Био-Рад и друге куповине акција 'Биланс Схеет Поверхоусе'

У протеклих пола туцета година, инвеститори нису могли мање да брину о билансу стања компаније. Али сада када каматне стопе расту, компаније са много готовине и мало дуга ће све више имати предност. Наћи ћете 32 такве компаније ове године на мојој годишњој листи коју ја зовем билансне електране.

Да би направила ову почасну листу, компанија мора имати 300 милиона долара текуће имовине — готовине или ствари које се лако могу претворити у готовину. Морају да испуне и четири друга критеријума, од којих су два пооштрена ове године.

· Седиште у САД

· Тржишна вредност од 5 милијарди долара или више (повећана са 1 милијарде долара).

· Зарада од најмање 20 центи по акцији у последњој фискалној години (повећана са 10 центи).

· Дуг не више од 10% акционарског капитала (нето вредност предузећа).

Шампиони

Једна компанија је 11 пута уврштена у част, више од било које друге компаније. То је Долби Лабораториес (ДЛБ) из Сан Франциска, која производи стерео и сурроунд системе за куће, аутомобиле и биоскопе. Долбијев дуг је само 3% капитала, а има нешто више од милијарду долара у готовини. Гентек (ГНТКС) из Зеланда, Мичиген, је на Поверхоусе листи десети пут ове године. Прави ретровизоре са самозатамњивањем за аутомобиле и нема дуговања.

СЕИ Инвестментс Цо.. (СЕИЦ), инвестициона консултантска фирма са седиштем у Оуксу у Пенсилванији, по девети пут је уврштена у част. Осам година заредом зарадио је више од 30% на уложеном капиталу. Интуитивно хируршко (ИСРГ), која производи хируршке инструменте, по осми пут је на листи.

Нови на Поверхоусе листи ове године су Азента (АЗТА), Инците (ИНЦИ), Пинтерест (ПИНС) и Зоом Видео Цоммуницатионс (ЗМ).

Ми Пицкс

Компаније на Поверхоусе листи заслужују почаст за стварање богатства. То не значи да су све њихове акције нужно куповина. Неки су већ раскошно цењени. Сваке године препоручујем једну до четири акције са Поверхоусе листе за могућу куповину. Ове године волим три.

Био-Рад лабораторије (БИО), са седиштем у Херкулесу у Калифорнији, троструки је победник. Производи производе који се користе у медицинском тестирању и производе који се користе у биотехнолошким истраживањима и тестирању хране. Профит је био углавном осредњи све док није ударио Цовид-19; од тада су били спектакуларни.

Инвеститори очигледно виде Био-Рад као бљесак у тигању, али мислим да се може подмирити у зараду између старог и недавног нивоа. За око 630 долара по акцији, акције се продају за мање од три пута више од недавне зараде.

Инците (ИНЦИ), из Вилмингтона, Делавер, развија дерматологију и лекове против рака. Његов главни лек, Јакафи, који се продаје са Новартисом, лечи ретке врсте рака крви. Његове акције се продају за 16 пута већу зараду. Дуг је 1% капитала.

prvo Соларна (ФСЛР), са седиштем у Темпеу, Аризона, налази се на овој листи по четврти пут. Компанија производи велике танкослојне соларне панеле. Акције се продају за 16 пута већу зараду и свиђа ми се јер мислим да соларна енергија све више добија присталице међу компанијама и државним органима.

 Рекорд

За 17 година, моји избори су у просеку имали поврат од 13.6% у 12 месеци након објављивања. То надмашује просек од 10.3% за Стандард & Поор'с 500 Тотал Ретурн Индек током истих година. Од мојих 17 селекција, 11 је било исплативо. Само седам је победило С&П 500.

Пре годину дана препоручио сам две акције, Азбука (ГООГЛ) и Цаннае Холдингс (ЦННЕ). Алпхабет је добро прошао, вративши скоро 34%. Али Цаннае је пропао, изгубивши више од 29%. Дакле, мој просек је био повећање од 2%, у односу на близу 18% за референтну вредност. Ни Алпхабет ни Цаннае нису на списку ове године. Дуг Алпхабета сада износи 11% капитала, а Цаннае 12%.

Имајте на уму да су резултати моје колоне хипотетички и да их не треба мешати са резултатима које добијам за клијенте. Такође, прошли учинак не предвиђа будућност.  

Остатак најбољих

Добитници који нису поменути горе наведени су по абецедном реду, са њиховим симболима акција и бројем појављивања. 

Абиомед (АБМД) 2.

Напредни микро уређаји (АМД) 2.

Ариста Нетворкс (АНЕТ) 6.

Цогнек (ЦГНКС) 2.

Епам системи (ЕПАМ) 4.

Екселиксис (ЕКСЕЛ) 3

Глобус Медицал (ГМЕД) 2.

Интензивна медицинска помоћ (ИЦУИ) 5.

ИПГ Пхотоницс (ИПГП) 6)

Маркет Акесс Холдингс (МКТКС) 2.

Масимо (МАСИ) 3.

Монолитхиц Повер Системс Инц. (МПВР) 2.

Монстер Бевераге Цо. (МНСТ) 5.

Олд Доминион теретна линија (ОДФ) 3.

Интеграције напајања (ПОВИ) 2.

РБЦ лежајеви (РОЛЛ) 4.

Роџерс (РОГ) 2.

Симпсон Мануфацтуринг Цо. (ССД) 4.

Тексас Пацифичка земља (ТПЛ) 2.

Трек Цо. (ТРЕКС) 2.

Веева системи (ВЕЕВ) 4.

Вертек Пхармацеутицалс (ВРТКС) 3.

Рангирање је засновано на софтверу за скрининг са Гуруфоцус.цом.  

Откривање: Ја поседујем Алпхабет лично и за већину својих клијената.