Како инвестирати у литијум који покреће тржиште електричних возила

Фотографија електричног пуњача прикљученог на прикључак електричног возила са прекривеним текстом који гласи „Како инвестирати у литијум“ — Литијум је кључни метал који се користи у погону електричних возила, а потражња се може повећати заједно са продајом електричних аутомобила.
Цанва

Зашто је литијум важан?

Литијум је важна сировина која се користи за напајање уређаја који су постали уобичајени у нашем свакодневном животу, од мобилних електронских уређаја као што су телефони и таблети до уређаја за складиштење података као што су повер банке и резервне јединице за напајање. Можда је најважније то што је литијум постао доминантан материјал у производњи електричних возила, а како се очекује да ће милиони јединица бити продати сваке године, потражња за металом може значајно порасти.

Иако није толико вредан као племенити метали попут злата и сребра, литијум је тражен метал за индустријску употребу. То је један од ретких елемената у периодичној табели који је алкални метал, који је меки метал који је веома реактиван на воду.

Врло мало земаља у свету производи велике количине литијума. Познато је да Чиле и Аустралија имају веома велике резерве, док САД имају само делић светских резерви. Највећи светски потрошач литијума је Кина, где компаније користе метал за прављење батерија које напајају уређаје, укључујући мобилне телефоне и скутере.

Како се производи литијум?

Литијум није врста метала који се може лако ископати. Може се екстраховати из минералних руда или подземних наслага слане воде (обично се налази у областима где постоје солане) пре него што се преради да би се одвојио од отпадног материјала. Литијум је лакше доступан из лежишта слане воде него руде, али може потрајати месецима, па чак и годинама, да се преради соларним испаравањем у рибњацима. Добијени литијум карбонат је материјал који се даље користи у процесу за прављење производа као што су литијум-јонске батерије.

Зашто је тешко добити тржишне цене за литијум?

Производња литијума није тако обимна као што је то за металне производе, као што су никл или бакар, и сходно томе, метал нема доступне цене за фјучерсе преко тржишне берзе.

Док земље као што су Чиле и Аустралија имају највеће светске резерве, велики део њиховог литијума остаје неискоришћен и потребно је време за обраду, а готов материјал, литијум карбонат, се не тргује широко. Већи део литијум карбоната којим се тргује обично је у приватним рукама, а цене нису широко доступне јавности. Компаније у Кини, с друге стране, купују и користе велике количине литијум карбоната и развило се тржиште на коме постоји јавно доступна промптна цена.

Како трговати и инвестирати у литијум

Праћење цена литијума може бити изазов јер не постоји централна тржишна цена. Трговање литијумом се обично обавља приватно, али постоји бар једна цена која је доступна јавности. Инвеститори и аналитичари могу користити алате као што су коефицијент корелације да прати да ли се залихе произвођача литијума крећу у истом правцу као литијум карбонат током одређеног периода, или берзански фонд'с кретање цена је исто као а стоцк индек.

Баш као и код злата, праћење цена може указати на то да ли се акције рударских акција крећу у истом правцу. Улагање у акције ископавања литијума може послужити као замена за улагање у сам литијум. Тромесечни или годишњи извештај јавног предузећа који се подноси Комисија за хартије открило би колико је профитабилно на основу тога колико литијума компанија производи и по којој цени се продаје. Додатне информације, као што су белешке у финансијским извештајима, откриле би да ли компанија користи нове руднике или купује рударе.

Померите се до Настави

Термини Тхе Стреет Дицтионари

Цене

У Кини се цене литијум карбоната наводе у јуанима и по тони. Иако нема детаља, као што је обим трговине, он ипак служи као корисна замена за цену сировине.

Испод је графикон цене литијум карбоната по тони у кинеским јуанима. Цена је порасла око 10 пута од почетка 2021. до средине 2022. године.

Снажна потражња за литијум карбонатом нагло је подигла његову цену од почетка 2021. до средине 2022. године.

Снимак екрана преко Традинг Ецономицс

Индекси

Индекс литијума који се широко прати је Солацтиве Глобал Литхиум Индек, који укључује и глобалне произвођаче и кориснике литијума, укључујући Пилбара Минералс Лтд. и Панасониц Холдингс Цорп. Индекс може послужити као корисна мерила за литијум када није доступна призната мера цене .

ЕТФ-ови

Глобал Кс Литхиум & Баттери Тецх ЕТФ (НИСЕ Арца: ЛИТ) је један од популарнијих ЕТФ-ова који прате литијум. ЕТФ каже да „улаже у цео циклус литијума, од рударства и рафинације метала, преко производње батерија“ и да је упоредив са Солацтиве Глобал Литхиум Индек. Многе акције у ЕТФ-у такође чине Солацтиве индекс, а око половине компанија које држи ЕТФ налази се у Кини, од јула 2022.

Испод је 5-годишњи графикон Глобал Кс Литхиум & Баттери Тецх ЕТФ-а, који показује његов брзи раст од почетка 2020. до краја 2021. године.

Глобал Кс Литхиум & Баттери Тецх ЕТФ се више него четвороструко повећао од почетка 2020. до краја 2021.

Снимак екрана преко ТхеСтреет.цом

Резерве

Инвеститори и аналитичари који прате ЕТФ-ове и индексе могу потражити саставне акције. Неке од најтраженијих акција укључују произвођаче литијума Албемарле Цорп. и Пиедмонт Литхиум Лтд., као и Тесла Цорп., која, осим што користи литијум-јонске батерије за своја електрична возила, производи и батерије на бази литијума за складиштење енергије.

Шта доноси будућност за улагања у литијум?

Цене литијум карбоната биле су на тржишту бикова од почетка 2020. до средине 2022. године, делом је потпомогнуто повећањем потрошачких куповина електричних возила. Како потражња за литијумом наставља да расте, а производња не иде у корак, вероватно је да ће цене расти.

Потражња ће вероватно наставити да надмашује понуду најмање до 2030. године, пошто многе земље форсирају агенду која позива на већу производњу електричних возила и мање возила на гас на путу. Чак и ако више земаља појача рударство и истраживање, биће потребно време за производњу литијум карбоната, кључног материјала који се користи у многим данашњим популарним потрошачким уређајима.

Извор: хттпс://ввв.тхестреет.цом/инвестинг/етфс/хов-то-инвест-ин-тхе-литхиум-тхатс-дривинг-тхе-ев-маркет?пуц=иахоо&цм_вен=ИАХОО&иптр=иахоо