Повраћај и раст зараде изнад 30%

Неколико играча—звезда као што су Вили Мејс, Хенк Арон, Мајк Траут и Муки Бетс—могу да уђу у бејзбол клуб 30-30. То је за играче који су погодили 30 хоумранова и украли 30 основа у истој сезони.

Имам клуб 30-30 за компаније. Да би то остварила, компанија мора да објави принос на акционарски капитал од 30% или више, и да се похвали растом зараде у просеку од 30% или више у последњих пет година. (Такође мора имати тржишну вредност од 2 милијарде долара или више.)

Ове године на списак је ушло XNUMX компанија. Сваки од њих заслужује рефлектор и бубањ. Међутим, не бих купио све њихове акције, јер многе имају високе цене, а неке су веома задужене.

Ми Пицкс

Препоручујем шест 30-30 чланова клуба ове године.

Јужни бакар
СЦЦО
рудари бакар и друге метале у Перуу и Мексику. Мислим да ће и економија и инфлација бити врући у наредних годину дана - добро окружење за произвођаче метала. Акције се продају за 17 пута већу зараду.

Медифаст
МЕР
продаје производе за мршављење и претпостављам да многи људи имају неколико додатних килограма за губитак тежине. Акције иду за 13 пута зараду.

Виллиамс-Сонома
ВСМ
, продавац кућних потрепштина, продаје за само 10 пута већу зараду, упркос изузетној профитабилности и расту.

Некстар Медиа Гроуп
НКССТ
изгледа ми као јефтина зарада од девет пута веће зараде. Поседује 197 телевизијских станица.

Још је повољнија зарада која је осам пута већа Дицк'с Спортска опрема (ДКС).

Најјефтиније од свега, са шест пута већом зарадом, јесте Муеллер Индустриес
МЛИ
, који производи инжењерске производе као што су намотаји за фрижидере. Прошле године је зарадио упечатљив принос на капитал од скоро 48%. Све што је преко 15% сматрам добрим.

Рола части

Највеће акције које су ове године постигле статус 30-30 су Азбука
ГООГЛ
, Нвидиа (НВДА), адобе
АДБЕ
, Нетфлик
НФЛКС
Регенерон Пхармацеутицалs
РЕГН
.

Најбржим петогодишњим растом зарада су Био-Рад лабораторије
БИО
, Fortinet
ФТНТ
, Нетфлик, Гартнер
IT
Боисе Цасцаде
БЦЦ
.

Истицали су се по изузетно високој профитабилности Лепи Исак (ФИЦО), Сеалед Аир
СЕЕ
, Воде
ВАТ
, НетАпп
НТАП
Артисан Партнерс Ассет Манагемент (АПАМ).

Нестао у акцији

Можда се питате о неким омиљеним инвеститорима великих имена. Где су амазонка
АМЗН
, јабука
ААПЛ
, Мета Платформс
FB
, Microsoft
МСФТ
Тесла
ТСЛА
на овој листи? Одговор је да они нису на томе.

Амазон.цом се страшно приближио, пропустивши ограничење приноса на капитал за мање од једног процентног поена. Аппле је спектакуларно профитабилан, али стопа раста његове зараде у последњих пет година износи око 19%. Мета платформе, које су се раније звале Фацебоок, за брк су промашиле оба критеријума. Мицрософт је управо пропустио рез са растом зараде од 27%. Теслин принос на капитал износио је 22% и није довољно дуго био профитабилан да би се израчунала стопа раста зарада за пет година.

Прошли запис

Састављао сам списак клубова 30-30 већину година од 1999. За 17 година у којима сам давао препоруке, моји избори су у просеку имали принос од 10.4% (укључујући дивиденде). Индекс укупног приноса Стандард & Поор'с је у просеку износио 8.4%.

Имајте на уму да су резултати моје колоне хипотетички и да их не треба мешати са резултатима које добијам за клијенте. Такође, прошли учинак не предвиђа будућност.

Моје селекције су биле профитабилне десет пута од 17 и десет пута су победиле С&П.

Пре годину дана препоручио сам три акције. Регенерон Пхармацеутицалс је забележио принос од 56%. ЛГИ Хомес
ЛГИХ
пропао, пад од 44%. Прогресивно
ПГР
вратио 25%. Колективно, моји избори су вратили 12.5%, наспрам 10.3% за индекс. ЛГИ Хомес и Регенерон су и ове године на листи.

Фулл Ростер

У мом списку 30-30 ове године, али није поменуто горе, налази се 26 других компанија, наведених у наставку:

Аткоре (АТКР), БЈ'с Вхолесале Цлуб Холдингс (БЈ), Боот Барн Холдингс (БООТ) Буилдерс ФирстСоурце
БЛДР
, Цитрик Системс
ЦТКСС
, Комерцијални метали
ЦМЦ
, ДР Хортон (ДХИ), Енцоре Вире (ВИРЕ) и Еверцоре
ЕВР
.

Такође: Генерац Холдингс (ГНРЦ), Група 1 Аутомотиве
ГПИ
, Хамилтон Лане (ХЛНЕ), Лам Ресеарцх
ЛРЦКС
, Матсон
МАТКС
, Моелис
MC
, Мооди'с (МЦО), ОнеМаин Холдингс
ОМФ
, Базен (БАЗЕН), СЛМ
НЛМ
и Стеел Динамицс
СТЛД
.

Допуњава списак: Тексашка пацифичка земља
ТПЛ
, Тринет Гроуп (ТНЕТ), УФП Индустриес
УФПИ
, Вест Пхармацеутицал Сервицес
ВСТ
, Ворлд Врестлинг Ентертаинмент
ВВЕ
и ИЕТИ Холдингс (ИЕТИ).

Откривање: За клијенте и лично, поседујем Алпхабет, Аппле, ДР Хортон, Енцоре Вире и Лам Ресеарцх. Један или више мојих клијената поседује Адобе, Амазон.цом, Био-Рад, Мицрософт, Нвидиа, Прогрессиве, Сеалед Аир и Тесла.

Јохн Дорфман је председник компаније Дорфман Валуе Инвестментс ЛЛЦ из Бостона, Массацхусеттс, и синдицирани колумниста. Његова фирма или клијенти могу поседовати или трговати хартијама од вредности о којима се говори у овој колони. До њега се може доћи [емаил заштићен].