С&П 500: 8 акција које ћете пожелети да поседујете када наступи рецесија

Рецесије није забавно живети. Али ако сте спремни, они не морају бити болни за ваш С&П 500 портфолио, такође.

X

Осам акција у С&П 500, укључујући игре информационих технологија F5 (ФФИВ) и Тилер Тецхнологиес (ТИЛ) плус дискреционо право потрошача АутоЗоне (АЗО), сви су скочили за 30% или више током претходне три рецесије у просеку од 2000. године да би сваки пут победили С&П 500, каже Инвестор'с Бусинесс Даили анализа података из С&П Глобал Маркет Интеллигенце, ЦФРА и МаркетСмитх. Ове акције су порасле у просеку за скоро 43% током претходне три рецесије. То је прилично импресивно ако узмете у обзир да је сам С&П 500 потонуо за скоро 19% у истим временским периодима.

Ако не размишљате о рецесији, време је. Сви знаци су зрели. Рецесија је период два узастопна пада БДП-а. Данашња инверзија приноса на обвезнице је вриштеће упозорење на рецесију. „Крива приноса изгледа неумољива у свом позиву на рецесију 2023.“, рекао је Квинси Кросби из ЛПЛ Финанциал-а. Као и Фед који је ужасно спреман да успори економију. Чак и извршни директори предузећа виде невоље испред себе. Може ли се приближити 14. рецесија од 1945. године?

„Акције ФЕД-а на смањењу инфлације наставиће да гуше економију. У зависности од тога колико су веће стопе загризле, могли бисмо да видимо рецесију 2023. године“, рекао је Бред Мекмилан, главни инвестициони директор за финансијску мрежу Комонвелта.

Питање је где да уложите свој новац.

С&П 500 сектори који преживљавају рецесију

Примамљиво је претпоставити све С&П 500 залихе резервоара у рецесији. Али то једноставно није тачно, каже ЦФРА стратег Сем Стовал.

Невероватно, сам С&П 500 је у просеку порастао за 1%, током свих периода рецесије од 1945. године, открио је Стовал. Како је то могуће? Инвеститори обично бацају акције пре него што рецесија заиста почне. Али чак и ако се вратите у 1990. годину, где је трговање у већој корелацији са економским циклусима, С&П 500 је у просеку пао само за 8.8%.

А ако тражите места да се сакријете, постоје два сектора С&П 500 које су порасле током рецесије од 1990. То су здравствена заштита, која је порасла у просеку за 1.8% и основна потрошачка роба, која је додала 0.4%, открио је Стовал. Малопродаја за побољшање дома је најбоља подиндустрија у тешким временима. У просеку је порасла за 14.8%. Али метални и стаклени контејнери и обућа такође нису лоши, порасли су за 13.3% и 12%, респективно.

Најбољи и најгори сектор током рецесије

Извори: ЦФРА, С&П Глобал Маркет Интеллигенце

Техничке акције које напредују у рецесији?

Неке појединачне акције С&П 500 такође се добро држе у рецесији. Ако не желите само да издржите рецесију, већ и да зарадите новац, пожелећете да погледате фирму за безбедност у облаку Ф5. Акције су порасле за више од 77% током претходне три рецесије.

А акције могу још боље да прођу када економија поквари. Акције су порасле за скоро 190% током осмомесечне рецесије која се коначно завршила у новембру 2001. То је изнад пада С&П 500 од 8.2% током тог времена. Иако је важно напоменути да је највећи терет пада С&П 500 у време рецесије био 57%, каже Стовал. Имајте на уму, такође, залихе се боре ове године до сада. Пао је за више од 38%.

Још један велики победник у протекле три рецесије је друга компанија за информационе технологије: Тилер Тецхнологиес. Компанија производи софтвер за управљање за јавни сектор. Акције су скочиле у просеку више од 63.6 одсто током претходне три рецесије. Али, као и Ф5, акције ове године имају проблема: пад од 39.9%.

Покретање добитака од рецесије

Али барем једна акција шампиона у рецесији, продавац ауто делова АутоЗоне, напредује већ ове године. Акције су ове године порасле за скоро 21% пошто потрошачи купују делове да би њихови старији аутомобили остали у погону. Акције су у просеку порасле за више од 63 одсто у последње три рецесије. То је број 2 свих тренутних акција С&П 500.

Свакако, С&П 500 бележи највећи пад уочи почетка рецесије. С&П 500 је пао са 7% на 57% у отприлике седам месеци пре претходних рецесија, рекао је Стовал.

А ако дође до рецесије, немојте претпостављати да ће Фед спасити ваше акције. „Ризици да ће Фед можда морати да учини више и даље су повишени и зато ова економија треба да се рецесија“, рекао је Едвард Моја из Оанде. “Ово следеће рецесија међутим, неће бити спасен брзим ублажавањем Фед-а или фискалним одговором, јер ће то подстаћи ризик од инфлације.​ ​ ​

Акције С&П 500 које побеђују рецесију

Током претходне три рецесије од 2000

Извори: ИБД, С&П Глобал Маркет Интеллигенце