Наш дигитални свет ради на компјутерској технологији, а та технологија ће постати само аутономнија и свеприсутнија. А то, заузврат, само наглашава сталну важност безбедности на мрежи. Са растућом дигиталном аутоматизацијом, сада је важније него икада да почнемо да јачамо дигиталну заштиту.
У том контексту, Габријела Борхес из Голдман Сакса усмерила је око на сектор сајбер безбедности. Аналитичар види неколико индустријских динамика које су повољне за дугорочне инвеститоре, укључујући: „(1) Платформе са више производа су добиле замах и ближе су решавању изазова да остану иновативни у подсегментима који су историјски дефинисани циклусима раста и краха производа. (2) Индустрија је мање циклична јер се мешавина помера од хардвера ка СааС-у, и има доследан приоритет потрошње на безбедност у буџетима предузећа.“
Борхес нам не оставља макро поглед на индустрију. Аналитичар наставља да анализира микро ниво и бира два акције сајбер безбедности које она види као потенцијалне победнике на дуге стазе.
У ствари, Борхес није једини који хвали ове акције. Према платформи ТипРанкс, сваки се може похвалити консензусним рејтингом „Снажна куповина“ шире заједнице аналитичара и нуди двоцифрени потенцијал повећања за наредну годину. Хајде да погледамо изблиза.
ЦровдСтрике Холдингс (ЦРВД)
Први Голдман-ов избор који ћемо погледати је ЦровдСтрике, произвођач врхунске Фалцон Ендпоинт Протецтион линије и лидер у екосистему сајбер безбедности. ЦровдСтрике производи су поставили индустријски стандард за заштиту мреже на мрежи и за дигиталну безбедност и укључују низ модула заснованих на облаку за широк спектар апликација. Компанија чини производе доступним путем претплате кроз модел софтвера као услуге.
Компанија је објавила неке добре метрике у свом последњем кварталном извештају, за К3 фискалне 2023. Приходи су порасли за 53% у односу на претходну годину, на 581 милион долара, а годишњи стални приход од 2.34 милијарде долара је повећан за 54%. У крајњој линији, ЦровдСтрике је пријавио фискалну зараду у трећем кварталу од 3 центи по акцији, према не-ГААП мерама, надмашујући консензусну процену од 40 цента по акцији.
Међутим, компанија је дала смернице о приходима које су биле испод процена. Конкретно, очекује се да ће приход у четвртом кварталу бити у распону од 4 до 619.1 милиона долара, што је испод процене Стреета од 628.2 милиона долара.
Иако признаје да тренутни услови на тржишту делују као препрека за акције, Габријела Борхес из Голдман Сакса верује да је то добро место за снажан раст.
„Очекујемо да ћемо видети умереност у стопи раста... вођену првенствено споријим растом крајњег ТАМ-а и споријим темпом повећања тржишног удела – и верујемо да то тржиште добро разуме. У средњем року, 1) очекујемо да ћемо видети стабилан раст крајње тачке (80%+ од АРР), на основу нашег модела тржишног удела одоздо према горе који сугерише да технологије крајњих тачака следеће генерације данас држе близу 50% удела; 2) очекујемо да ћемо видети огроман раст у облаку, где наши разговори у индустрији сугеришу да је ЦровдСтрике конкурентан с обзиром на његове кључне компетенције у прикупљању и праћењу података“, сматра Борхес.
„Заједно са снажном генерацијом ФЦФ-а данас и ресетовањем на бројке у 3. кварталу 23. (приходи од улица 2023. ревидирани су за 3% у последња 3 месеца), верујемо да су ризик/награда привлачни,” резимирао је аналитичар.
Све у свему, Борхес верује да је ово деоница на коју се вреди држати. Аналитичарка оцењује да ЦРВД дели куповину, а њена циљна цена од 141 долара сугерише раст од 22% у наредних 12 месеци. (Да бисте гледали Борхесов рекорд, кликните овде)
Свеукупно, ЦровдСтрике има 37 недавних рецензија аналитичара у евиденцији – ово укључује 32 куповине и само 5 задржавања, за консензусну оцену Јаке куповине. Акције се продају за 115.12 долара, а циљна просечна цена, која сада износи 160.26 долара, имплицира једногодишњи добитак од 39%. (Види Прогноза акција ЦРВД)
Пало Алто Нетворкс (ПАНВ)
Следећа акција на Голдмановом радару је Пало Алто Нетворкс, још једно велико име у дигиталној безбедности. Комбинација производа заштитног зида ове компаније и најсавременије сајбер технологије нуди купцима висок ниво заштите за онлајн системе, укључујући заштиту од напада малвера, а такође омогућава аутоматизацију мрежних и онлајн безбедносних операција. Пало Алто такође чини свој безбедносни софтвер за предузећа доступним кућним и малим пословним корисницима који желе да заштите своје мреже и апликације у облаку.
Током последњих неколико година, Пало Алто је изградио стално растући ток прихода на основу своје линије производа и репутације водеће у индустрији. У последњем извештајном кварталу, за фискални 1К23, компанија је пријавила 1.56 милијарди долара на највишој линији, на основу 175 милијарди долара у укупном обрачуну. Ове бројке представљају повећање од 25% и 27% у односу на претходну годину. Заостатак компаније, кључни показатељ будућег рада и прихода, износио је 8.3 милијарде долара од 31. октобра прошле године.
На крају, Пало Алто је објавио прилагођених 83 цента по акцији, надмашивши процене од 69 центи по акцији. Компанија је завршила свој први фискални квартал са 1.2 милијарде долара слободног новчаног тока и скоро 2.1 милијарду долара у готовини. Видећемо следеће недеље, када Пало Алто буде извештавао о заради за фискални К2, како се његов учинак држи.
У међувремену, Голдман'с Боргес види јасан пут напред за компанију и излаже га у једноставној прози: „Ми гледамо на Пало Алто као на портфељ мрежних, крајњих тачака и производа у облаку у различитим фазама зрелости производа, од којих сваки користи централизовану експертизу у домену у корисничком интерфејсу/корисничком искуству (УИУКС), маркетингу, безбедносној интелигенцији и машинском учењу. Заједно са успешном стратегијом спајања и преузимања, очекујемо да ћемо видети трајни раст од ~20% у наредних 5 година уз КПИ софтвера у врху квартила, пут до ГААП профитабилности ове године и активну алокацију капитала.”
Пратећи одавде, Борхес даје акцијама ПАНВ-а оцену за куповину, са једногодишњом ценом од 205 долара која сугерише потенцијални добитак од 19%.
Консензусни рејтинг Стронг Буи за ову акцију показује да је Стреет јасно у складу са Голдмановим биковским погледом; од 29 недавних анализа аналитичара, 27 су за куповину и само 2 за задржавање. Акције ПАНВ-а имају просечну циљну цену од 211.04 долара, што имплицира пораст од 19% у односу на цену трговања од 172.02 долара. (Види Прогноза акција ПАНВ)
Да бисте пронашли добре идеје за трговање акцијама по атрактивним ценама, посетите ТипРанкс ' Најбоље купити залихе, алатка која обједињује све ТипРанксове увиде у капитал.
Одрицање од одговорности: Мишљења изражена у овом чланку искључиво су мишљења истакнутих аналитичара. Садржај је предвиђен за употребу само у информативне сврхе. Веома је важно да направите сопствену анализу пре било каквог улагања.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/лонг-терм-инвесторс-ревардед-голдман-024321849.хтмл