Страхови од рецесије и пад цена сирове нафте: Форбсов АИ билтен

ТЛ; ДР

• Председник Фед-а Џером Пауел каже да ће "насилно користити наше алате" за борбу против инфлације
• Тржишта су се јако распродала уз страх да би САД могле пасти у рецесију
• Сирова нафта пала је испод 90 долара по барелу први пут од фебруара
• Врхунске недељне и месечне трговине

Пријавите се Форбесов АИ билтен да останете у току и добијате наше увиде у инвестирање подржане вештачком интелигенцијом, најновије вести и још много тога директно у пријемно сандуче сваког викенда.

Главни догађаји који могу утицати на ваш портфолио

Крајем прошле недеље, председник Фед-а Џером Пауел дао је неке велике изјаве о њиховим плановима за 2023. Он се није устручавао када је изјавио да ће Фед „насилно користити наше алате“ како би инфлацију свео на циљ између два и три. проценат.

Берза је реаговала на вести на велики начин, са С&П 500 падом од 5% од прошлог петка до среде ове недеље. Повећања стопа генерално се виде као лоша вест за акције, са циљем подизања стопа како би се смањила потрошња потрошача.

Ово очигледно није оно што компаније желе, али недавна повећања стопа су боље прихваћена, с обзиром на то да је рекордно висока инфлација проблем који утиче и на предузећа.

Основна стопа Фед-а тренутно износи 2.5%, али консензус појединачних чланица је да ће она вероватно значајно порасти до краја ове године и 2023. Многи очекују да ће се стопе кретати око 4% у 2023. години, што би било највише стопе забележене од пре финансијске кризе 2008.

Ова померања стопа ће вероватно довести до већег притиска на приходе компаније, и може довести до тога да САД клизну у рецесију крајем 2022. или почетком 2023. Ово ће створити изазовно окружење за инвеститоре, иако историјски велике компаније надмашују средња предузећа а мале кроз периоде ниског раста.

-

Лети испод радара, али цене нафте већ неко време падају. Вест Текас Интермедиате је у фебруару достигао највишу вредност у току дана од 129.44 долара, а након што је неколико месеци поскакивао и тестирао те максимуме у јуну, сада је поново испод 90 долара.

Пад цена је резултат низа различитих фактора. Прво, постојао је огроман притисак на ОПЕК са Запада да повећа своју производњу нафте. Пошто су многе земље престале да увозе руску нафту, то је оставило рупу у снабдевању коју је требало попунити.

ОПЕК је коначно пристао да повећа снабдевање нафтом у јулу, и иако то није било велико повећање, утицало је на изједначавање потражње на тржишту.

Највећи утицај има успоравање привредног раста. Иако САД званично нису у рецесији, нема сумње да је економски раст успорен до пузања, и да је заправо постао негативан у последња два квартала.

Нижи привредни раст значи и мању пословну активност, што значи и мању потражњу за нафтом. Ова комбинација умерено повећане понуде и смањења потражње је омогућила да се цене охладе.

Такође видимо да се овај ток прелио на цене гаса, са а просечна национална цена по галону од 3.81 долара у поређењу са 4.19 долара пре месец дана. Још увек је далеко од просечне цене од пре годину дана, која је износила 3.18 долара.

Све у свему, ово је позитивно и за потрошаче и за предузећа. Скида део притиска са кућних буџета и смањује један од највећих трошкова за многа предузећа широм земље.

Најважнија тема ове недеље из К.аи-а

Коментари Џерома Пауела су прилично јасно показали да нас чека тешко време. Он је експлицитно навео да ће бити бола у процесу обарања цена, али да би то било мање од два зла у поређењу са остављањем инфлације неконтролисаном.

Растуће стопе ће вероватно имати значајан утицај на домаћинства, а самим тим и на предузећа која их опслужују.

Тренутно су помешана мишљења о томе да ли ћемо видети званична рецесија крајем 2022. или 2023. године. Једна ствар са којом се већина аналитичара слаже је да ћемо вероватно видети наставак периода ниског економског раста или чак даљег негативног раста.

У овом окружењу, велике компаније имају тенденцију да надмаше средње и мале компаније. Велике капе имају тенденцију да имају више диверсификованих токова прихода и мање флуктуације у потражњи за њиховом робом и услугама. Мала предузећа имају тенденцију да се боре, са нестабилнијим приходима и тешким окружењем за добијање нових купаца.

Да бисмо искористили предности овог диференцијала, креирали смо Ларге Цап Кит. Ово је дуга/кратка стратегија која заузима дугу позицију у највећих 1,000 компанија у САД, преко Русселл 1000 ЕТФ-а, и кратку позицију у наредних 2,000 највећих компанија. За другу трговину користимо инверзни Русселл 2000 ЕТФ.

То значи да, без обзира на то да ли је целокупно тржиште у порасту, на доле или на бочно, инвеститори могу профитирати ако велике капиталне вредности надмаше мале.

Врхунске трговинске идеје

Ево неких од најбољих идеја које наши системи вештачке интелигенције препоручују за следећу недељу и месец.

Титан Интернатионал (ТВИ) – Компанија за точкове и гуме Титан Интернатионал је наша најбоља куповина за следећу недељу са оценом А у погледу раста и технике и Б у вредности квалитета. Приход је повећан за 40.2% у години до 30. јуна.

Боеинг Цо (БА) – Највећа светска компанија за ваздухопловство је наш Топ Схорт за следећу недељу, а наш АИ их је оценио са Ф у нашим факторима вредности квалитета, раста и променљивости ниског момента. Приходи су мањи за преко 98% у односу на прошлу годину.

Цаталист Пхармацеутицалс (ЦПРКС) – Фармацеутска компанија је Топ Буи за следећи месец са А у нашој вредности квалитета и Б растом. Зарада по акцији порасла је 11.68% у последњих 12 месеци.

Брицкелл Биотецх (ББИ) – Биотехнолошка компанија је наш Топ Схорт за следећи месец са нашом АИ оценом Ф у нашим факторима променљивости ниског момента и вредности квалитета. Зарада по акцији пала је за 29.55% у последњих 12 месеци.

Наш АИ Најбоља трговина ЕТФ-ом за следећи месец је улагање у нафту и гас и, уз краткотрајну здравствену заштиту и дуготрајне и кратке трезоре. Топ Буис су Унитед Статес Натурал Гас Фунд ЛП, ПроСхарес Ултра Блоомберг Цруде Оил и ПроСхарес УлтраСхорт 20+ иеар Треасури. Топ Схортс су ИнвесцоИВЗ
ДВА Хеалтхцаре Моментум ЕТФ и СПДР Барцлаис 1-3 месечни Т-Билл ЕТФ.

Недавно објављени Кбитови

Желите да сазнате више о улагању или да изоштрите своје постојеће знање? Каи објављује Кбитс на нашем Центар за учење, где можете дефинисати услове улагања, распаковати финансијске концепте и подићи ниво своје вештине.

Кбитови су пробављиви, ужини садржаји за инвестирање који имају за циљ да разбију сложене концепте на обичном енглеском језику.

Погледајте неке од наших најновијих овде:

Сви претплатници на билтен ће добити а Бонус за регистрацију од 100 долара када положе 100 долара или више.