ФТКС је користио 200 милиона долара средстава клијената за две ризичне инвестиције

Од милијарди долара депозита клијената који нестао из ФТКС-а, 200 милиона долара је искоришћено за финансирање инвестиција у две компаније, према Комисији за хартије од вредности, која наплаћено оснивач Сем Банкман-Фрид са „организовањем шеме за превару улагача у капитал“.

Преко своје јединице ФТКС Вентурес, крипто фирме у марту инвестирано 100 милиона долара Даве, финтецх компанија која је изашла на берзу два месеца раније преко компаније за куповину посебне намене. У то време, компаније су рекле да ће „радити заједно на проширењу екосистема дигиталних средстава“.

Чини се да је други уговор на који се СЕЦ спомињао била инвестиција од 100 милиона долара Септембар за Мистен Лабс, компанија Веб3. Укупно је то било 300 милиона долара круг финансирања који је процењивао Мистен на 2 милијарде долара и укључивао учешће од Цоинбасе Вентурес, Бинанце Лабс и крипто фонд Андреессен Хоровитз.

Док је ФТКС Вентурес обавио на десетине трансакција, према ПитцхБоок-у, инвестиције Мистен Лабс и Даве биле су једине две откривене инвестиције од 100 милиона долара, на основу докумената које је објавио Финанциал Тимес, што је разложило како је компанија уложила 5.2 милијарде долара у рад. ФТКС Вентурес је описан као ризични фонд од 2 милијарде долара, у свом саопштењу за јавност са Дејвом.

Банкман-Фриед, 30, оптужен је за вршење широко распрострањене преваре након што је ФТКС, који су приватни инвеститори раније ове године проценили на 32 милијарде долара, потонуо стечај у новембру. Централна тема у оптужбама је како је Банкман-Фриед преусмерио средства са ФТКС-а у свој хеџ фонд, Аламеда Ресеарцх, који је потом тај новац користио за ризичне трговине и зајмове. ФТКС Вентурес је наводно био део те шеме.

Ни Мистен ни Даве нису повезани са било каквим наводним неправдама унутар Банкман-Фриедовог царства. Али инвестиције Чини се да први идентификовани примери да новац клијената користе ФТКС и Банкман-Фриед за ризично финансирање. Док истражитељи и адвокати ФТКС-а покушавају да пронађу одлив средстава ФТКС-а, ове идентификоване инвестиције и друге инвестиције у фонду од 5 милијарди долара привући ће строгу контролу.

Експлицитно повезујући ове две инвестиције од 100 милиона долара са новцем купаца, СЕЦ је повећао могућност да ће то бити изгледи за повраћај новца. Ако стечајни управници ФТКС-а могу да утврде да је новац клијента финансирао инвестиције Банкман-Фриед-а, могли би да траже поврат тих средстава као део напора да поврате имовину клијената.

Портпарол СЕЦ-а је одбио да коментарише.

Извршни директор Дејва Џејсон Вилк рекао је за ЦНБЦ да је ФТКС-ово улагање у Дејва већ планирано да буде отплаћено, са каматама, до 2026. ФТКС-ова инвестиција од 100 милиона долара била је путем конвертибилне новчанице, краткорочног зајма у готовини који би ФТКС могао касније да претвори у акције датум. Та конверзија никада није извршена, остављајући Дејву обавезу од 101.6 милиона долара, укључујући камату, према ФТКС-у и свим компанијама наследницима, према најновије пријаве СЕЦ-а компаније.

„Напомена издата ФТКС-у доспева за отплату у марту 2026. године“, наводи се у саопштењу компаније. „Никакви услови садржани у белешци не покрећу било какву тренутну обавезу Дејва да отплати пре датума доспећа.”

Вилк је додао да је „важно рећи да нисмо имали сазнања о томе да ФТКС или Аламеда користе средства клијената за улагања.

Банкман-Фриедова инвестиција у Мистен Лабс је била удео у капиталу. Пошто је Мистен приватна компанија, не постоји јасно дефинисан процес у америчком закону о стечају за враћање тих средстава.

Мистен је одбио да коментарише. Адвокати компаније Сулливан & Цромвелл, која заступа ФТКС, нису одговорили на захтеве за коментар.

An Притужба СЕЦ поднет против двојице Банкман-Фриедових поручника, Керолајн Елисон и Герија Ванга, прецизира да су „две инвестиције од 100 милиона долара које је извршио ФТКС-ов придружени инвестициони инструмент, ФТКС Вентурес Лтд., финансиране средствима ФТКС клијената који су преусмерени у Аламеду.

Без обзира на то који новац се користио, ФТКС-ове инвестиције су биле неблаговремене.

Дејвове акције су пале за преко 97% откако је компанија изашла на берзу, одражавајући учинак шире корпе СПАЦ-ова. У јулу, Насдак упозорио је Дејв да ако се његова цена акција не побољша, постоји ризик да буде искључена са листе. Акције се тренутно тргују за 28 центи, а тржишна капитализација је око 100 милиона долара.

Аламеда Ресеарцх је раније уложила 15 милиона долара у Дејва у августу 2021. године, пре него што је листинг Насдак-а. Даве је основан 2016. године и нуди купцима а бесплатни готовински аванс на њихов будући приход као део пакета банкарских производа. Марк Кубан је водио а 3 милиона долара семенског круга у КСНУМКС.

Инвестиција је могла бити уносна за ФТКС да је Дејвова цена акција порасла преко 10 долара по акцији, омогућавајући ФТКС-у да конвертује уз профит.

Инвестиција ФТКС-а у Мистен дошла је усред крипто слома. Bitcoin етер били су у паду за више од половине током године, а бројни хеџ фондови и зајмодавци су банкротирали.

Средства су требало да буду искоришћена у Мистеновим напорима да „изгради блок ланац који се повећава са потражњом и подстиче раст“, ​​рекао је тада извршни директор Мистена Еван Цхенг.

Представници Елисона и Ванга нису одговорили на захтеве за коментар. Представник Банкман-Фрида одбио је да коментарише.

Елисон, 28, и Ванг, 29, изјаснио се кривим у Њујорку прошле недеље на савезне оптужбе за незаконито коришћење средстава клијената за трговину и ризична улагања, наводно у режији Банкман-Фрида. Обојица сарађују са федералне истраге о Банкман-Фриду колапс ФТКС-а.

ГЛЕДАТИ: Услови уговора о кауцији од 250 милиона долара за оснивача ФТКС-а Сама Банкман-Фриеда