Не можете да будете на челу једне од највећих светских банака ако не знате неколико ствари о економији – па када говори извршни директор ЈП Морган Џејми Дајмон, инвеститори слушају. А у последње време, оно што Димон има да каже није лепо чути.
„Само се приближавамо ономе што бисмо ви и ја могли сматрати лошим догађајима,“ било је упозорење које је Димон издао на позиву за зараде ЈП Морган прошле недеље.
Дакле, који су то лоши догађаји? Извршни директор сматра да још један пад од 20% за С&П 500 није искључен, пад који ће бити „много болнији од првог“, док Димон такође види „ране знаке невоље“, напомињући да на многим тржиштима постоји је „недостатак ликвидности“. Техничке процене су већ пале, кажете? Тачно, али би могли више да се „спусте“.
„Ово је озбиљна ствар“, додао је Димон. „Инфлација, стопе расту више него што су људи очекивали и вероватно мало више одавде, квантитативно заоштравање које никада раније нисмо имали и рат. То су веома, веома озбиљне ствари које ће вероватно гурнути САД у неку врсту рецесије, за шест, девет месеци од сада.
Дакле, шта инвеститор има да ради са свим овим причама о пропасти? Па, требало би да подстакне природни заокрет ка одбрамбеним акцијама, а посебно према поузданим исплатиоцима дивиденди. Отворили смо ТипРанкс база података да се извуку детаљи о две такве акције које нуде комбинацију консензусних рејтинга јаке куповине, пристојног потенцијала раста и приноса на дивиденде довољно високе да обезбеде заштиту од растуће инфлације. Хајде да заронимо.
Партнери за производе предузећа (ЕПД)
Почећемо са Ентерприсе Продуцтс Партнерс, компанијом средњег тока у енергетској индустрији са репутацијом за поуздане исплате дивиденди са високим приносима. Ентерприсе, као фирма средњег тока, обавља свој посао премештањем угљоводоничних производа од извора бушотина кроз транспортне мреже до резервоара, складишта, терминала и рафинерија које складиште и користе производ. Мрежа предузећа преноси сирову нафту, природни гас и течности природног гаса; обим пословања је јасан из тржишне капитализације компаније од 55 милијарди долара.
Ентерприсе ће објавити своје финансијске резултате за трећи квартал почетком следећег месеца, али можемо да се осврнемо на резултате у другом кварталу и тренутну декларацију о дивиденди, да бисмо стекли солидан осећај за ову акцију и њену привлачност за инвеститоре. У К3 издању, ЕПД је показао врхунску линију од 2 милијарди долара, што представља повећање од импресивних 2% у односу на претходну годину. Нето приход је забележен на рекордних 16 милијарде долара, што је пораст од 68% у односу на исти период претходне године, а зарада по акцији износи 1.44 цента. ЕПС је порастао за 26% у односу на исти квартал прошле године.
Ови добри резултати дошли су заједно са повећањем дистрибутивног новчаног тока од 30% на годишњем нивоу, који је достигао рекорд компаније од 2 милијарде долара у другом кварталу 2. године. Висок дистрибутивни новчани ток подржао је повећање тромесечне дивиденде од 22%, на 5.6 центи по обичној акцији. Та дивиденда је поновљена у К47.5 декларацији, датој прошлог 3. октобра, а исплата је заказана за 4. новембар. По садашњој стопи, дивиденда износи 14 долара годишње по обичној акцији и даје принос од 1.90%. Овај принос је скоро 7.5 пута већи од тржишног просека – и довољно висок да обезбеди одређену заштиту од инфлације. За инвеститоре дивиденди је важно да је Ентерприсе повећавао своју дивиденду сваке године у последње 4 узастопне године.
Покривање ЕПД-а за РБЦ Цапитал, аналитичар са 5 звездица ТЈ Сцхултз напомиње да је солидан финансијски учинак био испред очекивања и наставља да каже: „ЕПД је на добром путу да ове године оствари 9 милијарди долара ЕБИТДА, са рекордним ДЦФ-ом који омогућава побољшања биланса стања, повећану дистрибуцију, откуп јединица и улагања у раст ( најављена три нова пермска пројекта). Мислимо да ЕПД може удобно да расте уз мање оптерећујућу структуру капитала и да задржи своју посвећеност дистрибуцији инвеститорима.
У том циљу, Сцхултз оцењује ЕПД као надмашну (тј. куповину), а његова циљна цена од 34 долара указује на његово уверење у једногодишњи раст акција од 34%. (Да бисте гледали Шулцов рекорд, кликните овде)
Све у свему, са 8 позитивних рецензија аналитичара у евиденцији у односу на 1 усамљену чуварку ограда, Ентерприсе добија консензусну оцену за јаку куповину од Волстрита. Акције се продају за 25.50 долара, а циљна просечна цена од 32.25 долара сугерише потенцијални добитак од 26% у једногодишњем хоризонту. (Погледајте прогнозу ЕПД акција на ТипРанксу)
Ирон Моунтаин, Инц. (МР)
За другу деоницу, преусмерићемо фокус на информациони сектор, где је Ирон Моунтаин лидер у индустрији управљања подацима. Компанија се може похвалити пословном базом клијената која прелази 225,000 – укључујући око 95% компанија из листе Фортуне 1000. Ирон Моунтаин тврди да је стопа задржавања купаца 98%, годишњи приходи преко 4.2 милијарде долара и тржишна капитализација од 13 милијарди долара.
Компанија је достигла ову скалу тако што је својим клијентима понудила широк спектар услуга управљања информацијама и подацима, укључујући резервну копију и опоравак података, уништавање информација и управљање записима. Ово су основне услуге, чак и ако их је лако превидети, а Ирон Моунтаин их је искористио за стабилан континуирани узастопни пораст прихода.
У последњем извештајном кварталу компаније, 2К22, највиша линија је износила 1.29 милијарди долара, што је повећање од 15% у односу на претходну годину. Нето приход је износио 202 милиона долара, што је пад од 27% у односу на исти квартал прошле године, иако је прилагођени ЕПС, од 46 центи по акцији, био 21% већи у односу на ЕПС од 38 центи пријављен у другом кварталу 2. године.
За инвеститоре дивиденди, међутим, кључна метрика може бити прилагођена средства из операција, или АФФО, која подржава редовне тромесечне исплате дивиденди. Ово је порасло 10% на годишњем нивоу и достигло 271 милион долара, или 93 цента по акцији. Дивиденда подржана овим АФФО-ом последњи пут је објављена 4. августа за 61.85 центи по обичној акцији, а исплаћена је 4. октобра. Дивиденда се одржава на тренутном нивоу од октобра 2019. Годишња стопа дивиденде, 2.474 долара, даје принос од 5.3%.
Аналитичар Стеве Саква покрива ове акције за Еверцоре ИСИ и свиђа му се оно што види на путу компаније напред.
„ИРМ наставља да се фокусира на нове иницијативе за подстицање услуга са доданом вредношћу својој постојећој бази клијената. Његове разноврсне пословне линије које окружују постојеће пословне односе су кључна стратегија која разликује ИРМ од других играча и ствара синергију. У будућности, компанија ће се фокусирати на пружање интегрисаних решења својим клијентима како би се максимално повећала вредност. Изгледи за раст до 2026. су повољни, будући да су глобални изгледи пословања РИМ-а остали стабилни, а пословање центара података и АЛМ-а брзо расту“, сматра Саква.
Ови коментари подржавају Саква-ин рејтинг „Надмашују“ (тј. Купите) на акцијама ИРМ-а, а његова циљна цена од 63 долара имплицира потенцијални добитак од 35% у наредних 12 месеци. (Да бисте гледали Саквине резултате, кликните овде)
Све у свему, Ирон Моунтаин добија консензусну оцену Стронг Буи од аналитичара Волстрита, на основу 4 једногласно позитивне критике. Акције имају трговачку цену од 47.13 долара, а њихова просечна циљна цена од 60.50 долара сугерише потенцијал раста од 30% у једној години. (Погледајте прогнозу акција ИРМ-а на ТипРанксу)
Да бисте пронашли добре идеје за трговање акцијама по атрактивним ценама, посетите ТипРанкс ' Најбоље купити залихе, недавно лансирана алатка која обједињује све ТипРанксове увиде о капиталу.
Одрицање од одговорности: Мишљења изражена у овом чланку искључиво су мишљења истакнутих аналитичара. Садржај је предвиђен за употребу само у информативне сврхе. Веома је важно да направите сопствену анализу пре било каквог улагања.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/јамие-димон-предицтс-море-доом-150846978.хтмл