ГамеСтоп Стоцк Фрее Фалл је непрекидна катастрофа

Ако покушавате да изаберете најгори део мема, постоји много тога за изабрати. Али систему ГамеСтоп (ГМЕ) заузима посебно место међу највећим катастрофама — и постаје све горе.

X

Акције продавца видео-игара које су у потешкоћама пале су за невероватних 29% ове године. И то је само врх неког великог уништења богатства. Инвеститори који су пре годину дана срушили 10,000 долара на деоници изгубили су више од половине свог новца и сада им је остало само 4,827 долара. А можда и најболнији је пад ГамеСтоп-а од 78% са свог рекордног максимума од 120.8 28. јануара 2021. Акције у четвртак трговале су се за 26.18 по комаду.

То је само најновији подсетник како овај бивши високолетач само изгледа да хвата наивне инвеститоре. „Потенцијално дно за акције у нади да ће Фед пружити више назнака до краја њиховог циклуса заоштравања дало је мали прозор за потез „пумп-анд-думп“ са ГамеСтоп“, рекао је Едвард Моја из Оанде прошле недеље.

„Скуп за видео-играча брзо је избледео након прекида трговине. Чини се да нема много подршке за наставак подршке већу, тако да би параболична замка могла имати много малопродајних трговаца на погрешној страни ове трговине.

Како се ГМЕ рангира у погледу катастрофа мема

ГамеСтоп није једина колосална катастрофа међу акцијама мема.

Заправо се рангира као 15. најгора акција у протеклој години међу 24 акције које су још увек у Роундхилл Меме ЕТФ (МЕМЕ). Катастрофа број 1? Упстарт Холдингс (УПСТ) је пао за 94% у прошлој години. Да сте бацили 10,000 долара у те акције, остало би вам само 604 долара.

А следеће најгоре? Произвођач бицикла за вежбање Пелотон Интерацтиве (ПТОН). Његове акције су пале за више од 90%, претварајући улагање од 10,000 долара пре годину дана у само 917 долара.

Зашто су акције ГМЕ порасле?

Акције акција ГМЕ порасле су за 688% у 2021. Појединачни инвеститори су координирали куповину акција тог продавца видео игара користећи огласне табле на мрежи. Налет куповине ухватио је „шорце“ који су се кладили да ће акције пасти. Ови шортс су се суочили са неограниченим губицима осим ако нису купили акције, што је додатно подстакло добитке.

Био је то инвентиван начин да се акције ГМЕ повећају.

Акције ГМЕ су иронично порасле јер су толико пале. И већина људи је мислила да ће више пасти.

Уласком у 2021. акције ГМЕ су изгубиле трећину своје вредности у претходних пет година. Инвеститори који су се кладили да ће акције пасти, шортс, контролисали су акције ГМЕ крајем 2019. Та претерано лоша опклада је створила савршено окружење за масовни раст кратког притиска.

Поред тога, Цхеви (ЦХВИ) оснивач Рајан Коен је купио акције и придружио се његовом одбору као председник. А акције су такође у С&П Мидцап 400. Дакле, пораст је приморао институције које прате индекс да купе акције.

Компанија покушава да се реструктурира како би се репозиционирала за дигиталну еру. Трговци се кладе да компанија може да се преправи. То би се могло материјализовати као нека врста система за куповину дигиталних видео игара, нпр јабука'с (ААПЛ) Апп Сторе или Валве'с Стеам. Поред тога, неки се надају да ће се компанија окренути популарном стримовању онлајн игара. Амазон.цом (АМЗН) тамо проналази успех са својом Твитцх услугом.

Можете ли трговати акцијама ГМЕ?

Да, можете да тргујете ГМЕ залихама, али будите опрезни. Акције су сада доступне за трговање у свим већим брокерским кућама.

Ипак, постоје упозорења. С обзиром на интензивну волатилност акција ГМЕ, неке брокерске куће попут Робинхоода ограничене неке трансакције у акцијама ГМЕ раније прошле године. У једном тренутку, инвеститори су могли да продају само акције ГМЕ акција које су поседовали и нису могли да купе више.

Такође, пошто су акције ГМЕ-а веома променљиве, продаја и куповина неких зауставних губитака можда неће радити како бисте очекивали. Акције се могу зауставити због екстремне волатилности. Такође, ако поставите ограничени налог, можда се неће извршити по вашој цени ако се акције крећу пребрзо.

Зашто су акције ГМЕ сада нестабилне?

Акције ГМЕ-а расту јер инвеститори мисле да може да изведе невероватан пословни преокрет. Види се да ГамеСтоп губи новац 2022, 2023. и 2024. године, што је велики ударац фундаменталној причи о ГамеСтоп-у.

У међувремену, многе силе које су покретале акције ГМЕ-а нису тако јаке као што су биле. Активност скраћења је нагло опала — како продавци на кратко виде ризик својих потеза и повлаче се. Схортс сада контролишу само 17% акција ГМЕ, каже С&П Глобал Маркет Интеллигенце, што је пад са отприлике 90% почетком 2021. То је и даље више од типичне једноцифрене кратке позиције, али ни близу онога што је било.

Поред тога, велики део „добрих вести“ о акцијама, као што је Цохеново учешће, већ је процењен. Цохен је сада највећи власник акција ГМЕ, са 36.4 милиона акција или отприлике 12% компаније. Многи аналитичари настављају да говоре инвеститорима да „продају“ јер виде да компанија није у стању да се такмичи у новом свету дистрибуције дигиталних игара.

Аналитичари са Волстрита који помно прате акције упозоравају да вреди много мање него што малопродајни инвеститори мисле да јесте. Просечна 12-месечна циљна цена је само 16 по акцији. Ако су у праву, то је скоро 39% потенцијалног пада у односу на тренутну цену од 26.38. Четири аналитичара који прате курс акција у просеку су „под перформансама“.

ГМЕ Стоцк Недавни квартални извештај

Најновији квартални извештај ГамеСтоп-а разбио је више нада. Дана 7. септембра, компанија је пријавила приход у трећем кварталу од само 1.14 милијарди долара, недостајуће процене за 10%. Компанија такође наставља да губи новац. Забиљежила је квартални губитак од 35 центи по дионици. То је био нешто мањи губитак од очекиваног.

То је још један слаб квартал након година пада. Стопа раста ЕПС-а компаније почела је да константно пада у 2017. и претворила се у потпуне губитке за фискалну 2021., која је завршена у јануару. У међувремену, продаја је забележила пад од 18% на годишњем нивоу у последње три године.

Занимљиво је да је група за малопродају потрошачке електронике ГМЕ такође слаба. Он је рангиран на 196 од 197 група, каже ИБД-ова провера залиха.

Историја компаније ГМЕ

ГамеСтоп је имао важну позицију у индустрији видео игара. То је било место за куповину најновијих видео игара и конзола.

Компанија, са седиштем у Грапевине, Тексас, претворила је продавнице, обично у тржним центрима, у чворишта за играче. Увек се можете дочепати тек објављених игара. Али што је још важније, могли бисте да уштедите новац мењајући игре које су вам досадиле за нове или половне. Пошто је био базар коришћених игара, ГамеСтоп је остао релевантан чак и са конкуренцијом из Амазона, Валмарт (ВМТ) и Мета (ТГТ).

Још 2016. године, ГамеСтоп је имао 7,117 продавница. А у 12 месеци завршених у јануару 2016, продаја у продавницама отвореним најмање годину дана порасла је за 4.3%. Али сада многи људи само преузимају игрице на своје телефоне или рачунаре. Сада ГамеСтоп има око 4,500 продавница.

Основе за ГамеСтоп Стоцк

Основе ГМЕ акција су прича о сталном паду.

Аналитичари сматрају да ће компанија изгубити 1.37 долара по акцији, или 425 милиона долара, у фискалној 2023. То је заправо горе од прошлогодишњег губитка од 1.14 долара по акцији. А приход би требало да порасте за 4% на 6.3 милијарде долара.

Али аналитичари сматрају да ће компанија изгубити 268 милиона долара у фискалној 2024. Приходи се такође смањују на 6.5 милијарди долара. Врхунска линија ГамеСтоп-а има користи од продаје Ксбок и ПлаиСтатион конзола нове генерације високе потражње. Ови производи се, међутим, продају уз ниске профитне марже.

Овако слабе основе објашњавају зашто је ЕПС рејтинг ГамеСтоп акција само 1 од 99. То значи да су његове основе слабије од 99% свих осталих акција. Типично, водеће акције започињу одрживо пословање када су њихове ЕПС оцене на или изнад 80.

Основе ГМЕ-а су толико слабе да га разводњавају ИБД композитна оцена, који мери техничке и основне перформансе акције. Композитни рејтинг ГМЕ акција је само 8. То значи да заостаје за 92% свих осталих проблема.

Када бирате акције раста за највеће потенцијалне добитке на основу ЦАН СЛИМ инвестициона парадигма, ваше шансе да пронађете правог лидера на тржишту се побољшавају када се фокусирате на оне са а Композитна оцена од 90 или више. Пуцање за 95 или више, посебно на почетку новог тржишта бикова, је још боље.

Техничка анализа залиха ГМЕ

Невероватан рад ГМЕ акција у јануару 2021. био је епски. И то објашњава зашто су акције прошле године имале савршену оцену ИБД релативне снаге од 99. Рејтинг РС упоређује раст цијена дионица у односу на све остале дионице. Типично, врхунске дионице имају РС оцјене од 80 или више. РС линија, нацртана плавом бојом, упоређује акције акција или ЕТФ-а са С&П 500.

Када акција избије из а нова база, инвеститори више воле да виде и линију РС која иде до нове висине. Ово снажно сугерише да акција сада надмашује опште тржиште.

ГамеСтоп акције су изгубиле сву своју снагу. Акције су ове године и даље снажно у паду, повлачећи релативни рејтинг снаге на само 29. И један анализа на МаркетСмитх-у приказује променљиву РС линију. То је јасан знак како не успева да задржи своју техничку лидерску позицију.

Са позитивне стране, ГМЕ налази подршку на свом 10-недељном покретном просеку од 26.45. Ако ГМЕ може да остане изнад њега, то би могао бити знак да се ради о шпекулативној игри за малу позицију.

Контролишите свој ризик: Одређивање величине позиције

Као и увек, контролишите свој ризик. Не делују све избијања, посебно када узлазни тренд на берзи је под притиском. Најбоље време за куповину? Када ИБД бележи берзу у а потврђени узлазни тренд, то значи да је куповна потражња здрава међу институционалним инвеститорима.

Паметни трговци знају да је много мудрије да се акција консолидује недељама, а затим избије. То је ваш знак да би ово могао бити одржив победник. ГамеСтоп акције се још увек не квалификују. То је још увек деоница за коцкаре.

Па ипак, ГМЕ проналазак подршке на 10-недељној линији могао би учинити акције веома шпекулативном игром за оне који верују у преокрет. То је само разлог више да не држите превише акција и не излажете свој портфељ претераном ризику.

љуљашка трговина све је у брзом добијању и одржавању малих губитака. Ако то комбинујете са одговарајућа величина позиције може довести до импресивних перформанси.

за СвингТрадер перформансе, користимо портфолио модела. Да ствари буду једноставне, осам пуних позиција једнаке тежине стављају нас на 100% уложених. То је број који је предложио Оснивач ИБД Виллиам Ј. О'Неил у својој књизи "Како зарадити новац на акцијама.” То значи да пуна позиција почиње са 12.5%.

Да ли је ГамеСтоп акција купити?

ГМЕ акције су узбудљиво сигурно. И то је био краткорочни шпекулативни победник почетком 2021. Многи инвеститори који су раније били у ГамеСтоп акцијама јасно су освојили велике.

Али то је сада древна историја. Оно што је сада важно је гледање унапред у оно што следи. И тамо је слика мање јасна. Основе су у најбољем случају изазовне. А графикон је променљив и недостаје му јасна тачка куповине.

У реду је гледати ово као знак шпекулације на тржишту. Али када гледамо дугорочне добитне акције, можете да урадите боље. Али ако желите да спекулишете, пазите да се не кладите превише и не заборавите златно правило улагања. Скратите губитке да бисте могли да пронађете следећег великог победника и инвестирате у њега.

Запамтите да инвеститори који дугорочно зарађују поседују компаније са јаким профитом, а не само са порастом цена акција.

Највећи губитници мема акција

Најгори једногодишњи резултати акција у Роундхилл Меме ЕТФ:

Пратите Матта Крантза на Твиттеру @матткрантз

МОЖДА ЋЕ ТИ СЕ СВИДЕТИ И:

Банк оф Америца именује 11 најбољих акција за 2022

Ворен Бафет коначно баца пешкир на 4 лоше акције

Научите како временити тржиште са ИБД-овом ЕТФ тржишном стратегијом

Пронађите данашње најбоље залихе за раст које можете пратити са ИБД 50

Придружите се ИБД Ливе-у сваког јутра за савете о залихама пре отварања