Недавно смо видели да су тржишта одахнула и то није изненађујуће с обзиром на пораст од почетка године. Дионице су 2023. године испливале напоље као да журе да пошаљу аннус хоррибилис из 2022. у канте историје.
Посматрајући оштар и нагли помак у осећањима, шеф БлацкРоцк-ових обвезница Рик Ридер назвао је тај пораст „изванредним“. Међутим, Ридер, који располаже имовином од око 2.4 трилиона долара, још није сасвим спреман да обуче одећу бика.
С обзиром на широко распрострањену компресију профитних маржи, акције су генерално „у реду“ и зато Ридер каже да би „радије купио приход — и дуг и капитал — радије бих купио стабилан приход много више“. Чак и ако буде конкретнији, Реидер би се определио за компаније са „квалитетним приходима“.
То једноставно није БлацкРоцк прича. Шетајући, инвестициони гигант има више од 7% удела у два имена која нуде управо то; акције које показују снажан профил профитабилности, што их чини идеалним именима за поседовање без обзира на макро позадину. Отворили смо базу података ТипРанкс да бисмо такође видели како ова имена пролазе међу стручњацима за акције у улици. Ево доњег дела.
Либерти Енерги Инц. (ЛБРТ)
Акције су се срушиле 2022. године, то је већ уходано, али нису све потучене до краја. Енергетски сектор је био један од ретких који је направио сијено и можете додати Либерти Оилфиелд Сервицес на листу акција које су имале бољи учинак – акције су порасле за 65% током године.
Либерти је северноамеричка компанија за услуге нафтних поља која пружа компанијама за истраживање и производњу нафте и природног гаса на копну са, како каже, „иновативним пакетима“ услуга и технологија завршетка. Нуди висококвалитетне услуге хидрауличког фрактурисања, инжењеринга и жичане услуге; укратко, Либерти је фирма за пумпање притиска у чистој игри.
И та вредност је добро послужила у последње време, као што је било очигледно у последњем кварталном извештају компаније за 4К22. Приходи су порасли за 78.4% у односу на претходну годину на 1.22 милијарде долара. Нето приход је достигао 153 милиона долара, што је побољшање у односу на 147 милиона долара остварених у К3. Резултат је била потпуно разводњена зарада по акцији од 0.82 долара и то је довело до рекордне потпуно разводњене зараде по акцији од 2.11 долара за целу годину.
Као додатна пријатна вест, компанија је подигла постојеће овлашћење за откуп акција на 500 милиона долара, што је повећање у односу на 250 милиона долара првобитно одобрених када је програм почео у јулу.
Са утврђеним профилом профитабилности, окрећући се учешћу Блацкроцк-а, гигант фонда тренутно поседује 13,292,031 деоницу, што представља 7.3% удела у ЛБРТ-у и вреди преко 203 милиона долара по тренутној цени акција.
Узимајући у обзир Стифел, аналитичар са 5 звездица Стивен Генгаро истиче различите разлоге због којих би инвеститори требало да стану иза ове акције 'убедљивом проценом'.
„Верујемо да растућа активност довршетка у САД 2023. у комбинацији са чврстим притиском на пумпање понуде и основа потражње подржава снажан раст ЛБРТ-а. Очекујемо растућу профитабилност, јаку ФЦФ и повећање приноса готовине акционарима док ЛБРТ извршава свој програм откупа и дистрибуира дивиденде. Верујемо да акције нуде убедљиво трговање ризиком/наградом на само 2.3 пута процењену ЕБИТДА за 2023.“, оценио је Генгаро.
Генгаро не предвиђа само снажну будућност, он свој став поткрепљује рејтингом за куповину и циљном ценом од 28 долара која ствара простор за 12-месечне добитке од лепих 82%. (Да бисте погледали Генгаров рекорд, кликните овде)
Већина са Улице се слаже са том тезом; изузев једног чувара ограде, свих 5 недавних аналитичарских рецензија је позитивно, због чега је консензус став овде јака куповина. (Види Прогноза акција ЛБРТ)
Унитед Парцел Сервице (УПС)
Сада ћемо променити брзину и прећи на УПС, једног од највећих светских курира. Са отиском у 220 земаља и територија и радном снагом од око 500,000 људи који нуде широк спектар логистичких решења за своје клијенте, приход овог гиганта испоруке премашио је 100 милијарди долара у 2022.
Међутим, у К4, пад од 2.7% у односу на исти период прошле године на 27 милијарди долара, довео је до тога да је горња линија за 1.03 милијарде долара мања од очекиваних консензуса. Са 27.9 милиона, просечна дневна количина пакета такође је пала испод очекиваних 28.2 милиона, док је укупан обим пакета за квартал достигао 1.76 милијарди, што је промашило Стреетову прогнозу од 1.78 милијарди.
Ипак, компанија остаје солидно профитабилна, као адј. ЕПС је дошао на 3.62 долара, надмашивши позив Стреета за 3.59 долара. Новац из операција достигао је 14.1 милијарду долара, а слободни новчани ток је достигао 9.0 милијарди долара.
За 2023., компанија предвиђа да ће приход бити у распону између 97 милијарди долара и 99.4 милијарде долара и види да ће консолидована прилагођена оперативна маржа достићи распон између 12.8% и 13.6%.
И 14. годину заредом, Одбор је одобрио повећање тромесечне дивиденде компаније. Уз повећање од 6.6%, УПС ће исплатити дивиденду за први квартал 2023. од 1.62 долара, што ће генерисати принос од 3.4%. Штавише, Одбор је такође дао зелено светло за ново овлашћење за откуп акција у вредности од 5 милијарди долара, које је наследило постојеће овлашћење.
Блацкроцк се појављује овде са 7.9% власништва. Ово значи поседовање од 57,900,388 акција. Тренутно, они вреде нешто мање од огромних 11 милијарди долара.
За аналитичара Деутсцхе Банк Амита Мехротре, случај УПС-а је заснован на томе да компанија чини све исправне потезе. Објашњавајући свој став, Мехротра пише: „Што се тиче процена из 2023. године, мислимо да се обелодањивања триангулирају на ЕПС од око 11.60 долара по акцији у односу на консензус од око 12 долара по акцији. Али примећујемо да ово одражава преко 900 милиона долара испод линије неготовинског пензијског прихода у 2023. години, за који процењујемо да је око 3 пута више него што је консензусом предвиђено на нето основи. То је зато што УПС реинвестира целокупну пензију изнад границе (420 милиона долара) у иницијативе које имају за циљ побољшање услуге, продуктивности и времена у транзиту. Ово је управо права стратегија за покретање одрживог стварања вредности, по нашем мишљењу, и невероватно је да је оперативни профит за 2023. годину отприлике у складу са консензусом упркос овом повећаном улагању.”
У том циљу, Мехротра оцењује да УПС акције купује заједно са циљном ценом од 220 долара, што имплицира ~17% потенцијалног раста у наредној години. (Да бисте гледали Мехротрин рекорд, кликните овде)
Све у свему, консензусни рејтинг овде је умерена куповина, заснован на 19 рецензија аналитичара који укључују 10 куповине, 8 задржавања и једну продају. (Види УПС прогноза залиха)
Да бисте пронашли добре идеје за трговање акцијама по атрактивним ценама, посетите ТипРанкс ' Најбоље купити залихе, недавно лансирана алатка која обједињује све ТипРанксове увиде о капиталу.
Изјава о одрицању одговорности: Мишљења изнета у овом чланку искључиво су мишљења представљеног аналитичара. Садржај је предвиђен да се користи само у информативне сврхе. Веома је важно урадити сопствену анализу пре него што уложите било какву инвестицију.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/блацкроцк-бетс-биг-2-профитабле-150509958.хтмл