Фјучерс Дов Јонес расте на Аппле након најновије тржишне продаје; Теслини сигнали пада за ове акције

Фјучерси Дау Џонса су благо порасли преко ноћи, заједно са С&П 500 и Насдак фјучерсом, као јабука (ААПЛ) ојачао на заради. Берза је у четвртак отворила солидно раст, али су се главни индекси преокренули и затворили на ниже док су Теслине акције и неколико других технологија распродали након кварталних резултата.

X

На горе, Microsoft (МСФТ) продужио је скок након зараде изнад линије од 200 дана.

У тренутном окружењу растуће каматне стопе, са Федералним резервама које су агресивно пооштриле политику у наредним месецима, акције са високим односом цене и зараде, као нпр. Тесла (ТСЛА), роблок (РБЛКС) и Зсцалер (ЗС) може да мучи, уз неисплативе представе као нпр Луцидан (ЛЦИД) и Ривиан (РИВН).

Акције Мицрософта и Апплеа, са П-Е од 33 односно 28, могле би проћи боље. У међувремену, залихе енергије, ђубрива и посебно залихе транспорта, области које су се прилично добро држале у тржишној корекцији, имају још нижи ПЕ однос.

Аппле зарада и приход су скромно надмашили прегледе након затварања. Акције јабука су порасле преко ноћи.

Кључна зарада

У међувремену, КЛА Цорп. (КЛАЦ), Вестерн дигитал (ВДЦ), виза (В), Атлассиан (ТИМ), Јунипер Нетворкс (ЈНПР) и робинхоод (ХООД) је такође известио касно у четвртак.

Виса и Јунипер Нетворкс су снажно порасле преко ноћи на снажној заради, док су поражене акције ТЕАМ-а скочиле, упркос слабим смерницама ЕПС-а. ЈНПР акције би могле покушати да поново тестирају своју 50-дневну линију.

Акције КЛАЦ-а су скромно ослабиле у продуженој трговини због слабих смерница — након клизања на седници у четвртак због разочаравајућих изгледа колега. У међувремену, акције Вестерн Дигитал и ХООД распродате су преко ноћи због слабих прогноза и других проблема.

Гусеница (ЦАТ) извештава рано у петак. Акције ЦАТ-а су пале за 1% на 212.17 у четвртак, спустивши се испод своје 200-дневне линије, али раде на тачки куповине.

Теслине акције и Мицрософт су на ИБД Леадербоард-у. Акције Мицрософт-а и Атлассиан су међу ИБД дугорочним лидерима. КЛАЦ акције су на ИБД 50.

Дов Јонес Футурес Тодаи

Фјучерси Дау Џонса су порасли за 0.1% у односу на фер вредност. Фјучерси С&П 500 порасли су за 0.1%. Насдак 100 фјучерси су порасли за 0.5%. Сви они су ван максимума после радног времена. Акције Аппле-а обезбеђују повећање фјучерса Дов Јонеса, као и фјучерса С&П 500 и Насдак-а. Виса је такође компонента Дов Јонеса и С&П 500.

Запамтите да акција преко ноћи у Дов фјучерсима и другде не мора нужно да се претвори у стварно трговање на следећој редовној сесији берзе. То се посебно односи на корекције тржишта и покушаје релија, као и сада.

Придружите се стручњацима за ИБД док анализирају акције на тржишту на ИБД Ливе-у

Берзански митинг

Покушај опоравка на берзи почео је са снажним добитком у четвртак, али је преокренуо пад, предвођен малим ограничењима и поново растом акција.

Дов Јонес Индустриал Авераге затворио је нешто испод прага у трговању на берзи у четвртак. Индекс С&П 500 пао је за 0.5 одсто. Насдак композит је ослабио 1.4 одсто, пошто је Теслина акција, Терадине (ТЕР) и Лам Ресеарцх (ЛРЦКС) је водио пут доле. Расел 2000 са малом капиталом пао је за 2.3%.

Принос 10-годишњег трезора је пао за 4 базна поена на 1.81%, након што је у среду порастао за 7 базних поена. Али двогодишњи принос трезора је порастао за 4 базна поена на 1.19%. Краткорочни принос је у среду порастао за 13 базних поена на јастребове сигнале Федералних резерви.

Цене сирове нафте су се скромно смањиле са свежих вишегодишњих максимума, потонувши за 0.9% на 86.61 долара по барелу. Фјучерси природног гаса за скоро месец су нагло порасли за 46.5%, док су уговори који су даље излазили показали солидне једноцифрене добитке.

Међу најбољим ЕТФ-овима, Инноватор ИБД 50 ЕТФ (ФФТИ) је пао за 1.6%, док се Инноватор ИБД Бреакоут Оппортунитиес ЕТФ (БОУТ) повукао за 0.7%. ИСхарес Екпандед Тецх-Софтваре Сецтор ЕТФ (ИГВ) затворио се одмах испод прага рентабилности. МСФТ акције су главни холдинг у ИГВ-у, који је такође добио повећање у четвртак од СервицеНов (САДА). ВанЕцк Вецторс Семицондуцтор ЕТФ (СМХ) пао је за 4.3%, са Терадине, Лам Ресеарцх, интел (ИНТЦ) и многе друге распродаје.

СПДР С&П Металс & Мининг ЕТФ (КСМЕ) повукао се за 1.6%, а Глобал Кс УС Инфраструцтуре Девелопмент ЕТФ (ПАВЕ) је попустио за 0.75%. УС Глобал Јетс ЕТФ (ЈЕТС) пао је за 1.45%. СПДР С&П Хомебуилдерс ЕТФ (КСХБ) ослабио је 1.5%. Енерги Селецт СПДР ЕТФ (КСЛЕ) напредовао је за 1.1%, а Финанциал Селецт СПДР ЕТФ (КСЛФ) је потонуо за 0.9%. Фонд СПДР сектора за здравствену заштиту (КСЛВ) порастао је за 0.3%.

Одражавајући више шпекулативних акција, АРК Инноватион ЕТФ (АРКК) је пао за 3.9% и АРК Геномицс ЕТФ (АРКГ) за 3.6%, оба су достигла нове 19-месечне најниже вредности на затварању. Теслине акције остају број 1 у свим ЕТФ-овима АРК Инвеста.

Пет најбољих кинеских акција које сада можете погледати

Аппле Еарнингс

Аппле-ова зарада порасла је 25% на 2.10 долара по акцији, док је приход порастао за 11% на 123.95 милијарди долара. Оба су удобно надмашила погледе за празник К1.

Аппле је надмашио број прегледа за иПхоне, Мац рачунаре и услуге, иако је пад пословања са иПад-ом био кратак.

Али технолошки титан очекује да ће се раст прихода успорити у текућем кварталу у односу на први фискални квартал.

Акције Апплеа порасле су за 4% у продуженој трговини. Акције су пале за 0.3% у четвртак на 159.22, што је осма узастопна сесија. Прошле недеље, акције ААПЛ-а су се одлучно пробиле испод својих 50-дневних и 10-недељних линија, што је очигледан сигнал за продају. Али релативна снага за акције Аппле-а је нешто испод рекордних, према МаркетСмитх анализи. То је одраз колико је С&П 500 слаб био усред корекције тржишта.

Поред самих акција ААПЛ-а, зарада технолошког гиганта такође је добар знак за разне произвођаче иПхоне чипова и друге добављаче.

Тесла Стоцк

Зарада Тесле надмашила је број прегледа у четвртом кварталу касно у среду, показујући звездани раст, иако је величина откуцаја била мања него у претходним кварталима. Али велика забринутост је била због Теслине обећане „мапе пута” или њеног недостатка.

Извршни директор Елон Муск потврдио је да неће бити Цибертруцк-а 2022. године, само је рекао да ће "надамо се" производња почети 2023. Он је такође рекао да Тесла не ради на аутомобилу од 25,000 долара, као што су неки спекулисали.

Уместо тога, Муск је још једном рекао да ће Фулл Селф-Дривинг ове године достићи потпуну аутономију, што је тврдио већ неколико година. Такође је рекао да ће велики напори у истраживању и развоју бити усмерени ка Тесла Боту, роботу хуманоидног типа који компанија развија.

Теслине акције су пале за скоро 12% на 829.10, поткопавајући најниже вредности у понедељак и достигле најгори ниво у последња три месеца. Акције се приближавају на својој 200-дневној линији, 33% ниже од свог максимума од 4. новембра од 1,243.49.

Високи пад акција ПЕ

Без обзира на конкретне разлоге за распродају, остаје чињеница да акције ТСЛА имају троцифрени ПЕ однос. По тој мери, ЕВ гигант послује прилично добро. Акције се нису поквариле. Врло мало других троцифрених ПЕ акција је изнад своје линије од 200 дана.

Платформа за видео игре Роблок је крајем новембра достигла рекордних 141.60. Али у четвртак, РБЛКС акције су потонуле 9.5% на 57.05, достигавши рекордно низак ниво након ИПО-а.

Зсцалер акције, велики победник у 2021. години, пале су за 41% у односу на врхунац од 19. новембра. Представа сајбер безбедности је сада приметно испод своје границе од 200 дана.

Акције Робинхоода су скочиле неколико дана након што је апликација за онлајн трговину изашла у јавност крајем јула и од тада падају. ХООД акције никада нису трговале изнад своје 50-дневне линије.

Што се тиче неисплативих Теслиних ривала Луцида и Ривијана? Луцидне акције су пале за 14% на 28.70, затварајући се мало испод своје 200-дневне линије. У току дана, акције ЛЦИД-а су у потпуности преокренуле низ од 103% од пробоја крајем октобра. Акције Ривиан-а су потонуле 10.5% на 53.94, што је најнижи ниво свих времена и знатно испод ИПО цене од 78 долара. Акције РИВН-а су 179.47. новембра достигле рекордних 16.

Тесла Вс. БИД: Којег ЕВ гиганта је боље купити?

Анализа тржишног митинга

Покушај берзанског скупа није мртав, али је на одржавању живота. Покушај скупљања важи за главне индексе све док не поткопају најниже вредности од понедељка, што још увек нису. Расел 2000 са малом капитализацијом је поткопао најниже вредности од понедељка у току дана, обележавајући нови минимум од 52 недеље.

Дов Јонес, С&П 500, Насдак цомпосите и Русселл 2000 су у паду ове седмице, што није позитиван знак. Тржиште је поново заглављено у медведом тренду снажних отварања и слабих затварања.

Насдак линија напредовања и пада наставља да пада, док НИСЕ А/Д линија такође изгледа жалосно. Упркос негативном преокрету у четвртак, ЦБОЕ индекс волатилности је скромно пао, што указује на то да страх тржишта није достигао врхунац.

Тренутно је тешко бити узбуђен због било каквих акција.

Енерги је добро прошао, али је кренуо у бекство, са продуженим лидерима и заосталима који се боре да избију. Нека ђубрива и пољопривредне залихе су здраве. Неколико лекара, тако АббВие (АББВ) раде добро. Океанске шпедиције као што су Матсон (МАТКС), са огромним растом и једноцифреним ПЕ односима, поново су врући, али склони великим променама.

Ако се тржиште опорави, неке од тих акција и група могу бити међу лидерима. Као и Аппле акције и Мицрософт, и друга скромна ПЕ технолошка имена као што је Јунипер.

Али проблеми Теслиних акција након извештаја о заради би за сада требало да ставе црвену линију испод раста високо цењених акција. Можда неће бити наклоњени док се приноси трезора не стабилизују. Уз неколико повећања стопа Фед-а и смањења биланса стања која ће ускоро доћи, каматне стопе би могле наставити да расту током 2022.

РС линија за Насдак композит је на најнижој тачки од маја 2020. РС линија АРКК-а је најслабија од краја 2019. године, прије пада коронавируса.

Време је на тржишту са ИБД-овом ЕТФ тржишном стратегијом

Шта сада да радимо

Инвеститори би требало да наставе да чекају следећи дан како би потврдили нови покушај релија, али наде бледе. Главни индекси нису далеко од поткопавања најнижих вредности од понедељка. Чак и ако постоји ФТД у блиској будућности, инвеститори не би требало да се утркују у повећању изложености. Потврђени узлазни тренд би могао пропасти. Такође, тренутно нема много згодних акција за куповину.

Наставите да радите на својим листама за праћење, фокусирајући се на акције које показују релативну снагу. У тржишној корекцији, листе посматрања могу бити попут пешчаних двораца, који се руше под свежим таласима продаје. Али наставите да радите на тим пешчаним дворцима. Када се плима окрене, бићете спремни да искористите предност.

Читајте „Велику слику“ сваког дана како бисте остали у синхронизацији са правцем тржишта и водећим акцијама и секторима.

Пратите Еда Царсона на Твиттеру на @ИБД_ЕЦарсон за ажурирања на берзи и још много тога.

МОЖДА ЋЕ ТИ СЕ СВИДЕТИ И:

Најбоље залихе за раст које можете купити и гледати

ИБД Дигитал: Откључајте ИБД-ове премиум листе залиха, алате и анализе данас

Просек за 200 дана: Последња линија подршке?

Када је време да продате своју омиљену залиху