Дов Јонес Футурес: Шта учинити када се тржишни рели повуче; Ворен Бафет побегао из базе

Фјучерси Дау Џонса ће се отворити у недељу увече, заједно са фјучерсима С&П 500 и Насдак фјучерсима, а шеф Фед-а Џером Пауел ће се појавити крајем следеће недеље. Пораст на берзи повукао се прошле недеље од кључног отпора, док су се приноси на трезорске обвезнице вратили на 3%.

X

Високо цењена имена раста, која су направила велике помаке у последња два месеца, била су међу највећим губитницима. Биткоин и друге криптовалуте су распродате тешког петка.

Инвеститори би требало да сачекају да виде како ће се повлачење тржишта одиграти пре него што додају нову изложеност.

Акције Ворена Бафета јабука (ААПЛ) и Оццидентал Петролеум (ОКСИ) вреди погледати. Оццидентал Петролеум је избио у петак пошто је Берксхире Хатхаваи Ворена Бафета добио регулаторно одобрење за подизање свог удела у ОКСИ на 50%. Акције ААПЛ-а се тргују тачно око уласка у линију тренда. Тесла (ТСЛА), Холдингс Целсиус (ЦЕЛХ), АстраЗенеца (АЗН), Монолитни електроенергетски системи (МПВР) и Инсулет (ПОДД) су такође у близини разних купити бодове.

ЦЕЛХ акције и Монолитхиц Повер су на ИБД Леадербоард листа за праћење. Акције АЗН су укључене СвингТрадер. МПВР акције су укључене Дугорочни лидери ИБД-а. Целзиус, монолит и Тесла акције су на ИБД 50. Монолитна и ОКСИ залиха су на ИБД Биг Цап 20.

Инсулет и АстраЗенеца су били Дневница са ИБД-ом бира прошле недеље.

Фед шеф Повелл

Шеф Фед-а Пауел одржаће говор о политици у петак на годишњем састанку у Џексон Холу. Пауел је користио овај говор претходних година да означи значајне промене у политици. Нејасно је шта би он могао рећи да би изненадило тржишта. Федералне резерве су усред циклуса повећања каматних стопа у циљу борбе против високе инфлације. Креатори политике би ускоро могли да пређу на мања повећања каматних стопа Фед-а, али Пауел можда неће бити спреман да повуче руку.

Тржишта су подељена око тога да ли ће Фед повећати каматне стопе за 75 базних поена трећи пут узастопно на састанку од 20. до 21. септембра, или ће се одлучити за потез од пола поена.

Чак и након његовог говора, и даље ће бити неколико кључних економских извештаја пре септембарског састанка Феда, укључујући августовски извештај о пословима и индекс потрошачких цена.

Битцоин Тумблес

Битцоин је пао Петак на испод 21,000 долара у петак увече, након скромног повлачења раније током недеље. Након пада испод 18,000 долара у јуну, цена биткоина се 25,000. августа вратила на скоро 14 долара. Слично као што су акције шпекулативног раста, биткоин и криптовалуте се боре са растућим приносима на трезор. Већи приноси такође подстичу долар.

Акције везане за биткоин као што су Цоинбасе (КОВИНА) је такође нагло пао прошле недеље.

Дов Јонес Футурес Тодаи

Дов Јонес фјучерси се отварају у 6:500 ЕТ у недељу, заједно са С&П 100 фјучерсима и Насдак XNUMX фјучерсима.

Сетите се оне акције преко ноћи у Дов футуре и другде не мора нужно да се преведе у стварно трговање у следећем редовном берза седница.

Придружите се стручњацима ИБД-а док анализирају делотворне акције на берзи берзи на ИБД Ливе

Берзански митинг

Рали на берзи је започео недељу крећући се ка или изнад кључног отпора, али се на крају повукао, углавном или у потпуности у петак.

Дов Јонес Индустриал Авераге пао је за 0.2% у прошлонедељном трговање на берзи. Индекс С&П 500 пао је за 1.2 одсто. Насдак композит је ослабио 2.6%. Расел 2000 са малом капиталом пао је за 2.9%.

Принос 10-годишњег трезора порастао је за 14 базних поена на 2.99%, укључујући 11 базних поена у петак.

Фјучерси на америчку сирову нафту су прошле недеље пали за 1.4% на 90.77 долара по барелу, али су се знатно опоравили од недељних најнижих вредности. Фјучерси на природни гас су се трговали око 14-годишњих максимума.

ЕТФ-ови

Међу најбољи ЕТФ-ови, Иноватор ИБД 50 ЕТФ (ФФТИ) је пао за 2.9% прошле недеље, док је Инноватор ИБД Бреакоут Оппортунитиес ЕТФ (БОЖА) пао за 0.4%, бришући снажне недељне добитке. ЕТФ проширеног техничког и софтверског сектора иСхарес (ИГВ) потонуо за 3.9%. ВанЕцк Вецторс Семицондуцтор ЕТФ (СМХ) је ослабио 4.2%, са МПВР акцијама.

СПДР С&П Металс & Мининг ЕТФ (КСМЕ) прошле недеље је потонуо за 4.2%. Тхе Глобал Кс УС Инфраструцтуре Девелопмент ЕТФ (ПАВЕ) пао је за 1.4%. УС Глобал Јетс ЕТФ (Јетс) смањио се за 4.2%. СПДР С&П Хомебуилдерс ЕТФ (КСХБ) преокренуо ниже, потонувши за 3%, прекинувши низ од осам недеља. Тхе Енерги Селецт СПДР ЕТФ (КСЛЕ) порасла је за 1.3% уз значајно учешће акција ОКСИ. Тхе Финанциал Селецт СПДР ЕТФ (КСЛФ) одустао од 1.8%. СПДР фонд за одабрани сектор здравствене заштите (КСЛВ) је пао за 0.5% прошле недеље, али је у петак ојачао.

Одражавајући више шпекулативне приче о акцијама, АРК Инноватион ЕТФ (АРКК) је пао за 14% прошле недеље, поткопавајући своју 50-дневну линију. АРК Геномицс ЕТФ (АРКГ) пао за 13% на нешто изнад својих 50 дана.

Теслине акције су главни холдинг у Арк Инвест-овим ЕТФ-овима.

Пет најбољих кинеских акција које сада можете погледати

Варрен Буффетт Стоцкс

Акције ОКСИ су у петак порасле за 9.9% на 71.29, премашивши тачку куповине чаше са ручком од 66.26 у троструком нормалном обиму, према МаркетСмитх анализа. Акције су сада мало продужене са 5% зона куповине, тако да инвеститори можда желе да сачекају повлачење.

Оццидентал Петролеум је надмашио многе друге дионице нафте јер је Берксхире Ворена Бафета стекао удио у дионицама ОКСИ од нешто више од 20% посљедњих мјесеци.

У петак, Берксхире је открио да је Федерална регулаторна комисија за енергетику одобрила њен захтјев за куповину до 50% Оццидентал Петролеума, што је изазвало пробој. Берксхире је поднео захтев за право на то 11. јула, саопштила је компанија у петак.

Берксхиреова прва позиција је у Апплеу, који је у протекла два месеца надмашио друге мегакапе и шире тржиште. Акције Аппле-а су у петак пале 1% на 1.7. Технолошки гигант Дов Јонес прекинуо је шестонедељни победнички низ, али је пао само за 171.55%. ААПЛ акције су се вратиле испод силазне линије тренда, тренутно око 0.3, што би могло послужити као рани улазак. Званична тачка куповине је 173. У идеалном случају, акције Аппле-а би ускоро постале контролне тачке.

Друге акције за гледање

Теслине акције су пале за 1.1% на 890, повлачећи се назад испод линије од 200 дана. У уторак, ТСЛА акције су достигле 944, тромесечни максимум и елиминисале су агресиван улаз. Тесла се генерално одржао много боље од конкурентских произвођача електричних возила и акција типа Арк прошле недеље, али је далеко од званичне тачке куповине од 1,208.10.

25. августа, ТСЛА акције ће се поделити 3-за-1. Нејасно је да ли ће ово бити позитиван или негативан катализатор. Тесла је поделу предложио пре неколико месеци, док су је акционари одобрили 4. августа.

Тесла Вс. БИД: Који ЕВ гигант је боље купити?

Акције ЦЕЛХ-а пале су за 6.5% на 98.28 прошле недеље, али наилазе на подршку око свог 21-дневног покретног просека. Кратко смањење линије од 21 дан би могло бити корисно. Након скока од краја маја, акције Целзиуса су сада формирале ручицу на дубокој деветомесечној консолидацији, нудећи поен за куповину од 109.84.

Акције АЗН-а су прошле недеље порасле за 0.8% на 67.17, скоро повративши стару тачку куповине од 67.50 након повратка са 50-дневне линије претходне недеље. Тхе линија релативне чврстоће је ослабила последњих недеља како су се акције АстраЗенеке консолидовале док је шире тржиште напредовало. Али акције АЗН-а и друга имена одбрамбеног раста могу бити спремна да још једном надмаше.

МПВР акције су пале за нешто више од 3% у последњој недељи на 511.65, што је била унутрашња недеља у односу на претходну недељу. Монолитхиц Повер акције имају 541.49 шоља са дршком тачка куповине након што је произвођач чипова скочио од почетка јула до почетка августа. Пад на 21-дневни покретни просек би се поклопио са нивоом од 500 и само би поткопао најниже вредности контролног курса.

ПОДД акције су прошле недеље пале за 1.2% на 267.42. Акције произвођача производа за дијабетес имају 276.48 поена за куповину у дубокој цени основа са двоструким дном. Залихама Инсулет-а би требало мало више да се протресу, можда до 21-дневног покретног просека.

Анализа тржишног митинга

Пораст на берзи је прошле недеље погодио отпор око 200-дневног покретног просека. С&П 500 је дошао на једну тачку од тог кључног нивоа, док су се Дов Јонес и Русселл 2000 кретали изнад њега током седмице, али су на крају завршили испод.

У почетку су главни индекси паузирали, одупирући се повлачењу чак и када су АРКК и високо цењена имена раста забележила оштре губитке. Али у петак, Насдак је коначно пао испод свог 10-дневног покретног просека, крећући се ка својој 21-дневној линији.

Главни индекси су расли неколико недеља, а многи бивши лидери су скочили за 50%, 100% или више од дна. Дакле, линија од 200 дана била је логично место за повлачење.

Растући приноси трезора помогли су да се обезбеде вести за прошлонедељно повлачење. Више стопе отежавају акције, посебно високо цењена имена раста. Опоравак цена енергије, ако се одржи, могао би да ограничи или чак заустави пад инфлације, док би довео до већих повећања Фед стопа на дуже.

Међутим, више цене енергије су добре вести за залихе нафте и гаса као што је Оццидентал Петролеум, који је прошле недеље био међу великим добитницима.

Произвођачи дрога и акције дефанзивног раста задржале су се релативно добро, укључујући акције АЗН-а и Херсхеи (ХСИ).

Повлачење на 21-дневну линију би вероватно била добра вест за раст тржишта, дозвољавајући акцијама као што су Монолитхиц и Целсиус да урезују дубље ручке за прави потрес. Али никада не знате да ли ће се скромно повлачење претворити у нешто озбиљније или у којим секторима ће можда бити теже.

Време је на тржишту са ИБД-овом ЕТФ тржишном стратегијом

Шта сада да радимо

Инвеститори би требало да буду опрезни у вези са додавањем нето изложености управо сада, док се берзански раст повлачи. Ако одлучите да купите нову акцију, то можете надокнадити тако што ћете узети делимичан или пун профит у другим фондовима.

За сада нема потребе за смањењем изложености, али не дозволите да пристојан добитак падне на нулу и будите брзи да смањите губитне позиције.

Ово је сјајно време за рад на листама за посматрање. Још увек постоји много лидерства или потенцијалног лидерства на тржишту. Многе акције могу урезати ручке, базе или повлачења у наредним данима, стварајући низ прилика за куповину.

Читати Целина сваки дан како бисте остали у синхронизацији са правцем тржишта и водећим акцијама и секторима.

Пратите Еда Царсона на Твиттеру на @ИБД_ЕЦарсон за ажурирања на берзи и још много тога.

МОЖДА ТИ СЕ ТАКОЂЕ СВИЂА:

Најбоље залихе за раст које можете купити и гледати

Придружите се ИБД-у уживо и научите технике читања и трговања најбољих графикона од професионалаца

ИБД Дигитал: Откључајте ИБД-ове премиум листе залиха, алате и анализе данас