Како страхови од високе инфлације и претње рецесије постају тема у граду, инвеститори се обраћају титанима са Волстрита за упутства, односно Кену Грифину. Основавши хеџ фонд Цитадел 1990. године, компанија се сада може похвалити имовином вредном преко 50 милијарди долара под управљањем.
Као 19-годишњи студент друге године на Универзитету Харвард, Грифин је почео да тргује из своје собе у студентском дому са факс машином, компјутером и телефоном. Сада, извршни директор Цитадела, чија нето вредност износи 27 милијарди долара, познат је као један од великана са Волстрита. Гледајући учинак фонда у 2022. години, још је јасније зашто Грифин има легендарни статус.
За разлику од просечног хеџ фонда, који је имао негативан принос од 4.54% у првих седам месеци 2022. године, Цитаделов водећи фонд Велингтон забележио је раст од 21% у истом периоду.
Имајући ово на уму, желели смо да ближе погледамо три акције које је Цитадел недавно купио. Користећи ТипРанкс 'база података, сазнали смо да је сваки тикер добио консензусну оцену „Снажна куповина“ у заједници аналитичара. Да не спомињемо да се сва тројица могу похвалити обиљем потенцијала за повећање.
Рангер Оил (РОЦЦ)
Почећемо са независним произвођачем угљоводоника, Рангер Оил, са седиштем у Хјустону, Тексас. Рангер послује у формацији из шкриљаца Еагле Форд у Јужном Тексасу, где су њени холдинги производили 38,500 барела еквивалентне нафте дневно у последњем кварталу, 2. квартала 22. године. Од те укупне производње, Рангер је остварио продају сирове нафте од укупно 27,500 барела дневно.
То су солидни производни бројеви за малу, независну нафтну компанију и генерисали су врхунску линију од 314.5 милиона долара за Рангер у другом кварталу. Компанија је остварила нето зараду, засновану на овом приходу, од 2 милиона долара, што је оштар преокрет у односу на губитак у првом кварталу од 71.18 милиона долара, и далеко већи од профита од 1 милиона долара оствареног у другом кварталу 9.98. године.
Овај образац важи и за ЕПС. У кварталу прошле године, компанија је забележила зараду од 20 центи по акцији, што је пало на губитак од 47 центи ЕПС у првом кварталу 1. године. У другом кварталу ове године разводњени ЕПС је износио 22 долара.
Рангер је имао користи од повећања цена на тржиштима нафте и природног гаса. Компанија производи и продаје сирову нафту, течности природног гаса и природни гас – а цене за сва три су порасле у последњих 12 месеци, чак и због недавног повлачења.
Ова компанија води активну политику враћања капитала акционарима, кроз мале дивиденде и већи програм откупа акција. Одбор компаније је одобрио до 140 милиона долара откупа до јуна следеће године, а од почетка програма прошлог маја вратио је око 46 милиона долара акционарима.
Кен Грифин је сматрао да је потребно да купи РОЦЦ куповином 100,845 акција. Ова почетна позиција у компанији тренутно вреди 4.1 милион долара.
Грифин је далеко од јединог бика овде. Аналитичар са 5 звездица Неал Дингманн, из Труиста, покрива ове акције и пише: „РОЦЦ је једна од ретких компанија за истраживање и производњу са малим капиталом за које верујемо да су у стању да се ослоне на откуп акција када тржиште представља могућности док истовремено повећава производњу двоцифрено…. Верујемо да солидна операција/финансијска комбинација нуди јединствену инвестицију, посебно по данашњој високо дисконтованој релативној процени. Предвиђамо солидан раст производње/зарада/ФЦФ у другом делу године који би требало да се добро врати у 2023. за снажну поставку.”
Дингман не само да поставља оптимистичан пут за компанију, већ га подржава са рејтингом за куповину и циљном ценом од 71 долара. У складу са овим циљем, очекује се да ће акције порасти за ~76% више током једногодишњег временског оквира. (Да бисте гледали Дингманнов рекорд, кликните овде)
Све у свему, постоје 3 недавне анализе аналитичара за ову акцију, и све су позитивне – што чини консензус аналитичара Стронг Буи једногласан. Акције се тргују за 40.66 долара, а њихова просечна циљна цена од 58.33 долара имплицира ~44% потенцијалног раста у наредних 12 месеци. (Погледајте прогнозу акција РОЦЦ на ТипРанкс)
Скецхерс УСА (СККС)
Сада ћемо се окренути обући и погледати Скецхерс. Ова компанија је основана 1992. године, а у протеклих 30 година постала је један од највећих брендова атлетске обуће у САД. Брендирајући се као 'компанија за технологију удобности', Скецхерс нуди широк асортиман ципела, сандала, папуча и друге обуће, за било коју сврху под сунцем.
Скечерс је другу четвртину завршио са помешаним бројевима. Компанија је пријавила повећање прихода од 12% у односу на претходну годину, на квартални рекорд од 1.87 милијарди долара. Овај збир укључује повећање од 18% у велепродаји и скромнији добитак од 4% у директној продаји потрошачима. Зарада компаније је, међутим, износила 58 центи по разблаженој акцији, што је пад са 88 центи у тромесечју прошле године.
Скецхерс је пријавио да има 946.4 милиона долара готовине и ликвидних средстава на располагању на крају К2, а од године до данас је завршио откуп акција у укупном износу од 49.2 милиона долара, или 1.3 милиона акција. На крају квартала, компанија је и даље имала 450.8 милиона долара преосталих у свом овлашћеном програму откупа акција.
Одражавајући нову позицију за Гриффин'с Цитадел, фонд је повукао окидач за 455,696 акција у К2. Што се тиче вредности овог холдинга, она износи 17.77 милиона долара.
Морган Станлеи аналитичар Александра Стратон је без стида биковски на СККС, говорећи, 'Трчи, не ходај, да још једном погледаш ову акцију.' Прелазећи на суштину, Стратон наставља да каже: „По нашем мишљењу, СККС је једна од ретких компанија у нашој покривености са 1) простором за позитивне ревизије ЕПС-а, 2) јасном приликом процене вредности, и 3) да могао би имати користи од макроекономског успоравања због свог фокуса на вредност."
Стратоново гледиште је природно довело до рејтинга прекомерне тежине (тј. Куповине) на СККС акцијама и циљане цене од 59 долара што имплицира потенцијал раста од 51% у једногодишњем временском хоризонту. (Да бисте гледали Стратонов рекорд, кликните овде)
Скецхерс је јасно изазвао интересовање Стрита – овде постоји 9 недавних аналитичарских рецензија, све позитивне, које подржавају једногласну оцену консензуса Јака куповина. Акције се тргују за 38.99 долара, а њихова просечна циљна цена од 50.33 долара сугерише 12-месечни раст од 29%. (Погледајте прогнозу акција Скецхерс-а на ТипРанкс-у)
Бицицле Тхерапеутицс (БЦИЦ)
Последња акција коју ћемо погледати живи у сектору биофармака. Бицицле Тхерапеутицс користи нову платформу да развије нову класу синтетичких, прецизно вођених терапеутских агенаса за лечење карцинома солидног тумора који је тренутно неизлечив. Терапеутски агенси су засновани на бициклима, потпуно синтетичком кратком пептидном молекулу који структурно формира две петље за одржавање стабилности. Они представљају нову – и јединствену – терапијску класу, која комбинује фармакокинетичке предности малих молекула са фармаколошким предностима биолошких лекова.
Већина кандидата за лекове за Бицицле је у раној фази, а компанија је у јуну ове године објавила да је дозирала прве пацијенте у својој проширеној кохорти клиничког испитивања за кандидата БТ5528, другу генерацију Бицицле Токин Цоњугате (БТЦ) који циља на ЕпхА2. . Ово је студија фазе И/ИИ, која ће укључити до 56 пацијената у клиничко испитивање које треба да почне током К3.
Бицицле такође има клиничка испитивања у раној фази за БТ7480 и БТ8009. Опет, ово су оба прецизна терапеутика дизајнирана да циљају чврсте туморе. 7480 је тренутно у фази клиничког испитивања фазе И/ИИ, као и 8009. Раније ове године, Бицицле је објавио позитивне податке фазе И за 8009, што је оправдало наставак студија. Компанија тренутно има 37 пацијената који су дозирани у фази И/ИИ испитивања БТ8009.
Бицикл је срећан и прима накнаде за сарадњу и плаћања од развојних партнера у свом раду. У К2, ове исплате су износиле укупно 4.37 милиона долара, у односу на 1.78 милиона долара у истом кварталу прошле године.
Ова биофарма има јединствену развојну платформу и клинички програм у раним фазама полетања – све је то запало Кену Грифину. Његова фирма је у К243,334 купила 2 акције компаније, које се сада процењују на 6.5 милиона долара.
ЈМП аналитичар Рени Бењамин сложио бих се да је ова акција вредна детаљнијег испитивања. Он пише о Бицицле-у: „Са три производа на клиници који напредују кроз студије о дозирању или већ у фази 2, подаци о тржишним кретањима у наредних 12 месеци и јака готовинска позиција од 392.6 милиона долара (про форма), верујемо Дионице бицикала представљају јединствену прилику за куповину с обзиром на недавну слабост у биотехнолошком сектору."
Бењамин користи своје коментаре да потврди своју оцену надмашује (тј. Купи), а његова циљна цена од 70 долара показује степен његовог самопоуздања: раст од 172% у наредној години. (Да бисте гледали Маугханов рекорд, кликните овде)
Опет, овде гледамо на акције са једногласним консензусом аналитичара Стронг Буи – овај заснован на 7 недавних позитивних рецензија. Акције имају трговачку цену од 26.71 долара и просечан циљ од 57.14 долара, за једногодишњи потенцијал раста од 114%. (Погледајте прогнозу залиха бицикала на ТипРанксу)
Да бисте пронашли добре идеје за трговање акцијама по атрактивним ценама, посетите ТипРанкс ' Најбоље купити залихе, недавно лансирана алатка која обједињује све ТипРанксове увиде о капиталу.
Одрицање од одговорности: Мишљења изражена у овом чланку искључиво су мишљења истакнутих аналитичара. Садржај је предвиђен за употребу само у информативне сврхе. Веома је важно да направите сопствену анализу пре било каквог улагања.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/биллионаире-кен-гриффин-плацес-бет-234848990.хтмл