Инфлација је висока, Фед агресивно повећава каматне стопе, а тржишта настављају да тестирају своје најниже вредности за ову годину. У остатку ове недеље биће приказано неколико кључних месечних извештаја, укључујући индекс потрошачких цена или извештај о инфлацији, у четвртак. Тренутно је инфлација порасла за 8.3% у односу на прошлу годину, а економисти очекују да ће тај број пасти на 8.1%.
Јим Црамер, познати водитељ ЦНБЦ-јевог 'Мад Монеи' програма, проналази сребро у тренутној ситуацији, говорећи инвеститорима: „Увек кажем да нема давања без добити. Управо сада, резултат је да вам портфолио све пада - Фед вам доноси бол. Поента је да ћете на крају бити награђени нижом инфлацијом праћеном нижим стопама. Ипак смо веома у првој фази, фази давања.”
Али када Фед пређе са повећања стопа, „добити“ би могао бити значајан – и Црамер препоручује да се сада подигну неке релевантне акције, док су тржишта генерално у паду, у припреми за каснији прави раст.
Црамер је упутио неке посебне позиве у вези са тим, а ми смо користили Банка података ТипРанкс извући детаље на два од њих; ево их, представљених заједно са коментарима аналитичара са Волстрита.
Валеро Енерги Цорпоратион (ВЛО)
Први 'Црамер пицк' који ћемо погледати је Валеро Енерги, велики произвођач и дистрибутер рафинисаних горива. Валеро ради на тржиштима Северне Америке, Кариба и Велике Британије и управља са 15 рафинерија у САД, Канади и Великој Британији, заједно са ветропарком од 50 мегавата и 11 фабрика за биогориво етанола. Компанија је други највећи произвођач кукурузног етанола и обновљивих дизел горива на светским тржиштима.
Валеро је имао нето губитке у заради до 2020. године, али се у другом кварталу 2. компанија окренула профитабилности – и од тада су зарада и приходи расли. У последњем извештајном кварталу, 21К2, и горња и доња линија су забележиле велике скокове. Приходи су достигли 22 милијарди долара, 51.6% више у односу на исти квартал прошле године, а разводњени ЕПС је порастао на 86 долара, са само 11.36 цента годину дана раније. Компанија је имала укупан прилагођени нето квартални приход који се приписује акционарима од 63 милијарди долара.
Највећа подршка за јаке перформансе Валера у другом кварталу 2. дошла је од сегмента рафинерије компаније, у којем је приход повећан са само 22 милиона долара у другом кварталу 349. на 2 милијарде долара у другом кварталу 21. године. На крају другог квартала, Валеро је пријавио укупан дуг од 6.2 милијарди долара и готовину у благајни од 2 милијарде долара, у поређењу са 22 милијарди долара дуга и 10.9 милијарде долара у готовини годину дана раније.
Валеро је задржао своју дивиденду последњих година, а тренутна исплата, 98 центи по обичној акцији квартално, или 3.92 долара на годишњем нивоу, даје 3.5 одсто.
Покривање ове акције за Морган Станлеи, аналитичар Цоннор Линагх види Валера са јасним путем за одржавање профита, пишући: „О најважнијој дебати у овом тренутку — уништавању потражње — коментар ВЛО-а је био оптимистичан, сугеришући ограничене доказе да потражња за производима омекшава као одговор на високе цене. Чини се да је ВЛО добро позициониран да управља континуираном нестабилношћу тржишта и искористи могућности које потенцијално отвара жеља Европе да се одвикне од руских рафинираних производа…”
„И даље волимо акције овде, али признајемо да ће водећи економски подаци и докази о величини и трајању потенцијалне рецесије бити кључни покретач перформанси цена акција. За сада, акционари могу једноставно да рачунају на руководство ВЛО-а да генерише и врати значајне суме готовине“, резимирао је аналитичар.
У том циљу, Линагх оцењује ВЛО као прекомерну тежину (тј. Купи), а његова циљна цена од 140 долара показује његово поверење у једногодишњи потенцијал раста од ~29%. (Да бисте гледали Линагх-ин рекорд, кликните овде)
Дакле, то је став Морган Стенлија, шта остатак Улице мисли о Валеровим изгледима? Сви су на броду, како то бива. Акције имају консензусну оцену јаке куповине, засновану на једногласних 11 куповине. Штавише, просечан циљ од 144.27 долара сугерише да акције имају простора за раст од ~33% у наредној години. (Погледајте прогнозу акција ВЛО на ТипРанкс)
Оццидентал Петролеум Цорпоратион (ОКСИ)
За другу деоницу, ми ћемо се задржати на енергетској индустрији и погледати Оццидентал Петролеум, једну од највећих компанија за истраживање и производњу угљоводоника у послу. Оццидентал има операције за производњу угљоводоника у САД, Северној Африци и на Блиском истоку, а његове активности укључују транспорт средњег тока и производњу електричне енергије. Поред нафте и нафтних деривата, Оццидентал се бави и индустријским хемикалијама, производећи хлор-алкалије, винил и хлорисане органске хемикалије. И на трећем важном путу, компанија има подухват са ниским садржајем угљеника, чији је циљ да трансформише коришћење емисије ЦО2 у одрживи модел.
Највећи приходи компаније Оццидентал у последњем извештајном кварталу, другом кварталу 2, достигли су 22 милијарде долара, што је повећање од 10.3% у односу на исти период прошле године. Овај солидан резултат је довео до даљег здравог финансијског стања у истраживањима. Готовина из пословања била је наведена на 68 милијарде долара, а слободни новчани ток је износио 5.3 милијарде долара. Компанија је отплатила око 4.2% свог укупног дуга у кварталу, и још увек је била у могућности да откупи 19 милиона акција за 18 милијарду долара (од 1.1. августа 1.). Компанија повећава принос акционара са скромном дивидендом од 2022 центи на обичне акције, која се исплаћује квартално.
Акције у ОКСИ су ове године драматично надмашиле укупна тржишта. ОКСИ је порастао за 107%, у поређењу са падом од 25% у С&П 500 и 20% у Дов Јонес-у. Ипак, према Црамеру, ОКСИ би „могао имати неке предности овде“. Позиција компаније као произвођача есенцијалног производа и њена спремност да монетизује друштвено прихватљивију 'нискоугљеничну' линију, подстакли су њену снагу удела.
Пише од Труиста, аналитичара са 5 звездица Неал Дингманн верује да Оццидентал може наставити да одржава профит и отплаћује дуг, побољшавајући своју укупну позицију и своју полугу.
„Оццидентал наставља да максимизира свој диверсификовани портфолио што резултира са ~4 милијарде долара кварталног ФЦФ-а, које је компанија разборито искористила да материјално исплати дуг на 22 милијарде долара недавно са скоро 36 милијарди долара пре само годину дана. Много побољшана полуга је омогућила ОКСИ-у да повећа приносе акционара (основне дивиденде и откупе)… Предвиђамо да ће компанија наставити са својим програмом на копну у САД-у од око 20 опреме који би заједно са Владом и међународним операцијама требао довести до средњег једноцифреног раста, до наше процене“, оценио је Дингман.
Гледајући унапред са овог биковског става, Дингман оцењује акције ОКСИ као куповину, док његова циљна цена од 105 долара имплицира потенцијални раст од ~64% у наредној години. (Да бисте гледали Дингманнов рекорд, кликните овде)
Све у свему, ОКСИ добија оцену умерене куповине на основу консензуса аналитичара, са 8 куповине, 6 задржавања и једном сетом продаје у три месеца. Акције се продају за 63.74 долара, а циљна просечна цена, сада на 78.14 долара, имплицира једногодишњи потенцијал раста од ~22%. (Погледајте прогнозу акција ОКСИ на ТипРанкс)
Да бисте пронашли добре идеје за трговање акцијама по атрактивним ценама, посетите ТипРанкс ' Најбоље купити залихе, недавно лансирана алатка која обједињује све ТипРанксове увиде о капиталу.
Одрицање од одговорности: Мишљења изражена у овом чланку искључиво су мишљења истакнутих аналитичара. Садржај је предвиђен за употребу само у информативне сврхе. Веома је важно да направите сопствену анализу пре било каквог улагања.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/јим-црамер-саис-стоцкс-цлимб-133705623.хтмл