Индустрија полупроводничких чипова представља инвеститорима тежак крајолик за навигацију. Комбинација снажног ветра и економско-структурне подршке гура индустрију у контрадикторним правцима, а барем краткорочно најбољи избори за улагања нису нужно јасни.
Прво узмите чеони ветар. Неки од најјачих се врте око Кине, друге највеће светске економије и великог потрошача полупроводничких чипова. Земља је све донедавно била под строгом политиком затварања против ЦОВИД-а, што је отежало и ланце снабдевања и дистрибуције, док је истовремено умањило индустријску и техничку производњу. Док логистички проблеми попуштају док кинеска влада одустаје од 'нулте-ЦОВИД-а', Бајденова администрација је заузела тврд став према трговини технологијом са Кином, постављајући ограничења на кинеску куповину чипова и технологије од америчких компанија.
Индустрија је могла да реши те проблеме – али се тренутно суочава и са општим недостатком потражње. Како се ограничења пандемије попуштају широм света, потражња за системима за даљински приступ је опала – а то је био велики покретач потрошње чипова у 2020. и 2021. години.
Са позитивне стране, светска економија се још увек дигитализује, и полупроводнички чипови и даље су неопходан производ. Нове и успостављене технологије – као што су електрична и/или аутономна возила, 5Г широкопојасни приступ и редовна побољшања паметних телефона, таблета и рачунарских уређаја – и даље троше чипове великом брзином. А то значи да инвеститори могу пронаћи могућности за куповину.
Па хајде да погледамо неке залихе чипова. Користећи ТипРанкс платформу, извукли смо најновију анализу за три која показују три атрибута који би требало да привуку интересовање инвеститора: рејтинг за куповину, двоцифрени потенцијал раста за следећу годину и недавна љубав од неких 5- звездани аналитичари. Све ово доприноси неким врућим куповинама у врућој индустрији. Ево детаља.
Монолитхиц Повер Системс, Инц. (МПВР)
Са седиштем у Киркланду у Вашингтону, Монолитхиц Повер Системс себе представља као „компанију која се бави производњом енергетских полупроводника са најбржим растом“. Његове линије производа обухватају модуле за напајање, претвараче снаге, управљање батеријама, драјвере мотора, сензоре и индуктивне системе за електронске системе који се налазе у низу апликација, укључујући аутомобилску, ИоТ, оптоелектронику, биомедицину, рачунарство у облаку и сектор телекомуникација. Монолитхиц-ови производи се налазе као кључне компоненте у понудама бројних ОЕМ-а широм привреде, а разноврсни приступ компаније довео је до стабилних добитака како на врху, тако и на крају пословања током последњих неколико година.
У последњем извештају о тромесечју, трећем кварталу 3. године, Монолитхиц је показао импресивно повећање прихода од 2022% у односу на претходну годину, са 53 милиона долара на 323.5 милиона долара. Сходно томе, ово је било повећање од 495.4%. У крајњој линији, ГААП нето приход је износио 7.5 милиона долара, или 124.3 долара по акцији. ГААП зарада по акцији је порасла за 2.57% на годишњем нивоу. Према не-ГААП мерама, зарада по акцији од 78 долара показала је повећање од 3.53% на годишњем нивоу.
Ова компанија није само вратила инвеститорима прихода и добити; Монолитна је такође поуздана дивиденда плаћање. Исплата је тренутно постављена на 75 центи по обичној акцији, а компанија је стално повећава последњих 9 година. По садашњој стопи, дивиденда износи 3 долара по акцији, иако је принос скромних 0.75%.
У свом извештавању о овој деоници за Цредит Суиссе, аналитичар Крис Касо примећује и структурне и историјске разлоге за оптимизам у вези са акцијама. Он пише: „Сматрамо да је одржива предност МПВР-а вођена два фактора. Један је њихов власнички БЦД процес, који је историјски показао да МПВР може да обезбеди ефикасније производе за управљање напајањем у мањим отисцима. Друга предност је мања величина МПВР-а, што их чини мало окретнијим – а дизајн побеђује у значајним областима као што су снага сервера и ЕВ имају могућност да значајно померају иглу у МПВР величини.”
„Наше процене су испод консензуса до 1Х23, јер једноставно заузимамо конзервативнији поглед на услове на тржишту. Ово нас не плаши. Акције су порасле у првој половини 1. чак и када су консензусне процене падале, пошто је страна куповине (опет) била испред стране продаје, а инвеститори су искористили прилику да купе једно од најквалитетнијих имена у простору када је било на распродаји. аналитичар са 19 звездица је додао.
Гледајући даље, Цасо оцењује МРВР као надмашну (куповину), са циљном ценом од 475 долара како би се сугерисало једногодишње повећање цене акција од 24%. (Да бисте погледали Касов рекорд, кликните овде.)
Ова компанија за чипове је прикупила 11 недавних рецензија аналитичара и сви су позитивни – подржавају консензусну оцену Стронг Буи. Акције се продају за 383.29 долара, а циљна просечна цена од 454.27 долара имплицира потенцијални раст од 18% у једногодишњем хоризонту. (Погледајте прогнозу акција Монолитхиц Повер-а на ТипРанкс-у.)
Аналог Девицес, Инц. (АД)
Следећи је Аналог Девицес, компанија позната по својим линијама производа за обраду сигнала и чипове за конверзију података. Аналог нуди широк портфолио производа, са чиповима и уређајима који се могу применити на појачала, РФ и микроталасне системе, процесоре и микроконтролере, управљање напајањем, аудио производе, индустријска Етхернет решења, интерфејс и изолацију, мониторе напајања и системе часовника и времена. База купаца компаније, која броји више од 100,000 људи, је првенствено Б2Б. Аналог је искористио своје разноврсне производе и велику базу купаца како би остварио око 12 милијарди долара годишњег прихода.
Поглед на Аналогов последњи квартални извештај говори причу. У свом издању, за четврти квартал фискалне 4. године, компанија је имала горњу линију од 2022 милијарди долара, што је повећање од 3.25% у односу на исти период претходне године, и знатно изнад прогнозе од 39 милијарди долара. У доњем реду, Аналог је показао прилагођено ЕПС од 2.73 долара, за раст од 58% на годишњем нивоу – и опет, значајно надмашивање прогнозе, за скоро 6%.
Добици компаније су вођени снажним перформансама у сва четири главна сегмента пословања – аутомобилској индустрији, комуникацијама, потрошачима и индустрији. Аутомобилска индустрија је предњачила са растом од 49% на годишњем нивоу.
Ова акција је запела за око аналитичару Саскуехане Кристоферу Роланду, који је истакао бројне факторе подршке за оптимистичан рејтинг. „АДИ, посебно са њиховом аквизицијом компанија Линеар и Маким, постао је једна од великих компанија за аналогне каталоге у индустрији“, рекао је аналитичар са 5 звездица. „Поред тога, они су постали „анти-Текас Инструментс“, ослањајући се на дистрибуцију, подстицаје „стварања вредности“, производњу треће стране са двоструким извором и аналогне иновације (нпр. бежични БМС). Могућности око електричних возила (БМС), комуникација (5Г РФ) и специјалних аналогних (медицина, инструментација, ваздухопловство) требало би да помогну у одржавању водећих маржи и раста у индустрији.
Ови коментари истичу позитивну (куповину) оцену акција, док Ролландова циљна цена од 205 долара подразумева једногодишњи потенцијал раста од 26%. (Да бисте гледали Ролландов рекорд, кликните овде.)
Аналог Девицес добија консензусну оцену умерене куповине од Стреет-а, на основу 18 недавних рецензија аналитичара који укључују 13 за куповину и 5 за задржавање. Акције имају просечну циљну цену од 195.84 долара, што сугерише раст од 20% у односу на тренутну цену трговања од 166 долара. (Погледајте прогнозу акција компаније Аналог Девицес на ТипРанкс-у.)
ГлобалФоундриес, Инц. (ГФС)
Завршићемо нашу листу залиха чипова са ГлобалФоундриес, фирмом са седиштем у Калифорнији која нуди и производњу чипова и услуге дизајна за уговорне клијенте у низу индустрија, укључујући ИоТ, аутомобилску, рачунарску и жичану мрежу. Као што му име говори, ГлобалФоундриес послује широм света, а његове операције укључују ливнице чипова, дизајнерске центре и објекте за истраживање и развој.
2022. је била прва пуна календарска година ГлобалФоундриес-а као компаније којом се јавно тргује, а њено последње финансијско издање, за 3К22, било је пето од изласка на јавна тржишта. ГФС је показао само напредак у својим јавним саопштењима; највиша линија у трећем кварталу 3. износила је 22 милијарди долара, што је раст од 2.07% узастопно, 4% г/г и 12% од првог јавног кварталног извештаја.
у крајњој линији, нето приход дошао на рекордних 336 милиона долара, док је адј. ЕПС је достигао 67 центи, у поређењу са 7 центи у трећем кварталу 3. и 21 центи у другом кварталу 58. године. Укратко, постоји глобална потреба за силицијумским полупроводничким чиповима, а ГлобалФоундриес користи ту потребу да генерише солидне добитке у приходима и профитима.
Тристан Гера из Баирда је такође приметио то и има биковски поглед на Глобал Фоундриес. Аналитичар са 5 звездица наводи неколико разлога зашто ова компанија заузима добру позицију за будуће добитке: „ГФ вешто управља тренутним водама, посебно са скором изласком из рачунара (са 25% одласка из 2020. на 2% тренутно) и преласком у тржишта брзог раста, у комбинацији са дисциплином одређивања цена. Капацитет ГФ-а је превелик за 2022. и 2023. ЛТА већ чине 75% и 51% капацитета за 2024. и 2025. годину, респективно. Очекује се да ће додатни ЛТА-и бити доступни на мрежи, уграђујући скромна повећања цена за 2023. и наглашавајући способност ГФ-а да понуди диференцирана решења. Изложеност ГФ-а према Кини је мала и износи мање од 10%, без утицаја америчких извозних ограничења.”
Заузимајући овај став до свог логичног краја, Герра даје оцену надмашује (купи) акцијама, а његова циљна цена од 100 долара имплицира раст од 80% у наредних 12 месеци. (Да бисте гледали Геррин рекорд, кликните овде.)
Консензус за јаке куповине акција ГФС-а заснован је на 10 недавних анализа аналитичара, са рашчлањивањем од 9 према 1 у корист куповине уместо задржавања. Акције се продају за 55.55 долара, а циљна просечна цена од 75.09 долара указује на потенцијални добитак од 35% током наредне године. (Погледајте прогнозу акција ГлобалФоундриес на ТипРанкс.)
Да бисте пронашли добре идеје за трговање акцијама по атрактивним ценама, посетите ТипРанкс ' Најбоље купити залихе, недавно лансирана алатка која обједињује све ТипРанксове увиде о капиталу.
Изјава о одрицању одговорности: Мишљења изражена у овом чланку искључиво су мишљења представљених аналитичара. Садржај је предвиђен да се користи само у информативне сврхе. Веома је важно да направите сопствену анализу пре него што уложите било какву инвестицију.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/3-семицондуцтор-стоцкс-хот-буис-094147739.хтмл