Прошла година је била брутална за већину инвеститора, једноставно се то не може заобићи. Тхе С&П КСНУМКС индекс је пао за 19% током године, погођен низом препрека, укључујући тврдоглаво високу инфлацију, прелазак Федералних резерви на пооштравање монетарне политике, ланце снабдевања који се једноставно не би отпали, кинеску дуготрајну политику затварања, руски рат у Украјини… листа била дуга.
Али губици у овој скали доносе могућности са собом, у виду нижих цена акција. Аналитичари акција у Морган Станлеи-у нису бежали од те основне тржишне истине, а међу њиховим одабирима су неке фундаментално здраве акције које су забележиле велике губитке у цени акција 2022.
Користили смо ТипРанкс платформу да извучемо детаље о два од ових избора; Аналитичари компаније Морган Станлеи виде више од 50% предности за обоје, па хајде да сада погледамо ближе.
Лифестанце Хеалтх Гроуп (ЛФСТ)
Почећемо са Лифестанце Хеалтх Гроуп, компанијом основаном пре само 5 година која је брзо заузела водећу позицију у области пружања услуга менталног здравља. Лифестанце нуди широк спектар личних и виртуелних амбулантних услуга менталног здравља за одрасле, адолесценте и децу, кроз око 600 центара у 32 државе. Компанија има особље од више од 5,400 психолога и терапеута, медицинских сестара напредне праксе и психијатара.
Као сегмент здравствене заштите, ментално здравље има стално растући профил. Друштвена стигма која се дуго придавала овим питањима почела је да се повлачи, а пацијенти су спремнији и вјероватнији да траже лијечење. Ово је основна чињеница која је донела Лифестанце сталан низ узастопних добитака – скромних, иако стварних – од изласка на берзу у лето 2021. У последњем објављеном кварталу, 3К22, компанија је пријавила укупно 217.6 милиона долара на горња линија, добитак од 25%, или 43.8 милиона долара, у односу на претходну годину.
Било је побољшања иу крајњој линији. Лифестанце је имао нето губитак од 37.9 милиона долара у кварталу, у поређењу са губитком од 120.5 милиона долара у прошлогодишњем периоду. Губитак у трећем кварталу 3. године се углавном приписује „трошкову компензације заснованом на акцијама“ у укупном износу од 22 милиона долара. Позитивно је то што је компанија пријавила прилагођени ЕБИТДА од 34.9 милиона долара, што је повећање од 15.4% у односу на исти период претходне године.
У билансу стања, Лифестанце је забележио 5.7 милиона долара готовинског тока из пословања у К3, што је укупно 16.9 милиона долара за девет месеци до 30. септембра 2022. Од тог датума, компанија је имала 90.3 милиона долара готовинске имовине и нето дугорочни дуг од 212 милиона долара.
Кључна тачка за инвеститоре у последњем извештају о заради су биле смернице, које су биле испод очекивања аналитичара. Компанија је предвидела приход у четвртом кварталу између 4 милиона и 215 милиона долара, што је промашило прогнозу за 220%. Акције су од тада пале за 8%.
Међутим, аналитичар Морган Станлеи са 5 звездица Рицки Голдвассер недавно је подигла свој рејтинг на акцијама са једнаке тежине (тј. неутралне) на прекомерну тежину (тј. Купи). Подржавајући овај став, Голдвасер истиче ново руководство компаније и њене планове за побољшање задржавања и продуктивности клиничара.
„ЛифеСтанце је почео да се бави повратним информацијама клиничара, са циљем да побољша нето раст и продуктивност клиничара. Нове иницијативе укључују: додавање ресурса на првој линији за привлачење и задржавање талената, изградњу новог позивног центра за решавање наплате пацијената и смањење временских рокова за издавање акредитива. Компанија такође почиње да користи технологију за побољшање конверзије левка за пацијенте. Посебно, његова платформа за онлине резервацију и искуство (ОБИЕ) је уведена у 14 држава и очекује се да ће бити доступна у све 32 државе до краја К2'23“, сматра Голдвассер.
„Важно је напоменути“, додао је аналитичар, „ако би ЛифеСтанце побољшао задржавање клиничара са 80% данас на ниво пре ИПО од 87%, могао би додати више од 30 милиона долара годишњег прихода, или 3% нашој процени 2024. .”
Уз њену оцену прекомерне тежине, Голдвассер даје акцијама ЛФСТ циљну цену од 8 долара, што сугерише једногодишњи потенцијал раста од 61% за акције. (Да бисте гледали Голдвассеров рекорд, кликните овде)
Све у свему, постоји 6 недавних анализа аналитичара за ЛФСТ акције, и оне показују равномерну поделу: 3 куповине и 3 задржавања, за консензусну оцену умерене куповине. Акције се тргују за 4.98 долара и имају просечну циљну цену од 7.46 долара, што имплицира пораст од 50% у наредних 12 месеци. (Погледајте прогнозу ЛФСТ акција на ТипРанксу)
Дефинитиве Хеалтхцаре Цорпоратион (DH)
Следећи је Дефинитиве Хеалтхцаре, компанија за софтвер и анализу података чија база клијената укључује лекаре, платише, болнице и консултанте на страни добављача у индустрији. Дефинитиве нуди платформу за податке на СааС моделу, дајући корисницима могућности да прикупљају, упоређују, разумеју и навигирају информацијама на тржишту здравствене заштите. Дефинитиве свој производ назива комерцијалном интелигенцијом и може се похвалити да га користи више од 2.5 милиона лекара и других практичара, као и више од 9,300 болница широм земље.
Последњих година, очигледне предности које анализа података доноси предузећима свих врста претвориле су ову област у велики бизнис сам по себи. Дефинитиве је зајахао тај талас до успеха, а од ИПО-а у септембру 2021. компанија је видела растуће трендове и у приходима и зарадама. Последњи сет финансијских резултата који је Дефинитиве објавио био је за 3К22, и показао је пораст од 33% у односу на претходну годину на врхунској линији, на 57.4 милиона долара. Током истог периода, прилагођена зарада по акцији компаније порасла је са само 1 цента на 6 центи. Не само да је ЕПС показао снажан међугодишњи раст, већ је био и изнад процене од 5 центи.
Дефинитиве-ов посао је такође донео много новца. Слободни новчани ток без полуге у трећем кварталу достигао је 15.5 милиона долара, што представља импресивних 27% прихода.
Акције, међутим, нису биле у стању да издрже услове 2022. године и пале су 60% своје вредности током године.
То значи, гледајући унапред, Морган Станлеи'с Цраиг Хеттенбацх види много тога за ДХ. Аналитичар са 5 звездица пише: „Док макро притисци имају већи утицај од очекиваног на раст у 2023. години, Дефинитиве добро управља пословањем и очекујемо да ће компанија одржати најбољу профитабилност у класи. То су рани иннинги за усвајање аналитике у здравству и Дефинитиве је кренуо са јаким стартом, користећи своје примарне изворе података и АИ мотор да у великој мери побољша продајне напоре купаца. Са мање од 3% пенетрације купаца и ТАМ од 10 милијарди долара, видимо дугу стазу за раст.”
Гледајући напред са ове позиције, Хетенбах оцењује да ДХ дели прекомерну тежину (тј. Купујте), са циљном ценом од 18 долара која указује на једногодишњи потенцијални добитак од 51%. (Да бисте погледали Хетенбахов рекорд, кликните овде)
Овде гледамо још једну акцију са равномерним поделом међу рецензијама аналитичара; 12 недавних рецензија иду од 6 до 6 за куповину и задржавање, дајући акцијама њихову консензусну оцену умерене куповине. ДХ се продаје за 11.91 долара, а његова просечна циљна цена од 15.33 долара сугерише да има око 29% предности испред себе ове године. (Погледајте прогнозу залиха ДХ на ТипРанксу)
Да бисте пронашли добре идеје за трговање акцијама по атрактивним ценама, посетите ТипРанкс ' Најбоље купити залихе, алатка која обједињује све ТипРанксове увиде у капитал.
Одрицање од одговорности: Мишљења изражена у овом чланку искључиво су мишљења истакнутих аналитичара. Садржај је предвиђен за употребу само у информативне сврхе. Веома је важно да направите сопствену анализу пре било каквог улагања.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/морган-станлеи-поундс-табле-2-183519225.хтмл