Екуитранс: Бити пажљив. Компаније са тако високим приносима често су прилично ризичне. Посао са гасоводима је веома променљив. Ако немате јак стомак за ризик, можда бисте желели да се клоните.
У сваком случају, аналитичар Морнингстара Степхен Еллис додељује Екуитрансу уски јарак и правичну вредност акција ставља на 14 долара. Недавно се трговало за 7 долара.
„Мислимо да Екуитранс има једну од најквалитетнијих приход меша у нашој покривености [средње енергетске компаније], пошто преко 50% њеног прихода долази од чврстих уговора са фиксном накнадом који се узимају или плаћају са просечном дужином од око 13 до 14 година“, написао је он у коментару.
„Евентуални завршетак цевовода Моунтаин Валлеи и сродни напори (Хаммерхеад, МВП Соутхгате, МВП Екпансионс) требало би да повећају [зараду пре камата, пореза, амортизације и амортизације] ЕБИТДА за 30% и повећају приход повезан са уговорима о чврстим резервацијама на преко 70 %.
Келлогг: Аналитичарка Морнингстара Ерин Лаш даје компанији широк јарак. Она ставља фер вредност за цену акција на 82 долара. Недавно се трговало за 67.23 долара.
Пад акција Келлогг од 11% од објављивања зараде у трећем кварталу 3. новембра је неоправдан, написао је Ласх у коментару. Келлогг је уживао органски раст од више од 13% у кварталу.
„Док су ове ознаке у потпуности вођене вишим ценама (скоро 16%), повлачење од само 2% обима делује нам прилично пригушено“, рекла је она. „Верујемо да је ово сведочанство стратешког курса (подстицања улагања у брендове и могућности) на који је Келог кренуо пре неколико година.
sa инфлација бесни и ланац снабдевања проблеми који и даље постоје, Келлогг је претрпео ерозију од 140 базних поена у прилагођеној бруто маржи (на 30.8%) у трећем кварталу.
Али, „не претпостављамо да је повећање цена Келлоггов једини механизам помоћу којег се смањује профит“, рекао је Лаш. „Уместо тога, очекујемо да ће тежња за уштедом трошкова и управљање ценама/пакетима остати кључни аспекти једначине.
Аутор ове приче поседује акције компанија Веризон, УС Банцорп, Интел, Медтрониц и Цлорок
