Вожња ролеркостером се наставља на берзи, а акције су ове недеље у паду. С&П 500 је у паду од 3.5%, а Дов је изгубио око 870 поена. Пад тржишта је био подстакнут неизвесношћу; недавни економски подаци били су неочекивано позитивни и помутили су прогнозу Федове одлуке о каматној стопи следеће недеље.
Двоструки мандати централне банке, да обузда инфлацију и ублажи незапосленост, често су у супротности једни са другима, а с обзиром да је инфлација висока, а незапосленост ниска, тешко је знати шта очекивати.
Логичан потез тренутно, за инвеститоре који желе да остану у акцијама, је прелазак у дефанзивне игре. То је теза иза недавне белешке Стивена Десанктиса, стратега Џефрија за капитал. Он је приметио: „Било нам је драго што смо видели заокрет у сентименту ка високом приносу... Одбрана је назив игре ових дана.“
Имајући ово на уму, аналитичари Јеффериеса су одабрали две акције са високим приносом на дивиденду, укључујући и ону која плаћа чак 13%, како се десница креће напред. Ово су традиционалне одбрамбене игре, јер обезбеђују стабилан повратак, а уз поуздане дивиденде које су далеко изнад просека, могу да победе и инфлацију.
Отварање ТипРанкс база података, испитујемо детаље иза ових ознака да бисмо сазнали шта их још чини убедљивим за куповину.
Глобални закуп бродова (ГСЛ)
Прва акција дивиденди коју посматрамо је Глобал Схип Леасе, независни власник-оператер у глобалној бродарској индустрији, са флотом од 65 малих и средњих контејнерских бродова, радних коња на светским океанским трговачким рутама. Ови типови бродова превозе терет практично било које врсте и чине више од 70% глобалног обима трговине у контејнерима. Глобал Схип генерално изнајмљује своја пловила и прима приход од дневних стопа закупа током периода уговора за сваки брод. До краја трећег квартала ове године, компанија је имала чартер уговоре у вредности од 3 милијарде долара, а у просеку је остало 2.2 година уговора.
Почетком новембра, ГСЛ је објавио своје финансијске резултате за 3К22 и показао добитке и на врху и на дну. Укупни приходи су износили 172.5 милиона долара, што је повећање од 11.6% у односу на други квартал – и повећање од 2% у односу на исти квартал прошле године. Ови врхунски резултати су део снажног тренда у 24.4. ка повећању прихода; за девет месеци који се завршавају 2022. септембра, компанија је забележила повећање прихода од 30% у односу на претходну годину.
На крају крајева, нето приход од 92 милиона долара представља повећање од 41% у односу на претходну годину. Нето приход доступан обичним акционарима је пријављен на 89.6 милиона долара, што је пораст од 42% у односу на исти период претходне године. На основу акције по акцији, добит по акцији од 2.44 долара порастао је за 41% у односу на 1.73 долара пријављених у трећем кварталу 3. године.
Ови солидни добици су подржали дивиденду компаније, која је проглашена на 37.5 центи по обичној акцији, а исплаћена је 2. децембра. По овој стопи, дивиденда износи 1.50 долара по акцији на годишњем нивоу и даје принос од 9.2%. Овај принос је више од 4к већи од просека међу фирмама које су на листи С&П-а и за 1.5 поена је виши од последње пријављене стопе инфлације.
Јеффериесов аналитичар са 5 звездица Омар Нокта је импресиониран ГСЛ-овим извођењем последњих месеци, пишући: „Компанија се налази у веома солидној позицији са значајним заостатком прихода, појачана током квартала фиксирањем 10 бродова на терминским чартерима, и има доста флексибилности у будућности… Са конзервативан и дисциплинован приступ, видимо да ГСЛ има довољно флексибилности да искористи могућности које ће се вероватно појавити у будућности…”
Принос је убедљив по нашем мишљењу јер исплата представља само једну четвртину текућег слободног тока готовине компаније. Менаџмент је такође откупио 15.1 милион долара својих отворених акција током септембра и октобра“, додао је аналитичар.
У том циљу, Нокта овде поставља оцену за куповину, заједно са циљном ценом од 25 долара која подразумева простор за повећање вредности акција од ~55% на једногодишњем временском оквиру. На основу тренутног приноса од дивиденде и очекиване апресијације цене, акција има ~64% потенцијалног укупног профила поврата. (Да бисте гледали Ноктин рекорд, кликните овде)
Окрећући се сада остатку улице, други аналитичари су на истој страни. Са 3 куповине и без задржавања или продаје, на улици се прича да је ГСЛ јака куповина. Акције имају просечну циљну цену од 32.67 долара и цену акције од 16.15 долара, за једногодишњи потенцијал раста од ~102%. (Погледајте прогнозу акција ГСЛ-а на ТипРанксу)
Цхесапеаке Енерги (ЦХК)
Сада ћемо се окренути енергетској индустрији, где је Цхесапеаке велики играч у сектору истраживања и развоја угљоводоника. Компанија послује широм Северне Америке и броји велику имовину у неколико најпродуктивнијих региона природног гаса у Северној Америци, укључујући формацију Текас Еагле Форд, Марцеллус шкриљац у Пенсилванији, а посебно формацију Хаинесвилле у Луизијани. Крајем прошле године, потврђене резерве Цхесапеаке-а биле су углавном у природном гасу, са 69%, али су укључивале значајне количине течности природног гаса (8%) и нафте (23%).
Снажна основа Цхесапеаке-а у стварној имовини подржава солидне финансијске резултате компаније. И приходи и зараде су у узлазној путањи од другог квартала прошле године; у извештају за 3К22, последњем објављеном, компанија је пријавила преко 4.1 милијарде долара укупног прихода. Готовина из пословања износила је више од 1.3 милијарде долара, а нето приход од 883 милиона долара значио је зараду по акцији од 6.12 долара. На прилагођеној основи, приход од 730 милиона долара довео је до прилагођене разводњене зараде по акцији од 5.06 долара, што је повећање од 112% у односу на 3К21.
Од посебног интереса за инвеститоре, јер директно подржава политику дивиденди компаније, Цхесапеаке је известио о кварталном рекорду слободног новчаног тока у К3, од 773 милиона долара. Цхесапеаке је успио овим крајњим резултатом чак и када је вратио 1.9 милијарди долара дионичарима током квартала, кроз комбинацију откупа дионица и исплате дивиденди.
Последња објављена дивиденда, рачунајући и редовне и допунске исплате, износила је 3.16 долара и исплаћена је прошлог 1. децембра. У тренутној исплати, дивиденда износи 12.64 долара годишње по обичној акцији, а принос је импресивних 13.4%. То је ретка акција која исплаћује укупну дивиденду више од 6 пута од просека.
У свом извештавању о Чесапику за Џефрис, Ллоид Бирне, још један од Јеффериесових аналитичара са 5 звездица, види неколико разлога за наставак оптимизма у вези са акцијама, наводећи: „Нама се и даље свиђа ЦХК у процени, добро позиционираној имовини, солидним приносима акционара и континуираном напретку у стратегији Хаинесвилле… ЦХК има солидну и уравнотежени оквир приноса акционара. За '22, ЦХК ће вратити ~2.3 милијарде долара, или ~17% тренутне тржишне капитализације.”
„Верујемо да ће компанија наставити да опортунистички додаје основе / хеџове / физичке уговоре са постављеним разликама у свој профил за 2023. годину, помажући у заштити приноса на вероватно нестабилном тржишту гаса," додао је аналитичар.
Гледајући унапред, Бирн даје ЦХК-у оцену за куповину, са циљном ценом од 150 долара која указује на раст од ~56% у наредних 12 месеци. (Да бисте гледали Бирнов рекорд, кликните овде)
Све у свему, Цхесапеаке је покупио 6 недавних критика од аналитичара Стреет-а, а њихови резултати укључују 5 куповине у односу на једно задржавање – за консензусну оцену за куповину акција. Акције имају тренутну трговинску цену од 146.33 долара, што сугерише једногодишњи потенцијал раста од 53%. (Погледајте прогнозу акција ЦХК на ТипРанксу)
Да бисте пронашли добре идеје за трговање акцијама дивиденди по атрактивним проценама, посетите ТипРанкс ' Најбоље купити залихе, алатка која обједињује све ТипРанксове увиде у капитал.
Одрицање од одговорности: Мишљења изражена у овом чланку искључиво су мишљења истакнутих аналитичара. Садржај је предвиђен за употребу само у информативне сврхе. Веома је важно да направите сопствену анализу пре било каквог улагања.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/дефенсе-наме-гаме-јеффериес-суггестс-233539157.хтмл