Да ли су акције Амазона достигле врхунац?

Кључне Такеаваис

• Инвеститори су забринути да би акције Амазона и даље могле бити прецењене, а тренд пада цене акција компаније сугерише да је то преовлађујуће мишљење.
• Јуче ујутру Амазон је најавио „нови 48-часовни догађај“ у октобру који „члановима Приме даје ексклузивни рани приступ празничним понудама“, који ће укључивати артикле многих популарних брендова, укључујући Пелотон и Нев Баланце.
• Битка између Амазона и Валмарта је посебно занимљива; Валмарт, који је дуго имао статус највећег физичког трговца на мало у САД, напредује на мрежи.

Интензивна популарност Амазона као онлајн тржишта превела се у велике добитке у цени акција током година. Након што је 18. године достигла берзу са ценом акција од 1997 долара, највиша вредност акција компаније за све време била је 175.35 долара крајем 2021. Од тада је цена акција пала на тренутни ниво од 115.15 долара од 26. септембра 2022. извршене 3 поделе акција.

Нагли пад оставља нас да се запитамо да ли су акције Амазона достигле врхунац или не. Хајде да истражимо финансије.

Амазон Трендс

За онлајн купце, Амазон је свеприсутно присуство. Како је компанија порасла да доминира онлине продајом, постајући главно тржиште за све, од књига до намирница, проширила се и на друга тржишта. На пример, сада нуди услуге у облаку, могућности оглашавања, сопствени студио за забаву и услугу стриминга и још много тога што може да дода на крајњи резултат.

Компанија је учврстила своју позицију голијаде која је мало вероватно да ће ускоро напустити свет. Иако компанија има снагу на конкурентном тржишту, њена велика величина би могла да омета раст њених акција. На крају крајева, многе компаније се боре да остваре запањујуће добитке након што су достигле тако велику величину.

Шта бројке говоре о позицији Амазона? Ево ближег погледа.

Трендови цена акција

Током година, Амазон је објавио неке импресивне бројке. Ако сте знатижељни о његовом расту током времена, ево како су се ствари потресле од 25. маја 2022:

• Раст цене акција од 30,716% током 20 година
• Раст цене акција од 1,826% током 10 година
• Раст цене акција од 345% током 5 година
• Раст цене акција од 122% током 3 година

Али шта је са најновијим трендовима цена акција? Након врхунца од 175.35 долара у новембру 2021., цена акција је пала на 115.15 долара од 26. септембра 2022. Наравно, цене акција су инхерентно променљиве у односу на главне тржишне факторе, а било је доста таквих између новембра 2021. и септембра 2022.

Ипак, пад цена акција Амазона забрињава неке инвеститоре.

Раст Амазон веб услуга

Амазон Веб Сервицес (АВС) дуго је служио као финансијски моћник компаније. Чак и када друге области пословања нису тако профитабилне као што изгледа, АВС повлачи застој.

Иако је АВС и даље веома профитабилан, не расте тако брзо као што је некада био. У другом тромесечју 2022, АВС део Амазона порастао је за 33%, што је пад од 40% у односу на претходну годину оствареног у четвртом кварталу 2021.

Ако раст АВС-а настави да успорава, то би могло довести до нижег укупног профита компаније. Наравно, Амазон има и друге токове прихода. Али АВС представља велику, профитабилну линију пословања.

Преференце потрошача

Како се е-трговина развијала, потрошачи су хрлили на Амазон. Неко време се чинило да ће Амазон заувек бити омиљена онлајн продавница многих купаца. Али истраживање из 2019. које је спровео Фирст Инсигхт показало је да то можда више није случај.

Према анкети, 55% купаца је одговорило да би радије куповали у Волмарту него у Амазону. Ако то буде тачно у наредним годинама, то би могло довести до проблема.

Приходи и продаја

Продаја је жила куцавица сваке компаније. Без пристизања новца, изазовно је померити иглу ка расту.

Оперативни приход износио је 3.3 милијарде долара у другом кварталу 2022. године, што је пад са 7.7 милијарди долара у другом кварталу 2021. Међутим, нето продаја је порасла на 121.2 милијарде долара у другом кварталу ове године. То представља повећање од 7% у односу на 113.1 милијарду долара у другом кварталу 2021.

У извештају о заради у другом тромесечју, извршни директор Енди Џеси је написао: „Упркос континуираним инфлаторним притисцима у трошковима горива, енергије и транспорта, напредујемо у погледу трошкова који се могу контролисати у прошлом тромесечју, посебно побољшавајући продуктивност наше мреже испуњења. ” Такође је поменуо растући приход као резултат више врхунских погодности попут бесплатне доставе хране и ексклузивног приступа фудбалским утакмицама НФЛ-а четвртком увече.

Све у свему, извештај је деловао оптимистично у погледу будућности компаније. Али немогуће је утврдити да ли ће акције компаније наставити да расту брзим клипом на који су се инвеститори Амазона навикли.

Врхунски такмичари

Иако је Амазон највеће онлајн тржиште робе широке потрошње, то није једино место где људи могу да купују на мрежи. У ствари, многим купцима је пријатно да купују на мрежи негде другде.

Неки од најбољих конкурената укључују Валмарт, Таргет и безброј других онлајн продавница које су вођене пожељнијим брендирањем и услугом. Битка између Амазона и Валмарта је посебно занимљива. Валмарт је дуго имао статус највећег физичког продавца у САД Са хиљадама физичких продавница, чини се да Валмарт користи свој отисак као лансирну платформу за брзе испоруке како би се такмичио са онлајн гигантом. Насупрот томе, Амазон користи своје локације Вхоле Фоодс, као и односе са другим (углавном тешким) продавцима како би омогућио повољније поврате.

Чини се да и Валмарт и Амазон имају светлу будућност, и биће фасцинантно видети како ће се компаније суочити када почну да задирају у територију једне друге и вредносне понуде.

Закључак

Када улажете у велике технолошке компаније, кључно је да будете у току са финансијским трендовима. У супротном, можете изгубити новац. Чак и велике компаније брзо су погођене када се тржишта уздрмају.

Али реалност је да нема сваки инвеститор времена или склоности да прати трендове акција до минута и чита о финансијским детаљима иза сцене. Ако не желите да останете у току са ситницама, онда је важно да искористите моћ технологије да се бави тим критичним послом уместо вас.

К.аи уклања нагађање од улагања. Наша вештачка интелигенција претражује тржишта у потрази за најбољим инвестицијама за све врсте толеранције ризика и економске ситуације. Затим их згодно спаја Инвестициони комплети које чине улагање једноставним и – усудимо се рећи – забавним.

Најбоље од свега, можете активирати Заштита портфеља у било ком тренутку да заштитите своје добитке и смањите губитке, без обзира у коју индустрију инвестирате.

Преузмите К.аи данас за приступ стратегијама улагања које покреће вештачка интелигенција. Када депонујете 100 УСД, додаћемо додатних 100 УСД на ваш рачун.