Како играти „Дивиденд Сплитс“ за брзи поврат од 61%+

Хајде да се припремимо за неке брзе приносе од 61%+—и убрзамо раст дивиденде—тако што ће „напредовати“ деонице које се спремају да поделе своје акције.

Ово називам својом стратегијом „троструке дивиденде“ јер, као што ћете видети за тренутак, користи три критична индикатора: надолазећу поделу акција, раст дивиденди и откуп акција, да нас подстакне на озбиљне добитке и повећања исплата.

Članovi mog Скривени приноси Услуга раста дивиденде је недавно имала користи од ове поставке—и помогла им је да оду са слатким повратом од 61%! Лако је поновити, а чак ћу вам дати и ознаку друге акције која би могла бити наша следећи високолетећи „раздељивач дивиденди“ испод.

Како је наша последња „подела дивиденди“ донела брзи принос од 61%. 

Тај принос од 61% је дошао преко нашег холдинга Канадска пацифичка железница (ЦП), што нам показује моћ поделе да одмах помери цене акција.

Када је ЦП најавио да ће поделити своје акције 5 према 1 27. јануара 2021., одмах смо забележили раст цене акција и ЦП је побегао у конзистентно вођство у односу на ривале ЦСКС Цорп. (ЦСКС) Унион Пацифиц (УНП) све док се раскол није догодио 14. маја.

ЦП се показао као одлична куповина, дајући нам принос од 61% (укључујући повећање дивиденде од 14.5% у канадској валути) од тренутка када смо купили 14. априла 2020. до датума наше продаје 21. децембра 2021.

Подела удела су више од цене

Па шта се овде дешава? На крају крајева, ЦП-ова подела акција није променила своју стварну вредност. Када су се тржишта затворила 13. маја 2021, дан пре него што је подела ступила на снагу, наше акције су вределе 400 долара по комаду — а када су тржишта отворена следећег дана, пале су на 80 долара.

Таква кап могу изазвати лупање срца када отворите свој рачун... док не схватите да имате пет пута више акција, тако да укупна вредност вашег власништва остаје иста. (Управо најављено абецеда [ГООГЛ] подела акција била је веома необична подела 20 за 1. То би смањило цену акција са око 2,970 долара по акцији на негде око 148 долара!)

Постоје два разлога зашто акције добијају након поделе: 

• Менаџмент има поверење—и жели да то знате. А ако ваш сплитер исплати дивиденду (као што би требало!), ово би могло да предсказује велико повећање исплате (или низ њих). То, у комбинацији са поделом и откупом акција, формира нашу „троструку игру“ и позиционира вас за профит заснован на дивиденди.
• Подела заобилазе пристрасност у односу на „високе“ акције, иако сви знамо да цена акција није стварно битна ствар—у најбољем случају то је половина једначине и мора се упоредити са зарадом, продајом, новчаним токовима или другим показатељима да би нам рекли било шта значајно о вредности компаније.

Постоји много разлога зашто се људи везују за цену. На пример, ако сте већ неко време инвестирали, можда ћете и даље размишљати о куповини акција у „округлим лотовима“—а пуно од 100 је било најмањи износ који сте могли да купите пре много година (иако сада можете купити било који број, и чак и делиће акција код неких брокерских кућа).

И будимо искрени - само је забавније купити више акција! Отпустивши 20,000 долара да купим оскудних шест акција Амазон.цом (АМЗН) или 54 акције трговаца од 370 долара Хоме Депот (ХД)—више о ХД-у у наставку—је задивљујуће у поређењу са 569 акција горе поменуте ЦСКС Цорп., једне од „најјефтинијих“ акција у С&П 500 (због пет подела акција!) на око 35 долара.

Наша стратегија „Дивиденд Трипле Плаи“ заснована на подели на делу

Као што сам рекао горе, подела акција је само део једне наше стратегије овде: прави кључ је тражити компаније које не само да имају „високе“ цене акција, већ и повећавају своје дивиденде (као што смо урадили са ЦП), а још боље ако они такође откупљују акције.

Држање потенцијалних раздјелника попут ових може се заиста исплатити. Размотрите случај Нике (НКЕ), који је најавио поделу акција 2-за-1, повећање дивиденди за 14% и програм откупа акција од 12 милијарди долара све у једном потезу још 19.

Акције су одмах порасле за 4% на вестима, а затим су наставиле да расту док је компанија „Магнет дивиденди“—поуздан образац дивиденди повлачећи цене акција све више како расту — кренуо на посао, повлачећи акције са сваким повећањем, док сте ви можете видети испод.

У међувремену, повратни откуп (приказан падом броја акција у плавој линији изнад) је спустио доњу цену акције, дајући исплату асистенцију јер повлачи акције навише.

Ово би могао бити наш следећи победник у „трострукој игри дивиденди“.

То нас враћа на Хоме Депот, који се тргује око 371 долара док ово пишем. Та „висока“ цена је један од знакова да би подела могла бити на помолу.

Други? Историјат: компанија је поделила своје акције КСНУМКС пута у прошлости, али то није урадио још од далеке 1999. То, плус њена висока цена акција — пала је са нивоа од око 416 долара свих времена пре овог најновијег повлачења — говори нам да је начин истекао.

Раст дивиденди и откуп акција? Проверите и проверите.

Истина је да је ХД-ова цена престигла дивиденду, али ми још увек држимо акције, које су ми донеле Скривени приноси претплатницима чистих 39% приноса за 16 месеци колико га поседујемо.

ХД наставља да профитира од тренда рада од куће, од којег, сада када су га људи пробали, не желе да одустану. Кућна канцеларија значи више побољшања у кући, јер када људи нису на Зоом-у, они буље у своју кућу, смишљајући начине да је надограде. ХД наставља да профитира од овог мегатренда.

То можете видети у просечној продавчевој карти, која је порасла за 13% у последњем тромесечју пошто купци купују више сваки пут када уђу (или попуне своју онлајн колица). То, плус сигуран однос исплате ХД-а (он посвећује 46% своје зараде за дивиденде) даје му довољно простора да настави да повећава исплату и откупљује акције.

Подела акција? Сматрајте то додатним алатом у ХД-овом комплету.

Бретт Овенс је главни инвестициони стратег Цонтрариан Оутлоок. За још сјајних идеја о приходу, набавите бесплатну копију његовог последњег специјалног извештаја: Ваш портфељ за превремено пензионисање: огромне дивиденде—сваког месеца—заувек.

Откривање: ниједно