Извештај о пословима нуди различите резултате, а Фед каже да би камата могла бити већа од очекиваног

ТЛ; ДР

• Овонедељни извештај о пословима понудио је мешовите резултате, са новим платним списковима од 311,000 који су надмашили очекивања, у исто време када је незапосленост порасла, а плате остале углавном исте
• Председник Фед-а Џером Пауел такође је у уторак дао коментаре који сугеришу да би интересовање могло да буде веће него што се првобитно очекивало, а затим да остане високо дуже
• С обзиром на то да су мале банке ове седмице у невољи, акције већине великих банака су погођене, нудећи потенцијалне могућности за инвеститоре
• Врхунске недељне и месечне трговине

Пријавите се Форбесов АИ билтен да останете у току и добијате наше увиде у инвестирање подржане вештачком интелигенцијом, најновије вести и још много тога директно у пријемно сандуче сваког викенда. И преузмите К.аи данас за приступ стратегијама улагања које покреће вештачка интелигенција.

РЕКЛАМА

Главни догађаји који могу утицати на ваш портфолио

Па, ако се тржиште надало неком јасном правцу из Извештаја о пословима у петак, можда ће бити мало разочарани. С једне стране, нонфарм платни спискови су порасли за 311,000. То није резултат из јануара, али је и даље значајна маргина изнад прогнозе од 223,000 са Волстрита.

С друге стране, незапосленост је порасла на 3.6%, што је више од пројектованих 3.4%. Поред тога, просечне зараде по сату биле су углавном равне, бележећи повећање од само 0.2%, што одговара 8 центи по сату више за просечног радника.

Подаци вероватно неће променити путању раста стопе Фед-а. У овом тренутку, на следећем састанку Федералног комитета за отворено тржиште (ФОМЦ) 0.25. и 21. марта, цена је повећана за 22 процентних поена, али вероватноћа да ће то бити 0.50 процентних поена расте.

РЕКЛАМА

Ове најновије бројке о запошљавању су прилично јаке, али с обзиром на то да је незапосленост порасла и раст плата успорен, Фед вероватно неће гледати на ове податке као на јасан сигнал да треба да повећају пола поена.

Фјучерси С&П 500 су у петак благо порасли у предпродајним сатима, подржавајући став да Фед можда неће морати да буде агресивнији са својом политиком каматних стопа. Вероватно ће бити посебно добро примљен, с обзиром на коментаре Џеја Пауела у уторак, наводећи да ће каматне стопе можда морати да порасту и да остану дуже него што се првобитно очекивало.

-

Цхалленгер банке су имале тешку недељу.

РЕКЛАМА

СВБ Финанциал Гроуп, матична компанија Силицијумске долине банке је био највећи хит, при чему су акције заустављене у петак након пада од 62% у претпродајном трговању. Тај пад доноси укупан пад на око 80% у време писања, а акције доживљавају невероватно високе нивое волатилности.

Крах је уследио након најаве СВБ-а да треба да прикупе 2.25 милијарди долара залиха, након што су били приморани да ликвидирају имовину од 1.8 милијарди долара да би покрили биланс стања.

Проблеми су погоршани колапсом Силвергате-а, банке изазивача која се фокусира на крипто сектор. ВЦ су очигледно захтевале од својих портфолио компанија да пребаце средства у етаблираније банке, што је изазвало значајан пораст повлачења из СВБ-а.

И друге мале банке су погођене, неке без очигледног разлога осим негативног расположења са леђа СВБ-а. Прва републичка банка је заустављена након пада од 21 одсто, ау петак ујутру је пала око 15 одсто. Још једна банка фокусирана на крипто - Сигнатуре Дирецт - пала је за скоро 27% у протеклих пет дана.

РЕКЛАМА

Банке изазова као што су ове изложене су већем ризику од проблема са ликвидношћу, једноставно због величине њиховог биланса стања. Високе каматне стопе значајно су умањиле тражњу за кредитима, који су главни извор прихода банке. Ово обично није проблем за велике банке као што су ЈПМорган Цхасе или Банк оф Америца, али мањим банкама може бити теже да преброде олују.

То је тип тренда који је инвеститорима веома важно да посматрају када је у питању њихов портфолио.

Најважнија тема ове недеље из К.аи-а

Упркос чињеници да ће велике банке вероватно избећи било какву трајну штету од ових трајних високих каматних стопа, многе њихове цене акција се тренутно вуку наниже због општег расположења против финансија.

РЕКЛАМА

Голдман Сацхс је пао скоро 7% у последњих 5 дана, ЈПМорган Цхасе је -8%, Банк оф Америца -12%, Цити -8% и Веллс Фарго -12% у истом периоду.

Тражење компанија на оваквом месту познато је као улагање вредности. То је стара књига Ворена Бафета, где инвеститори желе да купе компаније са великим новчаним током, предвидљивим приходима и успостављеним пословним моделима, по ценама које не одражавају њихову праву вредност.

У ствари, Банк оф Америца је други највећи холдинг у портфељу Берксхире Хатхаваи, чинећи скоро 10% укупне алокације.

К.аи Валуе Ваулт Кит користи вештачку интелигенцију да тражи акције вредности које имају потенцијал да надмаше шире тржиште. Анализира огромне количине података како би пронашао компаније које имају:

-Ниска релативна процена и зарада и новчаних токова

-Високи приноси на уложени капитал

РЕКЛАМА

-Зрели, предвидљиви пословни модели

Док АИ тражи хартије од вредности које имају добар потенцијал поврата, она такође узима у обзир очекивану волатилност. Када се ова предвиђања направе, комплет се аутоматски ребалансира у складу са њима, сваке недеље.

Врхунске трговинске идеје

Ево неких од најбољих идеја које наши системи вештачке интелигенције препоручују за следећу недељу и месец.

ЕВ Сцриппс (ССП) – Радиодифузна кућа је једна од наших Најбоље куповине за следећу недељу са оценом Б у нашем фактору вредности квалитета. Приходи су порасли за 7.4% у 2022.

Дактроницс (ДАКТ) – Провајдер решења за дигитални екран је наш Топ Схорт за следећу недељу са нашом АИ оценом Ф у вредности квалитета. Зарада по акцији била је -0.35 долара у 12 месеци до јануара 2023.

РЕКЛАМА

Титан Интернатионал (ТВИ) – Произвођач точкова и гума је наш Топ Буи за следећи месец са оценом А у вредности квалитета и техници. Зарада по акцији порасла је за 250.6% у 2022.

Адванце Ауто Партс (ААП) – Компанија за аутомобилске делове (наговештај је у имену) је наша Топ Схорт за следећи месец са нашом АИ оценом Ф у техници и вредности квалитета. Зарада по акцији смањена је за 13.4% у 2022.

Наш АИ Најбоље ЕТФ трговине за следећи месец су да инвестирају у финтецх, најсавременију технологију и микрочипове и у кратке обвезнице. Топ Буис су АРК Финтецх Инноватион ЕТФ, АРК Нект Генератион Интернет ЕТФ и ВанЕцк Семицондуцтор ЕТФ, и Топ Схортс су иСхарес 7-10 Иеар Треасури Бонд ЕТФ и иСхарес 20+ Иеар Треасури Бонд ЕТФ.

РЕКЛАМА

Недавно објављени Кбитови

Желите да сазнате више о улагању или да изоштрите своје постојеће знање? Каи објављује Кбитс на нашем Центар за учење, где можете дефинисати услове улагања, распаковати финансијске концепте и подићи ниво своје вештине.

Кбитови су пробављиви садржаји за инвестирање који се могу залогајити намењени разбијању сложених концепата на обичном енглеском.

Погледајте неке од наших најновијих овде:

РЕКЛАМА

Преузмите К.аи данас за приступ стратегијама улагања које покреће вештачка интелигенција.