Најбоље дионице са дивидендом са средњом капиталом за 2022

Дионице са средњом капитализацијом дивиденде су тренутно најбоља погодба на одбору. Волим их јер их неразборити инвеститори не узимају у обзир. Они се фокусирају на:

• Велике акције: За дивиденду безбедност.
• Акције са малим капиталом: За дивиденду раст.

У међувремену, тржишна капитализација многих сјајних акција са средњом капитализацијом испод радара је између 2 милијарде и 10 милијарди долара. Они седе на „слатку тачку“ која обезбеђује сигурност дивиденди раст.

Због тога генеришу велике приносе.

Тоуцхстоне Инвестментс извештава да, када се посматра 20-годишњи обртни принос, средњи капитал је искусио „обично веће апсолутне приносе током последње 42 године“:

Лако је превидети ова имена — медији не говоре толико о њима и обично имају далеко мање извештавање аналитичара од јабуке (ААПЛ) Microsoft
МСФТ
с (МСФТ) света. Али та празнина информација је управо начин на који можемо остварити велике попусте у овом простору средње величине.

Хајде да разговарамо о пет средњих капиталних тржишта којима се тргује по јефтином тржишту. Говорим о једноцифреним односима цене и зараде (П/Е) са великодушни приноси између 7.2% и 15.3% како пишем (и не, то није штампарска грешка).

Њујоршка заједница Банцорп
НИЦБ
(НИЦБ)

Принос од дивиденди: 100%

Напред П/Е: 6.7

Нев Иорк Цоммунити Банцорп (НИЦБ) је холдинг компанија за Нев Иорк Цоммунити Банк, штедионицу са 237 филијала које опслужују пет држава—и уместо да је регионално закључана, она опслужује североисток (НИ/Нев Јерсеи), средњи запад (Охајо), југоисточни (Флорида) и југозапад (Аризона).

За разлику од многих финансијских акција са огромним приносима, НИЦБ је само обична, проста банка. Има скоро 60 милијарди долара имовине у широком спектру традиционалних понуда, као што су чековни и штедни рачуни, хипотеке, пословни рачуни, комерцијални кредити и још много тога.

Међутим, НИЦБ тргује јефтино — и испоручује још већи принос од уобичајеног — због отприлике 30% пада у односу на максимум из 2022. који је знатно гори од његових савремених.

Део тога је само да се НИЦБ носи са собом како би финансијски сектор опао. Део тога је недавно објављен у кварталним резултатима који су били само у складу са проценама. Али и вагање за деонице је продужетак спајања са седиштем у Мичигену Флагстар Банцорп (ФБЦ), због чега би посао вероватно био затворен у другој половини 2022. године, и најава да ће новој комбинованој компанији бити потребан благослов и Фед-а и Канцеларије контролора валуте – а ово последње није одвратно дунк. А чак и да јесте, Флагстар, који у великој мери зависи од свог хипотекарног пословања, има своје борбе, о чему сведочи велики квартални промашај.

Слатка дивиденда изгледа сигурно, М&А или не. Али да ли НИЦБ заиста може да своју вредност претвори у додатну предност је нешто као коцка која зависи од успешног спајања са Флагстаром и од тога да Флагстар носи своју тежину.

Стара република Интернатионал
ОРИ
(ОРИ)

Принос од дивиденди: 4.1% / 10.7%

Напред П/Е: 8.9

Још једна високоприносна финансијска средства која вреди погледати је Међународна стара република (ОРИ)— пружалац општег осигурања и осигурања чији пристојан насловни принос противи да се инвеститорима баца далеко већи део промена.

Олд Републиц је део елитне групе акција које већина инвеститора обично занемарује: Аристократе дивиденди. "Али чекајте", кажете, "чуо сам за њих." Да, чули сте за С&П 500 Дивиденд Аристоцратс—клуб у којем су Цоца-Цола
KO
(КО) Процтер & Гамбле
PG
(ПГ) висити. Али постоји велики број дугогодишњих произвођача дивиденди са средњом капитализацијом, и они се препознају по укључивању у мање познате С&П МидЦап 400 дивиденда Аристоцратс.

ОРИ је посебно вредан пажње аристократа средњег капитала, са четири деценије непрекидног повећања исплата.

Али оно што заиста чини Олд Републиц Интернатионал је то што поуздано повећава своју исплату и има прилично добар редован принос, а истовремено надгледа један од одговорнијих програма дивиденди које ћете наћи — програм који, када су времена за то, може променити ту исплату у високу брзину. ОРИ има дводелни систем дивиденди где исплаћује редовне тромесечне дивиденде, али и посебне годишње исплате на основу профита за годину. На пример, специјална дивиденда од 1.50 долара по акцији испоручена прошле јесени доводи ОРИ-јев принос на двоцифрен број. (Само запамтите: ове посебне дивиденде могу варирати из године у годину.)

Црествоод Екуити Партнерс ЛП (ЦЕКП)

Принос од дивиденди: 100%

Напред П/Е: 12.4

Црествоод Екуити Партнерс ЛП (ЦЕКП) је главно командитно партнерство средњег тока (МЛП) које поседује низ средстава укључених у прикупљање, прераду, третман, компресију и/или складиштење природног гаса, течности природног гаса, сирове нафте, па чак и произведене воде. Њена имовина се првенствено налази у басенима реке Виллистон, Делаваре и Повдер Ривер, као и шкриљцима Марцеллус и Барнетт.

Већина инвеститора би била срећна због укупног приноса као што је ЦЕКП, који је у порасту од 8% на палом тржишту. Обрни страну? То није ни близу онога што раде други МЛП и енергетски сектор у целини.

Задржавање ЦЕКП-а било је генерално лош први квартал у којем су и ЕБИТДА (зарада пре камата, пореза, депрецијације и амортизације) и ДЦФ (дистрибутивни новчани ток, из чега се исплаћују МЛП дистрибуције) били нижи него што је Вол Стрит очекивао.

Уз то, компанија је поново потврдила своје целогодишње смернице и очекује да ће Виллистон, Повдер Ривер и Делаваре постати продуктивнији касније 2022. Компанија се такође враћа расту дистрибуције, што значи да ће овај дебели принос, ако се сада купи, постати још дебљи на основу ваших трошкова.

Гердау (ГГБ)

Принос од дивиденди: 100%

Напред П/Е: 4.5

Сао Пауло, бразилски произвођач челика Гердау (ГГБ) има млинове у својој матичној земљи, као и у Аргентини, Канади, Мексику и још неколико земаља Латинске Америке. Такође је највећи произвођач дугог челика у Сједињеним Државама. (Дугачки челик покрива бројне производе, као што су шипке, шине и жице, као и носачи и структурни делови.)

Гердау је попут већине материјалних акција по томе што играју у веома цикличном пољу. Иако су и горња и доња линија већ неко време ишле у правом смеру, нећете добити исте оперативне перформансе праволинијског пословања које бисте очекивали од, рецимо, компаније која продаје сапун. Приходи у 2018., на пример, достигли су 46.2 милијарде бразилских реала, пали су на 39.6 милијарди у 2019., вратили се на 43.8 милијарди у 2020. и ескалирали на огромних 78.3 милијарде у 2021.

На срећу, то није аномалија – очекује се да ће продаја остати на различитим нивоима изнад 70 милијарди реала у наредне две године. Заиста, Гердау се само зеза.

ГГБ је сличан сличним Генерал Моторс
GM
(ГМ) Форд (Ф) у том смислу изгледа да је стално јефтино, али брз пад у априлу је заиста ставио акције у територију велике вредности.

Треба напоменути, међутим, да је Гердау „дивидендна акција младог човека“. То јест, може да произведе велики приход, али то не чини доследно. Гердау ће исплатити најмање 30% годишњег прилагођеног нето прихода у виду дивиденди, али исплате су свуда на мапи. Његове последње четири дивиденде биле су 3.95 центи, 29 центи, 7 центи и 10.5 центи. Тешко је планирати своје пензионисање - али лакше је решити се ако пустите да мешање учини своје током неколико деценија или тако нешто.

ОнеМаин Финанциал (ОМФ)

Принос од дивиденди: 7.7% / 12.2%

Напред П/Е: 5.3

ОнеМаин Финанциал (ОМФ) пружа личне зајмове на рате милионима Американаца, од којих многи имају кредитне резултате који нису најбољи.

То може бити турбулентан посао, али је растао као коров током ЦОВИД-а. И док се хлади, није се охладио. Делинквенције, на пример, расту у последњих неколико месеци, али то је углавном сезонско – оне су заправо нешто мање у односу на претходну годину. Као резултат тога, акције ОМФ-а имају одличан учинак у поређењу са сектором.

Ово је напоран посао – онај који очекује да буде профитабилан чак и ако САД склизну у рецесију. У међувремену, побољшава се награда за акционаре не на један већ на два начина:

• Већи откупи: Крајем 2021. године, компанија је повећала одобрење за откуп са 200 милиона долара на 300 милиона долара.
• Веће дивиденде: У фебруару 2022. компанија је најавила повећање тромесечне исплате за невероватних 35%, на 95 центи по акцији. Био је 25 центи пре само три године.

Сада, на основу те кварталне дивиденде, ОМФ доноси око 7.7%. Али ОнеМаин је још један рутински исплатилац посебне дивиденде, и Који сума се годинама поправљала. Када узмете у обзир специјалну исплату од 3.50 УСД по акцији од августа 2021., прави принос ОМФ-а је заправо изнад 12%.

Бретт Овенс је главни инвестициони стратег Цонтрариан Оутлоок. За још сјајних идеја о приходу, набавите бесплатну копију његовог последњег специјалног извештаја: Ваш портфолио за превремено пензионисање: огромне дивиденде—сваког месеца—заувек.

Откривање: ниједно