Раније ове недеље, Дов Јонес се придружио С&П 500 и НАСДАК-у на територији медвјеђег тржишта. То је први пут ове године да је Дов пао испод 20% губитка у односу на врхунац – али такође означава прекретницу у расположењу инвеститора. Настаје расположење пропасти и тмине.
Промена времена и промена расположења захтевају промену погледа, промену перспективе, да би инвеститори успели. Са сва три главна индекса до сада на нижем нивоу, јасно је да прошлогодишњи начини трговања неће функционисати у данашњим условима. Уз помоћ менаџера имовине од 10 трилиона долара БлацкРоцк-а, амерички шеф тематске области Џеј Џејкобс се супротставља овом изазову и залаже се за нови фокус. Неколико, заправо.
Џејкобс истиче да је тренутно кључни покретач промена у катализатору примарног тржишта. Тамо где је последњих година технолошки сектор чврсто био у седишту оператера, сада су главни фактор политичке одлуке. Промене владиних приоритета, изазване високом инфлацијом и претећом могућношћу рецесије у блиској будућности, усмеравају инвестиционе изборе. Јацобс идентификује три сектора као посебно релевантна: пољопривредна технологија, чиста енергија и инфраструктура.
Можемо пронаћи неке занимљиве увиде пратећи Џејкобсово вођство и посматрајући испод хаубе акције у овим секторима. Помоћу ТипРанкс база података, погледали смо три која показују комбинацију солидног потенцијала раста и рејтинга јаке куповине од аналитичара. Ево их, заједно са коментарима Џејкобса и неких од професионалаца са 5 звездица у улици.
Локална корпорација Боунти (ЛОЦЛ)
Почећемо са Лоцал Боунти, занимљивом компанијом у сектору пољопривредне технологије. Џејкобс истиче пољопривредну технологију као један од потенцијалних одговора на проблем раста цена хране. Руски рат у Украјини обећава повећање цена хране; с обзиром да се добављачи светске мреже хране суочавају са повећаним притиском, алтернативни извори ће бити у великој потражњи. Како Џејкобс каже: „Што видимо да цене хране расту, то ће бити већа потражња за решењима пољопривредне технологије која би ставили поклопац на те цене.“
И ту долази Лоцал Боунти. Компанија је са седиштем у Монтани и специјализована је за технике узгоја у затвореном током целе године за производњу лиснатог поврћа. То можда не звучи много, али зелена салата и друга зелена груба храна чине важан део нашег поврћа у камиону, доносећи здрава влакна и виталне хранљиве материје на наше трпезе. Локални Боунти, који је изашао у јавност преко СПАЦ-а пре нешто мање од две године, настоји да испуни потражњу за овим поврћем.
Главна тачка диференцијације компаније је ефикасност. Локални Боунти ради на методама контролисаног окружења и вертикалне пољопривреде како би се што више искористио сваки квадратни метар затвореног пољопривредног простора и произвео више употребљиве хране у мање 'прехрамбених миља' него што то могу дозволити традиционалне методе пољопривреде и баштованства на отвореном.
Поглед на приходе ће показати да ова компанија снажно почиње. У првом кварталу ове године Лоцал Боунти је донео продају од 282 долара, што је снажан пораст од 394% у односу на претходну годину – али у К2, компанија је показала укупан приход од 6.3 милиона долара, што је огроман скок у односу на К1, и од пуког 100 долара пријављених у кварталу пре годину дана.
Компанија је такође у доброј позицији да има користи од својих планова ширења. То је фабрика за узгој у Џорџији је почела да ради у јулу, користећи почетна три хектара од планираних 24. Компанија је такође објавила да је одабрала источни Тексас као дом свог следећег погона за узгој производа, и да је у „проверљивости локације“ да пронађе локација. И коначно, Лоцал Боунти је још у марту потписао коначан уговор о куповини Пете'с-а (оперативно име компаније за пољопривреду у затвореном простору из Калифорније под називом Холландиа Продуце). Ова аквизиција, за 122.5 милиона долара у готовини и залихама, створиће лидера у индустрији спајањем растућих мрежа обе компаније са Петеовом мрежом од 10,000 малопродајних локација.
Ова акција је привукла пажњу Опенхајмеровог аналитичара Цолин Русцх, који пише: „Верујемо да ЛОЦЛ гради чврсту основу доследности и квалитета, користећи своју експертизу у контроли животне средине која представља диференцијацију у индустрији и која позиционира ЛОЦЛ као партнера по избору за националну експанзију. Што се тиче производа, охрабрени смо привлачењем потражње купаца, могућностима ширења бренда Лоцал Боунти и развојем географске мреже како бисмо подржали много већу организацију…”
Руш наставља да понавља свој рејтинг надмашује (тј. Купи) на ЛОЦЛ акцијама, као и да поставља циљну цену од 13 долара. На садашњим нивоима, његов циљ имплицира једногодишњи добитак од невјероватних 432%. (Да бисте гледали Русхову евиденцију, кликните овде)
Ова акција је нова и налази се у сектору који не добија увек одговарајућу пажњу, али 5 аналитичара са Волстрита је проценило ЛОЦЛ, а анализа 4 према 1 у њиховим рецензијама, у корист куповине преко задржавања, даје стоцк а Снажна куповина консензус рејтинг. Акције су по цени од 2.44 долара и имају просечан циљ од 10.20 долара, што сугерише раст од 318% у једногодишњем хоризонту. (Погледајте прогнозу акција ЛОЦЛ на ТипРанкс)
Чиста енергетска горива (ЦЛНЕ)
Сада ћемо прећи на чисту енергију. Џејкобс из БлацкРока истиче једну предност коју технологије чисте енергије – углавном ветра и сунца – имају у односу на традиционална фосилна горива, што је једнократна природа њихових трошкова уградње. Електрана на природни гас зависи, барем делимично, од цене природног гаса да би се одредили оперативни трошкови. Чисти или обновљиви извори енергије обично имају ту почетну цену уграђену, као што је израда ветротурбине. „У инфлаторном окружењу какво видимо данас, то је заиста корисно за постојеће изворе чисте енергије, где су већ платили трошкове“, сматра Џејкобс.
И то нас доводи до Цлеан Енерги Фуелс, фирме која се бави производњом биогорива, посебно обновљивог природног гаса (РНГ) за употребу као транспортно гориво добијено из органског отпада. У нашем индустријском друштву не постоји недостатак органског отпада, а Цлеан Енерги Фуелс ради на томе да проблем претвори у решење – и оно које може да замени дизел гориво по нижим трошковима и смањењу емисије угљеника за 300%. Цлеан Енерги Фуелс је већ највећи добављач РНГ-а за аутомобилску индустрију САД, као горива за возила. Компанија убраја и УПС и Метро Трансит Аутхорити у Њујорку међу своје постојеће клијенте.
Цлеан Енерги Фуелс дефинише своје испоручене производе, или испоручене галоне, као збир и компримованог природног гаса и течног природног гаса; оба су испоручиви облици РНГ-а. За недавни 2К22, компанија је испоручила укупно 50 милиона галона, у односу на 42.9 милиона галона у кварталу пре годину дана. Укупни приходи за квартал износили су 97.2 милиона долара, што је повећање у односу на само пола милиона у периоду од пре годину дана; поштено је приметити да је компанија морала да обрачуна једнократне трошкове у другом кварталу 2, што је негативно утицало на резултате. Ипак, приходи у К21 су били јаки; највише у последње две године, и пораст од 2% у односу на 11К1.
Аналитичар са 5 звездица Паул Цхенг, Сцотиабанк, покрива овог произвођача обновљиве енергије, и он је импресиониран оним што види.
„Као водећи дистрибутер горива природног гаса у Северној Америци, ЦЛНЕ је у главној позицији да подстакне транзицију транспортног сектора на обновљиву енергију. Мислимо да ће експанзија компаније у узводну производњу РНГ-а искористити постојеће низводне способности како би се пружиле могућности вертикалне интеграције. Ово ће побољшати економичност и омогућити оптимизацију токова гаса кроз ЦЛНЕ мрежу како би се максимизирали еколошки подстицаји“, пише Ченг.
„Дуготрајни односи компаније са власницима сировина и оператерима возних паркова успостављени током њених 20 година у индустрији представљају основу за раст на кључним тржиштима купаца заједно са обезбеђивањем додатног снабдевања РНГ-ом“, додао је аналитичар.
Пратећи његове оптимистичне погледе на компанију, Цхенг оцењује акције ЦЛНЕ као надмашне (тј. Купујте), а његова циљна цена, коју он поставља на 13 долара, указује на простор за снажан раст од 137% у наредној години. (Да бисте гледали Ченгов рекорд, кликните овде)
Свеукупно, четири аналитичара Стреета објавила су своја размишљања о горивима чисте енергије, а њихова писма укључују 3 куповине и 1 задржавање за јаку оцену куповине. Акције имају просечан циљ од 13.33 долара, што имплицира пораст од 143% у односу на тренутну трговинску цену од 5.48 долара. (Погледајте прогнозу акција ЦЛНЕ на ТипРанксу)
Брукфилд инфраструктура (БИП)
Посљедња је Броокфиелд Инфраструцтуре, један од највећих свјетских власника-оператера критичних инфраструктурних мрежа, укључујући могућности у кретању и складиштењу података, енергије, терета и воде и транспорта путника.
Компанија живи у трећем сектору који Џејкобс воли, и он истиче три ствари које му се свиђају: одбрамбени је, ради у суштинским нишама које су отпорне на рецесију; има солидну пословну основу, у којој може да поставља цене и да их преноси купцима, што га чини отпорним на инфлацију; и има потенцијал за раст, пошто је инфраструктура уобичајен начин на који политичари троше новац. Све у свему, Џејкобс каже: „Комбинујете пословни случај, дефанзивну природу и прилику за раст, а инфраструктура је заиста једна од наших најбоље позиционираних тема у овом окружењу.
Колико је тачно позиција добра? Па, у свом извештају за 2К22, Броокфиелд је пријавио 3.68 милијарди долара прихода, заједно са 70 милиона долара нето прихода. ЕПС је достигао 13 центи по акцији. Ови бројеви су били донекле мешовити у односу на претходну годину; укупан приход је био 38% г/г, али је ЕПС пао за 68%. Броокфиелдов ФФО, или средства из пословања, порасли су за 30% и достигли 513 милиона долара, што је рекорд компаније.
Броокфиелд је постигао ове резултате кроз своју мрежу од више од 2000 глобалних инвестиција у инфраструктуру, у преко 30 земаља. Компанија има своје руке у области обновљивих извора енергије, некретнина и приватног капитала, између осталих подухвата.
Међу биковима је аналитичар РБЦ-а са 5 звездица Роберт Кван који о Брукфилду каже: „Верујемо да су средства и стратегија БИП-а добро позиционирани да напредују у тренутном тржишном окружењу. Конкретно, средства имају користи у краткорочном периоду од индексације инфлације и раста вођеног БДП-ом, при чему одређена имовина има предност од трендова декарбонизације. Стратешки, дугогодишњи фокус БИП-а на монетизацију имовине доноси плодове са потенцијалом за приближно 2.5 милијарди долара прихода, што би могло омогућити БИП-у, као добро капитализованом ентитету, да брзо крене у аквизиције ако се ликвидност на тржишту смањи.”
Кван узима ове коментаре како би подржао своју оцену надмашује (тј. Купи) за акције, за које се сматра да ће добити циљну цену од 47 долара за једногодишњи потенцијал раста од 31%. (Да бисте гледали Кванов рекорд, кликните овде)
Све у свему, БИП добија једногласно јаку куповину са улице, на основу 6 позитивних рецензија. Акције се тргују за 35.98 долара, а њихов просечан циљ, на 46.17 долара, сугерише повећање од 28% у наредних 12 месеци. (Погледајте БИП прогнозу акција на ТипРанкс)
Да бисте пронашли добре идеје за трговање акцијама по атрактивним ценама, посетите ТипРанкс ' Најбоље купити залихе, недавно лансирана алатка која обједињује све ТипРанксове увиде о капиталу.
Одрицање од одговорности: Мишљења изражена у овом чланку искључиво су мишљења истакнутих аналитичара. Садржај је предвиђен за употребу само у информативне сврхе. Веома је важно да направите сопствену анализу пре било каквог улагања.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/блацкроцк-јаи-јацобс-саис-бест-153151958.хтмл