Инвесцо ККК ЕТФ је берзански фонд (ЕТФ) који прати Насдак 100 индекс. Зато што је пасивно следи индекса, цена акција ККК иде горе-доле заједно са технолошки тешким Насдаком 100.
Пасивно управљање одржава накнаде ниске, а инвеститори су награђени пуним добитком Волатилан индекс ако расте. Али они такође морају да сносе пуне губитке Насдак 100 када падне. У овом чланку објашњавамо како функционише ККК ЕТФ, а затим разматрамо ризике и награде повезане са трговањем ККК.
Кључне Такеаваис
- Инвесцо ККК ЕТФ је популаран фонд којим се тргује на берзи који прати Насдак 100 индекс.
- ККК холдингом доминирају велике компаније везане за технологију као што су Аппле, Амазон, Гоогле и Мета (раније Фацебоок).
- ККК ЕТФ нуди инвеститорима велике награде током биковских тржишта, потенцијал за дугорочни раст, спремну ликвидност и ниске накнаде.
- ККК обично више опада на медведим тржиштима, има висок секторски ризик, често се чини прецењеним и нема акције са малом капиталом.
- Овај ЕТФ омогућава трговцима да улажу у 100 највећих нефинансијских компанија наведених на Насдак-у.
Шта је Инвесцо ККК ЕТФ?
ККК је ЕТФ који прати Насдак 100 индекс. Има 102 фонда и четврти је најпопуларнији ЕТФ на свету. Индекс искључује финансијске компаније и заснива се на тржишту Капитализација. Као и Насдак 100, ККК холдинги су велики пондерисани према технолошким компанијама са великим капиталом. Средства под управљањем (АУМ) на ККК износили су 154 милијарде долара од трећег квартала 3.
Инвесцо ККК ЕТФ је раније био познат као ПоверСхарес ККК Труст ЕТФ. Такође се неформално назива троструки К или коцке. ККК ЕТФ се често посматра као снимак како технолошког сектора се тргује.
Индекс Насдак 100 који прати цена акција ККК заснива се на модификованој методологији капитализације. Ова модификована метода користи појединачне тежине укључених ставки према њиховој Тржишна капитализација. Пондерисање дозвољава ограничењима да ограниче утицај највећих компанија и уравнотеже индекс са свим његовим члановима. Да би то постигао, Насдак прегледа састав индекса сваког квартала и прилагођава пондере ако захтеви за дистрибуцију нису испуњени.
Инвесцо ККК ЕТФ, за разлику од стварног Насдак 100 индекса, је тржишна хартија од вредности којом се тргује на берзи. Он нуди трговцима начин да инвестирају у 100 највећих нефинансијских компанија наведених на Насдак-у.
| ККК ЕТФ брзе чињенице | |
|---|---|
| Срце | ККК |
| Праћени индекс | Насдак КСНУМКС |
| Датум почетка | 03/10/1999 |
| Однос трошкова | 100% |
| # Холдингс | 103 |
| Марка | Инвесцо |
| Авг. Даили Волуме | $ КСНУМКС милијарди |
ККК ЕТФ сектори
Инвесцо ККК ЕТФ прати многе високотехнолошке секторе, укључујући информационе технологије (ИТ), комуникационе услуге и здравствену заштиту. ККК се ребалансира квартално и реконструише годишње како би се пратио Насдак 100 индекс.
Важно је запамтити да су неке компаније које људи повезују са технологијом генерално класификоване у друге секторе. На пример, Алпхабет Инц. (ГООГЛ, Гоогле-ова матична компанија) и Мета Платформс, Инц. (МЕТА, раније познат као Фацебоок) налазе се под сектор комуникационих услуга. Амазон.цом, Инц. (АМЗН) је део дискреционог сектора потрошача.
Трговање ККК ЕТФ-ом је добар начин да добијете награде од улагања у технолошке акције без ризика клађења на појединачне компаније.
Трговање ККК ЕТФ-ом је добар начин да добијете награде од улагања у технолошке акције без ризика клађења на појединачне компаније.
Секторска анализа Инвесцо ККК ЕТФ-а од 30. септембра 2022. појављује се у табели испод.
| Инвесцо ККК ЕТФ секторски преглед | |
|---|---|
| Сектор | Удео ККК |
| Информационе технологије | 100% |
| Електроника и хардвер | 100% |
| Трговина на мало | 100% |
| Здравство | 100% |
| Дуготрајна | 100% |
| Потрошачке услуге | 100% |
| Потрошачки неодрживи | 100% |
| Индустриалс | 100% |
| цоммуницатионс | 100% |
| Комуналне услуге | 100% |
ККК ЕТФ Топ Холдингс
Првих 10 акција у Инвесцо ККК ЕТФ чини око 52% свих ККК холдинга од К3 2022. Они су дати у табели испод.
Највећи холдинг ККК ЕТФ холдинга је Аппле Инц. (ААПЛ). Компанија из Купертина имала је тржишну капитализацију од преко 2.5 трилиона долара у трећем кварталу 3. Њени изгледи за будућност изгледају сјајни јер серија блокбастер производа наставља да доноси профит за компанију.
У међувремену, Мицрософт Цорпоратион (МСФТ), Алфабет и Амазон имају јаке Оперативни новчани ток. Већина ових највећих акционарских фондова доследно даје резултате и у стању су да управљају променама без наношења штете својим инвеститорима. Мицрософт се успешно измислио, удаљавајући се од застарелих производа као што је Виндовс на Азуре заснован на облаку.
| Инвесцо ККК ЕТФ Топ Холдингс | |
|---|---|
| стоцк | Удео ККК |
| Аппле (ААПЛ) | 100% |
| Мицрософт (МСФТ) | 100% |
| Азбука (ГООГ & ГООГЛ) | 100% |
| Амазон (АМЗН) | 100% |
| Тесла Инц. (ТСЛА) | 100% |
| Фацебоок/Мета (МЕТА) | 100% |
| Нвидиа Цорп. (НВДА) | 100% |
| ПепсиЦо (ПЕП) | 100% |
| Цостцо (ЦОСТ) | 100% |
| Броадцом (БРЦМ) | 100% |
ККК Историја дивиденди
| ККК историја дивиденди од 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| година | 1. четвртина | 2. квартал | 3рд Куартер | 4тх Куартер |
| 2003 | - | - | - | $0.013 |
| 2004 | - | - | - | $0.37 |
| 2005 | - | $0.034 | - | $0.10 |
| 2006 | $0.0291 | $0.257 | $0.0234 | $0.544 |
| 2007 | $0.0267 | $0.0369 | $0.026 | $0.053 |
| 2008 | $0.032 | $0.034 | $0.028 | $0.043 |
| 2009 | $0.048 | $0.043 | $0.40 | $0.077 |
| 2010 | $0.051 | $0.089 | $0.111 | $0.108 |
| 2011 | $0.076 | $0.120 | $0.104 | $0.160 |
| 2012 | $0.112 | $0.143 | $0.200 | $0.366 |
| 2013 | $0.159 | $0.223 | $0.237 | $0.272 |
| 2014 | $0.373 | $0.206 | $0.249 | $0.237 |
| 2015 | $0.248 | $0.254 | $0.260 | $0.342 |
| 2016 | $0.317 | $0.286 | $0.293 | $0.354 |
| 2017 | $0.274 | $0.378 | $0.319 | $0.329 |
| 2018 | $0.276 | $0.378 | $0.329 | $0.420 |
| 2019 | $0.324 | $0.415 | $0.384 | $0.457 |
| 2020 | $0.362 | $0.424 | $0.388 | $0.561 |
| 2021 | $0.394 | $0.396 | $0.413 | $0.491 |
| 2022 | $0.434 | $0.527 | $0.519 | |
ККК За и против
Као и већина средстава, ККК ЕТФ има специфичне предности и слабости које инвеститори треба да размотре пре него што га ставе у своје портфеље.
ККК прос
- Велике награде на тржишту бикова: Ако се осећаш буллисх одмах или желите биковску инвестицију за расподјела имовине, ККК ЕТФ је добар избор. ККК цена често расте више од С&П 500 током бикових тржишта, што је чини корисним за ротација сектора стратегије. Према инвестиционој компанији Морнингстар, Инц. (МОРН), на пример, ККК је забележио 113% раста индекса раста иСхарес Русселл 1000 и 107% његовог пада у последњих 10 година до априла 2021.
- Дугорочни потенцијал раста: ККК холдинги укључују многе компаније које се развијају нове технологије, као што су компјутери и возила са нултом емисијом штетних гасова. То даје ККК ЕТФ-у већи потенцијал за дугорочни раст. ККК је такође много више диверсификован у сектору технологије раста. То значи да је сигурније диверзификовати алокацију капитала у технолошком сектору кроз улагање у ККК у односу на појединачне инвестиције.
- Ликвидност: Чести трговци морају брзо да купују и продају по ниској цени. ККК ЕТФ им нуди ово ликвидности. АУМ за ККК је достигао више од 154 милијарде долара 2022. године, пружајући велико тржиште за трговце.
- Ниски трошкови: ККК ЕТФ-ови омјер трошкова износио је 0.2% у трећем кварталу 3. Смањење коефицијента трошкова је једини гарантовани начин повећања приноса од улагања фонда јер трошкови се могу сабирати током времена.
ККК цонс
- Висок ризик на тржишту: Баш као што ККК има тенденцију да надмаши С&П 500 током бикових тржишта, такође често има лошији учинак током носе тржишта. Конкретно, цена акција ККК је значајно опала када је дотцом балон срушио.
- Ризик од волатилности: Акције техничког сектора су акције раста и нестабилније су у поређењу са остатком тржишта. Као резултат тога, Насдак 100 такође чини много више дневних, месечних и годишњих значајних кретања у поређењу са другим индексима, као што је С&П 500. На пример, фонд је имао годишњи принос од -0.14% у 2018. и 39.12% у 2019. години.
- Фокус само на Насдак-у: Фонд има фокус само на Насдак-у и искључује успешне технолошке компаније које котирају на другим берзама. На пример, Салесфорце.цом, Инц. (ЦРМ), која је котирана на Њујоршкој берзи (НИСЕ), није укључена у индекс. Ни Орацле Цорпоратион (ОРЦЛ) нити Блоцк, Инц. (SQ), а оба су котирана на истој берзи.
- Ризик сектора: Основни узрок високих ризика и користи ККК ЕТФ-а је то што он придаје већу тежину променљивим секторима који су повезани са технологијом него што то чини С&П 500. Такође постоји секторски ризик да ће акције Насдак 100 на крају постати мање важне, слично као железничке компаније које су некада доминирале Дов Јонес Транспортатион Авераге (ДЈТА). Инвеститори већ говоре о томе старе технолошке акције наспрам углавном новијих ФААНГ залихе у оквиру Насдак-а.
- Високи нивои вредновања: ККК фондови имају тенденцију да буду прескупи према већини стандарда вредност инвеститора користити. На пример, ККК је имао а однос цене и зараде од 30.43 од 30.
- Нема акција са малим капиталом: Пошто ККК ЕТФ држи само 100 највећих компанија Насдак-а, он нужно искључује акције мале капитализације. Према истраживању, мале компаније су дугорочно надмашиле веће компаније Фама и Француз. У наставку, раст инвестирање такође наглашава мала предузећа јер имају више простора за раст.
Које су предности и мане трговања у ККК?
Висок ризик на тржишту
Ризик сектора
Високи нивои вредновања
Нема акција са малим капиталом
Ризик од волатилности
Фокус само на Насдак-у
ККК Перформансе
Будући да је више пондерисан за акције раста и високотехнолошке секторе, Насдак 100 (и даље ККК ЕТФ, који прати индекс) је надмашио шири С&П 500 у последњих неколико година.
Као што графикон испод приказује, током петогодишњег периода од К5 3 до К2017 3, ККК је вратио укупно 2022%, што је отприлике двоструко више од СПИ (С&П 88.7 ЕТФ) поврата.
100%
Просечан годишњи принос ККК био је 15.9% током 10 година које су завршиле К3 2022.
Које компаније чине ККК ЕТФ?
Учешће акција у ККК ЕТФ-у укључује 100 највећих компанија у Насдак-у, које су обично технолошки гиганти као што су Аппле, Амазон, Гоогле и Мета. Првих 10 акција у портфељу чине више од половине његовог укупног капитала.
Да ли је ККК добар ЕТФ за куповину?
ККК ЕТФ је одлична куповина за честе биковске трговце због своје ликвидности и супериорних перформанси на биковским тржиштима. С друге стране, активни трговци треба да буду свесни да ККК може изгубити више од С&П 500 када падне. ККК ЕТФ нуди купи и држи инвеститори ниске трошкове и дугорочни потенцијал раста са довољно диверсификација да би се избегли ризици клађења на једну компанију. Са друге стране, дугорочни инвеститори у ККК морају да се баве ризиком сектора, што је могуће прецењеност, и одсуство малих капица. Све у свему, ККК може бити добра дугорочна инвестиција као део већег портфеља.
Да ли ККК плаћа дивиденду?
Да, ККК има тромесечне дистрибуције дивиденди, са СЕЦ принос од 0.68% од 30. септембра 2022.
Да ли је ККК најбољи Насдак ЕТФ?
Проналажење најбољег ЕТФ-а зависи од ваших специфичних инвестиционих циљева. ККК је један од најбољих избора за активне трговце који су настројени према великим технолошким компанијама. Такође је један од најпопуларнијих ЕТФ-ова за праћење Насдак-а, иако постоји неколико других.
Резиме
Инвесцо ККК ЕТФ проверава многе кутије које краткорочни трговци траже у ЕТФ-овима, а такође има значајне предности за дугорочне инвеститоре. ЕТФ нуди ликвидну, исплативу изложеност технолошки тешкој корпи иновативних компанија са великим капиталом. Штавише, инвеститори имају користи од повећања цене акција ККК, а да не буду оптерећени питањима сакупљања акција.
Али те предности су надокнађене концентрацијом сектора и волатилношћу. Акције садржане у индексу такође имају значајно високе нивое вредновања и П/Е односи. То их чини подложним стрмим порастима или опадањима. У индексу нема акција мале капитализације како би се минимизирало ослањање на технолошке дионице велике капитализације.
Извор: хттпс://ввв.инвестопедиа.цом/аск/ансверс/061715/вхат-ккк-етф.асп?утм_цампаигн=куоте-иахоо&утм_соурце=иахоо&утм_медиум=реферрал&иптр=иахоо