НОРТХВИЛЛЕ, Мицх. –Невс Дирецт – Цоопер Стандард Холдингс Инц.
Цоопер-Стандард Холдингс Инц. (НИСЕ: ЦПС) је данас објавио резултате за други квартал 2022.
Резиме за друго тромесечје 2022
Продаја је износила 605.9 милиона долара, што је повећање од 13.6% у поређењу са другим кварталом 2021.
Нето губитак износио је 33.2 милиона долара или (1.93) долара по разблаженој акцији
Прилагођена ЕБИТДА износила је (10.4) милиона долара
Стање готовине на крају квартала од 250 милиона долара; настављајући снажну укупну ликвидност од 407 милиона долара
Нето нове пословне награде од 57 милиона долара, посебно са 39 милиона долара на платформама електричних возила
„Почели смо да примећујемо извесно побољшање услова на глобалном тржишту и нивоа производње у последње четири недеље квартала“, рекао је Јеффреи Едвардс, председник и извршни директор компаније Цоопер Стандард. „Са враћањем производње у Кину, европским тржиштима и операцијама које су почеле да се стабилизују због поремећаја везаних за рат у Украјини и повећањем опоравка инфлације од наших купаца, видели смо да су прилагођене ЕБИТДА марже и новчани ток постали позитивни у јуну. Уз даља побољшања глобалног обима производње која се очекују у остатку године, у комбинацији са континуираним иницијативама за смањење трошкова и очекиваним инкременталним позитивним утицајем наших побољшаних комерцијалних споразума, настављамо да очекујемо да ћемо испоручити ЕБИТДА прилагођену годину дана у складу са нашим првобитним упутствима.”
Консолидовани резултати
Три месеца, завршена 30. јуна, | Шест месеци завршено 30. јуна, | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
(доларски износи у милионима осим износа по акцији) | |||||||
Продајни | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | |||
Нето губитак | $ (33.2) | $ (63.6) | $ (94.6) | $ (97.5) | |||
Кориговани нето губитак | $ (58.5) | $ (51.1) | $ (109.9) | $ (65.6) | |||
Губитак по разблаженој акцији | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) | |||
Прилагођени губитак по разблаженој акцији | $ (3.40) | $ (3.00) | $ (6.40) | $ (3.86) | |||
Прилагођени ЕБИТДА | $ (10.4) | $ (14.7) | $ (10.2) | $ КСНУМКС |
Повећање продаје у другом кварталу у односу на исти период претходне године првенствено се може приписати повољном обиму и миксу, као и оствареном опоравку инфлације трошкова материјала, који се огледа у прилагођавању цена. Ово је делимично надокнађено девизама и деконсолидацијом заједничког предузећа у азијско-пацифичком региону.
Нето губитак за други квартал 2022. износио је (33.2) милиона долара, укључујући добитак од продаје основних средстава од 33.4 милиона долара, трошкове реструктурирања од 3.5 милиона долара и друге посебне ставке. Нето губитак за други квартал 2021. износио је (63.6) милиона долара, укључујући трошкове реструктурирања од 11.6 милиона долара и друге посебне ставке. Кориговани нето губитак, који искључује реструктурирање, друге посебне ставке и њихов повезани порески утицај, био је (58.5) милиона долара у другом кварталу 2022. у поређењу са (51.1) милиона долара у другом кварталу 2021. године. првенствено због континуираног повећања трошкова робе и материјала, плата, опште инфлације и виших расхода пореза на доходак. Ово је делимично надокнађено повољним обимом и комбинацијом, ефикасношћу производње и позитивним утицајем наших побољшаних комерцијалних споразума и иницијатива за опоравак инфлације трошкова материјала.
Кориговани нето губитак, прилагођени ЕБИТДА и прилагођени губитак по разблаженој акцији су мере које нису ГААП. Усклађивање са најдиректније упоредивим финансијским мерама, израчунатим и представљеним у складу са рачуноводственим принципима опште прихваћеним у Сједињеним Државама („УС ГААП“), дато је у приложеним додатним табелама.
Аутомотиве Нев Бусинесс Авардс
Компанија наставља да користи своје инжењерске и производне могућности светске класе, своје програме за иновације и своју репутацију за квалитет и услугу како би освојила нове пословне награде са својим клијентима. Током другог квартала 2022. године, Компанија је добила нето нове пословне награде које представљају приближно 57 милиона долара у инкременталној очекиваној будућој продаји на годишњем нивоу. Значајно је да су нето нове пословне награде за квартал укључивале 39 милиона долара на платформама електричних возила. Од почетка 2020. године, Компанија је добила нето нове пословне награде на платформама електричних возила у укупном износу од преко 250 милиона долара у очекиваној инкременталној годишњој продаји.
Иницијативе за надокнаду трошкова
Компанија наставља да ради са својим клијентима на надокнади инкременталних трошкова повезаних са повећањем цена сировина, вишим платама, општом инфлацијом и другим тржишним изазовима. Комбинацијом проширених споразума заснованих на индексима и других комерцијалних побољшања, Компанија сада очекује да ће остварити поврат материјалних трошкова по стопи која прелази историјски распон од 40 – 60%. Проширени споразуми засновани на индексима су успостављени да покрију значајну већину прихода Компаније. Ови споразуми покривају и материјале на бази нафте и метале и очекује се да ће увелико смањити изложеност Компаније променљивости цена робе у будућности. Поред тога, неки од споразума предвиђају ретроактивно надокнаду дела већ насталих повећања трошкова робе.
Резултати пословања сегмента
Продајни
Три месеца, завршена 30. јуна, | Варијанца због: | |||||||||||
2022 | 2021 | Променити | Волумен/микс* | Девизни | Деконсолидација | |||||||
(доларски износи у хиљадама) | ||||||||||||
Продаја спољним купцима | ||||||||||||
Северна Америка | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | $ (1,058) | $ - | ||||||
Европа | 126,287 | 132,621 | (6,334) | 10,499 | (16,833) | - | ||||||
Азија и Пацифик | 85,779 | 103,915 | (18,136) | (6,741) | (4,852) | (6,543) | ||||||
Јужна Америка | 26,261 | 14,153 | 12,108 | 10,319 | 1,789 | - | ||||||
Тотал Аутомотиве | 570,014 | 498,214 | 71,800 | 99,297 | (20,954) | (6,543) | ||||||
Корпорације, елиминације и остало | 35,903 | 34,971 | 932 | 2,581 | (1,649) | - | ||||||
Консолидована продаја | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | $ (22,603) | $ (6,543) |
* Нето прилагођавања цена купаца
Обим и мешавина, без прилагођавања цена купаца, укључујући опоравке, били су вођени повећањем обима производње возила због смањења утицаја проблема са снабдевањем полупроводника, делимично надокнађеног утицајем обуставе рада ЦОВИД-19 у Кини и сукоба у Украјини у Европи .
Утицај девизног курса првенствено се односио на евро, кинески ренминби, корејски вон и бразилски реал.
Прилагођени ЕБИТДА
Три месеца, завршена 30. јуна, | Варијанца због: | |||||||||||
2022 | 2021 | Променити | Волумен/микс* | Девизни | Цена (повећава)/смањује** | |||||||
(доларски износи у хиљадама) | ||||||||||||
ЕБИТДА прилагођена сегментом | ||||||||||||
Северна Америка | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | $ (723) | $ (18,772) | ||||||
Европа | (15,316) | (14,391) | (925) | 11,328 | 2,096 | (14,349) | ||||||
Азија и Пацифик | (7,799) | (2,302) | (5,497) | 3,862 | (2,688) | (6,671) | ||||||
Јужна Америка | (1,298) | (726) | (572) | 2,967 | (2,297) | (1,242) | ||||||
Тотал Аутомотиве | (8,972) | (16,663) | 7,691 | 52,337 | (3,612) | (41,034) | ||||||
Корпорације, елиминације и остало | (1,402) | 1,937 | (3,339) | 2,621 | (124) | (5,836) | ||||||
Консолидовани прилагођени ЕБИТДА | $ (10,374) | $ (14,726) | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | $ (3,736) | $ (46,870) |
* Нето прилагођавања цена купаца
** Нето деконсолидације
Обим и комбинација, без прилагођавања цена купаца, укључујући опоравке, били су вођени повећањем обима производње возила због смањења утицаја на распореде производње купаца за проблеме снабдевања полупроводницима у периоду текуће године, делимично компензован утицајем ЦОВИД-а 19 затварања у Кини и украјински сукоб у Европи.
Утицај девизног курса првенствено се односио на евро, кинески ренминби, корејски вон и бразилски реал.
Горња категорија трошкова (повећања)/смањења укључује:
Трошкови робе и инфлаторна економија;
Ефикасност производње и уштеде у куповини кроз витке иницијативе;
Повећани трошкови везани за компензацију; и
Смањени трошкови везани за текуће иницијативе за број запослених и уштеде у реструктурирању.
Готовина и ликвидност
Од 30. јуна 2022. Цоопер Стандард је имао готовину и готовинске еквиваленте у укупном износу од 250.5 милиона долара. Укупна ликвидност, укључујући доступност у оквиру измењеног револвинг кредита заснованог на старијим средствима компаније, износила је 406.7 милиона долара на крају другог квартала.
На основу тренутних очекивања за производњу лаких возила и потражње купаца за нашим производима, Компанија очекује да ће њен тренутни солидан готовински биланс и приступ флексибилним кредитним могућностима обезбедити довољно ресурса за подршку текућим операцијама и извршењу планираних стратешких иницијатива у догледној будућности.
Outlook
Тренутни распореди купаца и индустријске прогнозе имају побољшање обима производње у другој половини 2022. Предвиђено повећање, међутим, остаје зависно од капацитета и ефикасности глобалног ланца снабдевања и доступности кључних компоненти и роба.
На основу изгледа компаније за глобалну аутомобилску индустрију, макроекономских услова, тренутних распореда производње купаца и сопствених оперативних планова, Компанија понавља смернице за 2022. годину за прилагођени ЕБИТДА. Остали аспекти упутства су прилагођени на следећи начин:
2022 Смјернице1
Претходна | струја | |
Продајни | 2.6 – 2.8 милијарди долара | 2.5 – 2.7 милијарди долара |
Прилагођени ЕБИТДА2 | 50-60 милиона долара | 50-60 милиона долара |
Капитални издаци | 90-100 милиона долара | 85-95 милиона долара |
Реструктурирање готовине | 20-30 милиона долара | 20-30 милиона долара |
Нето порези на готовину / (повраћај) | (30) – (40) милиона долара | (50) – (55) милиона долара |
Кључне претпоставке за производњу лаких возила | ||
Северна Америка | КСНУМКС милиона | КСНУМКС милиона |
Европа | КСНУМКС милиона | КСНУМКС милиона |
Велика Кина | КСНУМКС милиона | КСНУМКС милиона |
1 Смернице представљају процене и очекивања менаџмента на дан објављивања. Тренутне смернице представљене у овом саопштењу за штампу узимају у обзир прогнозе производње ИХС Маркит-а за јун 2022. за релевантне платформе и моделе лаких возила, планиране распореде производње купаца и друге интерне претпоставке.
2 Прилагођена ЕБИТДА је финансијска мера која није ГААП. Компанија није обезбедила усаглашавање пројектоване прилагођене ЕБИТДА са пројектованом нето добити јер ће нето приход у целој години укључивати посебне ставке које се још нису догодиле и које је тешко предвидети са разумном сигурношћу пре краја године. Због ове неизвесности, Компанија не може да усклади пројектовану прилагођену ЕБИТДА са нето добити по УС ГААП без неразумних напора.
Детаљи конференцијског позива
Менаџмент компаније Цоопер Стандард ће бити домаћин конференцијског позива и веб преноса 5. августа 2022. у 10:00 по источноевропском времену како би разговарали о резултатима за други квартал 2022. године, пружили опште ажурирање пословања и одговорили на питања инвеститора. Линк ка веб преносу позива уживо (само слушајте) и материјали за презентацију биће доступни на веб страници Цоопер Стандарда за односе са инвеститорима на ввв.ир.цооперстандард.цом/евентс.цфм.
Да би учествовали путем телефона, позиваоци у Сједињеним Државама и Канади треба да позову бесплатни (800) 715-9871. Међународни позиваоци треба да позову (646) 307-1963. Наведите ИД конференције 8473329 или затражите да будете повезани на Цоопер Стандард конференцијски позив. Представници инвестиционе заједнице ће након презентације имати прилику да постављају питања. Позиваоци треба да бирају најмање пет минута пре почетка позива.
Појединци који нису у могућности да учествују током позива уживо могу да посете део за односе са инвеститорима на веб локацији Цоопер Стандард (ввв.ир.цооперстандард.цом) ради поновне репродукције веб преноса.
О Цоопер Стандарду
Цоопер Стандард, са седиштем у Нортхвиллеу, Мицх., са локацијама у 21 земљи, водећи је глобални добављач система и компоненти за заптивање и руковање течностима. Користећи нашу науку о материјалима и стручност у производњи, стварамо иновативна и одржива пројектована решења за различита транспортна и индустријска тржишта. Отприлике 22,600 запослених у Цоопер Стандард-у су у срцу нашег успеха, континуирано унапређујући наше пословање и околне заједнице. Сазнајте више на ввв.цооперстандард.цом или нас пратите на Твиттер-у @ЦооперСтандард.
Изјаве о будућности
Ово саопштење за штампу укључује „изјаве о будућности“ у смислу САД савезне законе о хартијама од вредности, и намеравамо да такве изјаве које гледају у будућност подлежу сигурној луци која се тиме ствара. Наша употреба речи „процена“, „очекивати“, „предвиђати“, „пројектовати“, „планирати“, „намеравати“, „веровати“, „изгледи“, „смернице“, „прогноза“ или будући или условни глаголи, као што су „хоће“, „требао би“, „могао“, „би“ или „може“ и варијације таквих речи или сличних израза имају за циљ да идентификују изјаве које се односе на будућност. Све изјаве које се односе на будућност су засноване на нашим тренутним очекивањима и различитим претпоставкама. Наша очекивања, уверења и пројекције изражени су у доброј намери и верујемо да за њих постоји разумна основа. Међутим, не можемо да вас уверимо да ће се та очекивања, уверења и пројекције остварити. Изјаве које се односе на будућност нису гаранције будућег учинка и подложне су значајним ризицима и неизвесностима који могу проузроковати да се стварни резултати или достигнућа материјално разликују од будућих резултата или достигнућа изражених или имплицираних у изјавама о будућности.
Не би требало да се претерано ослањате на ове изјаве које гледају у будућност. Наше изјаве о будућности говоре само од датума овог саопштења за јавност и ми не преузимамо никакву обавезу да јавно ажурирамо или на други начин ревидирамо било коју изјаву о будућности, било као резултат нових информација, будућих догађаја или на неки други начин, осим када смо изричито обавезан да то учини по закону.
Ово саопштење за штампу такође садржи процене и друге информације засноване на индустријским публикацијама, анкетама и прогнозама. Ове информације укључују низ претпоставки и ограничења, а ми нисмо независно проверили тачност или потпуност информација.
ЦПС_Ф
Следе финансијски извештаји и сродне напомене:
ЦООПЕР-СТАНДАРД ХОЛДИНГС ИНЦ. | |||||||
ЗБИРНИ КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈИ О ПОСЛОВАЊУ | |||||||
(Неревидирано) | |||||||
(Износи у доларима у хиљадама осим по акцији и износима акција) | |||||||
Три месеца, завршена 30. јуна, | Шест месеци завршено 30. јуна, | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
Продајни | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | |||
Цена продатих производа | 590,541 | 534,118 | 1,181,983 | 1,134,793 | |||
Бруто добит (губитак) | 15,376 | (933) | 36,918 | 67,359 | |||
Трошкови продаје, администрације и инжењеринга | 52,282 | 50,085 | 104,186 | 108,139 | |||
Губитак (добитак) од продаје пословања, нето | - | 195 | - | (696) | |||
Добитак од продаје основних средстава, нето | (33,391) | - | (33,391) | - | |||
Амортизација нематеријалних улагања | 1,737 | 1,933 | 3,483 | 3,705 | |||
Накнаде за реструктурирање | 3,482 | 11,631 | 11,313 | 32,678 | |||
Накнаде за умањење вредности | 3 | 841 | 458 | 841 | |||
Оперативни губитак | (8,737) | (65,618) | (49,131) | (77,308) | |||
Расходи од камата, нето од прихода од камата | (18,454) | (18,125) | (36,631) | (35,909) | |||
Удео у (губицима) зарадама повезаних лица | (3,446) | 393 | (4,802) | 1,179 | |||
Остали приходи (расходи), нето | (1,509) | 1,362 | (2,720) | (3,727) | |||
Губитак пре опорезивања дохотка | (32,146) | (81,988) | (93,284) | (115,765) | |||
Порез на добит (корист) | 2,005 | (17,459) | 2,657 | (16,523) | |||
Нето губитак | (34,151) | (64,529) | (95,941) | (99,242) | |||
Нето губитак који се може приписати неконтролисаним интересима | 904 | 918 | 1,334 | 1,767 | |||
Нето губитак који се може приписати Цоопер-Стандард Холдингс Инц. | $ (33,247) | $ (63,611) | $ (94,607) | $ (97,475) | |||
Пондерисане просечне акције у оптицају | |||||||
основни | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
Разблажен | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
Губитак по акцији: | |||||||
основни | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) | |||
Разблажен | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) |
ЦООПЕР-СТАНДАРД ХОЛДИНГС ИНЦ. | |||
САЖЕТИ КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНСИ СТАЊА | |||
(Износи у доларима у хиљадама) | |||
Јун 30, 2022 | Декабрь 31, 2021 | ||
(неревидирано) | |||
Актива | |||
Тренутна имовина: | |||
Готовина и готовински еквиваленти | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | |
Потраживања, нето | 350,001 | 317,469 | |
Потраживање алата, нето | 87,414 | 88,900 | |
Залихе | 183,568 | 158,075 | |
Унапред плаћени трошкови | 30,360 | 26,313 | |
Порез на добит и повратни кредити | 26,838 | 82,813 | |
Остала текућа средства | 70,467 | 73,317 | |
Укупно текућа средства | 999,106 | 994,897 | |
Некретнине, постројења и опрема, нето | 702,507 | 784,348 | |
Актива права коришћења, нето, нето | 102,407 | 111,052 | |
Добра воља | 142,213 | 142,282 | |
Нематеријална улагања, нето | 51,015 | 60,375 | |
Остала средства | 143,134 | 133,539 | |
Укупна актива | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | |
Обавезе и капитал | |||
Текуће обавезе: | |||
Дуг платив у року од једне године | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | |
Износ обавеза | 357,327 | 348,133 | |
Обавезе за плате | 94,646 | 69,353 | |
Обрачунате обавезе | 121,416 | 101,466 | |
Текуће обавезе по основу оперативног закупа | 21,177 | 22,552 | |
Укупно текуће обавезе | 645,582 | 597,615 | |
Дугорочни дуг | 979,227 | 980,604 | |
Пензионе бенефиције | 120,438 | 129,880 | |
Бенефиције након пензионисања осим пензија | 42,525 | 43,498 | |
Дугорочне обавезе по основу оперативног закупа | 84,940 | 92,760 | |
Остале обавезе | 45,957 | 50,776 | |
Укупне обавезе | 1,918,669 | 1,895,133 | |
Капитал: | |||
Уобичајена акција | 17 | 17 | |
Додатни уплаћени капитал | 506,062 | 504,497 | |
Задржана (губитак) добит | (69,054) | 25,553 | |
Акумулирани други свеобухватни губитак | (209,714) | (205,184) | |
Укупан капитал Цоопер-Стандард Холдингс Инц | 227,311 | 324,883 | |
Неконтролисање интереса | (5,598) | 6,477 | |
Укупни капитал | 221,713 | 331,360 | |
Укупне обавезе и капитал | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС |
ЦООПЕР-СТАНДАРД ХОЛДИНГС ИНЦ. | |||
ЗБИРНИ КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈИ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ | |||
(Неревидирано) | |||
(Износи у доларима у хиљадама) | |||
Шест месеци завршено 30. јуна, | |||
2022 | 2021 | ||
Делатност: | |||
Нето губитак | $ (95,941) | $ (99,242) | |
Прилагођавања ради усклађивања нето губитка са нето готовином која се користи у оперативним активностима: | |||
Амортизација | 60,062 | 65,267 | |
Амортизација нематеријалних улагања | 3,483 | 3,705 | |
Добитак од продаје основних средстава, нето | (33,391) | - | |
Добитак од продаје пословања, нето | - | (696) | |
Накнаде за умањење вредности | 458 | 841 | |
Трошак компензације на основу деоница | 1,625 | 3,002 | |
Капитал у губицима филијала, умањен за дивиденде у вези са зарадом | 7,804 | 1,032 | |
Одложени порез на доходак | (5,096) | (21,709) | |
други | 1,178 | 1,192 | |
Промене у пословној активи и пасиви | 59,583 | (14,126) | |
Нето новац који се користи у оперативним активностима | (235) | (60,734) | |
Инвестиционе активности: | |||
Капитални издаци | (44,278) | (55,599) | |
Приходи од продаје основних средстава | 52,633 | 3,000 | |
други | 32 | 35 | |
Нето готовина коју пружају (користе у) инвестиционе активности | 8,387 | (52,564) | |
Финансирање активности: | |||
Отплате главнице на дугорочни дуг | (2,536) | (2,895) | |
(Смањење) повећање краткорочног дуга, нето | (1,666) | 14,811 | |
Порези задржани и плаћени на награде запослених по основу акција | (526) | (744) | |
други | 651 | 532 | |
Нето готовина (коришћена у) обезбеђена финансијским активностима | (4,077) | 11,704 | |
Ефекти промена курса на готовину, готовинске еквиваленте и ограничену готовину | 7,103 | 4,179 | |
Промене готовине, готовинских еквивалената и ограничене готовине | 11,178 | (97,415) | |
Готовина, готовински еквиваленти и ограничена готовина на почетку периода | 251,128 | 443,578 | |
Готовина, готовински еквиваленти и ограничена готовина на крају периода | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | |
Усклађивање готовине, готовинских еквивалената и ограничене готовине са сажетим консолидованим билансом стања: | |||
Стање на дан | |||
Јун 30, 2022 | Декабрь 31, 2021 | ||
Готовина и готовински еквиваленти | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | |
Ограничена готовина укључена у остала обртна средства | 9,893 | 961 | |
Ограничена готовина укључена у осталу имовину | 1,955 | 2,157 | |
Укупна готовина, готовински еквиваленти и ограничена готовина | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС |
Не-ГААП мере
ЕБИТДА, прилагођени ЕБИТДА, прилагођени нето приход (губитак), прилагођена зарада (губитак) по акцији и слободни новчани ток су мере које нису признате према УС ГААП-у и које искључују одређене неготовинске и посебне ставке које могу да прикрију трендове и оперативне перформансе које не указују на основне финансијске активности Друштва. Нето ново пословање је мера која није призната према УС ГААП-у која представља потенцијални инкрементални будући приход, али која можда неће у потпуности одражавати све спољне утицаје на будуће приходе. Руководство сматра да су ЕБИТДА, прилагођени ЕБИТДА, прилагођени нето приход (губитак), коригована зарада (губитак) по акцији, слободни новчани ток и нето нови посао кључним показатељима пословања Компаније и верује да ове и сличне мере широко користе инвеститори , аналитичаре хартија од вредности и друге заинтересоване стране у процени пословања Компаније. Поред тога, сличне мере се користе у израчунавању финансијских обавеза и коефицијената садржаних у финансијским аранжманима Компаније, а менаџмент користи ове мере за израду интерних буџета и сврхе предвиђања. ЕБИТДА се дефинише као нето приход (губитак) прилагођен да одражава расходе (бенефиција) пореза на добит, расходе од камата нето прихода од камата, депрецијације и амортизације, а прилагођена ЕБИТДА се дефинише као ЕБИТДА додатно прилагођена да одражава одређене ставке за које руководство не сматра да су одражавају основне пословне перформансе Компаније. Кориговани нето приход (губитак) се дефинише као нето приход (губитак) прилагођен да одражава одређене ставке за које руководство не сматра да одражавају основне пословне перформансе Компаније. Коригована основна и разређена зарада (губитак) по акцији се дефинише као прилагођени нето приход (губитак) подељен са пондерисаним просечним бројем основних и разређених акција, респективно, неотплаћених током периода. Слободни новчани ток се дефинише као нето готовина обезбеђена оперативним активностима умањена за капиталне издатке и корисна је и менаџменту и инвеститорима у процени способности Компаније да сервисира и отплаћује свој дуг. Нето ново пословање одражава очекивану продају из формално награђених програма, мање изгубљених послова, обустављених програма и програма замене и засновано је на ИХС Маркит предвиђеном обиму производње. Израчунавање „нето новог пословања“ не одражава смањење цена купаца у постојећим програмима и на њега могу утицати различите претпоставке уграђене у одговарајући прорачун, укључујући стварне нивое производње возила у новим програмима, курсеве страних валута и време покретања великих програма.
Када анализирају оперативни учинак Компаније, инвеститори треба да користе ЕБИТДА, прилагођену ЕБИТДА, прилагођени нето приход (губитак), прилагођену зараду (губитак) по акцији, слободни новчани ток и нето нови посао као допуну, а не као алтернативу за нето приход ( губитак), оперативни приход или било које друго мерило учинка изведено у складу са УС ГААП, а не као алтернатива токовима готовине из пословних активности као мерило ликвидности Компаније. ЕБИТДА, прилагођени ЕБИТДА, прилагођени нето приход (губитак), прилагођена зарада (губитак) по акцији, слободни новчани ток и нето ново пословање имају ограничења као аналитичка средства и не треба их разматрати изоловано или као замену за анализу резултата пословања Компаније како је објављено према УС ГААП-у. Друге компаније могу другачије да пријављују ЕБИТДА, прилагођену ЕБИТДА, кориговани нето приход (губитак), кориговану зараду (губитак) по акцији, слободни новчани ток и нето ново пословање и стога резултати Компаније можда неће бити упоредиви са другим мерама сличног наслова других компанија. Поред тога, у процени прилагођеног ЕБИТДА и прилагођеног нето прихода (губитка), треба напоменути да у будућности Компанија може имати трошкове сличне или веће од прилагођавања у доњој презентацији. Ова презентација прилагођене ЕБИТДА и прилагођене нето добити (губитка) не треба да се тумачи као закључак да посебне ставке неће утицати на будуће резултате Компаније. Следе усаглашавање ЕБИТДА, прилагођеног ЕБИТДА, прилагођеног нето прихода (губитка) и слободног новчаног тока.
Усклађивање мера које нису ГААП
ЕБИТДА и коригована ЕБИТДА
(Неревидирано)
(Износи у доларима у хиљадама)
Следећа табела даје усаглашавање ЕБИТДА и прилагођене ЕБИТДА од нето губитка:
Три месеца, завршена 30. јуна, | Шест месеци завршено 30. јуна, | |||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||
Нето губитак који се може приписати Цоопер-Стандард Холдингс Инц. | $ (33,247) | $ (63,611) | $ (94,607) | $ (97,475) | ||||
Порез на добит (корист) | 2,005 | (17,459) | 2,657 | (16,523) | ||||
Расходи од камата, нето од прихода од камата | 18,454 | 18,125 | 36,631 | 35,909 | ||||
Депрецијација и амортизације | 31,412 | 35,444 | 63,545 | 68,972 | ||||
ЕБИТДА | $ КСНУМКС | $ (27,501) | $ КСНУМКС | $ (9,117) | ||||
Накнаде за реструктурирање | 3,482 | 11,631 | 11,313 | 32,678 | ||||
Деконсолидација заједничког предузећа (1) | - | - | 2,257 | - | ||||
Накнаде за умањење вредности (2) | 3 | 841 | 458 | 841 | ||||
Губитак (добитак) од продаје пословања, нето (3) | - | 195 | - | (696) | ||||
Добитак од продаје основних средстава, нето (4) | (33,391) | - | (33,391) | - | ||||
Трошкови раскида закупа (5) | - | 108 | - | 108 | ||||
Усклађивање индиректних пореза (6) | 908 | - | 908 | - | ||||
Прилагођени ЕБИТДА | $ (10,374) | $ (14,726) | $ (10,229) | $ КСНУМКС | ||||
Продајни | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | $ КСНУМКС | ||||
Нето маржа губитка | (5.5) % | (11.9) % | (7.8) % | (8.1) % | ||||
Прилагођена маржа ЕБИТДА | (1.7) % | (2.8) % | (0.8) % | КСНУМКС% |
Губитак који се може приписати деконсолидацији заједничког предузећа у азијско-пацифичком региону, што је захтевало прилагођавање фер вредности.
Неготовински трошкови обезвређења у 2022. и 2021. се односе на неактивну имовину у Европи.
Током 2021. забележили смо накнадна прилагођавања нето добити од продаје пословања, која су се односила на продају наших европских предузећа за пренос гумених течности и специјалних заптивки, као и њених операција у Индији 2020. године.
У првом кварталу 2022. године, Компанија је потписала уговор о продаји и повратном закупу једног од својих европских објеката, а добит је призната у другом кварталу 2022. године.
Трошкови раскида закупа се више не евидентирају као трошкови реструктурирања у складу са АСЦ 842.
Утицај усклађивања индиректних пореза из претходног периода.
Прилагођени нето губитак и прилагођени губитак по акцији
(Неревидирано)
(Износи у доларима у хиљадама осим по акцији и износима акција)
Следећа табела даје усаглашавање нето губитка са прилагођеним нето губитком и одговарајућим износима губитка по акцији:
Три месеца, завршена 30. јуна, | Шест месеци завршено 30. јуна, | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
Нето губитак који се може приписати Цоопер-Стандард Холдингс Инц. | $ (33,247) | $ (63,611) | $ (94,607) | $ (97,475) | |||
Накнаде за реструктурирање | 3,482 | 11,631 | 11,313 | 32,678 | |||
Деконсолидација заједничког предузећа (1) | - | - | 2,257 | - | |||
Накнаде за умањење вредности (2) | 3 | 841 | 458 | 841 | |||
Губитак (добитак) од продаје пословања, нето (3) | - | 195 | - | (696) | |||
Добитак од продаје основних средстава, нето (4) | (33,391) | - | (33,391) | - | |||
Трошкови раскида закупа (5) | - | 108 | - | 108 | |||
Усклађивање индиректних пореза (6) | 908 | - | 908 | - | |||
Порески утицај прилагођавања ставки (7) | 3,768 | (269) | 3,184 | (1,044) | |||
Кориговани нето губитак | $ (58,477) | $ (51,105) | $ (109,878) | $ (65,588) | |||
Неизмирене просечне пондерисане акције: | |||||||
основни | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
Разблажен | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
Губитак по акцији: | |||||||
основни | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) | |||
Разблажен | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) | |||
Прилагођени губитак по акцији: | |||||||
основни | $ (3.40) | $ (3.00) | $ (6.40) | $ (3.86) | |||
Разблажен | $ (3.40) | $ (3.00) | $ (6.40) | $ (3.86) |
Губитак који се може приписати деконсолидацији заједничког предузећа у азијско-пацифичком региону, што је захтевало прилагођавање фер вредности.
Неготовински трошкови обезвређења у 2022. и 2021. се односе на неактивну имовину у Европи.
Током 2021. забележили смо накнадна прилагођавања нето добити од продаје пословања, која су се односила на продају наших европских предузећа за пренос гумених течности и специјалних заптивки, као и њених операција у Индији 2020. године.
У првом кварталу 2022. године, Компанија је потписала уговор о продаји и повратном закупу једног од својих европских објеката, а добит је призната у другом кварталу 2022. године.
Трошкови раскида закупа се више не евидентирају као трошкови реструктурирања у складу са АСЦ 842.
Утицај усклађивања индиректних пореза из претходног периода.
Представља елиминацију утицаја пореза на добит горенаведених прилагођавања израчунавањем утицаја пореза на добит ових прилагођавајућих ставки користећи одговарајућу пореску стопу за јурисдикцију у којој су трошкови настали и други дискретни порески расходи.
Бесплатан новчани ток
(Неревидирано)
(Износи у доларима у хиљадама)
Следећа табела дефинише слободни новчани ток:
Три месеца, завршена 30. јуна, | Шест месеци завршено 30. јуна, | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
Нето готовина коју пружају (користе се) оперативне активности | $ КСНУМКС | $ (53,650) | $ (235) | $ (60,734) | |||
Капитални издаци | (11,964) | (16,982) | (44,278) | (55,599) | |||
Слободан ток готовине | $ КСНУМКС | $ (70,632) | $ (44,513) | $ (116,333) |
Цонтацт Детаилс
Контакт за медије
Цхрис Андревс
+ КСНУМКС КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС
Контакт за аналитичаре
Рогер Хендриксен
+ КСНУМКС КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС
Компанија Сајт
http://www.cooperstandard.com/
Погледајте изворну верзију на невсдирецт.цом: https://newsdirect.com/news/cooper-standard-reports-second-quarter-results-reaffirms-full-year-guidance-for-adjusted-ebitda-830503397
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/цоопер-стандард-репортс-сецонд-куартер-210223892.хтмл