Ове тромесечне дивиденде ће порасти 3

Гомила ће се нагомилати у месечне дивиденде, а ми ћемо их победити у томе са три најбоља од њих — и такође себи приграбити велике приносе до 6.5%.

Три месечне платише које покривамо у наставку ће бити веома привлачан људима који су уздрмани док С&П 500 – а посебно технолошки тежак НАСДАК – пропада.

Дивиденде — чак и месечне — обично добијају колективни зев од инвеститора у временима бика. Али они ће бити драги ове године јер Џеј Пауел искључује свој штампач новца да би покушао да почисти инфлациони неред који је сам направио.

У међувремену, „обичне“ акције и трезори и даље исплаћују исплате далеко од 2%. А ако наше „НАСДАК избеглице” седе у готовини, они добро знају да ће седети тачно на трагу инфлације!

Али уз месечне дивиденде, они могу да зграбе исплате за компензацију инфлације које се крећу сваких 30 (или 31) дан. То је велики плус на сваком тржишту, јер ако вам није потребна готовина да бисте платили рачуне, можете је брзо реинвестирати, повећавајући своја средства (и ток прихода) као што то чините.

Са три тикета у наставку, бићемо далеко испред времена јер ће мејнстрим публика изненада открити врлине „досадне“ месечне исплате.

Месечна игра дивиденди бр. 1: Канадски „убица инфлације“ доноси 6.5%

Почнимо северно од границе са фирмом за гасовод Пембина гасовод (ПБА). То је идеална заштита од инфлације, јер има користи јер растуће цене нафте и гаса подстичу отпремнике да повећају производњу на нивое пре пандемије, нешто што Канадска асоцијација енергетских извођача очекује да ће се десити касније ове године.

Плус, Пембина плаћа огромних 6.5% и, за разлику од америчких играча на цевоводима као нпр Енерги Трансфер ЛП (ЕТ), Ентерприсе Продуцтс Партнерс (ЕПД) Киндер Морган (КМИ), Пембина нас плаћа сваког месеца.

И та исплата је поуздана — Пембина је исплаћивала дивиденду од 1997. године, и урадила је нешто веома необично за платиша од 6.5%: повећала је своју исплату, и то не мало: у последњих 10 година, дивиденда компаније је скочила 61% (у канадским доларима).

Компанија има 11,000 миља цевовода за сирови, природни гас и кондензат широм Канаде. Такође се испоручује у САД, са природним гасом, етаном и кондензатом преко границе до Илиноиса кроз нафтовод Цоцхин, који је купио од Киндер Моргана 2019.

Већа производња нафте и цене у западној Канади подстичу биланс стања Пембине, која се може похвалити разумним дугорочним дугом од око 35% имовине. Њена дивиденда чини 73% слободног новчаног тока – што је разумно за цевовод са предвидљивим приходима Пембина. Компанија такође планира да откупи око милијарду долара својих акција ове године.

Занимљиво је то што се ове акције могу добити за само 16 пута већу зараду, што је добар попуст на њен ниво пре пандемије од 23.

Пембина исплаћује дивиденде у канадским доларима, тако да ћете видети неке флуктуације у вашим месечним исплатама. Међутим, Банка Канаде ће вероватно избегавати подизање каматних стопа много брже од Федералних резерви, како би избегла надувавање вредности „луна“. То би требало да одржава ваше исплате стабилним. Осим тога, Пембина тргује на НИСЕ, тако да је лако купити.

Месечна игра дивиденди бр. 2: избор електронске трговине „отпоран на инфлацију“

СТАГ Индустриал (СТАГ) је још једна паметна игра са инфлацијом — вредност њене имовине расте и она прикупља веће закупнине: у К3 је изнајмила 3.7 милиона квадратних метара по 8% већој закупнини (на готовинској основи) него што су претходни закупци плаћали, и 14.7% на равној основи -линијска основица, која распоређује закупнину на цео период закупа, узимајући у обзир једнократне трошкове и подстицаје.

Затим долази до померања ка куповини „ствари“ и удаљавању од услуга, што ће вероватно остати са нама, чак и када пандемија попушта. СТАГ има тај угао покривен, са станарима као Амазон.цом (АМЗН)—њен највећи закупац-ФедЕк (ФДКС) ГКСО Логистицс (ГКСО).

Такође нам се допада управљање пословима у смањењу ризика у операцијама СТАГ-а, пазећи да ниједан закупац не рачуна више од 3.8% годишње основне закупнине (као што можете видети изнад). Штавише, 84% његових закупаца има приход изнад 100 милиона долара, а 64% има приход од преко милијарду долара, тако да ради са веома сигурним компанијама.

Да се ​​вратимо на дивиденду – месечна исплата сада доноси 3.4%, што је очигледно мање од Пембининих огромних 6.5% приноса. Али то је и даље скоро троструко веће од исплате типичних акција С&П 500, знатно изнад 1.8% исплате Трезора и сигурно је на 72% СТАГ-ових последњих 12 месеци средстава из пословања (ФФО, главна метрика тока готовине РЕИТ-а). И као Пембина, СТАГ редовно повећава своју дивиденду, са повећањем од 22% у последњих осам година.

Акције се тргују по 21.3 пута мање од 12-месечног ФФО-а, што је фер за деоницу која је добила 41% у прошлој години док је плаћала – и повећавала – своју месечну исплату. Са огромним повећањем ФФО-а од 15% у К3, фантастичном стопом попуњености од 97% и е-трговином и економијом која се опоравља, њени добици тек почињу.

Месечна дивиденда игра бр. 3: дивиденда од 6.4% са скривеном ивицом

Коначно, БлацкРоцк Енханцед Глобал Дивиденд Труст (БОЕ) нуди нам међународно излагање, посебно у Европи, где тржишта имају лошији учинак од својих америчких рођака, Вангуард ФТСЕ Еуропе ЕТФ (ВГК)
Вгк
.

БОЕ нам даје добар баланс, са 50% својих акција у САД и 50% у иностранству, при чему Европа и Велика Британија чине око 36% укупног портфеља. Фонд има мандат да држи најмање 40% свог портфеља у страним акцијама, тако да чињеница да тренутно држи 50% показује наклоност менаџмента.

Без обзира на то, БОЕ, која данас доноси принос од 6.5%, тргује са дисконтом од 9.1% у односу на нето вредност имовине (НАВ, или колико вреди њен портфолио). То значи да у основи добијамо ове акције, укључујући Мицрософт (МСФТ), Фармацеутски гигант са седиштем у Француској Санофи СА (СНИ) и британски произвођач жестоких пића Диагео (ДЕО), за 91 цент по долару!

Такође имамо користи од БОЕ-ове стратегије продаје опција, која повећава дивиденду и смањује њену волатилност. У складу са овим планом, менаџмент продаје покривене опције на портфељ фонда, које купцима дају опцију да купе његове акције по фиксној цени на фиксни датум.

Ако залихе не погоди ту цену, фонд задржава готовину. Ако се то догоди, акције се „позивају“, али фонд још чува готовину! Ово је паметна стратегија која се посебно добро сналази на нестабилним тржиштима као што је данашње.

Бретт Овенс је главни инвестициони стратег Цонтрариан Оутлоок. За још сјајних идеја о приходу, набавите бесплатну копију његовог последњег специјалног извештаја: Ваш портфељ за превремено пензионисање: огромне дивиденде—сваког месеца—заувек.

Откривање: ниједно