Да ли велика нафта већ постаје велики природни гас? Ево 5 највећих залиха природног гаса широм света

Кључне Такеаваис

• Врхунске енергетске компаније имају тенденцију да буду невероватно профитабилне, било да су јавна предузећа, државни ентитети или приватна предузећа.
• Највеће нафтне и гасне компаније на свету имају седиште у Саудијској Арабији, САД, Енглеској и Кини.
• Природни гас остаје веома потребан ресурс, али су залихе угрожене због рата у Украјини.

Произвођачи природног гаса спадају у неке од највећих и најмоћнијих компанија на свету. Са релативно малом групом компанија које стварају један од најнеопходнијих светских ресурса, улагање у залихе природног гаса може понудити добру исплату. Међутим, цена, потражња потрошача за зеленом енергијом и текући рат у Украјини су велике варијабле које покрећу светско тржиште енергије.

Ако размишљате о улагању у енергетску индустрију, природни гас ће увек играти део вашег инвестиционог микса. Ево погледа на највеће оператере који су активни у овом простору како бисмо вам помогли да процените да ли имају смисла за ваш портфељ.

Сауди Арамцо

Сауди Арамцо (такође познат као Сауди Арабиан Оил Цо.) је највећи извозник нафте на свету. Такође је у државном власништву саудијске владе и краљевске породице. Недавно је компанија објавила планове да повећа капацитет извоза сирове нафте за 1 милион барела дневно до 2027. повећањем употребе природног гаса у сопственој земљи, који се добија из поља Јафура.

Сауди Арамцо је у 2021. години зарадио 110 милијарди долара у смислу нето прихода. Овај број се вратио близу нивоа из 2018. године, пре него што је компанија изашла на тржиште са ИПО-ом 2019. У 2018. нето приход је износио 111.1 милијарду долара, али 2019. и 2020. нето приход је био само 88.2 милијарде долара, односно 49 милијарди долара.

Упркос томе што је Сауди Арамцо једна од најуноснијих компанија на свету, улагање у овог енергетског гиганта долази са етичким проблемима и препрекама, укључујући значајне забринутост за људска права.

Ако желите да инвестирате у ову компанију, постоје додатне препреке за малопродајне инвеститоре, попут прописа који отежавају улагање на саудијском тржишту акција. Вероватно нећете моћи директно да купите ову акцију – уместо тога ћете морати да је пронађете у ЕТФ-у.

Неколико ствари је довело до смањења нето прихода Сауди Арамца у 2019. и 2020. Цене нафте су пале, њена постројења за течни природни гас су почела да трпе скупе нападе јеменских Хути побуњеника 2019. године, а било је и ратова везаних за ОПЕК са Русијом у вези са надметањем усред пандемија. Како је цена сирове расла, тако је расла и добит компаније. То је тренд за који се може претпоставити да ће се наставити иу будућности.

Еккон Мобил (КСОМ)

Еккон Мобил је највећа америчка компанија за нафту и гас. Нето приход Еккон Мобил-а за 2021. био је 23.04 милиона долара, у односу на нето губитак од 22.44 милиона долара у 2020. Нето приход Еккон-а је пратио сличан тренд као Сауди Арамцо у протеклих неколико година, са нижим нето приходом у 2019. и 2020. у поређењу са 2018. 2022.

Еккон-ова производња природног гаса је у опадајућем тренду од 2011. Достигла је најнижу тачку – 2,574 милиона кубних стопа дневно – 2018. године. Била је нешто изнад те тачке током наредне три године до 2021. године.

У јесен 2021. године, три инвеститора активиста ушла су у одбор Еккон Мобил-а. Незадовољни начином на који се компанија до сада бавила својим доприносом климатским променама, покушали су да искористе свој утицај да затворе пројекте нафте и гаса, фаворизујући уместо тога милијарде долара улагања у програме поврата угљеника, пројекте водоника и биогорива као део Еккон-ове нискоугљеничне јединице.

Како цена нафте осцилира, можемо очекивати да следи нето приход Еккон-а. Остаје највећа нафтна и гасна компанија са седиштем у САД, без обзира на цену сирове нафте.

Цхеврон (ЦВКС)

Цхеврон је још једна велика америчка нафтна и гасна компанија. Док је Цхеврон америчка компанија, већина њене производње природног гаса заправо потиче од њеног рада у Аустралији и Азији. Године 2021. производила је 1.69 милијарди кубних стопа природног гаса дневно у САД, али 6 милијарди кубних стопа дневно на међународном нивоу.

Њен нето приход у 2021. износио је 15.63 милиона долара, у односу на губитак од 5.54 милиона долара у 2020. Нето приход је такође био низак у 2019. на само 2.92 милиона долара, али је био већи када је тржиште плаћало више за нафту 2018. – када је Цхеврон донео нето приход од 14.82 милиона долара.

Председник Бајден је недавно охрабрио америчке нафтне и гасне компаније да повећају производњу како би смањиле несташицу снабдевања изазвану санкцијама које су уведене руским компанијама након инвазије земље на Украјину. Цхеврон је са ентузијазмом одговорио на позив. У првом кварталу 1. повећала је производњу нафте и гаса у Пермском басену за 2022%.

Опоравак нето прихода компаније у 2021. је охрабрујући знак, иако профит и даље у великој мери зависи од цене нафте. Биће занимљиво видети како ће повећана производња Пермског басена утицати на профит у 2022.

шкољка (СХЕЛ)

Схелл је некадашња холандска, сада британска компанија за нафту и гас. Тренутно води највећи приватни грађевински пројекат у историји Канаде изградњом бушења природног гаса, цевовода и течења дуж обале Британске Колумбије. Неће бити завршен за неколико година, али се предвиђа да ће производити и извозити преко 14 милиона тона расхлађеног, течног природног гаса годишње.

Нето приход Шела за 2021. био је 14.62 милиона долара, опорављајући се од нето губитка од 16.91 милиона долара у 2020. Његов нето губитак нето прихода у 2019. није био тако озбиљан као што је био за друге произвођаче нафте и гаса – нето приход у 2019. пао је на 12.42 милиона долара са 17.51 милиона долара у 2018.

Хаг је само прошле године пресудио против Шела због кршења холандских закона у вези са стандардима заштите животне средине. Компанији је наређено да више него удвостручи своје циљеве смањења емисије угљеника постављене за 2030. Пресуда је на крају довела до тога да компанија потпуно напусти Холандију и на драматичан начин поново сједиште у Лондону.

Нето приход Шела је у складу са приходима других нафтних и гасних компанија у протекле четири године, пао је у 2019. и 2020., али се опорављао 2021. Погледајте како његово ново постројење за природни гас у Британској Колумбији утиче на будућу добит по завршетку.

Петро

ПетроЦхина је једна од кинеских државних нафтних и гасних компанија. Док су многе земље последњих месеци санкционисале руски извоз енергије, руски савезник Кина повећава увоз из те земље.

Нето приход у 2021. био је изузетно висок и износио је око 12.94 милијарде долара. Чак и пре пада 2019/2020, његов нето приход у 2018. није био тако висок и износио је само 7.46 милијарди долара. Од свих компанија на овој листи, нето профит ПетроЦхина остварио је најзначајнији опоравак.

ПетроЦхина и руски Гаспром недавно су договорили споразум о гасоводу који ће увозити 10 милијарди кубних метара руског природног гаса у Кину сваке године, почевши од 2023. и који ће трајати наредних 30 година. ПетроЦхина планира да повећа удео сопствене производње природног гаса на 55% укупне производње до 2025. године.

Нето приход ПетроЦхина у првом и другом кварталу 2022. већ је надмашио оно што је компанија донела током целе године у 1л. Ово се делимично може приписати стратегији коју је Кина користила за куповину и складиштење нафте док је раније током пандемије била јефтина, а затим је препродала широм Азије како су цене почеле да расту. Питање је да ли ће такве стратегије довести до одрживог раста током времена; то може бити само изузетно профитабилан, краткорочни минус.

Рат у Украјини

Рат у Украјини и санкције које су уследиле на руски извоз енергије утицали су на цену нафте и природног гаса широм света. Кина би потенцијално могла да заради још више новца пречишћавањем руског увоза који прима, а све компаније ће вероватно видети пораст потражње – посебно од западних земаља које су пре свега оне спровођење ових санкција.

Већа потражња значи више цене, а више цене значе већи потенцијални профит за компаније у овом сектору.

Боттом лине

Енергетске залихе су део сваког здравог портфеља, да бисте изградили разноврсни портфолио укључујући енергетске залихе и даље, размислите о Инвестмент Кит од К.аи. Користећи моћ вештачке интелигенције, можете пронаћи прави баланс залиха природног гаса, технолошких залиха и других индустрија које ће ускладити са вашим инвестиционим циљевима.

Преузмите К.аи данас за приступ стратегијама улагања које покреће вештачка интелигенција. Када депонујете 100 УСД, додаћемо додатних 100 УСД на ваш рачун.