Глобална кратка продаја у К2 расте док медведи убиру 30% више профита

С обзиром на то медвеђе тржиште осећања која прожимају тржишта, приметно је дошло до огромног повећања кратка позиција трговци у К2. Ова стратегија, која омогућава трговцима да покушају да извуку корист од смањења цена имовине, дешава се у позадини пада тржишта.

Заиста, на основу прикупљених података о свим извршеним трговинама на Цапитал.цом између 1. априла 2022. и 30. јуна 2022., 38% трговаца на платформи је извршило трговине на кратким позицијама у К2 2022, што је за 34% више у односу на претходни квартал , према најновијем 'Пулсу' извештај путем платформе за трговање и инвестирање коју дели са Финболдом 27. јула.

Штавише, студија је открила да је током посматраног периода продаја на кратко била маргинално профитабилнија (32.1%) од трговине на дугим позицијама (28.7%). Према Дејвиду Џонсу, главном тржишном стратегу Цапитал.цом:

„Способност да се продаје кратко може имати утицај на укупни профит и губитак трговаца. Ово би могло бити посебно тачно ако уђемо у период продужене слабости тржишта, где инвеститори престају да буду награђивани само слепо купујући пад. Коришћење разумних мера контроле ризика, као што су заустављање губитака у тандему са продајом на кратко, могло би бити разборит додатак целокупној стратегији трговца. 

Џонс такође сматра да све већи број трговаца са кратким позицијама у другом кварталу указује на промену расположења инвеститора јер тржишта постају песимистичнија.

„Као опште правило, трговци и инвеститори који се баве собом ретко продају на кратко. Толико су навикли да прво купују, а касније продају да им је психолошки веома тешко да изађу из оваквог начина размишљања. Наши налази показују да је у К2 дошло до наглог пораста продаје клијената на кратко, што показује колико је значајан пад био на многим тржиштима. Ово је можда натерало многе трговце на мало да промене начин размишљања."

Робе, девизни курс и индекси су у К2 били у најкраћем

Такође је вредно поменути да је студија Пулса открила додатне информације које указују на то да су у К2 тржишта страних валута била активна, при чему су трговци из целог света смањивали шансе за амерички долар у поређењу са другим валутама, пре свега јапанским јеном.

Најчешћи пар валута којим се трговало широм света био је амерички долар у односу на јапански јен (УСД/ЈПИ), осим Уједињеног Краљевства и Африке.

Роба а индекси су била друга два тржишта са највећом краткотрајном активношћу у другом кварталу. У поређењу са дугим позицијама, скраћење Насдак 100 (УС100) било је успешније у другом кварталу, генеришући значајнији удео профита (33.7%) него дуге позиције (32.6%). 

„НАСДАК 100 је показао привремене знаке покушаја да се формира база током јуна, што би требало да буде занимљиво треће тромесечје док се борба између бикова и медведа наставља“, рекао је Џонс.

Током тог периода, тржиште роба које је забележило највећу продају на кратко је тржиште нафте. Проценат ЦФД-ова на нафту продатих на кратко порастао је са 35% у првом кварталу на 41% у другом кварталу када се тргује на платформи Цапитал.цом широм света. 

Пошто број кратких позиција у нафти расте, учесници на тржишту можда очекују а пад у референтне цене нафте током наредна три месеца. Ако инфлација настави да врши притисак на глобалну економију, то би могло додатно утицати на слабљење цене нафте, приметио је Џонс. 

Крипто 2. најмање профитабилне стратегије кратке продаје

Интересантно, цриптоцурренци резерве биле су најмање профитабилне стратегије кратке продаје, према подацима.

Док су дуге позиције на тржишту криптовалута биле најмање профитабилне. На крају, извештај наводи да су три инструмента са најмањом употребом стоп губитка сви ЦФД-ови за криптовалуте, како се чини крипто трговци преузела више ризика у К2.

odricanje: Садржај на овом сајту не треба сматрати саветом за инвестирање. Улагање је шпекулативно. Када инвестирате, ваш капитал је у опасности.