Фјучерси Дов Јонеса ће се отворити у недељу увече, заједно са фјучерсима С&П 500 и Насдак фјучерсима, а у фокусу је предстојећи састанак Фед-а.
X
Главни индекси су се тешко продали крајем прошле недеље, павши испод кључних нивоа, док су недавни пробоји драматично пропали. Насдак је пао у петак и затворио се испод најниже вредности од 26. маја пратећи дан, веома лош сигнал. Тренутни узлазни тренд је већ био „под притиском“ након распродаје у четвртак.
НетЕасе (НТЕС), Нортхроп Грумман (НОЋ), Ели Лилли (ЛЛИ), Албемарле (АЛБ) и Онсеми (ON) сви показују релативну снагу у близини купити бодове.
Ово је достојно за ваше листе посматрања, али инвеститори би требало да буду опрезни у погледу било какве нове куповине и уместо тога да смање тренутну изложеност.
Албемарле, Нортхроп и ЛЛИ акције су у продаји ИБД Леадербоард, са ОН залихама на листи за праћење. НТЕС акције и Ели Лилли су на листи ИБД 50. Видео уметнут у овај чланак детаљно је разматрао тржишну акцију, док су такође анализиране акције НОЦ-а, Онсеми и Албемарле.
У међувремену, акције мегацап раста и даље не показују лидерство. јабука (ААПЛ), Microsoft (МСФТ), Гоогле родитељ Азбука (ГООГЛ), Мета Платформс (МЕТА), Амазон.цом (АМЗН) и Нвидиа (НВДА) сви су претрпели озбиљне губитке, са акцијама ГООГЛ-а, Амазона и Нвидије које су се повукле у односу на своје 10-недељне линије. Тесла (ТСЛА) је имао релативно скроман пад од 1% недељно. Али акције ТСЛА су се затвориле близу недељних најнижих вредности након што су више пута удариле отпор на својој 21-дневној линији.
Касно у петак, Тесла је најавио планове за поделу акција ТСЛА 3-за-1, подложно одобрењу акционара на годишњој скупштини 4. августа. ЕВ гигант је најавио планове за још једну поделу акција још у марту. Теслине акције порасле су за 1% касно у петак.
Такође, председник и суоснивач Орацле-а Лари Елисон неће тражити поновни избор у одбор директора Тесле.
пророчанство (ОРЦЛ) преноси понедељак увече, с адобе (АДБЕ) доспева у четвртак касно. Софтверски гиганти ће понудити неки увид у корпоративну ИТ потрошњу. Али ОРЦЛ акције и Адобе су у дубоком паду.
Теслин нови непријатељ осваја ЕВ круну
Састанак Фед
Федералне резерве се састају у уторак и среду. Фед ће објавити своје најновије повећање стопе у 2:2 по источноевропском времену у среду, након чега ће уследити конференција за новинаре шефа Феда Џерома Пауела у 30:XNUMX по источноевропском времену.
Велики окидач за распродају на берзи је страх инвеститора да ће креатори политике Фед-а морати да буду много агресивнији да обуздају притиске на цене, повећавајући ризик од рецесије. Након што је ЦПИ извештај показао инфлацију неочекивано попевши се на нови максимум од 40 година 8.6%, тржишта сада очекују помаке од 50 базних поена на наредна четири састанка Феда, до новембра.
Али у среду се јављају неки позиви да Фед повећа стопе за 75 базних поена у среду. Тржишта одређују цене у малој, али не и малој шанси за велико повећање стопе Фед-а.
То би било велико изненађење. Шеф Фед-а Пауел је имао тенденцију да телеграфише потезе монетарне политике много унапред. Званичници Фед-а нису наговестили да је вероватан помак од три четвртине поена. У ствари, Пауел је након састанка почетком маја рекао да 75 базних поена није нешто о чему креатори политике „активно разматрају“.
Једна од опција била би да се централна банка држи повећања стопе за пола поена ове наредне седмице, али са шефом Фед-а Пауел који је сигнализирао да је 75 базних поена на столу за крај јула.
Дов Јонес Футурес Тодаи
Дов Јонес фјучерси се отварају у 6:500 ЕТ у недељу, заједно са С&П 100 фјучерсима и Насдак XNUMX фјучерсима.
Сетите се оне акције преко ноћи у Дов футуре и другде не мора нужно да се преведе у стварно трговање у следећем редовном берза седница.
Преглед берзе
Берза је започела седмицу у недавном распону, али је у четвртак пробила испод тих нивоа са још већим губицима у петак.
Дов Јонес Индустриал Авераге је потонуо 4.6% у прошлонедељном трговање на берзи. Индекс С&П 500 пао је за 5.1%. Насдак композит је пао за 5.6%. Расел са малом капитализацијом 2000 дао је 4.5%.
Принос 10-годишњег трезора је скочио за 20 базних поена на 3.16%, попевши се на највиши ниво од краја 2018. Двогодишњи принос на трезор, који је ближе везан за кретање стопе Фед-а, скочио је на 2%, што је пораст од 3.07 базних поена само у петак . Та равна крива приноса наглашава страх од стагфлације.
Фјучерси на америчку сирову нафту порасли су за 1.5% на 120.67 долара за барел, што је седми узастопни недељни раст.
Међу најбољи ЕТФ-ови, Иноватор ИБД 50 ЕТФ (ФФТИ) је пао за 5.3% прошле недеље, док је Инноватор ИБД Бреакоут Оппортунитиес ЕТФ (БОЖА) повукао 4.4%. ЕТФ проширеног техничког и софтверског сектора иСхарес (ИГВ) смањио за 5.9%, са свим значајним акцијама Мицрософт, Адобе и ОРЦЛ. ВанЕцк Вецторс Семицондуцтор ЕТФ (СМХ) смањио се за 7.4%, са дионицама Нвидије која је велика компонента.
СПДР С&П Металс & Мининг ЕТФ (КСМЕ) се истопила за 4.45% прошле недеље. Тхе Глобал Кс УС Инфраструцтуре Девелопмент ЕТФ (ПАВЕ) преокренуо је пад од 5.6%. УС Глобал Јетс ЕТФ (Јетс) смањио се за 7.2%. СПДР С&П Хомебуилдерс ЕТФ (КСХБ) пао је за 5.8%. Тхе Енерги Селецт СПДР ЕТФ (КСЛЕ) пао за 0.8% и Финанциал Селецт СПДР ЕТФ (КСЛФ) пао за 6.8%. СПДР фонд за одабрани сектор здравствене заштите (КСЛВ) назадовао за 3.3%. ЛЛИ акције су велики КСЛВ холдинг.
Одражавајући више шпекулативне приче о акцијама, АРК Инноватион ЕТФ (АРКК) је пао за 7.1% прошле недеље, а АРК Геномицс ЕТФ (АРКГ) 8.4%. Теслине акције су и даље највећи холдинг у Арк Инвест ЕТФ-овима.
Пет најбољих кинеских акција које сада можете погледати
Залихе за гледање
НетЕасе акције, заједно са произвођачима електричних возила БИД (БИДДФ) и Ли Ауто (LI), су међу најлепшим кинеским компанијама које се налазе на америчкој берзи, пошто су се та имена у последњих неколико недеља окупила због оптимизма. Акције НТЕС-а су у петак порасле 1.8% на 105.65. Акције су достигле 108.77 у току дана, накратко пробивши изнад тачке куповине на 107.25, као и кључне нивое отпора мало изнад 108. Гигант мобилних игара је у великој консолидацији од краја новембра или фебруара 2021. линија релативне чврстоће за НТЕС акције су на врхунцу од 52 недеље.
Кинеске акције се опорављају због ублажавања ограничења Цовид-а и напада на интернет, али то би се могло брзо променити. Ако користите кинеске акције као „сигурно уточиште“, то није добро тржиште.
Акције НОЦ-а су прошле недеље пале за 3% на 463.82, али су у петак нашле подршку на својој 50-дневној линији. Акције одбрамбеног гиганта су очистиле 477.36 шоља са дршком тачка куповине 3. јуна, али је пала испод тог уноса 8. јуна. Ипак, линија за акције Нортхропа у РС је на високом нивоу.
Акције ЛЛИ су прошле недеље потонуле за 1.5% на 297.01, али су потонуле 3.3% у четвртак и 2.1% у петак, затварајући се испод своје 50-дневне линије. Акције су прешле на 314.10 равне основе купити поен 27. маја, али је пао назад на следећој сесији. РС линија за акције Ели Лилли-а остаје близу максимума. Али Ели Лили мора да се бори само да задржи подршку, упркос сталним биковским подацима о вероватноћи блокбастер лек за гојазност.
АЛБ акције су прошле недеље пале за 5.5% на 236.87. Акције литијумског гиганта су се вратиле испод раног уласка око 248. Акције Албемарле сада имају руку са својом базом чаше, што јој даје званичну тачку куповине од 273.78, према МаркетСмитх анализа. Инвеститори би могли да користе 259.97, мало изнад максимума од среде, као нови рани улаз. Барем на недељном графикону, чини се да АЛБ акције помало заоштравају. Дужа ручка би понудила више времена покретним просецима да сустигну.
ОН акције су прошле недеље потонуле 4.45% на 60.14, наилазећи на подршку у петак на линији од 21 дан. На недељном графикону, произвођач чипова сада има контролу са 67.29 поена за куповину. Врх ручке се отприлике поклапа са линијом тренда опадајућих врхова од врхунца 5. јануара. Дужа ручка би дала мало времена покретним просецима да сустигну.
Анализа тржишта
Берза је започела недељу држећи се у уском распону, а главни индекси су и даље наилазили на подршку на 21-дневном покретном просеку. Русселл 2000 и С&П МидЦап 400 су се у уторак померили изнад својих 50-дневних линија.
У среду су главни индекси имали сличан миран дан, али је то била прекретница. Бројни обећавајући пробоји почели су да пропадају, често на спектакуларан начин. Залихе океанског бродарства су пале, а неколико других сектора је у паду. Русселл 2000 и С&П МидЦап пали су испод својих 50-дневних линија.
Продаја водећих акција настављена је у четвртак, док су кључни индекси пробили испод својих 21-дневних линија. Акција на главним индексима и водећим акцијама покренула је кретање ка „узлазном тренду под притиском“ након акције од четвртка.
У петак, након шокантног извештаја о инфлацији ЦПИ, главни индекси су поново тешко распродати.
Насдак композит је затворио испод најниже вредности од 26. маја пратећи дан. Ово је важно, јер истраживање Ерица Крулла показује да када индекси то ураде, постоји шанса од 90% да ће тржиште на крају срушити своје најниже вредности.
С&П 500 и Дов су затворили знатно испод својих најнижих вредности од 26. маја. Међутим, ти индекси никада нису представљали дане за праћење. С&П 500 је забележио најгоре затварање у последњих 14 месеци.
Колико год лоше изгледају главни индекси тренутно, акција водећих акција је још гора
Енергетске залихе су једини сектор који се добро одржао у 2022. години, али ЛНГ игре су прошле недеље биле велики губитници. Остали потенцијални водећи сектори, укључујући метале, шпедитере, туристичке фирме и хемијске компаније, претрпели су значајне губитке.
Акције у порасту, са Онсемијем ретким изузетком, тренутно изгледају ужасно. Нејасно је да ли ће акције ААПЛ-а, Мицрософт или Тесла бити лидери на тржишту неко време. Јасно је да они тренутно нису лидери на тржишту.
Време је на тржишту са ИБД-овом ЕТФ тржишном стратегијом
Шта сада да радимо
Постоји велики ризик да ће се главни индекси пробити испод недавних најнижих вредности, што ће покренути ново поглавље у причи о медведом тржишту.
Инвеститори би требало да смање изложеност. Тржишна акција, посебно на водећим акцијама, била је слаба. Ако имате акције које раде, можете одлучити да их држите. Али с обзиром на промену тржишта и жестоке, изненадне распродаје многих других врхунских акција, инвеститори ће можда желети да барем размотре узимање делимичног профита.
Инвеститори би требало поново да ревидирају своје листе посматрања. Са много узорака графикона оштећених или сломљених, фокусирајте се на акције са јаком релативном снагом, као што су Нортхроп, Лилли и Албемарле. Можда ће бити довољно времена да се графикони поново формирају.
Читати Целина сваки дан како бисте остали у синхронизацији са правцем тржишта и водећим акцијама и секторима.
Пратите Еда Царсона на Твиттеру на @ИБД_ЕЦарсон за ажурирања на берзи и још много тога.
МОЖДА ЋЕ ТИ СЕ СВИДЕТИ И:
Желите да остварите брзу зараду и избегнете велике губитке? Испробајте СвингТрадер
Најбоље залихе за раст које можете купити и гледати
ИБД Дигитал: Откључајте ИБД-ове премиум листе залиха, алате и анализе данас
Извор: хттпс://ввв.инвесторс.цом/маркет-тренд/стоцк-маркет-тодаи/дов-јонес-футурес-стоцк-маркет-фласхес-беарисх-сигналс-вхат-то-до/?срц=А00220&иптр=иахоо