Фед агресивно подиже каматне стопе у покушају да укроти бесну инфлацију.
Али према легендарном инвеститору Рику Рулу — бившем председнику и извршном директору инвестиционог фонда Спротт УС Холдингс — ствари можда неће ићи како је планирано за америчку централну банку.
„Мислим да ће се извући“, рекао је он за Стансберри Ресеарцх раније овог месеца.
„Ако бисмо имали период реалних каматних стопа, то би сигурно излечило инфлацију, али не би излечило инфлацију све док не направи невероватну штету разним билансима.
Ово није први пут да је Руле изразио забринутост због способности привреде да се носи са знатно вишим каматним стопама.
У интервјуу за МонеиВисе раније ове године, рекао је: „Не верујем да ће широко тржиште акција издржати вишеструка повећања стопа.
Правило не предлаже потпуно повлачење залиха. Ево погледа на три ствари за које супер инвеститор и даље види могућности у 2022.
Не пропустите
Племенити метали
Потрошачке цене расту најбржим темпом у последњих 40 година. Док се Фед пооштрава, Руле не верује да ће се стопа инфлације ускоро успорити.
„Мислим да ћемо наставити да видимо да цене расту током већег дела остатка деценије“, рекао је он за МонеиВисе.
Да бисте сачували вашу куповну моћ, Руле указује на злато и сребро, који се не могу одштампати из ничега као фиат новац.
„Мислим да инвеститор који нема део свог богатства у племенитим металима или акцијама племенитих метала прави изузетну грешку“, упозорава он.
Можете купити физичко злато и сребро у вашој локалној продавници полуга. Или можеш купују акције у предузећима који производе племените метале.
За инвеститоре који почињу са радом у сектору, Руле предлаже да прво погледају велика имена као што су Баррицк Голд (ГОЛД) и Вхеатон Прециоус Металс (ВПМ).
„Први део тржишта бикова злата и најпредвидљивији део тржишта бикова злата уживају највеће и најбоље компаније у свемиру.
Он додаје да када новац од малопродајних инвеститора крене на тржиште племенитих метала, он не иде малим шпекулативним именима. "То иде у Баррицк."
Глобални доминатори
Када прави портфолио отпоран на инфлацију, Рулеу се такође свиђа идеја Ворена Бафета о улагању у креаторе цена: предузећа која могу лако да повећају цену својих производа и услуга без угрожавања потражње.
„Бафет је истицао још од 1970-их да постоје предузећа која су толико врхунска да имају моћ одређивања цена“, каже Руле.
Он користи Аппле као пример.
Почетком прошле године, менаџмент компаније Аппле открио је да је активна инсталирана база хардвера компаније премашила 1.65 милијарди уређаја, укључујући преко милијарду иПхоне-а.
Док конкуренти нуде јефтиније уређаје, многи потрошачи не желе да живе изван Аппле екосистема. То значи да како инфлација расте, Аппле може пренијети веће трошкове на своју глобалну базу потрошача без превише бриге о паду обима продаје.
Али Руле не заговара куповину Аппле-а.
Уместо тога, он предлаже репрезентативни узорак онога што он назива „глобалним доминаторима“ кроз фонд којим се тргује на берзи ПроСхарес С&П 500 Дивиденд Аристоцратс ЕТФ (НОБЛ). НОБЛ држи С&П 500 компаније које су исплаћивале растуће дивиденде најмање 25 узастопних година.
„[Фонд] се показао на веома дуги рок као веома ефикасна стратегија за више од одржавања куповне моћи, за повећање вашег богатства“, каже Руле.
Од оснивања НОБЛ-а у октобру 2013. године, остварио је годишњи принос од преко 12%.
готовина
У време када висока инфлација брзо нарушава куповну моћ, можда нема смисла држати гомилу готовине при руци.
Али то је управо оно што правило препоручује.
Наравно, штедни рачуни ових дана не плаћају готово ништа. Међутим, Правило каже да вам готовина даје могућност да искористите тренутке неликвидности.
„Научио сам лекцију пре неколико година 2008. Када сам упао у ту кризу добро уновчен, новац ми је дао и храброст и алат да искористим ту околност, а не да будем искоришћен.”
С обзиром на то да ће глобална финансијска тржишта вероватно остати нестабилна у блиском или средњем року, инвеститори пуни готовине неће имати мањак могућности куповине за капитализацију.
Шта даље читати
Пријавите се да би наш МонеиВисе билтен добијао сталан ток делотворне идеје из најбољих фирми Волстрита.
САД су само неколико дана удаљене од 'апсолутне експлозије' инфлације — ево их 3 сектора отпорна на ударце како бисте заштитили свој портфељ
„Увек негде постоји бикова пијаца“: познате речи Џима Кремера сугеришу да можете зарадити новац без обзира на све. Овде су 2 снажна леђна ветра да искористим данашњи дан
Овај чланак пружа само информације и не треба га тумачити као савет. Пружа се без икакве гаранције.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/лл-цхицкен-фунд-легенд-рицк-154500463.хтмл