Холд (Неутрално). Ово је засновано на 6 рецензија аналитичара које укључују 5 оцена за задржавање и 1 куповину. Акције се тргују за 65.05 долара, а циљна просечна цена од 57.55 долара сугерише да ће пасти за ~12% током следеће године. (Погледајте прогнозу СВКС акција на ТипРанкс)
Да бисте пронашли добре идеје за трговање акцијама по атрактивним ценама, посетите ТипРанкс ' Најбоље купити залихе, алатка која обједињује све ТипРанксове увиде у капитал.
Одрицање од одговорности: Мишљења изражена у овом чланку искључиво су мишљења истакнутих аналитичара. Садржај је предвиђен за употребу само у информативне сврхе. Веома је важно да направите сопствену анализу пре било каквог улагања.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/биллионаире-царл-ицахн-лоокс-диамондс-152754291.хтмл