Дов Јонес пао за 530 поена док банке воде Фед продају; Аппле, 5 Титанс Маск Маркет Веакнесс

Фјучерси Дау Џонса су се мало променили након радног времена, заједно са фјучерсима С&П 500 и Насдак фјучерсима. Покушај раста берзе доживео је гадан преокрет у среду након састанка Феда.

X

Федералне резерве су подигле стопе за четвртину поена и наговестиле само још једно повећање ове године. Убрзо након тога, шеф Феда Џером Пауел рекао је да остаје посвећен борби против инфлације. Али он је такође рекао да пооштравање услова због проблема са банкама смањује притисак на монетарну политику.

У међувремену, министарка финансија Џенет Јелен, сведочећи пред комисијом Сената, демантовала је извештај да регулатори разматрају проширење ФДИЦ осигурања на све депозите. У уторак је Јелен, Пауелова претходница на месту шефа Феда, сигнализирала да су регулатори спремни да покрију шире депозите у мањим банкама, ако буде потребно.

Акције банака су се посебно бориле Фирст Републиц Банцорп (ФРЦ) и ПацВест Банцорп (ПАЦВ).

У ширем смислу, покушај тржишног окупљања се у великој мери ослањао на шест мегакапа: акције Аппле-а, Microsoft (МСФТ), Гоогле родитељ Азбука (ГООГЛ), Тесла (ТСЛА), Мета Платформс (МЕТА) и Нвидиа (НВДА). Последњих недеља су имали више снаге, маскирајући слабу укупну ширину. јабука (ААПЛ), Гугл и Мета акције су сада подложне радњи, упркос преокретима у среду. Мицрософт је одмах испод тачке куповине док се Теслине акције постављају. Нвидиа је значајно проширена.

Нвидиа дионице и Мета су на ИБД Леадербоард-у. ААПЛ акције и Мета су на СвингТрадер-у. Мицрософт и Гоогле су међу дугорочним лидерима ИБД-а.

Али чак и са ових шест мегакапа, ово још није потврђен тренд раста. Инвеститори треба да буду опрезни.

Повећање стопе Фед-а

Фед је повећао стопе за четвртину поена на распон од 4.75%-5%, како се очекивало. Нове кварталне пројекције показују да креатори политике очекују да ће кључна каматна стопа Фед-а завршити 2023. на 5.1%, што имплицира још једно повећање стопе.

Али чак ни то повећање није јасно. У изјави о политици Фед-а наводи се да би „неко додатно учвршћивање политике могло бити прикладно“, мало мање јастребов језик у претходним изјавама о „континуираном повећању стопе“. Шеф ФЕД-а Пауел рекао је да људи треба да обрате пажњу на „може“ и „неке“.

Изгледи по стопи Фед-а ће у великој мери зависити од банкарског система. Шеф Феда Пауел рекао је да су банковни депозити „сигурни“ захваљујући Фед-у, ФДИЦ-у и Трезору. Али он је рекао да је прерано рећи како би монетарна политика требало да одговори на банкарски стрес.

У саопштењу се такође наводи да ће банкарски проблеми „вероватно довести до строжих услова кредитирања“. Пауел је рекао да то значи да монетарна политика има мање посла.

Инвеститори и даље виде смањење каматних стопа током лета, чак и када је Пауел сигнализирао да је то мало вероватно.

КБ Хоме Еарнингс

МБ Почетна (КБХ) извјештава након затварања. Дионице КБХ су скромно порасле у продуженој трговини након што је зарада КБ Хоме надмашила прегледе, а менаџмент је дао биковске смјернице. Акције су порасле за 0.4% на 36.80 у среду, дан након што су поново преузеле 50-дневну линију. Акције КБ Хоме имају 41.02 поена куповине у новој бази након 62% продаје од краја септембра до 2. фебруара.

Дарден Ресторани (ДРИ), Комерцијални метали (ЦМЦ), Генерал Миллс (ГИС), Аццентуре (АЦН) и ФацтСет истраживачки системи (ФДС) извештава рано у четвртак.

СЕЦ упозорава Цоинбасе о потенцијалним трошковима

СЕЦ је касно у уторак издао Велсово обавештење ЦоинбасеЦОИН-у, формално упозорење берзи криптовалута да регулатор може предузети „мере спровођења“ због потенцијалних кршења закона о хартијама од вредности. Цоинбасе је рекао да ће за сада радити нормално.

Акције ЦОИН су пале за 8% у продуженом трговању. На седници у среду, акције Цоинбасе-а су пале за 8.2% пошто су биткоин и друге криптовалуте распродате након повећања стопе Фед-а.

Дов Јонес Футурес Тодаи

Фјучерси за Дов Јонес порасли су за 0.2% у односу на фер вредност. С&П 500 фјучерси попели су се за 0.1%. Насдак 100 фјучерси су били равни.

Запамтите да се преконоћна акција у Дов фјучерсу и другде не мора нужно претворити у стварно трговање у следећој редовној берзи.

Придружите се стручњацима ИБД-а док анализирају делотворне акције на берзи берзи на ИБД Ливе

Берзански митинг

Покушај опоравка на берзи био је тих све до повећања стопе Фед-а и коментара шефа Фед-а Пауела, а затим је прекинут у последња два сата трговања, затварајући се на најнижим нивоима сесије. Акције банака су у среду биле у значајном губитку, пали на Пауелове коментаре.

Дов Јонес Индустриал Авераге пао је за 1.6% у трговању на берзи у сриједу. С&П 500 је изгубио 1.6%, а акције ФРЦ-а су биле најлошије. Насдак композит је изгубио 1.65%. Расел 2000 са малом капиталом, са великим финансијским подацима, распродат је за 2.9%

Цене америчке сирове нафте порасле су за 1.8% на 70.90 долара по барелу, што је повећање од 6.2% до сада ове недеље. Фјучерси на бакар, који су затворени пре одлуке састанка Фед-а, порасли су за 1.2%, што је пети узастопни напредак.

Принос 10-годишњег трезора пао је за 11 базних поена на 3.5%. Двогодишњи принос трезора је пао за 2 базних поена на 20%. Приноси продужене губитке у последњем сату трговања на берзи.

Амерички долар је нагло пао на најниже нивое од почетка фебруара, продужавајући низ губитака.

ЕТФ-ови

Међу растућим ЕТФ-овима, Инноватор ИБД 50 ЕТФ (ФФТИ) је пао за 1.3%, док је Инноватор ИБД Бреакоут Оппортунитиес ЕТФ (БОУТ) изгубио 1%. ИСхарес Екпандед Тецх-Софтваре Сецтор ЕТФ (ИГВ) је пао за 2%, са МСФТ акцијама као основном ИГВ компонентом. ВанЕцк Вецторс Семицондуцтор ЕТФ (СМХ) пао је за 0.6%. Нвидиа акције су главни СМХ холдинг.

Одражавајући више шпекулативних акција, АРК Инноватион ЕТФ (АРКК) је пао за 4.8%, а АРК Геномицс ЕТФ (АРКГ) је изгубио 4.3%. Теслине акције су огроман удео у Арк Инвест-овим ЕТФ-овима.

СПДР С&П Металс & Мининг ЕТФ (КСМЕ) повукао се за 2.2%, а Глобал Кс УС Инфраструцтуре Девелопмент ЕТФ (ПАВЕ) је пао за 2.1%. УС Глобал Јетс ЕТФ (ЈЕТС) пао је за 2.3%. СПДР С&П Хомебуилдерс ЕТФ (КСХБ) одустао је од 1.7%. Енерги Селецт СПДР ЕТФ (КСЛЕ) опао је за 2.1%, Фонд Хеалтх Царе Селецт Сецтор СПДР (КСЛВ) за 1.5%.

Банкарске акције

Финанциал Селецт СПДР ЕТФ (КСЛФ) потонуо је 2.3%. СПДР С&П Регионал Банкинг ЕТФ (КРЕ) ослабио је 5.7% након што је у уторак скочио за 5.8%.

Акције ФРЦ и ПАЦВ, међу многим КРЕ холдингима, пале су за 15.5% и 17%, респективно. Прва република би могла да добије подршку владе како би помогла у олакшавању улагања или преузимања, известио је Блумберг у уторак. ПАЦВ акције саопштиле су у среду да су одустале од повећања капитала и да су добиле ликвидност од 1.4 милијарде долара од Атласа СП, у власништву Аполло Глобал Манагемент (АПО). Иако су банковни депозити можда „сигурни“, како је Пауел рекао, акционари банака би и даље могли да претрпе огромне губитке или да буду избрисани.

Пет најбољих кинеских акција које сада можете погледати

Анализа тржишног митинга

Покушај опоравка на берзи је у почетку добро реаговао на повећање стопе Фед-а и коментаре шефа Пауела, али је тешко распродат до краја.

С&П 500 је накратко прешао своју 50-дневну линију, али се преокренуо на мало изнад своје 200-дневне линије. Насдак композит је дотакао 12,000 пре него што се повукао.

Дов Јонес се вратио испод линије од 200 дана. Русселл 2000 је нагло пао, знатно испод кључних покретних просека.

Губитници су водили победнике са скором 3:1 и на НИСЕ и на Насдак-у. Ширина је била забрињавајућа током покушаја тржишног окупљања.

Акције Нвидије су у среду благо порасле, док су акције Апплеа, Гугла, Мета и Мицрософта пале, а Тесле скромно пале. Али током протеклих неколико недеља, тих шест мегакапа је подстакло С&П 500 и Насдак. Али Инвесцо С&П 500 ЕТФ Екуал Веигхт ЕТФ (РСП), који се тек ове недеље приближавао својој линији од 200 дана, пао је у среду за 2.25% на најгоре затварање у последња четири месеца. У међувремену, Насдак 100 са великом капитализацијом се преокренуо на ниже, али након што је достигао своје најбоље нивое у скоро седам месеци. Дирекион НАСДАК-100 Екуал Веигхтед Индек (КККЕ) пао је за 2.1%, испод својих 50 дана.

Тржиште често има реакцију другог дана на састанке Фед-а која преокреће почетни потез. Али распродаја коју предводи Фед могла би да се настави. Ово је још увек само покушај тржишног окупљања. Потражите дан за наставак да бисте потврдили нови тренд раста.

Време је на тржишту са ИБД-овом ЕТФ тржишном стратегијом

Шта сада да радимо

Покушај опоравка на берзи понекад је показао неке обећавајуће наговештаје, али је и даље подељен, променљив и вођен вестима. Све док банкарска криза не буде чврсто у позадини и док тржиште не покаже велики напредак, инвеститори би требало да буду опрезни.

Инвеститори би могли имати скромну изложеност, под претпоставком да њихове позиције раде. Али не дозволите да губици расту.

Нема ништа лоше у чекању да потврђени тренд раста на тржишту почне да излази са стране.

Не покушавајте да форсирате проблем. Припремите се за следећи одрживи тржишни скуп тако што ћете саставити своје листе посматрања.

Читајте „Велику слику“ сваког дана како бисте остали у синхронизацији са правцем тржишта и водећим акцијама и секторима.

Пратите Еда Царсона на Твиттеру на @ИБД_ЕЦарсон за ажурирања на берзи и још много тога.

МОЖДА ЋЕ ТИ СЕ СВИДЕТИ И:

Зашто овај алат за ИБД поједностављује потрагу за врхунским залихама

Ухватите следећу велику добитну залиху помоћу МаркетСмитх-а

Најбоље залихе за раст које можете купити и гледати

ИБД Дигитал: Откључајте ИБД-ове премиум листе залиха, алате и анализе данас

Просек за 200 дана: Последња линија подршке?