Акције Боеинга данас: зашто раширени однос продаје може донети профит од 1,100 долара

С обзиром на снагу у боеинг (BA) у последње време, да ли би раширени однос продаје имао смисла у овом тренутку? Док ово напредна трговина опцијама генерално није погодна за почетнике, може имати своје место у оквиру портфеља опција. Хајде да истражимо пример са Боеинг акцијама.

X

Ветерани трговања опцијама генерално сматрају ово неутралном стратегијом, иако има могућност да оствари профит на растућим, доњим и бочним тржиштима.

Да, може зарадити новац без обзира којим путем иде тржиште, чак и ако акције Боеинга наставе да расту. Ипак, кључ још увек лежи у тајмингу!

Шта је разлика у односу на продају?

Стратегија укључује куповину пут опције из новца и продају две пут опције даље ван новца.

Трговина се поставља када трговац мисли да ће основна акција бити стабилна или ће се полако померити ниже и завршити око штрајка са кратким пласманом на истеку.

Пад имплицитне волатилности ће имати користи за трговину, а такође може бити профитабилно ако акције Боеинга порасту на почетку трговине.

Главни ризик код трговине? Пазите на оштар помак ниже на почетку трговине.

Залихе Боеинга данас: постављање пропорције

На акцијама Боеинга, у уторак смо могли да купимо пут опцију до 17. фебруара са штрајком од 180 за око 5.50 долара по акцији. Имајте на уму да је овај пут ван новца. Онда смо могли да продамо два пута од 17. фебруара 170-стрике, даље од новца, за око 3.25 долара.

Како бисмо продали два уговора по 3.25 долара сваки, трговина резултира нето кредитом од 1 долара. Ако Боинг акције држе цену од 180 или више, у суштини сви путови би истекли без вредности, а трговац задржава премију од 100 долара.

Профитна зона у облику шатора постоји између 160 и 180. Према томе, максимални добитак у овој трговини акцијама Боеинга се јавља на 170 за око 1,100 долара.

Ова стратегија би требало да се креће прилично споро, осим ако не дође до оштрог пада цене акција. Трговина почиње са делтом од 8, што значи да је отприлике еквивалентно поседовању 8 акција БА акција, иако ће се то променити како трговина буде напредовала.

Што се тиче стоп губитка, затворио бих трговину акцијама Боеинга ако је пала за 200 долара. Цена истека је 159.

Према ИБД Провера залиха, акција Боеинга је рангирана на 22. месту у својој групи и има а Композитна оцена од 61, ан Рејтинг ЕПС-а од 1 и а Оцена релативне снаге од 96. Компонента Дов Јонес Индустриал Авераге је очистила базу купе са 173.95 поена за куповину.

Имајте на уму да су опције ризичне и да инвеститори могу изгубити 100% улагања.

Гавин МцМастер је магистар примењених финансија и инвестиција. Специјализован је за трговину приходима користећи опције, врло је конзервативан у свом стилу и верује да је стрпљење у чекању најбољих поставки кључ успешног трговања. Пратите га на Твиттер-у на @ОптионтрадинИК

МОЖДА ТИ СЕ ТАКОЂЕ СВИЂА:

Акције УНХ можда неће много реаговати на зараду, али би трговина опцијама могла да оствари 51%

Затамњење за УПС акције представља идеју за трговину опцијама медведа

Интелове акције данас: Може ли ова кратка трговина опцијама донети профит од 197 долара?

Са ЧЕТИРИ акција које делују биковско, опције позива нуде изложеност по нижој цени

Пронађите добитне акције са МаркетСмитх препознавањем узорака и прилагођеним екранима