Нема сумње да је 2023. добро почела за инвеститоре у акције. Од 5. јануара, видели смо оштар раст на тржиштима – С&П 500 је за то време порастао за 5%, а НАСДАК индекс је ојачао за 8%. Иако ово не окончава дугорочно медвеђе тржиште од почетка прошле године, то доноси наду да би ова година могла бити боља.
Или можда не. Економиста Мохамед Ел-Ериан је бацио поглед на краткорочне изгледе, напомињући да су у игри препреке које могу довести до додатног притиска на тржишта.
Ел-Ериан не пориче недавне позитивне преокрете који су подстакли расположење, посебно захлађење стопе инфлације и успоравање агресивног повећања каматних стопа Федералних резерви. Али он такође истиче четири јака ветра: потенцијал за нову епидемију ЦОВИД-а у Кини; исцрпљена штедња домаћинстава у САД; вероватноћа да ће инфлација у САД остати 'лепљива' на 4% или више; и Федералне резерве које можда не желе да смање каматне стопе. Било ко би могао да представља камен спотицања, а Ел-Ериан види да комбинација ставља тачку на тренутни надигравање.
Овакво тржишно окружење практично вришти да инвеститори предузму одбрамбену акцију – и то ће их природно натерати да погледају дионице дивиденде. Поуздани обвезници дивљења са високим приносима ће обезбедити стабилан ток прихода, гарантујући принос чак и када се берзе смање.
Имајући ово на уму, користили смо платформу ТипРанкс да бисмо извукли детаље о два 'шампиона дивиденде', који садрже рејтинге јаке куповине из консензуса аналитичара и приносе од 8% или више како бисмо осигурали повраћај готовине. Хајде да погледамо изблиза.
Плаинс Алл Америцан Пипелине (ПАА)
Први је Плаинс Алл Америцан Пипелине, компанија за средњи ток угљоводоника. ПАА послује у области између бушотина и купаца, премештајући сирову нафту, нафтне деривате, природни гас и течности природног гаса кроз мрежу цевовода, складишта резервоара, транспортних чворишта и трансфера, рафинерија и терминала. Имовина компаније такође укључује више од 2,000 камиона и приколица и око 6,000 течних вагона за сирову нафту и природни гас. Компанија, са седиштем у Хјустону у Тексасу, може да се носи са кретањем више од 6 милиона барела течности нафте и природног гаса дневно.
Посао је једнако велик као што звучи, а у доларима, ПАА је забележила највећи приход од 14.33 милијарде долара у последњем извештајном кварталу, трећем кварталу 3. године. Овај укупни износ је повећан за 22% у односу на претходну годину и одражава комбинацију већег обима транспорта и виших цена робе. Спуштајући се на крајњи резултат, компанија је имала нето приход од 33 милиона долара, што је солидан преокрет у односу на губитак од 384 милиона долара пријављен у кварталу претходне године.
Што се тиче готовине, Плаинс Алл Америцан је остварио јак учинак у трећем кварталу 3. године, са нето готовином из операција од 22 милион долара, што је скоро 941 пута више од 3 милиона долара готовине из операција испоручених у трећем кварталу 336. године. Слободни новчани ток је опао на годишњем нивоу, са 3 милијарди долара на 21 милиона долара, али је и даље био довољан да у потпуности финансира повећану исплату дивиденде. Након дистрибуције, ПАА је имао ФЦФ од 1.09 милиона долара.
Што се тиче дивиденде, најновија изјава компаније је дата 9. јануара, за К4 исплату од 0.2675 долара по обичној акцији. Ово је више од 5 центи у односу на последњу исплату, а годишњи део уобичајеног удела од 1.07 долара даје солидних 8.8%. Не само да је та дивиденда више од 4 пута већа од просека на ширим тржиштима, већ и надмашује децембарску годишњу инфлацију за 2.3 поена, гарантујући реалну стопу приноса за инвеститоре.
Ова акција привукла је око Труистовом аналитичару са 5 звездица Нилу Дингманну, који види разлог за оптимизам и каже за ПАА: „Плаинс наставља да има користи од солидног пермског органског и екстерног раста јер басен остаје један од ретких домаћих покретача раста. И даље смо уверени да ће компанија моћи да настави да повећава своје дивиденде заједно са опортунистичким откупом капитала са преосталим 200 милиона долара по њеном одобрењу. Поред приноса акционара, предвиђамо да ће Плаинс наставити да смањује левериџ док потенцијално почне да позива неке преференцијалне акције следеће године, под претпоставком да ће се цена акција променити.
Са приносом на овој скали, Дингман сматра прикладним да оцени акције као куповину, а његова циљна цена од 15 долара подразумева добит од ~23% у једногодишњем хоризонту. На основу тренутног приноса од дивиденде и очекиване апресијације цене, акција има ~31% потенцијалног укупног профила поврата. (Да бисте гледали Дингманнов рекорд, кликните овде)
Све у свему, акције ПАА имају оцену Јака куповина према консензусу аналитичара, на основу 6 недавних прегледа који укључују 5 куповине и 1 задржавање. Акције се продају за 12.16 долара, а њихова просечна циљна цена од 15.67 долара имплицира простор или 12-месечни раст од ~29%. (Види Прогноза акција ПАА)
ОнеМаин Холдингс, Инц. (ОМФ)
Следећи је ОнеМаин, компанија за финансирање потрошача која нуди финансијске услуге бази клијената који обично имају потешкоћа да приступе кредитима и капиталу преко пословних банака. ОнеМаин је постао лидер у овој ниши, а његов асортиман услуга укључује приступачне зајмове, потрошачко финансирање и кредите и производе осигурања. Компанија пажљиво проверава своје клијенте и користи наменски дизајниране финансијске производе како би задржала стопу неизмирења обавеза на ниском нивоу – иако се брине за клијентелу која се обично не сматра кредитно способном.
Укупни укупни приходи компаније били су изузетно доследни, држећи између 1.2 милијарде и 1.29 милијарди долара; последње тромесечје, 3К22, донело је 1.29 милијарди долара горње линије. Доња линија зараде, међутим, пада у последњих неколико квартала. У К3, компанија је имала разводњену добит по акцији од 1.51 долара. Иако је у паду од 36% у односу на претходну годину, овај ЕПС је надмашио прогнозу од 1.32 УСД са маржом од 14%. На крају К3, ОнеМаин је имао 536 милиона долара ликвидне имовине.
Тај последњи податак је кључан за инвеститоре који су окренути поврату, јер готовинска средства подржавају дивиденду. Најновија изјава компаније је дата у новембру, за исплату од 95 центи која је објављена 4. новембра. Годишња дивиденда на обичне акције од 3.80 долара даје принос од 9.6%, скоро 5 пута већи од просека у фирмама које се налазе на листи С&П – и више од 3 поена већа од децембарске инфлације од 6.5% на годишњем нивоу. Уз здраву готовинску подршку и значајну реалну стопу приноса, ово је дионица дивиденде која заслужује други поглед.
Тај други поглед добија од ЈМП аналитичара Дејвида Шарфа, који пише: „Један главни финансијски, са око 5 пута више од наших изгледа за 2023. годину, представља једну од убедљивијих вредности, по нашем мишљењу, засновану на проактивнијем приступу управљању кредитним ризиком у односу на друге компаније. у другој половини, изгледи за стварање превеликог капитала и добитке у удјелу узроковане повлачењем више конкурената у сектору личних зајмова који су тренутно у невољи због недостатка средстава.”
Усмеравајући своју пажњу на способност ОнеМаин-а да генерише принос, Шарф је импресиониран напорима компаније у откупу акција, политиком која је комплементарна исплатама дивиденди, и додаје: „Чак и након трећег квартала 3. године када је више од милијарду долара капитала враћено акционарима, компанија има још 22 милијарде долара откупа који су преостали по његовом тренутном одобрењу до следећег јуна.”
Гледајући унапред, Шарф даје акцијама ОМФ-а оцену надмашује (тј. Купи), са циљном ценом од 49 долара како би указао на поверење у добит од ~24% у наредној години. (Да бисте гледали Шарфов рекорд, кликните овде)
Све у свему, 9 недавних анализа аналитичара на ОнеМаин-у подржавају консензусну оцену јаке куповине са 7 куповине и 2 задржавања. Просечна циљна цена је 44.78 долара и сугерише раст од 13% у односу на тренутну цену трговања од 39.61 долара. (Види Прогноза акција ОМФ-а)
Да бисте пронашли добре идеје за трговање акцијама дивиденди по атрактивним проценама, посетите ТипРанкс ' Најбоље купити залихе, алатка која обједињује све ТипРанксове увиде у капитал.
Одрицање од одговорности: Мишљења изражена у овом чланку искључиво су мишљења истакнутих аналитичара. Садржај је предвиђен за употребу само у информативне сврхе. Веома је важно да направите сопствену анализу пре било каквог улагања.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/мохамед-ел-ериан-саис-стоцк-145021001.хтмл