Изгледи за дионице у 2023. и даље су у промјени. Прошлогодишњи ветрови се нису распршили, па ћемо се суочити са високом инфлацијом, растућим каматним стопама, ратом Русије и Украјине и повећаним ризиком од рецесије у догледној будућности, а то изазива интересовање инвеститора за дефанзивне игре.
Класичан потез, наравно, јесте да се увелико кренете дивиденда Акције. Ово доноси неколико предности које могу заштитити инвестициони портфолио током несређеног економског периода, укључујући поуздан ток прихода и потенцијал да се победи инфлација кроз принос од дивиденде. Могуће је чак пронаћи акције дивиденди које нуде комбинацију двоцифреног потенцијала раста и приноса на исплату – солидну комбинацију која ће максимизирати њихове одбрамбене предности.
Аналитичари Волстрита узимају у обзир ово, укључујући нека од водећих имена Стрита. Нитин Кумар – један од аналитичара са 5 звездица у Мизухо Сецуритиес-у, и рангиран међу 25 најбољих аналитичара по избору ТипРанкса – тражио је на тржишту освајаче дивиденди – и истиче две акције са приносом од 10% или више. То је више него довољно, само по себи, да осигура позитивну реалну стопу приноса, али свака од ових акција такође доноси преко 20% потенцијала за раст. Хајде да погледамо изблиза.
Цхесапеаке Енерги Цорпоратион (ЦХК)
На првом месту је Цхесапеаке Енерги, компанија за истраживање и развој у индустрији угљоводоника Северне Америке – што је фенси начин да се каже да је то компанија која тражи и експлоатише налазишта природног гаса и нафте. Цхесапеаке има операције широм Северне Америке, са посебно великим средствима у шкриљцима Марцеллус у Пенсилванији и формацији Хаинесвилле у Луизијани. Више од две трећине доказаних резерви Цхесапеаке-а налази се у природном гасу, са значајним количинама нафте и течности природног гаса. Цхесапеаке држи имовину у формацији Игл Форд у Тексасу, али улаже напоре да се одрекне те позиције како би се фокусирао на своје високопрофитне удјеле у Пенсилванији и Луизијани.
У свом последњем низу пријављених финансијских резултата, за 3К22, Цхесапеаке је показао укупне приходе од 4.19 милијарди долара, што је више него удвостручено у односу на 1.63 милијарде долара пријављених у 3К21. Након прихода, Цхесапеаке је показао готовину из пословања од 1.3 милијарде долара и нето приход од 883 милиона долара. ЕПС компаније је износио 6.12 долара по разблаженој акцији; нето приход прилагођен не-ГААП-у износио је 5.06 долара по разблаженој акцији, што је повећање од 112% у односу на квартал претходне године.
Поред ових добрих резултата, Цхесапеаке је имао слободан новчани ток у трећем кварталу од 3 милиона долара. Ово је био рекорд компаније и постигнут је чак и када су откуп акција компаније и исплате дивиденди износили више од 773 милијарди долара током квартала.
Последња обична дивиденда Цхесапеаке-а је исплаћена 1. децембра, а комбинација редовне и додатне исплате дивиденде износила је 3.16 долара по акцији. По тој стопи, дивиденда на годишњем нивоу износи 12.64 долара и доноси невјероватних 14%. Ово је скоро дупло више од последњих пријављених бројева инфлације.
Мизухоов Кумар је оптимиста да Цхесапеаке може наставити да пружа резултате за инвеститоре оријентисане на повратак, напомињући: „Јефтини инвентар ЦХК-а у два од водећих гасних шкриљаца (Аппалацхиа и Хаинесвилле) је допуњен водећим оквиром за повраћај готовине. Континуирано улагање у имовину „држане за продају“ Еагле Форд разводњава ефикасност корпоративног капитала, али успешна продаја би такође могла да откључа додатну вредност за акционаре... Све у свему, верујемо да благо дисконтована процена допуњена снажном генерисањем ФЦФ-а и корпоративним извршењем може да победи макрое. ”
Екстраполирајући напред са ове позиције, Кумар оцењује акције ЦХК за куповину и поставља своју циљну цену на 155 долара, што указује на поверење у солидан једногодишњи потенцијал раста од ~76%. На основу тренутног приноса од дивиденде и очекиване апресијације цене, акција има ~90% потенцијалног профила укупног поврата. (Да бисте гледали Кумаров рекорд, кликните овде)
Чини се да се Волстрит слаже са Кумаром по овом питању, јер је свих 8 недавних аналитичара о Цхесапеакеу позитивних, што даје акцијама једногласну оцену консензуса Стронг Буи. Акције се тргују за 88.23 долара, а њихова просечна циљна цена од 145.88 долара имплицира пораст од 65% у наредној години. (Погледајте прогнозу акција ЦХК на ТипРанксу)
Пионеер природни ресурси (ПКСД)
Следећа акција са дивидендом са високим приносом коју гледамо је Пионеер Натурал Ресоурцес. Ова фирма је са седиштем у Ирвингу, Тексас, и као и Цхесапеаке, то је компанија за истраживање и производњу угљоводоника. Пионеер послује у западном тексашком пермском басену, другом по величини нафтном пољу на свету. Пионеер је главни власник имовине у региону и пермски произвођач.
Током трећег квартала 2022. године, последњег за који су објављени финансијски резултати, Пионеер је производио у просеку 656,582 барела еквивалента нафте (БОЕ) дневно. Ово је благо смањено у односу на претходну годину, за 2.8% у односу на 3К21, али је и даље било довољно да генерише приход од преко 6.09 милијарди долара, за повећање од 36.5% на годишњем нивоу. Пионеер-ов високи приход је подржао 2 милијарде долара нето прихода који се може приписати заједничким акционарима, или 7.93 долара по акцији. У смислу не-ГААП, ови бројеви прихода су износили 1.9 милијарди долара, или 7.48 долара по разблаженој акцији. Не-ГААП ЕПС је порастао за 81% у односу на 3К21.
Пионеер-ов новчани ток из пословања у 3К22 био је 3 милијарде долара, а слободни новчани ток компаније је био 1.7 милијарди долара. Снажни новчани токови компаније дали су поверење менаџменту да настави са програмом откупа акција и исплатом дивиденди; током квартала, компанија је откупила акције у вредности од 500 милиона долара и објавила укупну дивиденду (основна плус варијабла) од 5.71 долара по обичној акцији. Дивиденда је исплаћена 15. децембра.
По тренутној стопи, комбинована исплата дивиденде на годишњем нивоу износи 22.84 долара и даје принос од 10%. Ово је отприлике 5 пута више од просечног приноса од дивиденди међу компанијама које се налазе на листи С&П-а.
Све ово је привукло пажњу Мизуховог Кумара, који је изнео биковски став о акцијама. Он пише: „Верујемо да ће менаџмент спровести своју стратегију подизања вредности фокусирајући се на залихе са већим приносом – луксуз који по нашем мишљењу могу да приуште с обзиром на њихов дуги низ пројеката… Ово би требало да преусмери инвеститоре на снажан програм поврата готовине који је допуњена једном од највећих резервних база у шкриљцима у САД...”
Као што показује његов став, Кумар оцењује ПДКС као куповину, док његова циљна цена, од 294 долара, имплицира једногодишњи добитак од 28%.
Све у свему, ПДКС акције имају 16 недавних анализа аналитичара, са рашчлањивањем од 7 куповине, 8 задржавања и 1 продаја дајући консензусну оцену умерене куповине. Просечна циљна цена од 285.27 долара сугерише потенцијал раста од 24% у 12-месечном хоризонту. (Погледајте ПКСД прогнозу акција на ТипРанкс)
Да бисте пронашли добре идеје за трговање акцијама дивиденди по атрактивним проценама, посетите ТипРанкс ' Најбоље купити залихе, алатка која обједињује све ТипРанксове увиде у капитал.
Одрицање од одговорности: Мишљења изражена у овом чланку искључиво су мишљења истакнутих аналитичара. Садржај је предвиђен за употребу само у информативне сврхе. Веома је важно да направите сопствену анализу пре било каквог улагања.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/2-дивиденд-стоцкс-оффер-монстроус-145719999.хтмл