Дов Јонес Футурес: Куиет Банк Веекенд фор Маркет Ралли; Мицрософт, Тесла близу поена за куповину

Фјучерс Дов Јонес ће се отворити у недељу увече, заједно са С&П 500 и Насдак фјучерсима. Банкарска криза је и даље у фокусу, али наслови су до сада овог викенда били релативно скромни.

X

Покушај опоравка на берзи је у току, али индекси су били променљиви док је ширина била уска.

Главни индекси су скромно порасли током недеље, али су далеко од недељних максимума. Расел 2000 је достигао најниже вредности у 2023. са акцијама банака, али су мале капиталне вредности и банке порасле током недеље.

Покушај скупа се у великој мери ослањао на акције Насдак-а са великим капиталом. акције јабуке,  Microsoft (МСФТ), Тесла (ТСЛА), Регенерон Пхармацеутицалс (РЕГН), МерцадоЛибре (МЕЛИ) и Пало Алто Нетворкс (ПАНВ) су Насдак 100 акције које се добро држе.

Акције РЕГН-а су ушле у зону куповине крајем недеље због позитивних вести о испитивању лекова. јабука (ААПЛ) и Мицрософт су одмах изнад поена за куповину, док је Пало Алто одмах испод уноса. МерцадоЛибре и Теслине акције држе кључне нивое подршке, али нису далеко од тога да се могу предузети. Сви се могу похвалити јаким линијама релативне снаге. МерцадоЛибре и ПАНВ акције су на ИБД Леадербоард-у. ААПЛ акције су на СвингТрадер-у. МСФТ акције су на ИБД листи дугорочних лидера. МЕЛИ акције су на ИБД 50.

Само зато што су појединачне акције могућа куповина не значи да инвеститори морају да делују на њих. Овај покушај тржишног окупљања тек треба да потврди свој узлазни тренд.

Банк Невс

До сада је овај викенд био релативно миран за банкарске вести, барем у поређењу са претходна два викенда. Али ниједна велика вест вероватно не би била добра вест за банке и финансијска тржишта.

Амерички регулатори би могли да прошире могућност хитног кредитирања за банке, са циљем да помогну Прва република (ФРЦ) појачава свој биланс стања, известио је у суботу Блумберг, позивајући се на изворе. Власти разматрају различите опције. Они не виде да је било којој Првој републици потребна хитна нова помоћ док банка са седиштем у Калифорнији покушава да пронађе решења са својим саветницима.

У међувремену, ФДИЦ би желео да пронађе купца за неке или све СВБ Финанциал банке у Силицијумској долини. Регионалне банке Фирст Цитизенс БанцСхарес (ФЦНЦА) и Валлеи Натионал Банцорп (ВЛИ) су наводно понуђачи, известио је Блумберг у суботу. Могуће је да банкарски гиганти нису смели да гризу. Ранији извештаји сугерисали су да би ФДИЦ могао да преузме део подводне имовине у књигама банке Силицијумске долине.

Касно у петак, Фед је известио да су депозити у малим домаћим банкама пали за 120 милијарди долара у недељи 15. марта, али су порасли за 67 милијарди долара у великим домаћим банкама.

У петак су се многе банке опоравиле са најнижих вредности из 2023. године након што су забринутости порасле, барем накратко, на Деутсцхе Банк (ДБ). Чак и гиганти са Волстрита као нпр ЈПМорган Цхасе (ЈПМ) и Морган Стенли (МС) смањио недавне падове пре него што боље затвори.

Видео уметнут у овај чланак детаљно разматра недељне акције на тржишту, док такође анализира акције МЕЛИ-ја Меритаге Хомес (МТХ) и ПагерДути (ПД), две најновије селекције ИБД Стоцк оф тхе Даи.

Дов Јонес Футурес Тодаи

Дов Јонес фјучерси се отварају у 6:500 ЕТ у недељу, заједно са С&П 100 фјучерсима и Насдак XNUMX фјучерсима.

Запамтите да се преконоћна акција у Дов фјучерсу и другде не мора нужно претворити у стварно трговање у следећој редовној берзи.

Придружите се стручњацима ИБД-а док анализирају делотворне акције на берзи берзи на ИБД Ливе

Берзански митинг

Пораст на берзи се смирио уз солидне добитке за главне индексе, али уз велике осцилације на том путу.

Дов Јонес Индустриал Авераге порастао је 1.2% у прошлонедељном трговању на берзи. Индекс С&П 500 попео се за 1.4%. Насдак композит је одскочио 1.7%. Расел 2000 са малом капитализацијом порастао је за 0.5%.

Фјучерси на америчку сирову нафту су прошле недеље порасли за 3.5% на 69.26 долара по барелу, павши у петак, али су далеко од најниже вредности у току дана. Цене бакра су прошле недеље скочиле за 4.8%, али су у петак прекинуле шестодневни низ победа.

Принос 10-годишњег трезора је пао за 2 базна поена на 3.38%, достигавши шестомесечни минимум од 3.295% у току дана у петак. Двогодишњи принос трезора је пао за 7 базних поена на 3.78%, након пада на 3.555% у петак ујутро.

Федералне резерве су у среду подигле стопе за четвртину поена и наговестиле да остаје само још једно повећање. Ипак, тржишта у великој већини очекују паузу у мају, након чега ће уследити неколико смањења стопа Фед-а почевши од јула. Изгледи за повећање стопе Фед-а у великој мери зависе од тога да ли је зараза банака ограничена. Чак и ако се криза заврши, банке ће вероватно додатно обуздати кредитирање, успоравајући привреду и смањујући потребу за додатним пооштравањем Фед-а.

ЕТФ-ови

Међу растућим ЕТФ-овима, Инноватор ИБД 50 ЕТФ (ФФТИ) је порастао за 1.4% прошле недеље, док је Инноватор ИБД Бреакоут Оппортунитиес ЕТФ (БОУТ) добио 2.7%. ИСхарес Екпандед Тецх-Софтваре Сецтор ЕТФ (ИГВ) напредовао је за 1.7%, са МСФТ акцијама као главном компонентом. ВанЕцк Вецторс Семицондуцтор ЕТФ (СМХ) се такође попео за 1.7%, али је повукао 11-месечни максимум.

Одражавајући више шпекулативне приче, АРК Инноватион ЕТФ (АРКК) је пао за 2.5% прошле недеље, док је АРК Геномицс ЕТФ (АРКГ) порастао за 0.5%. Теслине акције су основни холдинг у Арк Инвест-овим ЕТФ-овима, али и велики недељни губитници Цоинбасе (ЦОИН) и квадратни родитељ Блокирати (СК). Заиста, Кети Вуд је продала део ТСЛА акција у четвртак да би купила више ЦОИН-а и СК.

СПДР С&П Металс & Мининг ЕТФ (КСМЕ) порастао је 1.6%, а Глобал Кс УС Инфраструцтуре Девелопмент ЕТФ (ПАВЕ) 1.5%. УС Глобал Јетс ЕТФ (ЈЕТС) је пао за 1.3%, продужавајући огромне недавне губитке. СПДР С&П Хомебуилдерс ЕТФ (КСХБ) порастао је за 0.4%. Енерги Селецт СПДР ЕТФ (КСЛЕ) порастао је за 1.2%. Фонд СПДР сектора за здравствену заштиту (КСЛВ) напредовао је за 1.1%, а акције РЕГН-а држе КСЛВ.

Финанциал Селецт СПДР ЕТФ (КСЛФ) порастао је за 1 цент прошле недеље након што је у петак достигао најнижи ниво од пет месеци. ЈПМ акције и Морган Станлеи су значајни КСЛФ холдинги. СПДР С&П Регионал Банкинг ЕТФ (КРЕ) порастао је за 0.2%, након што је склизнуо на најниже нивое од краја 2020. ФРЦ акције и ПацВест Банцорп (ПАЦВ) су међу многим КРЕ компонентама.

Пет најбољих кинеских акција које сада можете погледати

Анализа тржишног митинга

Главни индекси су имали солидне недељне добитке, надовезујући се на преокрете претходне недеље. Али покушај релија на берзи имао је серију великих нестабилних замаха и дивергентних акција. У среду и четвртак индекси су нагло порасли, али су пали од отпора.

Акције су се у среду нагло смањиле након повећања стопе Фед-а и коментара секретара финансија Џенет Јелен. У четвртак су индекси велике капитализације порасли, али су достигли максимум, док је Русселл 2000 пао на најнижи ниво из 2023. пошто су акције банака пале. Што је позитивније, индекс је у петак скромно порастао.

Насдак композит је снажно порастао, држећи се изнад свих покретних просека упркос томе што се вратио на ниво од 12,000. С&П 500 је повратио своју 200-дневну линију прошле недеље, али је онда ударио отпор на 50-дневној линији и поново тестирао своју 200-дневну линију крајем недеље. Ипак, задржао је 200 дана и вратио се изнад линије од 21 дан. Дов Јонес је такође имао пристојан добитак, упркос томе што је пао испод 200 дана. Чак је и Русселл 2000 завршио нешто више.

Покушај релија био је концентрисан на раст, а чак је и то концентрисано у релативно малом броју мегакапа и имена чипова као што су Аппле и Мицрософт. Тржишна ширина је била анемична, а губитници су били већи од победника.

Чипови су били јаки, али су се у петак суочили са продајом. То није била велика ствар за проширене победнике као нпр Нвидиа (НВДА), али је било штетно за сличне Монолитни електроенергетски системи (МПВР) и СТМицроелецтроницс (СТМ).

Градитељи кућа и неколико сродних представа изгледају солидно. Неки ресторани добро раде. Произвођачи медицинских производа и система почињу да се опорављају. Неки софтвер се игра поред Мицрософта, укључујући Салесфорце.цом (ЦРМ) и ПАНВ акције.

Злато је велики добитник усред банкарске кризе.

Ако банкарска криза избледи, онда ће се можда покушај раста тржишта проширити и ојачати, са једним или више главних индекса који ће бити наредни дан. У том сценарију, инвеститори би такође желели да виде да се Насдак креће изнад 12,000, С&П 500 поврати 50-дневни, а Дов Јонес назад изнад 200-дневног. Имајте на уму да ако се проблеми са банкама олабаве и трезорски приноси се опораве, онда се имена са великим растом можда више неће сматрати сигурним уточиштем.

Многе банкарске акције смањиле су губитке у петак или чак порасле током дана или недеље, што је трачак наде на том фронту. Али финансије су се држале или опорављале у различитим тренуцима у протеклих неколико недеља, да би убрзо након тога дошло до значајног пада.

Ако се криза банака погорша, онда би чак и тржишни лидери могли почети да се урушавају. Такође је могуће да тржиште настави да показује акцију шибања, скочи више или ниже, а затим се окреће уназад.

Време је на тржишту са ИБД-овом ЕТФ тржишном стратегијом

Шта сада да радимо

Било је неких јаких извођача последњих недеља. Ако сте ушли у нека од тих имена, могли бисте имати добар почетак године. Али многе акције које показују обећавајуће акције су заустављене, оптерећене или сломљене. Иако су главни индекси порасли током недеље, свако ко купује близу максимума у ​​среду или четвртак вероватно седи на губицима.

Инвеститори би требало да држе мало изложености и да буду изузетно опрезни у вези са било којом новом куповином. Можда бисте могли да размислите о преузимању делимичног профита од победника, чак и оних који су прилично добро прошли, да бисте сачували добитке у променљивом окружењу. Будите брзи да смањите губитке.

Услови на тржишту би се могли брзо променити, тако да инвеститори треба да буду спремни да делују са ажурираним листама за посматрање. Када тржиште почне да показује праву снагу, инвеститори би требало да ступе постепено.

Читајте „Велику слику“ сваког дана како бисте остали у синхронизацији са правцем тржишта и водећим акцијама и секторима.

Пратите Еда Царсона на Твиттеру на @ИБД_ЕЦарсон за ажурирања на берзи и још много тога.

МОЖДА ТИ СЕ ТАКОЂЕ СВИЂА:

Зашто овај алат за ИБД поједностављује потрагу за врхунским залихама

Ухватите следећу велику добитну залиху помоћу МаркетСмитх-а

Најбоље залихе за раст које можете купити и гледати

ИБД Дигитал: Откључајте ИБД-ове премиум листе залиха, алате и анализе данас

Тесла Вс. БИД: ЕВ Гиантс се боре за круну, али шта је боље купити?